Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84	0	84	9 358	0	9 358	8 948	0	8 948	494	0	494
10610	1 599	0	1 599	0	0	0	189	0	189	1 410	0	1 410
11101	0	0	0	50 120	0	50 120	110	0	110	50 010	0	50 010
20202	166 541	182 464	349 005	1 194 110	210 473	1 404 583	1 232 482	241 292	1 473 774	128 169	151 645	279 814
20208	60 417	0	60 417	254 199	0	254 199	254 006	0	254 006	60 610	0	60 610
20209	0	0	0	637 588	83 155	720 743	633 285	83 155	716 440	4 303	0	4 303
30102	171 886	0	171 886	13 865 813	0	13 865 813	13 688 481	0	13 688 481	349 218	0	349 218
30110	29 642	153 743	183 385	71 178	605 944	677 122	68 700	621 138	689 838	32 120	138 549	170 669
30114	0	323 634	323 634	0	1 420 773	1 420 773	0	1 482 249	1 482 249	0	262 158	262 158
30202	174 776	0	174 776	315	0	315	0	0	0	175 091	0	175 091
30204	113 064	0	113 064	0	0	0	4 267	0	4 267	108 797	0	108 797
30221	0	0	0	2 087 035	470 656	2 557 691	2 087 035	470 656	2 557 691	0	0	0
30233	3 128	0	3 128	193 900	1 292	195 192	197 008	1 292	198 300	20	0	20
30302	701 916	89 391	791 307	2 092 200	109 008	2 201 208	2 161 418	106 065	2 267 483	632 698	92 334	725 032
30306	416 050	923 267	1 339 317	3 698 347	227 182	3 925 529	3 486 629	165 021	3 651 650	627 768	985 428	1 613 196
30413	17 173	171	17 344	6 084 198	3 682	6 087 880	6 083 888	3 675	6 087 563	17 483	178	17 661
30424	18 714	0	18 714	8 096 391	3 668	8 100 059	8 096 596	3 668	8 100 264	18 509	0	18 509
30425	0	16 546	16 546	0	1 608	1 608	0	518	518	0	17 636	17 636
32202	397 318	0	397 318	10 836 960	0	10 836 960	11 234 278	0	11 234 278	0	0	0
32203	0	0	0	5 256 505	0	5 256 505	3 641 100	0	3 641 100	1 615 405	0	1 615 405
32308	0	3 835	3 835	0	318	318	0	144	144	0	4 009	4 009
45201	179 977	0	179 977	511 389	0	511 389	539 579	0	539 579	151 787	0	151 787
45203	17 800	0	17 800	5 552	0	5 552	19 552	0	19 552	3 800	0	3 800
45204	880 710	4 691	885 401	432 891	14	432 905	527 848	4 705	532 553	785 753	0	785 753
45205	1 884 399	12 162	1 896 561	684 528	19 158	703 686	1 045 910	3 159	1 049 069	1 523 017	28 161	1 551 178
45206	1 183 853	16 052	1 199 905	150 515	1 632	152 147	218 583	472	219 055	1 115 785	17 212	1 132 997
45207	1 961 381	110 221	2 071 602	150 506	39 377	189 883	161 679	3 838	165 517	1 950 208	145 760	2 095 968
45208	878 242	129 268	1 007 510	58 321	10 924	69 245	15 883	8 256	24 139	920 680	131 936	1 052 616
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	17 800	0	17 800	14 700	0	14 700	2 500	0	2 500	30 000	0	30 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	79 800	0	79 800	9 400	0	9 400	59 900	0	59 900	29 300	0	29 300
45504	19 517	0	19 517	13 375	0	13 375	17	0	17	32 875	0	32 875
45505	65 026	0	65 026	48 650	0	48 650	717	0	717	112 959	0	112 959
45506	282 111	0	282 111	21 946	0	21 946	9 510	0	9 510	294 547	0	294 547
45507	715 123	175 657	890 780	153 850	24 902	178 752	26 756	6 860	33 616	842 217	193 699	1 035 916
45509	8 394	3 218	11 612	9 322	2 301	11 623	10 196	3 094	13 290	7 520	2 425	9 945
45706	5 915	0	5 915	0	0	0	42	0	42	5 873	0	5 873
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	281 990	21 808	303 798	28 388	4 493	32 881	21 538	16 906	38 444	288 840	9 395	298 235
45815	24 534	1 178	25 712	4 537	109	4 646	5 353	39	5 392	23 718	1 248	24 966
45912	3 858	0	3 858	479	0	479	479	0	479	3 858	0	3 858
45915	1 169	272	1 441	563	22	585	343	10	353	1 389	284	1 673
47404	0	194 564	194 564	0	2 034 351	2 034 351	0	2 035 858	2 035 858	0	193 057	193 057
47408	0	0	0	31 898 450	23 941 384	55 839 834	31 898 450	23 941 384	55 839 834	0	0	0
47417	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
47423	2 005	6	2 011	22 948	7	22 955	22 996	6	23 002	1 957	7	1 964
47427	23 892	538	24 430	84 634	1 930	86 564	88 597	1 922	90 519	19 929	546	20 475
47431	25 481	0	25 481	0	0	0	25 481	0	25 481	0	0	0
50105	8 321	0	8 321	2	0	2	8 323	0	8 323	0	0	0
50106	72 290	0	72 290	607	0	607	0	0	0	72 897	0	72 897
50107	60 053	0	60 053	515	0	515	2 767	0	2 767	57 801	0	57 801
50121	79	0	79	614	0	614	369	0	369	324	0	324
50206	238 429	0	238 429	2 147	0	2 147	1 870	0	1 870	238 706	0	238 706
50207	22 269	0	22 269	193	0	193	3 291	0	3 291	19 171	0	19 171
50208	79 562	0	79 562	889	0	889	1 846	0	1 846	78 605	0	78 605
50211	0	385 483	385 483	0	9 945	9 945	0	395 428	395 428	0	0	0
50221	5 258	0	5 258	14 585	0	14 585	12 302	0	12 302	7 541	0	7 541
50305	704 190	0	704 190	8 039 477	0	8 039 477	8 324 122	0	8 324 122	419 545	0	419 545
50306	198 523	0	198 523	42	0	42	198 565	0	198 565	0	0	0
50307	199 701	0	199 701	1 282	0	1 282	9	0	9	200 974	0	200 974
50308	357 241	0	357 241	2 439	0	2 439	6 246	0	6 246	353 434	0	353 434
50318	421 136	0	421 136	8 327 033	0	8 327 033	8 035 291	0	8 035 291	712 878	0	712 878
52503	62 344	379	62 723	0	71	71	926	388	1 314	61 418	62	61 480
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60306	291	0	291	7 806	0	7 806	7 870	0	7 870	227	0	227
60308	447	0	447	1 410	0	1 410	1 640	0	1 640	217	0	217
60310	6 346	0	6 346	2 313	0	2 313	2 579	0	2 579	6 080	0	6 080
60312	10 947	0	10 947	23 753	0	23 753	23 464	0	23 464	11 236	0	11 236
60314	0	643	643	0	39	39	0	541	541	0	141	141
60323	69 880	91	69 971	2 825	8	2 833	82	4	86	72 623	95	72 718
60336	3 625	0	3 625	1 862	0	1 862	1 299	0	1 299	4 188	0	4 188
60401	99 141	0	99 141	922	0	922	0	0	0	100 063	0	100 063
60415	27 634	0	27 634	922	0	922	972	0	972	27 584	0	27 584
60901	33 771	0	33 771	379	0	379	0	0	0	34 150	0	34 150
60906	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61002	236	0	236	144	0	144	28	0	28	352	0	352
61008	1 019	0	1 019	1 884	0	1 884	2 441	0	2 441	462	0	462
61009	645	0	645	683	0	683	597	0	597	731	0	731
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61210	0	0	0	202 138	388 481	590 619	202 138	388 481	590 619	0	0	0
61403	14 381	0	14 381	249	0	249	1 296	0	1 296	13 334	0	13 334
61702	6 787	0	6 787	190	0	190	0	0	0	6 977	0	6 977
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	1 555 180	0	1 555 180	410 690	0	410 690	174 835	0	174 835	1 791 035	0	1 791 035
70607	3 820	0	3 820	1 362	0	1 362	4 106	0	4 106	1 076	0	1 076
70608	2 308 624	0	2 308 624	1 008 794	0	1 008 794	578 408	0	578 408	2 739 010	0	2 739 010
70611	5 961	0	5 961	1 530	0	1 530	0	0	0	7 491	0	7 491
Итого по активу (баланс)	17 479 896	2 749 282	20 229 178	106 794 223	29 616 961	136 411 184	105 178 392	29 990 278	135 168 670	19 095 727	2 375 965	21 471 692
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	5 258	0	5 258	12 302	0	12 302	14 585	0	14 585	7 541	0	7 541
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	183 196	0	183 196	110	0	110	2 562	0	2 562	185 648	0	185 648
30109	35 026	312	35 338	196 000	10	196 010	161 048	30	161 078	74	332	406
30220	0	4 796	4 796	0	6 669	6 669	0	12 366	12 366	0	10 493	10 493
30232	23	928	951	242 412	23 347	265 759	242 412	22 828	265 240	23	409	432
30301	701 916	89 391	791 307	2 161 418	106 065	2 267 483	2 092 200	109 008	2 201 208	632 698	92 334	725 032
30305	416 050	923 267	1 339 317	3 486 644	165 021	3 651 665	3 698 362	227 182	3 925 544	627 768	985 428	1 613 196
30601	1 166	0	1 166	274 322	7 497	281 819	277 118	7 497	284 615	3 962	0	3 962
31309	99 877	0	99 877	2 222	0	2 222	0	0	0	97 655	0	97 655
31502	407 764	0	407 764	5 507 215	0	5 507 215	5 099 451	0	5 099 451	0	0	0
31503	0	0	0	2 284 291	0	2 284 291	2 977 129	0	2 977 129	692 838	0	692 838
405	234 607	706	235 313	179 494	1 292	180 786	21 820	2 591	24 411	76 933	2 005	78 938
406	1 212	486	1 698	4 179	4 359	8 538	5 037	4 110	9 147	2 070	237	2 307
407	2 150 538	227 483	2 378 021	21 853 478	933 106	22 786 584	21 905 221	990 331	22 895 552	2 202 281	284 708	2 486 989
408.1	91 561	2 812	94 373	473 135	6 184	479 319	475 294	8 928	484 222	93 720	5 556	99 276
408.2	365 326	274 602	639 928	2 344 864	323 076	2 667 940	2 330 788	347 025	2 677 813	351 250	298 551	649 801
40901	27 781	0	27 781	27 781	0	27 781	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400
40911	0	0	0	138 622	0	138 622	138 622	0	138 622	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	188 020	0	188 020	585 780	0	585 780	642 760	0	642 760	245 000	0	245 000
42103	208 700	0	208 700	228 700	0	228 700	142 200	0	142 200	122 200	0	122 200
42104	9 800	0	9 800	89 600	0	89 600	92 000	0	92 000	12 200	0	12 200
42105	7 077	0	7 077	0	0	0	0	0	0	7 077	0	7 077
42106	26 200	565 168	591 368	0	130 770	130 770	161 400	38 286	199 686	187 600	472 684	660 284
42107	200 000	2 190	202 190	0	1 169	1 169	0	153	153	200 000	1 174	201 174
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	8 579	0	8 579	7 715	0	7 715	4 032	0	4 032	4 896	0	4 896
42304	50 468	0	50 468	3 340	0	3 340	16 577	0	16 577	63 705	0	63 705
42305	190 802	18 656	209 458	54 047	5 863	59 910	31 589	1 220	32 809	168 344	14 013	182 357
42306	4 068 668	1 439 329	5 507 997	368 827	148 486	517 313	429 957	222 292	652 249	4 129 798	1 513 135	5 642 933
42307	169 882	139 558	309 440	1 679	5 346	7 025	38 325	14 011	52 336	206 528	148 223	354 751
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	1 321	0	1 321	0	0	0	789	0	789	2 110	0	2 110
42606	3 586	0	3 586	255	0	255	297	0	297	3 628	0	3 628
42607	0	971	971	0	29	29	0	99	99	0	1 041	1 041
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	94 565	0	94 565	19 427	0	19 427	18 516	0	18 516	93 654	0	93 654
45515	51 861	0	51 861	1 814	0	1 814	5 542	0	5 542	55 589	0	55 589
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	216 810	0	216 810	1 778	0	1 778	11 964	0	11 964	226 996	0	226 996
45918	4 339	0	4 339	34	0	34	839	0	839	5 144	0	5 144
47403	0	0	0	25 142 451	7 497	25 149 948	25 142 451	7 497	25 149 948	0	0	0
47407	0	0	0	31 574 163	24 232 120	55 806 283	31 574 163	24 232 120	55 806 283	0	0	0
47411	78 028	6 016	84 044	76 396	6 531	82 927	38 102	3 635	41 737	39 734	3 120	42 854
47416	420	0	420	255 658	5 668	261 326	255 571	7 774	263 345	333	2 106	2 439
47422	5	0	5	22 016	0	22 016	22 058	0	22 058	47	0	47
47425	31 884	0	31 884	10 617	0	10 617	11 543	0	11 543	32 810	0	32 810
47426	5 573	13 065	18 638	9 220	3 291	12 511	11 900	2 070	13 970	8 253	11 844	20 097
50120	4 119	0	4 119	3 936	0	3 936	1 101	0	1 101	1 284	0	1 284
50220	84	0	84	8 949	0	8 949	9 358	0	9 358	493	0	493
52204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52205	28 000	0	28 000	0	0	0	900	0	900	28 900	0	28 900
52206	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
52304	0	3 843	3 843	0	3 905	3 905	0	62	62	0	0	0
52305	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
52306	48 835	48 696	97 531	0	25 087	25 087	0	28 986	28 986	48 835	52 595	101 430
52307	155 944	0	155 944	0	0	0	0	0	0	155 944	0	155 944
52406	4 272	61 047	65 319	0	61 654	61 654	0	4 625	4 625	4 272	4 018	8 290
52501	760	0	760	0	0	0	387	0	387	1 147	0	1 147
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60301	5 220	0	5 220	17 789	0	17 789	15 798	0	15 798	3 229	0	3 229
60305	23 820	0	23 820	36 200	0	36 200	30 949	0	30 949	18 569	0	18 569
60307	83	0	83	130	0	130	84	0	84	37	0	37
60309	16	0	16	1 027	0	1 027	1 025	0	1 025	14	0	14
60311	16	0	16	139	0	139	343	0	343	220	0	220
60320	816	0	816	50 008	0	50 008	50 120	0	50 120	928	0	928
60322	57	0	57	12 684	0	12 684	12 681	0	12 681	54	0	54
60324	72 482	0	72 482	2 232	0	2 232	4 601	0	4 601	74 851	0	74 851
60335	9 679	0	9 679	17 960	0	17 960	13 170	0	13 170	4 889	0	4 889
60414	67 037	0	67 037	0	0	0	818	0	818	67 855	0	67 855
60903	3 456	0	3 456	0	0	0	249	0	249	3 705	0	3 705
61301	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	1 559 530	0	1 559 530	261 857	0	261 857	577 081	0	577 081	1 874 754	0	1 874 754
70602	257	0	257	505	0	505	841	0	841	593	0	593
70603	2 362 010	0	2 362 010	578 393	0	578 393	954 187	0	954 187	2 737 804	0	2 737 804
70615	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
70801	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 405 856	3 823 322	20 229 178	98 647 587	26 214 042	124 861 629	99 809 417	26 294 726	126 104 143	17 567 686	3 904 006	21 471 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	0	84 612	84 612	0	84 612	84 612	67 703	0	67 703
90803	105 414	113 585	218 999	3 000	29 794	32 794	0	86 766	86 766	108 414	56 613	165 027
90901	1 492 481	0	1 492 481	262 864	0	262 864	165 018	0	165 018	1 590 327	0	1 590 327
90902	528 325	0	528 325	224 569	0	224 569	103 934	0	103 934	648 960	0	648 960
90907	27 781	0	27 781	34 400	0	34 400	27 781	0	27 781	34 400	0	34 400
91102	0	9 450	9 450	0	784	784	0	355	355	0	9 879	9 879
91202	6	0	6	8	0	8	1	0	1	13	0	13
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	27 031 174	1 831 345	28 862 519	3 634 375	157 942	3 792 317	1 845 536	66 159	1 911 695	28 820 013	1 923 128	30 743 141
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	110 370	2 410	112 780	26 886	2 064	28 950	20 850	3 050	23 900	116 406	1 424	117 830
91704	136 033	100	136 133	0	10	10	7	3	10	136 026	107	136 133
91802	589 923	133	590 056	0	13	13	0	4	4	589 923	142	590 065
91803	7 610	8	7 618	0	0	0	0	0	0	7 610	8	7 618
99998	17 332 375	0	17 332 375	22 194 156	0	22 194 156	20 041 950	0	20 041 950	19 484 581	0	19 484 581
Итого по активу (баланс)	47 929 207	1 957 031	49 886 238	26 380 258	275 219	26 655 477	22 205 077	240 949	22 446 026	52 104 388	1 991 301	54 095 689
Пассив
91311	133 450	29 276	162 726	0	1 841	1 841	3 000	28 900	31 900	136 450	56 335	192 785
91312	10 891 218	0	10 891 218	1 102 060	0	1 102 060	1 524 784	0	1 524 784	11 313 942	0	11 313 942
91314	429 218	0	429 218	15 989 202	0	15 989 202	17 279 308	0	17 279 308	1 719 324	0	1 719 324
91315	3 699 612	56 718	3 756 330	229 113	43 325	272 438	334 556	5 874	340 430	3 805 055	19 267	3 824 322
91316	158 103	0	158 103	251 124	39 455	290 579	243 924	110 357	354 281	150 903	70 902	221 805
91317	1 110 693	70 160	1 180 853	2 360 134	26 051	2 386 185	2 642 511	31 686	2 674 197	1 393 070	75 795	1 468 865
91319	486 219	0	486 219	27 550	0	27 550	17 162	0	17 162	475 831	0	475 831
91507	267 337	0	267 337	0	0	0	0	0	0	267 337	0	267 337
91508	371	0	371	7	0	7	6	0	6	370	0	370
99999	32 553 863	0	32 553 863	2 401 367	0	2 401 367	4 458 612	0	4 458 612	34 611 108	0	34 611 108
Итого по пассиву (баланс)	49 730 084	156 154	49 886 238	22 360 557	110 672	22 471 229	26 503 863	176 817	26 680 680	53 873 390	222 299	54 095 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 374	1 078 915	1 085 289	10 159	23 686 909	23 697 068	16 533	23 238 204	23 254 737	0	1 527 620	1 527 620
99996	1 089 432	0	1 089 432	23 633 928	0	23 633 928	23 190 680	0	23 190 680	1 532 680	0	1 532 680
Итого по активу (баланс)	1 095 806	1 078 915	2 174 721	23 644 087	23 686 909	47 330 996	23 207 213	23 238 204	46 445 417	1 532 680	1 527 620	3 060 300
Пассив
96901	1 083 137	6 295	1 089 432	22 785 374	16 502	22 801 876	23 234 916	10 207	23 245 123	1 532 679	0	1 532 679
97101	0	0	0	0	388 804	388 804	0	388 804	388 804	0	0	0
99997	1 085 289	0	1 085 289	23 254 737	0	23 254 737	23 697 069	0	23 697 069	1 527 621	0	1 527 621
Итого по пассиву (баланс)	2 168 426	6 295	2 174 721	46 040 111	405 306	46 445 417	46 931 985	399 011	47 330 996	3 060 300	0	3 060 300

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?