Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	285 485	57 476	342 961	1 594 244	290 542	1 884 786	1 584 229	298 476	1 882 705	295 500	49 542	345 042
20209	0	0	0	979 978	34 498	1 014 476	979 978	34 498	1 014 476	0	0	0
30102	169 661	0	169 661	3 398 835	0	3 398 835	3 401 126	0	3 401 126	167 370	0	167 370
30110	4 655	13 377	18 032	379 048	49 651	428 699	376 409	44 569	420 978	7 294	18 459	25 753
30114	0	25 628	25 628	0	747 775	747 775	0	755 409	755 409	0	17 994	17 994
30202	19 733	0	19 733	0	0	0	999	0	999	18 734	0	18 734
30204	14 502	0	14 502	0	0	0	929	0	929	13 573	0	13 573
30221	0	0	0	362 863	42 141	405 004	362 863	42 141	405 004	0	0	0
30233	8 699	3	8 702	177 615	13 750	191 365	177 036	13 750	190 786	9 278	3	9 281
30302	7 820	6 881	14 701	57 035	13 270	70 305	55 502	16 853	72 355	9 353	3 298	12 651
30306	27 108	0	27 108	16 713	16 713	33 426	33 425	16 713	50 138	10 396	0	10 396
30413	40	0	40	1 591	1 657	3 248	1 442	1 657	3 099	189	0	189
30424	3 229	0	3 229	1 089 345	0	1 089 345	1 092 082	0	1 092 082	492	0	492
30425	0	4 239	4 239	0	351	351	0	159	159	0	4 431	4 431
30602	5 125	1 677	6 802	7 093	139	7 232	8 934	62	8 996	3 284	1 754	5 038
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
32301	0	49	49	0	4	4	0	1	1	0	52	52
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	1 657	0	1 657	12 910	0	12 910	10 905	0	10 905	3 662	0	3 662
45205	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800	0	0	0	3 200	0	3 200
45206	610 681	162 090	772 771	51 345	24 033	75 378	43 470	6 385	49 855	618 556	179 738	798 294
45207	365 196	115 503	480 699	20 270	9 699	29 969	39 300	8 369	47 669	346 166	116 833	462 999
45208	219 720	194 738	414 458	25 000	17 026	42 026	253	14 426	14 679	244 467	197 338	441 805
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	0	290	290	2 105	362	2 467	0	17	17	2 105	635	2 740
45504	26 200	844	27 044	0	85	85	25 000	25	25 025	1 200	904	2 104
45505	62 797	1 322	64 119	7 987	50	8 037	15 134	1 372	16 506	55 650	0	55 650
45506	889 756	6 782	896 538	24 480	2 030	26 510	3 343	274	3 617	910 893	8 538	919 431
45507	390 128	49 836	439 964	2 751	4 537	7 288	3 595	6 985	10 580	389 284	47 388	436 672
45509	1 816	397	2 213	5 142	3 000	8 142	4 793	2 006	6 799	2 165	1 391	3 556
45812	72 401	43 570	115 971	253	4 430	4 683	0	1 280	1 280	72 654	46 720	119 374
45815	88 283	11 888	100 171	1 547	1 030	2 577	2 047	558	2 605	87 783	12 360	100 143
45912	3 857	814	4 671	0	83	83	0	24	24	3 857	873	4 730
45915	2 541	33	2 574	55	3	58	602	1	603	1 994	35	2 029
47404	0	50 647	50 647	13 661 348	19 957 032	33 618 380	13 661 348	19 897 848	33 559 196	0	109 831	109 831
47408	0	0	0	501 653	86 432	588 085	501 653	86 432	588 085	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	400 914	755	401 669	2 256	11 825	14 081	5 326	12 104	17 430	397 844	476	398 320
47427	2 998	1	2 999	30 004	4 030	34 034	28 704	4 028	32 732	4 298	3	4 301
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	8 489	0	8 489	0	0	0	1 179	0	1 179	7 310	0	7 310
60306	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60308	334	0	334	350 895	0	350 895	351 066	0	351 066	163	0	163
60310	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60312	17 384	0	17 384	16 621	0	16 621	20 084	0	20 084	13 921	0	13 921
60314	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60336	299	0	299	229	0	229	375	0	375	153	0	153
60401	33 534	0	33 534	0	0	0	0	0	0	33 534	0	33 534
60901	4 732	0	4 732	58	0	58	0	0	0	4 790	0	4 790
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	169	0	169	722	0	722	672	0	672	219	0	219
61009	928	0	928	1 039	0	1 039	1 816	0	1 816	151	0	151
61209	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
61210	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	2 964	0	2 964	295	0	295	990	0	990	2 269	0	2 269
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	214 136	0	214 136	0	0	0	1 304	0	1 304	212 832	0	212 832
62101	62 555	0	62 555	0	0	0	0	0	0	62 555	0	62 555
70606	1 051 534	0	1 051 534	165 111	0	165 111	4	0	4	1 216 641	0	1 216 641
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	699 699	0	699 699	135 172	0	135 172	0	0	0	834 871	0	834 871
70611	5 845	0	5 845	1 169	0	1 169	0	0	0	7 014	0	7 014
Итого по активу (баланс)	6 257 588	749 394	7 006 982	23 092 154	21 336 388	44 428 542	22 803 394	21 266 632	44 070 026	6 546 348	819 150	7 365 498
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	255	540	795	190	438	628	0	12	12	65	114	179
30126	12 905	0	12 905	460	0	460	1 250	0	1 250	13 695	0	13 695
30222	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
30226	1 948	0	1 948	80	0	80	0	0	0	1 868	0	1 868
30232	12 360	208	12 568	203 873	54 120	257 993	206 420	54 129	260 549	14 907	217	15 124
30301	7 820	6 881	14 701	55 502	16 853	72 355	57 035	13 270	70 305	9 353	3 298	12 651
30305	27 108	0	27 108	33 425	16 713	50 138	16 713	16 713	33 426	10 396	0	10 396
30601	2 142	0	2 142	169 847	111 194	281 041	168 544	111 801	280 345	839	607	1 446
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	642	0	642	130	0	130	0	0	0	512	0	512
407	382 668	15 869	398 537	2 984 830	812 045	3 796 875	2 987 554	819 292	3 806 846	385 392	23 116	408 508
408.1	28 741	10 661	39 402	172 802	25 463	198 265	176 007	24 445	200 452	31 946	9 643	41 589
408.2	60 603	116 413	177 016	419 827	222 154	641 981	409 595	176 415	586 010	50 371	70 674	121 045
40905	83	0	83	7 306	3 620	10 926	7 303	3 620	10 923	80	0	80
40909	0	0	0	4 816	4 768	9 584	4 816	4 768	9 584	0	0	0
40910	0	0	0	4 051	3 145	7 196	4 051	3 145	7 196	0	0	0
40911	11 439	0	11 439	227 556	0	227 556	222 771	0	222 771	6 654	0	6 654
40912	0	0	0	5 809	7 197	13 006	5 809	7 197	13 006	0	0	0
40913	0	0	0	22 027	30 116	52 143	22 027	30 116	52 143	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	24 603	24 603	0	818	818	0	2 370	2 370	0	26 155	26 155
42106	20 500	50 865	71 365	0	1 910	1 910	0	4 222	4 222	20 500	53 177	73 677
42301	11 253	12 026	23 279	135 252	95 087	230 339	141 558	113 342	254 900	17 559	30 281	47 840
42304	2 856	190	3 046	0	204	204	200	14	214	3 056	0	3 056
42305	191 924	78 293	270 217	6 134	9 161	15 295	9 034	14 404	23 438	194 824	83 536	278 360
42306	1 550 141	242 170	1 792 311	59 622	27 818	87 440	78 660	84 758	163 418	1 569 179	299 110	1 868 289
42506	0	47 474	47 474	0	51 414	51 414	0	48 254	48 254	0	44 314	44 314
42601	35	111	146	0	4	4	0	11	11	35	118	153
42605	209	263 583	263 792	209	9 896	10 105	200	23 457	23 657	200	277 144	277 344
42606	8 450	2 293	10 743	0	72	72	0	433	433	8 450	2 654	11 104
44007	0	285 326	285 326	0	10 712	10 712	0	23 680	23 680	0	298 294	298 294
45215	170 406	0	170 406	6 822	0	6 822	22 865	0	22 865	186 449	0	186 449
45315	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45515	217 624	0	217 624	11 896	0	11 896	15 341	0	15 341	221 069	0	221 069
45818	195 745	0	195 745	3 286	0	3 286	6 605	0	6 605	199 064	0	199 064
45918	6 510	0	6 510	674	0	674	404	0	404	6 240	0	6 240
47403	0	0	0	14 183 392	19 411 446	33 594 838	14 183 392	19 411 446	33 594 838	0	0	0
47407	0	0	0	86 474	498 993	585 467	86 474	498 993	585 467	0	0	0
47411	29 908	2 173	32 081	15 211	3 157	18 368	15 763	3 110	18 873	30 460	2 126	32 586
47416	222	0	222	6 113	96	6 209	6 041	96	6 137	150	0	150
47422	130 746	6	130 752	341 892	48 244	390 136	340 275	48 245	388 520	129 129	7	129 136
47425	111 716	0	111 716	7 453	0	7 453	5 911	0	5 911	110 174	0	110 174
47426	0	0	0	123	2 065	2 188	123	2 065	2 188	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	34 534	34 534	0	34 534	34 534	6 000	0	6 000
52305	500	145 813	146 313	0	94 460	94 460	0	42 534	42 534	500	93 887	94 387
52306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 422	1 514	2 936	171	761	932	28	426	454	1 279	1 179	2 458
60105	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	942	0	942	3 317	0	3 317	4 167	0	4 167	1 792	0	1 792
60305	12 803	0	12 803	17 142	0	17 142	20 711	0	20 711	16 372	0	16 372
60309	1 783	0	1 783	1 433	0	1 433	2 692	0	2 692	3 042	0	3 042
60311	38	0	38	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	38	0	38
60313	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60324	3 229	0	3 229	3 186	0	3 186	2 690	0	2 690	2 733	0	2 733
60335	3 866	0	3 866	4 491	0	4 491	4 971	0	4 971	4 346	0	4 346
60414	19 678	0	19 678	0	0	0	400	0	400	20 078	0	20 078
60903	1 747	0	1 747	0	0	0	93	0	93	1 840	0	1 840
61301	33 803	0	33 803	7 051	0	7 051	198	0	198	26 950	0	26 950
62002	23 154	0	23 154	261	0	261	4 418	0	4 418	27 311	0	27 311
62103	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
70601	1 014 764	0	1 014 764	235	0	235	155 875	0	155 875	1 170 404	0	1 170 404
70603	730 737	0	730 737	0	0	0	111 082	0	111 082	841 819	0	841 819
Итого по пассиву (баланс)	5 699 970	1 307 012	7 006 982	19 225 649	21 608 742	40 834 391	19 571 526	21 621 381	41 192 907	6 045 847	1 319 651	7 365 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	90 957	93 957	3 000	90 957	93 957	0	0	0
90901	36 655	0	36 655	4 466	0	4 466	2 102	0	2 102	39 019	0	39 019
90902	1 132 065	0	1 132 065	64 161	0	64 161	34 041	0	34 041	1 162 185	0	1 162 185
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 046 129	422 938	2 469 067	48 380	38 909	87 289	18 590	14 217	32 807	2 075 919	447 630	2 523 549
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91502	106 599	0	106 599	0	0	0	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	15 296	2 178	17 474	1 858	1 717	3 575	1 573	1 495	3 068	15 581	2 400	17 981
91704	1 914	1 824	3 738	0	160	160	0	64	64	1 914	1 920	3 834
91802	49 482	13 666	63 148	0	1 228	1 228	0	472	472	49 482	14 422	63 904
99998	3 211 427	0	3 211 427	168 624	0	168 624	191 484	0	191 484	3 188 567	0	3 188 567
Итого по активу (баланс)	6 602 260	440 606	7 042 866	290 489	132 971	423 460	250 790	107 205	357 995	6 641 959	466 372	7 108 331
Пассив
91311	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 500	0	9 500
91312	2 521 839	98 340	2 620 179	24 237	9 010	33 247	56 012	8 161	64 173	2 553 614	97 491	2 651 105
91315	466 525	0	466 525	44 202	0	44 202	0	0	0	422 323	0	422 323
91316	25	756	781	0	318	318	0	48	48	25	486	511
91317	53 798	11 191	64 989	94 774	13 651	108 425	86 190	13 623	99 813	45 214	11 163	56 377
91507	49 453	0	49 453	2 292	0	2 292	1 590	0	1 590	48 751	0	48 751
99999	3 831 439	0	3 831 439	166 505	0	166 505	254 830	0	254 830	3 919 764	0	3 919 764
Итого по пассиву (баланс)	6 932 579	110 287	7 042 866	335 010	22 979	357 989	401 622	21 832	423 454	6 999 191	109 140	7 108 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
93901	168 592	807 111	975 703	2 026 413	17 028 141	19 054 554	2 114 154	17 092 259	19 206 413	80 851	742 993	823 844
99996	976 780	0	976 780	19 025 655	0	19 025 655	19 176 948	0	19 176 948	825 487	0	825 487
Итого по активу (баланс)	1 145 372	807 111	1 952 483	21 052 115	17 028 141	38 080 256	21 291 149	17 092 259	38 383 408	906 338	742 993	1 649 331
Пассив
96501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
96901	765 050	211 730	976 780	14 175 265	5 001 636	19 176 901	14 026 775	4 998 833	19 025 608	616 560	208 927	825 487
99997	975 703	0	975 703	19 206 460	0	19 206 460	19 054 601	0	19 054 601	823 844	0	823 844
Итого по пассиву (баланс)	1 740 753	211 730	1 952 483	33 381 772	5 001 636	38 383 408	33 081 423	4 998 833	38 080 256	1 440 404	208 927	1 649 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?