Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 091	0	1 091	792	0	792	509	0	509	1 374	0	1 374
10610	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	20 110	14 621	34 731	589 675	25 450	615 125	571 046	23 924	594 970	38 739	16 147	54 886
20208	3 849	0	3 849	26 381	0	26 381	28 667	0	28 667	1 563	0	1 563
20209	3 915	0	3 915	199 759	3 035	202 794	201 674	3 035	204 709	2 000	0	2 000
30102	156 094	0	156 094	5 220 935	0	5 220 935	5 270 674	0	5 270 674	106 355	0	106 355
30110	3 858	3 429	7 287	317 245	19 467	336 712	316 603	17 622	334 225	4 500	5 274	9 774
30202	19 808	0	19 808	326	0	326	0	0	0	20 134	0	20 134
30204	1 051	0	1 051	92	0	92	0	0	0	1 143	0	1 143
30210	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
30215	150	1 187	1 337	0	99	99	0	45	45	150	1 241	1 391
30233	263	5	268	4 364	704	5 068	4 344	709	5 053	283	0	283
30602	5 152	1 874	7 026	350 368	32 867	383 235	348 754	29 548	378 302	6 766	5 193	11 959
31902	215 000	0	215 000	2 170 000	0	2 170 000	2 300 000	0	2 300 000	85 000	0	85 000
31903	350 000	0	350 000	1 410 060	0	1 410 060	1 514 910	0	1 514 910	245 150	0	245 150
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	54 600	0	54 600	7 000	0	7 000	4 750	0	4 750	56 850	0	56 850
45201	40 541	0	40 541	75 642	0	75 642	90 922	0	90 922	25 261	0	25 261
45203	20 000	0	20 000	64 000	0	64 000	84 000	0	84 000	0	0	0
45204	79 570	0	79 570	31 613	0	31 613	36 020	0	36 020	75 163	0	75 163
45205	94 277	0	94 277	1 710	0	1 710	9 562	0	9 562	86 425	0	86 425
45206	277 394	0	277 394	7 776	0	7 776	21 240	0	21 240	263 930	0	263 930
45207	236 536	0	236 536	35 314	0	35 314	16 287	0	16 287	255 563	0	255 563
45208	101 294	0	101 294	5 966	0	5 966	24 007	0	24 007	83 253	0	83 253
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45502	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45505	10 312	0	10 312	100	0	100	51	0	51	10 361	0	10 361
45506	120 852	0	120 852	10 300	0	10 300	8 346	0	8 346	122 806	0	122 806
45507	92 235	0	92 235	0	0	0	2 999	0	2 999	89 236	0	89 236
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 352	0	11 352	0	0	0	29	0	29	11 323	0	11 323
45812	12 297	0	12 297	0	0	0	0	0	0	12 297	0	12 297
45815	1 202	0	1 202	70	0	70	113	0	113	1 159	0	1 159
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	933	0	933	148	0	148	172	0	172	909	0	909
47408	0	0	0	46 030	33 556	79 586	46 030	33 556	79 586	0	0	0
47423	2 069	0	2 069	22 305	0	22 305	22 285	0	22 285	2 089	0	2 089
47427	3 738	0	3 738	6 687	0	6 687	7 191	0	7 191	3 234	0	3 234
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 830	0	6 830	0	0	0	81	0	81	6 749	0	6 749
47802	47 765	3	47 768	1 088	0	1 088	3 981	0	3 981	44 872	3	44 875
50205	197 383	14 299	211 682	32 510	1 268	33 778	2 099	1 105	3 204	227 794	14 462	242 256
50207	170 399	7 223	177 622	218 249	758	219 007	112 866	223	113 089	275 782	7 758	283 540
50208	207 755	34 933	242 688	3 786	3 069	6 855	2 379	1 370	3 749	209 162	36 632	245 794
50221	6 767	0	6 767	1 149	0	1 149	1 843	0	1 843	6 073	0	6 073
50307	258 301	17 536	275 837	22 353	1 659	24 012	144 930	606	145 536	135 724	18 589	154 313
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 376	0	3 376	0	0	0	38	0	38	3 338	0	3 338
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	6	0	6	41	0	41	0	0	0	47	0	47
60308	329	0	329	285	0	285	399	0	399	215	0	215
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	41 596	0	41 596	4 345	0	4 345	4 676	0	4 676	41 265	0	41 265
60314	94 068	0	94 068	29	0	29	29	0	29	94 068	0	94 068
60323	3 954	0	3 954	34	0	34	51	0	51	3 937	0	3 937
60401	115 325	0	115 325	1 164	0	1 164	304	0	304	116 185	0	116 185
60415	6 105	0	6 105	1 118	0	1 118	984	0	984	6 239	0	6 239
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	12	0	12	60	0	60	59	0	59	13	0	13
61008	694	0	694	302	0	302	276	0	276	720	0	720
61009	217	0	217	439	0	439	414	0	414	242	0	242
61013	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	155 195	0	155 195	155 195	0	155 195	0	0	0
61212	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
61214	0	0	0	22 169	0	22 169	22 169	0	22 169	0	0	0
61403	402	0	402	29	0	29	211	0	211	220	0	220
61703	9 698	0	9 698	0	0	0	0	0	0	9 698	0	9 698
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	75 801	0	75 801	0	0	0	0	0	0	75 801	0	75 801
61908	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
62001	12 077	0	12 077	8	0	8	8	0	8	12 077	0	12 077
70606	273 998	0	273 998	62 635	0	62 635	0	0	0	336 633	0	336 633
70608	52 155	0	52 155	11 872	0	11 872	0	0	0	64 027	0	64 027
70611	640	0	640	458	0	458	0	0	0	1 098	0	1 098
Итого по активу (баланс)	3 772 700	95 110	3 867 810	11 451 187	121 932	11 573 119	11 539 688	111 743	11 651 431	3 684 199	105 299	3 789 498
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	6 767	0	6 767	1 843	0	1 843	1 149	0	1 149	6 073	0	6 073
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30220	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
30223	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30226	125	0	125	11	0	11	48	0	48	162	0	162
30232	0	0	0	11 592	1 826	13 418	12 438	1 853	14 291	846	27	873
407	191 334	611	191 945	1 627 323	14 720	1 642 043	1 620 817	16 287	1 637 104	184 828	2 178	187 006
408.1	39 298	0	39 298	173 630	0	173 630	171 096	0	171 096	36 764	0	36 764
408.2	12 571	543	13 114	83 037	151	83 188	81 014	50	81 064	10 548	442	10 990
40901	2 621	0	2 621	4 214	0	4 214	3 586	0	3 586	1 993	0	1 993
40905	2	0	2	285	251	536	285	251	536	2	0	2
40907	5	0	5	2 659	0	2 659	2 657	0	2 657	3	0	3
40909	0	0	0	1 598	340	1 938	1 598	340	1 938	0	0	0
40910	0	0	0	448	108	556	448	108	556	0	0	0
40911	26	0	26	6 523	0	6 523	6 535	0	6 535	38	0	38
40912	0	0	0	1 009	1 058	2 067	1 009	1 058	2 067	0	0	0
40913	0	0	0	338	742	1 080	338	742	1 080	0	0	0
42001	100	0	100	400	0	400	400	0	400	100	0	100
42101	204 300	0	204 300	125 100	0	125 100	3 700	0	3 700	82 900	0	82 900
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42106	15 113	0	15 113	9 000	0	9 000	1	0	1	6 114	0	6 114
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	24 981	1 205	26 186	118 185	1 645	119 830	138 452	1 960	140 412	45 248	1 520	46 768
42302	4 071	0	4 071	4 074	0	4 074	3 111	0	3 111	3 108	0	3 108
42305	29 168	5 179	34 347	5 248	811	6 059	4 190	420	4 610	28 110	4 788	32 898
42306	2 257 574	74 082	2 331 656	320 213	4 030	324 243	264 647	12 706	277 353	2 202 008	82 758	2 284 766
42307	6 147	11 111	17 258	892	435	1 327	1 057	1 056	2 113	6 312	11 732	18 044
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	304	0	304	19	0	19	1 426	0	1 426	1 711	0	1 711
42605	634	0	634	4	0	4	4	0	4	634	0	634
42606	9 697	1 134	10 831	2 924	101	3 025	1 616	91	1 707	8 389	1 124	9 513
43801	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
43807	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	26 582	0	26 582	13 222	0	13 222	6 286	0	6 286	19 646	0	19 646
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	13 634	0	13 634	1 206	0	1 206	1 282	0	1 282	13 710	0	13 710
45715	166	0	166	7	0	7	0	0	0	159	0	159
45818	4 474	0	4 474	0	0	0	7 936	0	7 936	12 410	0	12 410
45918	787	0	787	27	0	27	46	0	46	806	0	806
47405	0	0	0	14 675	14	14 689	14 675	14	14 689	0	0	0
47407	0	0	0	64 576	14 979	79 555	64 576	14 979	79 555	0	0	0
47411	20 575	326	20 901	19 150	184	19 334	20 344	260	20 604	21 769	402	22 171
47416	172	0	172	2 272	0	2 272	2 262	0	2 262	162	0	162
47422	1 167	1	1 168	3 654	0	3 654	3 667	0	3 667	1 180	1	1 181
47425	1 720	0	1 720	7 428	0	7 428	7 021	0	7 021	1 313	0	1 313
47426	2 239	0	2 239	3 728	0	3 728	2 522	0	2 522	1 033	0	1 033
47804	18 095	0	18 095	1 007	0	1 007	913	0	913	18 001	0	18 001
50220	1 091	0	1 091	509	0	509	792	0	792	1 374	0	1 374
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	226	0	226	1 027	0	1 027	2 167	0	2 167	1 366	0	1 366
60305	3 627	0	3 627	6 532	0	6 532	6 939	0	6 939	4 034	0	4 034
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	297	0	297	324	0	324	27	0	27	0	0	0
60311	1 621	0	1 621	3 393	0	3 393	2 069	0	2 069	297	0	297
60322	26	0	26	14	0	14	14	0	14	26	0	26
60324	3 317	0	3 317	143	0	143	71	0	71	3 245	0	3 245
60335	2 548	0	2 548	3 261	0	3 261	1 772	0	1 772	1 059	0	1 059
60414	26 657	0	26 657	89	0	89	330	0	330	26 898	0	26 898
60903	2 757	0	2 757	0	0	0	121	0	121	2 878	0	2 878
61301	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	9 698	0	9 698	0	0	0	0	0	0	9 698	0	9 698
70601	255 284	0	255 284	382	0	382	58 876	0	58 876	313 778	0	313 778
70603	51 952	0	51 952	0	0	0	11 742	0	11 742	63 694	0	63 694
70615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	3 773 618	94 192	3 867 810	2 761 381	42 398	2 803 779	2 672 289	53 178	2 725 467	3 684 526	104 972	3 789 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	3 220	0	3 220	99	0	99	101	0	101	3 218	0	3 218
90902	300 654	0	300 654	36 851	0	36 851	11 859	0	11 859	325 646	0	325 646
90907	2 621	0	2 621	3 586	0	3 586	4 214	0	4 214	1 993	0	1 993
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 424 830	0	5 424 830	211 858	0	211 858	473 095	0	473 095	5 163 593	0	5 163 593
91418	96 634	1 845	98 479	0	153	153	2 883	69	2 952	93 751	1 929	95 680
91604	4 318	0	4 318	197	0	197	70	0	70	4 445	0	4 445
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	671	0	671	0	0	0	2	0	2	669	0	669
91803	697	0	697	0	0	0	2	0	2	695	0	695
99998	2 521 828	0	2 521 828	467 049	0	467 049	322 970	0	322 970	2 665 907	0	2 665 907
Итого по активу (баланс)	8 369 301	1 845	8 371 146	719 640	153	719 793	815 196	69	815 265	8 273 745	1 929	8 275 674
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	15 707	0	15 707	2 000	0	2 000	0	0	0	13 707	0	13 707
91312	2 281 213	30 568	2 311 781	42 857	1 038	43 895	225 426	6 674	232 100	2 463 782	36 204	2 499 986
91315	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
91316	42 235	0	42 235	39 892	0	39 892	22 604	0	22 604	24 947	0	24 947
91317	79 726	0	79 726	236 752	0	236 752	211 927	0	211 927	54 901	0	54 901
91507	70 744	0	70 744	13	0	13	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	5 849 318	0	5 849 318	492 295	0	492 295	252 744	0	252 744	5 609 767	0	5 609 767
Итого по пассиву (баланс)	8 340 578	30 568	8 371 146	814 227	1 038	815 265	713 119	6 674	719 793	8 239 470	36 204	8 275 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	31 051	0	31 051	31 051	0	31 051	0	0	0
99996	0	0	0	31 059	0	31 059	31 059	0	31 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62 110	0	62 110	62 110	0	62 110	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	31 059	0	31 059	31 059	0	31 059	0	0	0
99997	0	0	0	31 051	0	31 051	31 051	0	31 051	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 110	0	62 110	62 110	0	62 110	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?