Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
20202	179 311	15 599	194 910	427 344	182 066	609 410	597 479	195 886	793 365	9 176	1 779	10 955
20208	1 529	0	1 529	3 290	0	3 290	4 819	0	4 819	0	0	0
20209	0	0	0	113 524	20 910	134 434	113 524	20 910	134 434	0	0	0
30102	126 610	0	126 610	2 358 998	0	2 358 998	2 458 124	0	2 458 124	27 484	0	27 484
30110	4 689	7 532	12 221	614 448	237 048	851 496	615 828	237 617	853 445	3 309	6 963	10 272
30202	13 536	0	13 536	54 678	0	54 678	0	0	0	68 214	0	68 214
30204	771	0	771	3 802	0	3 802	0	0	0	4 573	0	4 573
30215	600	1 696	2 296	0	140	140	0	64	64	600	1 772	2 372
30221	0	0	0	0	129 100	129 100	0	128 830	128 830	0	270	270
30233	8	51	59	4 273	3 715	7 988	4 182	3 734	7 916	99	32	131
30413	565	0	565	0	0	0	565	0	565	0	0	0
30424	4 876	1 987	6 863	23 235	28 636	51 871	27 830	28 268	56 098	281	2 355	2 636
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	97	47 112	47 209	98	47 112	47 210	13	0	13
32201	0	3 391	3 391	0	281	281	0	127	127	0	3 545	3 545
45201	86	0	86	3 602	0	3 602	1 235	0	1 235	2 453	0	2 453
45206	878 480	0	878 480	32 000	0	32 000	154 732	0	154 732	755 748	0	755 748
45207	824 357	0	824 357	175 386	0	175 386	21 477	0	21 477	978 266	0	978 266
45208	83 746	16 955	100 701	0	1 406	1 406	0	756	756	83 746	17 605	101 351
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	0	0	0	40 300	0	40 300	0	0	0	40 300	0	40 300
45506	319 381	0	319 381	0	0	0	15 805	0	15 805	303 576	0	303 576
45507	125 381	0	125 381	0	0	0	250	0	250	125 131	0	125 131
45509	1 570	0	1 570	1 981	0	1 981	2 710	0	2 710	841	0	841
45708	397	0	397	61	0	61	458	0	458	0	0	0
45812	31 106	0	31 106	4 808	0	4 808	32 227	0	32 227	3 687	0	3 687
45815	6 732	0	6 732	968	0	968	0	0	0	7 700	0	7 700
45817	0	0	0	458	0	458	0	0	0	458	0	458
45912	3 523	0	3 523	14 617	0	14 617	3 523	0	3 523	14 617	0	14 617
45915	269	0	269	640	0	640	0	0	0	909	0	909
45917	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	7 235	21 422	28 657	7 235	21 422	28 657	0	0	0
47408	0	0	0	1 070 164	1 190 803	2 260 967	1 070 164	1 190 803	2 260 967	0	0	0
47423	816	12	828	204	28	232	576	3	579	444	37	481
47427	9 128	0	9 128	30 185	2	30 187	29 482	2	29 484	9 831	0	9 831
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50211	0	45 689	45 689	0	765	765	0	46 454	46 454	0	0	0
50221	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	320	0	320	25	0	25	0	0	0	345	0	345
60306	4	0	4	179	0	179	167	0	167	16	0	16
60308	400	0	400	11 590	0	11 590	11 614	0	11 614	376	0	376
60310	6	0	6	1 957	0	1 957	1 958	0	1 958	5	0	5
60312	28 922	0	28 922	27 784	0	27 784	19 778	0	19 778	36 928	0	36 928
60323	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60336	8	0	8	89	0	89	89	0	89	8	0	8
60401	153 671	0	153 671	0	0	0	2 688	0	2 688	150 983	0	150 983
60415	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61008	150	0	150	664	0	664	546	0	546	268	0	268
61009	581	0	581	727	0	727	1 308	0	1 308	0	0	0
61209	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
61210	0	0	0	47 647	0	47 647	47 647	0	47 647	0	0	0
61403	724	0	724	3	0	3	213	0	213	514	0	514
61702	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
61703	87 253	0	87 253	0	0	0	0	0	0	87 253	0	87 253
61904	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	749 240	0	749 240	180 397	0	180 397	8	0	8	929 629	0	929 629
70607	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
70608	64 772	0	64 772	8 845	0	8 845	0	0	0	73 617	0	73 617
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	338	0	338	10	0	10	0	0	0	348	0	348
Итого по активу (баланс)	3 824 852	92 912	3 917 764	5 268 910	1 863 434	7 132 344	5 272 467	1 921 988	7 194 455	3 821 295	34 358	3 855 653
Пассив
10207	35 000	0	35 000	10 465	0	10 465	10 465	0	10 465	35 000	0	35 000
10601	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0
10614	241 177	0	241 177	0	0	0	0	0	0	241 177	0	241 177
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	166 203	0	166 203	0	0	0	0	0	0	166 203	0	166 203
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	86	0	86	2 873	0	2 873	2 867	0	2 867	80	0	80
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	169	0	169	12 414	3 589	16 003	12 282	3 589	15 871	37	0	37
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	96	0	96	1 149	0	1 149	2 614	0	2 614	1 561	0	1 561
406	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
407	272 512	585	273 097	2 709 812	36 111	2 745 923	2 531 481	35 582	2 567 063	94 181	56	94 237
408.1	5 780	40	5 820	15 490	24	15 514	16 743	1	16 744	7 033	17	7 050
408.2	49 276	13 271	62 547	933 471	134 325	1 067 796	984 502	129 117	1 113 619	100 307	8 063	108 370
40905	38	0	38	1 029	1 132	2 161	1 019	1 132	2 151	28	0	28
40909	0	0	0	1 505	1 684	3 189	1 505	1 684	3 189	0	0	0
40910	0	0	0	391	538	929	391	538	929	0	0	0
40911	0	0	0	10 856	0	10 856	10 856	0	10 856	0	0	0
40912	0	0	0	1 186	1 416	2 602	1 186	1 416	2 602	0	0	0
40913	0	0	0	257	57	314	257	57	314	0	0	0
42103	11 370	0	11 370	237 521	0	237 521	235 075	0	235 075	8 924	0	8 924
42104	46 558	0	46 558	256 043	0	256 043	209 485	0	209 485	0	0	0
42105	51 775	0	51 775	82 586	0	82 586	30 811	0	30 811	0	0	0
42301	1 976	830	2 806	0	31	31	0	69	69	1 976	868	2 844
42303	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
42304	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
42305	12 431	500	12 931	500	18	518	0	42	42	11 931	524	12 455
42306	1 354 922	64 437	1 419 359	575 654	2 194	577 848	231 542	5 898	237 440	1 010 810	68 141	1 078 951
42307	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	9	0	9	12	0	12	9	0	9
42312	21	0	21	6	0	6	9	0	9	24	0	24
42313	45	0	45	18	0	18	6	0	6	33	0	33
42314	144	0	144	0	0	0	21	0	21	165	0	165
42606	1 050	1 070	2 120	0	31	31	2 700	109	2 809	3 750	1 148	4 898
42611	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	527 520	0	527 520	21 507	0	21 507	72 143	0	72 143	578 156	0	578 156
45515	24 090	0	24 090	725	0	725	19 251	0	19 251	42 616	0	42 616
45715	79	0	79	91	0	91	12	0	12	0	0	0
45818	24 949	0	24 949	18 737	0	18 737	2 730	0	2 730	8 942	0	8 942
45918	1 452	0	1 452	1 183	0	1 183	5 671	0	5 671	5 940	0	5 940
47403	0	0	0	20 567	7 211	27 778	20 567	7 211	27 778	0	0	0
47407	0	0	0	1 188 359	1 071 342	2 259 701	1 188 359	1 071 342	2 259 701	0	0	0
47411	12 074	119	12 193	21 885	120	22 005	18 141	132	18 273	8 330	131	8 461
47416	2 232	0	2 232	38 798	0	38 798	36 843	0	36 843	277	0	277
47418	0	0	0	20 943	0	20 943	394 127	0	394 127	373 184	0	373 184
47422	558	0	558	359	0	359	328	0	328	527	0	527
47425	2 909	0	2 909	7 537	0	7 537	7 004	0	7 004	2 376	0	2 376
47426	429	0	429	599	0	599	319	0	319	149	0	149
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52302	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
52501	3	0	3	82	0	82	79	0	79	0	0	0
60301	53	0	53	1 911	0	1 911	2 043	0	2 043	185	0	185
60305	6 119	0	6 119	15 415	0	15 415	15 806	0	15 806	6 510	0	6 510
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	142	0	142	178	0	178	58	0	58	22	0	22
60311	64	0	64	172	0	172	170	0	170	62	0	62
60324	3 563	0	3 563	1 019	0	1 019	15 662	0	15 662	18 206	0	18 206
60335	1 737	0	1 737	4 316	0	4 316	4 165	0	4 165	1 586	0	1 586
60414	12 950	0	12 950	2 370	0	2 370	582	0	582	11 162	0	11 162
60903	471	0	471	0	0	0	42	0	42	513	0	513
61910	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
62002	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
70601	606 396	0	606 396	700	0	700	106 308	0	106 308	712 004	0	712 004
70602	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70603	58 674	0	58 674	0	0	0	7 213	0	7 213	65 887	0	65 887
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
Итого по пассиву (баланс)	3 836 912	80 852	3 917 764	6 300 671	1 259 823	7 560 494	6 240 464	1 257 919	7 498 383	3 776 705	78 948	3 855 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	56 773	0	56 773	28 298	0	28 298	7 956	0	7 956	77 115	0	77 115
90902	114 154	0	114 154	13 815	0	13 815	19 333	0	19 333	108 636	0	108 636
90904	0	0	0	394 519	0	394 519	21 335	0	21 335	373 184	0	373 184
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 741 737	56 271	2 798 008	0	4 343	4 343	1 090 493	31 199	1 121 692	1 651 244	29 415	1 680 659
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
91604	2 090	36	2 126	10 433	154	10 587	6 385	190	6 575	6 138	0	6 138
91704	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91803	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
99998	1 535 954	0	1 535 954	275 796	0	275 796	269 305	0	269 305	1 542 445	0	1 542 445
Итого по активу (баланс)	4 473 150	56 307	4 529 457	722 861	4 497	727 358	1 414 807	31 389	1 446 196	3 781 204	29 415	3 810 619
Пассив
91003	0	0	0	54 678	0	54 678	54 678	0	54 678	0	0	0
91004	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
91312	1 452 679	0	1 452 679	53 940	0	53 940	73 273	0	73 273	1 472 012	0	1 472 012
91317	8 893	0	8 893	148 054	116	148 170	140 805	122	140 927	1 644	6	1 650
91507	74 382	0	74 382	8 715	0	8 715	3 116	0	3 116	68 783	0	68 783
99999	2 993 503	0	2 993 503	1 155 283	0	1 155 283	429 954	0	429 954	2 268 174	0	2 268 174
Итого по пассиву (баланс)	4 529 457	0	4 529 457	1 424 472	116	1 424 588	705 628	122	705 750	3 810 613	6	3 810 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 997	29 383	80 380	435 311	651 179	1 086 490	486 308	639 133	1 125 441	0	41 429	41 429
99996	80 464	0	80 464	1 086 104	0	1 086 104	1 125 002	0	1 125 002	41 566	0	41 566
Итого по активу (баланс)	131 461	29 383	160 844	1 521 415	651 179	2 172 594	1 611 310	639 133	2 250 443	41 566	41 429	82 995
Пассив
96901	29 599	50 865	80 464	522 542	554 899	1 077 441	531 335	507 208	1 038 543	38 392	3 174	41 566
97101	0	0	0	0	47 561	47 561	0	47 561	47 561	0	0	0
99997	80 380	0	80 380	1 125 441	0	1 125 441	1 086 490	0	1 086 490	41 429	0	41 429
Итого по пассиву (баланс)	109 979	50 865	160 844	1 647 983	602 460	2 250 443	1 617 825	554 769	2 172 594	79 821	3 174	82 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?