Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
20202	77 718	95 605	173 323	604 704	271 339	876 043	629 042	281 870	910 912	53 380	85 074	138 454
20208	19 416	477	19 893	88 340	1 509	89 849	84 316	1 447	85 763	23 440	539	23 979
20209	0	0	0	71 525	3 630	75 155	71 525	3 630	75 155	0	0	0
30102	251 678	0	251 678	14 357 422	0	14 357 422	14 380 987	0	14 380 987	228 113	0	228 113
30110	18 969	121 989	140 958	663 087	275 008	938 095	669 295	265 499	934 794	12 761	131 498	144 259
30114	0	181 023	181 023	0	109 983	109 983	0	168 892	168 892	0	122 114	122 114
30202	36 236	0	36 236	0	0	0	1 862	0	1 862	34 374	0	34 374
30204	6 578	0	6 578	472	0	472	0	0	0	7 050	0	7 050
30215	150	424	574	0	35	35	0	16	16	150	443	593
30221	4 000	0	4 000	68 952	0	68 952	66 906	0	66 906	6 046	0	6 046
30233	1 239	11	1 250	217 074	13 495	230 569	215 307	13 482	228 789	3 006	24	3 030
30302	1	1 093	1 094	969 054	282 404	1 251 458	969 055	283 276	1 252 331	0	221	221
30306	281 534	2 695	284 229	976 896	43 511	1 020 407	1 208 231	46 205	1 254 436	50 199	1	50 200
30413	1	0	1	5 547 897	0	5 547 897	5 547 897	0	5 547 897	1	0	1
30424	150	166 028	166 178	1 432 403	1 156 187	2 588 590	1 432 453	1 171 267	2 603 720	100	150 948	151 048
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	50 000	0	50 000	1 290 000	0	1 290 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31903	570 410	0	570 410	2 083 640	0	2 083 640	2 413 760	0	2 413 760	240 290	0	240 290
32003	150 000	0	150 000	950 000	0	950 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
32201	0	16 588	16 588	0	1 377	1 377	0	623	623	0	17 342	17 342
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	512	0	512	25 273	0	25 273	25 078	0	25 078	707	0	707
45201	28 155	0	28 155	108 522	0	108 522	115 060	0	115 060	21 617	0	21 617
45203	14 235	0	14 235	24 992	0	24 992	39 227	0	39 227	0	0	0
45204	176 723	0	176 723	170 455	0	170 455	158 297	0	158 297	188 881	0	188 881
45205	331 028	0	331 028	78 345	0	78 345	68 480	0	68 480	340 893	0	340 893
45206	565 172	0	565 172	153 784	0	153 784	111 688	0	111 688	607 268	0	607 268
45207	273 281	0	273 281	9 631	0	9 631	82 439	0	82 439	200 473	0	200 473
45208	38 124	0	38 124	0	0	0	1 155	0	1 155	36 969	0	36 969
45308	9 384	0	9 384	0	0	0	76	0	76	9 308	0	9 308
45505	18 095	0	18 095	2 574	0	2 574	3 530	0	3 530	17 139	0	17 139
45506	505 828	0	505 828	13 319	0	13 319	24 940	0	24 940	494 207	0	494 207
45507	1 680 858	0	1 680 858	198 692	0	198 692	84 702	0	84 702	1 794 848	0	1 794 848
45509	9 979	116	10 095	10 388	14	10 402	12 901	120	13 021	7 466	10	7 476
45706	1 404	0	1 404	0	0	0	9	0	9	1 395	0	1 395
45812	25 918	0	25 918	4 881	0	4 881	3 773	0	3 773	27 026	0	27 026
45814	1 275	0	1 275	0	0	0	4	0	4	1 271	0	1 271
45815	94 560	0	94 560	5 802	0	5 802	5 923	0	5 923	94 439	0	94 439
45912	1 910	0	1 910	88	0	88	65	0	65	1 933	0	1 933
45915	12 027	0	12 027	3 815	0	3 815	3 453	0	3 453	12 389	0	12 389
47101	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	1 146 888	1 189 985	2 336 873	1 146 888	1 189 985	2 336 873	0	0	0
47423	179 638	6	179 644	872	0	872	774	0	774	179 736	6	179 742
47427	29 202	0	29 202	67 165	0	67 165	68 817	0	68 817	27 550	0	27 550
47802	172 973	0	172 973	2 561	0	2 561	7 727	0	7 727	167 807	0	167 807
50205	3 687	0	3 687	31	0	31	195	0	195	3 523	0	3 523
50221	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
50307	149 962	0	149 962	5 464 369	0	5 464 369	5 321 070	0	5 321 070	293 261	0	293 261
52601	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
60302	4 372	0	4 372	0	0	0	751	0	751	3 621	0	3 621
60306	48	0	48	191	0	191	48	0	48	191	0	191
60308	6	0	6	192	0	192	198	0	198	0	0	0
60310	522	0	522	883	0	883	888	0	888	517	0	517
60312	40 874	0	40 874	11 984	0	11 984	13 759	0	13 759	39 099	0	39 099
60314	0	352	352	0	0	0	0	117	117	0	235	235
60323	9 659	0	9 659	319	0	319	172	0	172	9 806	0	9 806
60336	72	0	72	730	0	730	445	0	445	357	0	357
60401	260 771	0	260 771	1 622	0	1 622	2 130	0	2 130	260 263	0	260 263
60415	97	0	97	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	97	0	97
60901	22 461	0	22 461	0	0	0	114	0	114	22 347	0	22 347
61002	168	0	168	14	0	14	14	0	14	168	0	168
61008	2 837	0	2 837	207	0	207	276	0	276	2 768	0	2 768
61009	4	0	4	204	0	204	137	0	137	71	0	71
61209	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
61210	0	0	0	5 321 070	0	5 321 070	5 321 070	0	5 321 070	0	0	0
61212	0	0	0	10 440	0	10 440	10 440	0	10 440	0	0	0
61403	613	0	613	3 586	0	3 586	983	0	983	3 216	0	3 216
61601	0	0	0	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	0
61703	13 325	0	13 325	0	0	0	0	0	0	13 325	0	13 325
62001	197 473	0	197 473	0	0	0	0	0	0	197 473	0	197 473
62101	11 258	0	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	731 590	0	731 590	133 495	0	133 495	1	0	1	865 084	0	865 084
70608	464 934	0	464 934	68 650	0	68 650	0	0	0	533 584	0	533 584
70611	3 039	0	3 039	620	0	620	0	0	0	3 659	0	3 659
70614	1 273	0	1 273	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	1 273	0	1 273
70616	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
Итого по активу (баланс)	7 574 007	586 407	8 160 414	42 380 472	3 348 477	45 728 949	42 580 677	3 426 429	46 007 106	7 373 802	508 455	7 882 257
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	85 000	0	85 000	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	12 416	12 416	0	12 416	12 416	0	0	0
30226	40	0	40	421	0	421	443	0	443	62	0	62
30232	1 050	0	1 050	328 916	14 518	343 434	328 839	14 518	343 357	973	0	973
30236	0	0	0	1 646	314	1 960	1 646	314	1 960	0	0	0
30301	1	1 093	1 094	969 055	283 276	1 252 331	969 054	282 404	1 251 458	0	221	221
30305	281 534	2 695	284 229	1 208 231	46 205	1 254 436	976 896	43 511	1 020 407	50 199	1	50 200
30410	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	1 617	0	1 617	1 612	0	1 612	0	0	0	5	0	5
407	620 852	57 328	678 180	5 952 642	697 442	6 650 084	5 922 077	687 271	6 609 348	590 287	47 157	637 444
408.1	12 851	242 364	255 215	65 894	233 235	299 129	69 112	24 366	93 478	16 069	33 495	49 564
408.2	262 211	26 268	288 479	1 101 656	136 248	1 237 904	1 085 706	140 932	1 226 638	246 261	30 952	277 213
40901	7 564	0	7 564	7 564	0	7 564	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337
40909	0	0	0	204	671	875	204	671	875	0	0	0
40910	0	0	0	34	17	51	34	17	51	0	0	0
40911	0	0	0	484	0	484	524	0	524	40	0	40
40912	0	0	0	141	35	176	141	35	176	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42005	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	352 500	0	352 500	352 500	0	352 500	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42106	344 852	0	344 852	627 149	0	627 149	529 043	0	529 043	246 746	0	246 746
42111	0	3 843	3 843	0	144	144	0	319	319	0	4 018	4 018
42301	6 493	95	6 588	3 281	4	3 285	3 077	9	3 086	6 289	100	6 389
42305	214 964	27 208	242 172	122 738	1 157	123 895	13 712	2 984	16 696	105 938	29 035	134 973
42306	3 315 467	218 106	3 533 573	185 631	60 368	245 999	272 946	62 745	335 691	3 402 782	220 483	3 623 265
42307	49 327	0	49 327	25 555	0	25 555	24 638	0	24 638	48 410	0	48 410
42309	1 098	0	1 098	4	0	4	0	0	0	1 094	0	1 094
42506	0	0	0	0	2 761	2 761	0	137 760	137 760	0	134 999	134 999
42601	3	30	33	0	1	1	0	2	2	3	31	34
42606	8 886	6 349	15 235	30	226	256	1 113	586	1 699	9 969	6 709	16 678
42607	100	0	100	79	0	79	72	0	72	93	0	93
43807	140 000	0	140 000	85 000	0	85 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	43 679	0	43 679	16 005	0	16 005	11 652	0	11 652	39 326	0	39 326
45315	188	0	188	2	0	2	0	0	0	186	0	186
45515	68 942	0	68 942	10 300	0	10 300	11 418	0	11 418	70 060	0	70 060
45715	295	0	295	2	0	2	0	0	0	293	0	293
45818	118 916	0	118 916	2 840	0	2 840	2 332	0	2 332	118 408	0	118 408
45918	10 589	0	10 589	390	0	390	311	0	311	10 510	0	10 510
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 138 889	1 198 528	2 337 417	1 138 889	1 198 528	2 337 417	0	0	0
47411	5 881	0	5 881	33 412	328	33 740	32 824	328	33 152	5 293	0	5 293
47416	0	0	0	800	0	800	828	0	828	28	0	28
47422	530	0	530	5 781	0	5 781	5 739	0	5 739	488	0	488
47425	183 408	0	183 408	11 521	0	11 521	9 863	0	9 863	181 750	0	181 750
47426	2 556	2	2 558	5 247	0	5 247	3 407	14	3 421	716	16	732
47804	11 381	0	11 381	1 149	0	1 149	1 839	0	1 839	12 071	0	12 071
52602	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
60301	53	0	53	3 384	0	3 384	4 088	0	4 088	757	0	757
60305	9 798	0	9 798	38 806	0	38 806	38 790	0	38 790	9 782	0	9 782
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	544	0	544	11	0	11	183	0	183	716	0	716
60311	3 382	0	3 382	13 742	0	13 742	17 903	0	17 903	7 543	0	7 543
60322	0	0	0	563	0	563	1 029	0	1 029	466	0	466
60324	12 285	0	12 285	1 394	0	1 394	1 442	0	1 442	12 333	0	12 333
60335	2 958	0	2 958	5 985	0	5 985	5 981	0	5 981	2 954	0	2 954
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	76 048	0	76 048	2 130	0	2 130	1 218	0	1 218	75 136	0	75 136
60903	4 010	0	4 010	114	0	114	318	0	318	4 214	0	4 214
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
62002	16 396	0	16 396	0	0	0	45	0	45	16 441	0	16 441
62103	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
70601	750 057	0	750 057	63	0	63	131 405	0	131 405	881 399	0	881 399
70603	459 565	0	459 565	0	0	0	71 092	0	71 092	530 657	0	530 657
70613	1 171	0	1 171	1 509	0	1 509	2 295	0	2 295	1 957	0	1 957
Итого по пассиву (баланс)	7 575 033	585 381	8 160 414	12 337 607	2 687 894	15 025 501	12 137 614	2 609 730	14 747 344	7 375 040	507 217	7 882 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	259 395	0	259 395	27 048	0	27 048	43 535	0	43 535	242 908	0	242 908
90902	105 281	0	105 281	98 754	0	98 754	71 197	0	71 197	132 838	0	132 838
90907	7 564	0	7 564	4 337	0	4 337	7 564	0	7 564	4 337	0	4 337
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	154	0	154	5 478	0	5 478	5 334	0	5 334	298	0	298
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	4 788 689	0	4 788 689	572 452	0	572 452	535 910	0	535 910	4 825 231	0	4 825 231
91418	167 002	0	167 002	1 818	0	1 818	6 822	0	6 822	161 998	0	161 998
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	39 286	0	39 286	3 457	0	3 457	2 270	0	2 270	40 473	0	40 473
91704	5 054	0	5 054	186	0	186	0	0	0	5 240	0	5 240
91802	6 820	0	6 820	416	0	416	0	0	0	7 236	0	7 236
91803	92 234	0	92 234	9	0	9	2	0	2	92 241	0	92 241
99998	4 988 466	0	4 988 466	1 166 628	0	1 166 628	1 119 631	0	1 119 631	5 035 463	0	5 035 463
Итого по активу (баланс)	10 465 816	0	10 465 816	1 880 594	0	1 880 594	1 792 276	0	1 792 276	10 554 134	0	10 554 134
Пассив
91311	191 590	0	191 590	4 064	0	4 064	4	0	4	187 530	0	187 530
91312	4 406 281	0	4 406 281	417 122	0	417 122	527 858	0	527 858	4 517 017	0	4 517 017
91315	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91316	41 943	0	41 943	129 804	0	129 804	105 670	0	105 670	17 809	0	17 809
91317	147 435	513	147 948	568 614	28	568 642	532 918	179	533 097	111 739	664	112 403
91507	186 187	0	186 187	0	0	0	0	0	0	186 187	0	186 187
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 477 350	0	5 477 350	653 376	0	653 376	694 697	0	694 697	5 518 671	0	5 518 671
Итого по пассиву (баланс)	10 465 303	513	10 465 816	1 772 980	28	1 773 008	1 861 147	179	1 861 326	10 553 470	664	10 554 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	88 502	88 502	0	88 502	88 502	0	0	0
93302	0	0	0	0	90 222	90 222	0	90 222	90 222	0	0	0
93901	0	0	0	918 561	128 280	1 046 841	918 561	128 280	1 046 841	0	0	0
99996	0	0	0	1 138 142	0	1 138 142	1 138 142	0	1 138 142	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 056 703	307 004	2 363 707	2 056 703	307 004	2 363 707	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	88 567	0	88 567	88 567	0	88 567	0	0	0
96302	0	0	0	89 918	0	89 918	89 918	0	89 918	0	0	0
96901	0	0	0	104 729	943 495	1 048 224	104 729	943 495	1 048 224	0	0	0
99997	0	0	0	1 137 063	0	1 137 063	1 137 063	0	1 137 063	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 420 277	943 495	2 363 772	1 420 277	943 495	2 363 772	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?