Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 142	0	1 142	15	0	15	96	0	96	1 061	0	1 061
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	105 229	75 755	180 984	3 952 101	291 178	4 243 279	4 004 087	352 690	4 356 777	53 243	14 243	67 486
20208	90 270	0	90 270	485 724	0	485 724	519 730	0	519 730	56 264	0	56 264
20209	37 856	169	38 025	2 836 042	113 089	2 949 131	2 825 195	110 769	2 935 964	48 703	2 489	51 192
30102	597 301	0	597 301	3 347 498	0	3 347 498	3 405 117	0	3 405 117	539 682	0	539 682
30110	18 007	28 514	46 521	163 201	341 735	504 936	162 650	358 899	521 549	18 558	11 350	29 908
30202	134 828	0	134 828	0	0	0	500	0	500	134 328	0	134 328
30204	7 901	0	7 901	176	0	176	0	0	0	8 077	0	8 077
30210	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30215	1 350	2 543	3 893	0	211	211	0	95	95	1 350	2 659	4 009
30221	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
30233	952	10	962	445 399	22 703	468 102	445 744	22 713	468 457	607	0	607
30424	76	322 857	322 933	1 019 566	474 611	1 494 177	1 019 513	538 443	1 557 956	129	259 025	259 154
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	187	38	225	0	3	3	1	1	2	186	40	226
32201	6 000	565	6 565	0	47	47	0	21	21	6 000	591	6 591
44908	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	79 972	0	79 972	0	0	0	50 418	0	50 418	29 554	0	29 554
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	254 110	0	254 110	0	0	0	175 110	0	175 110	79 000	0	79 000
45205	219 690	0	219 690	168 760	0	168 760	26 850	0	26 850	361 600	0	361 600
45206	1 036 694	0	1 036 694	224 561	0	224 561	3 500	0	3 500	1 257 755	0	1 257 755
45207	4 413 687	0	4 413 687	126 851	0	126 851	78 473	0	78 473	4 462 065	0	4 462 065
45208	8 727 879	0	8 727 879	59 872	0	59 872	0	0	0	8 787 751	0	8 787 751
45407	500	0	500	0	0	0	10	0	10	490	0	490
45408	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
45505	175 211	0	175 211	8 729	0	8 729	19 917	0	19 917	164 023	0	164 023
45506	197 313	0	197 313	110 980	0	110 980	118 362	0	118 362	189 931	0	189 931
45507	497 243	0	497 243	5 385	0	5 385	8 486	0	8 486	494 142	0	494 142
45508	17 835	0	17 835	1 248	0	1 248	2 336	0	2 336	16 747	0	16 747
45509	1 656	0	1 656	1 870	0	1 870	2 745	0	2 745	781	0	781
45809	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45812	66 981	0	66 981	0	0	0	0	0	0	66 981	0	66 981
45815	298 319	0	298 319	3 978	0	3 978	5 189	0	5 189	297 108	0	297 108
45909	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45912	16 445	0	16 445	989	0	989	32	0	32	17 402	0	17 402
45915	95 077	0	95 077	653	0	653	849	0	849	94 881	0	94 881
47404	0	0	0	11 709 201	11 627 075	23 336 276	11 709 201	11 627 075	23 336 276	0	0	0
47408	0	0	0	11 760 239	11 627 075	23 387 314	11 760 239	11 627 075	23 387 314	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	675 672	1	675 673	3 524	63 953	67 477	3 232	47 026	50 258	675 964	16 928	692 892
47427	1 186 904	0	1 186 904	185 624	0	185 624	93 544	0	93 544	1 278 984	0	1 278 984
47801	7 228	0	7 228	0	0	0	1	0	1	7 227	0	7 227
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	459 396	0	459 396	0	0	0	448 778	0	448 778	10 618	0	10 618
52503	14 740	0	14 740	3 096	0	3 096	4 305	0	4 305	13 531	0	13 531
60302	54 310	0	54 310	0	0	0	4 427	0	4 427	49 883	0	49 883
60306	48	0	48	106	0	106	141	0	141	13	0	13
60308	191	0	191	209	112	321	274	112	386	126	0	126
60310	6 952	0	6 952	1 312	0	1 312	1 519	0	1 519	6 745	0	6 745
60312	2 447 893	0	2 447 893	1 306 852	0	1 306 852	101 779	0	101 779	3 652 966	0	3 652 966
60314	0	337	337	0	18	18	0	49	49	0	306	306
60323	7 665	0	7 665	1 022	0	1 022	117	0	117	8 570	0	8 570
60336	4 876	0	4 876	1 320	0	1 320	3 768	0	3 768	2 428	0	2 428
60401	536 173	0	536 173	0	0	0	408	0	408	535 765	0	535 765
60415	543 495	0	543 495	0	0	0	0	0	0	543 495	0	543 495
60901	71 099	0	71 099	301	0	301	0	0	0	71 400	0	71 400
60906	2 548	0	2 548	302	0	302	302	0	302	2 548	0	2 548
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	2 679	0	2 679	689	0	689	680	0	680	2 688	0	2 688
61009	5 922	0	5 922	216	0	216	883	0	883	5 255	0	5 255
61010	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	7 704	0	7 704	7 704	0	7 704	0	0	0
61212	0	0	0	38 508	0	38 508	38 508	0	38 508	0	0	0
61214	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61403	7 291	0	7 291	807	0	807	1 203	0	1 203	6 895	0	6 895
61703	11 978	0	11 978	0	0	0	0	0	0	11 978	0	11 978
61905	308 985	0	308 985	450	0	450	0	0	0	309 435	0	309 435
61906	13 931	0	13 931	0	0	0	0	0	0	13 931	0	13 931
61907	82 299	0	82 299	198 303	0	198 303	7 000	0	7 000	273 602	0	273 602
61908	116 965	0	116 965	0	0	0	0	0	0	116 965	0	116 965
61911	199 605	0	199 605	706	0	706	200 311	0	200 311	0	0	0
62001	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
62101	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	3 518 562	0	3 518 562	1 468 790	0	1 468 790	31	0	31	4 987 321	0	4 987 321
70608	377 605	0	377 605	59 669	0	59 669	0	0	0	437 274	0	437 274
70611	21 106	0	21 106	4 221	0	4 221	0	0	0	25 327	0	25 327
70616	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
70802	332 343	0	332 343	0	0	0	0	0	0	332 343	0	332 343
Итого по активу (баланс)	28 196 911	430 789	28 627 700	39 754 882	24 561 810	64 316 692	37 271 396	24 684 968	61 956 364	30 680 397	307 631	30 988 028
Пассив
10207	921 100	0	921 100	91 654	0	91 654	91 654	0	91 654	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
10614	1 638 666	0	1 638 666	0	0	0	1 196 000	0	1 196 000	2 834 666	0	2 834 666
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	24 622	0	24 622	956 432	22 713	979 145	954 723	23 110	977 833	22 913	397	23 310
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40302	21 027	0	21 027	9 898	0	9 898	9 822	0	9 822	20 951	0	20 951
406	31 772	0	31 772	12 945	0	12 945	13 849	0	13 849	32 676	0	32 676
407	835 803	23 215	859 018	3 270 902	14 831	3 285 733	3 058 633	36 369	3 095 002	623 534	44 753	668 287
408.1	61 058	6	61 064	320 986	975	321 961	329 127	971	330 098	69 199	2	69 201
408.2	1 024 213	87 180	1 111 393	381 784	64 431	446 215	399 972	41 899	441 871	1 042 401	64 648	1 107 049
40905	30	0	30	8 037	1 061	9 098	8 030	1 061	9 091	23	0	23
40906	7 353	0	7 353	188 491	0	188 491	189 219	0	189 219	8 081	0	8 081
40909	0	0	0	5 297	5 833	11 130	5 297	5 833	11 130	0	0	0
40910	0	0	0	1 980	704	2 684	1 980	704	2 684	0	0	0
40911	1 413	0	1 413	471 158	0	471 158	471 104	0	471 104	1 359	0	1 359
40912	0	0	0	29 304	10 402	39 706	29 304	10 532	39 836	0	130	130
40913	0	0	0	47 801	3 124	50 925	47 801	3 124	50 925	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	14 800	0	14 800	20 800	0	20 800
42005	6 900	0	6 900	700	0	700	2 300	0	2 300	8 500	0	8 500
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	84 700	0	84 700	84 700	0	84 700
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	198 400	0	198 400	344 400	0	344 400	320 155	0	320 155	174 155	0	174 155
42106	248 000	113 034	361 034	47 500	4 244	51 744	64 500	9 381	73 881	265 000	118 171	383 171
42107	24 628	0	24 628	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	28 228	0	28 228
42108	0	0	0	0	0	0	285	0	285	285	0	285
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42204	400	0	400	100	0	100	200	0	200	500	0	500
42205	239 177	0	239 177	1 277	0	1 277	1 111	0	1 111	239 011	0	239 011
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	344 134	14 285	358 419	260 922	12 929	273 851	246 909	12 919	259 828	330 121	14 275	344 396
42303	2 108	0	2 108	3 486	0	3 486	2 480	0	2 480	1 102	0	1 102
42304	3 463	1 106	4 569	2 442	819	3 261	308	39	347	1 329	326	1 655
42305	0	26 952	26 952	0	16 290	16 290	0	2 036	2 036	0	12 698	12 698
42306	14 481 656	372 723	14 854 379	1 290 845	18 791	1 309 636	1 367 283	42 840	1 410 123	14 558 094	396 772	14 954 866
42601	235	122	357	38	5	43	19	10	29	216	127	343
42604	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
42606	9 479	341	9 820	255	19	274	1 225	241	1 466	10 449	563	11 012
43207	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	325 000	0	325 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	1 672 839	0	1 672 839	174 183	0	174 183	579 068	0	579 068	2 077 724	0	2 077 724
45515	36 639	0	36 639	6 337	0	6 337	116 523	0	116 523	146 825	0	146 825
45818	143 532	0	143 532	1 392	0	1 392	2 386	0	2 386	144 526	0	144 526
45918	30 041	0	30 041	358	0	358	857	0	857	30 540	0	30 540
47403	0	0	0	11 617 922	11 695 373	23 313 295	11 617 922	11 695 373	23 313 295	0	0	0
47407	51 038	0	51 038	11 668 960	11 695 373	23 364 333	11 617 922	11 695 373	23 313 295	0	0	0
47411	186	3 371	3 557	34	360	394	37	886	923	189	3 897	4 086
47416	540	0	540	9 028	0	9 028	9 444	0	9 444	956	0	956
47422	14 382	171	14 553	71 824	164	71 988	72 058	174	72 232	14 616	181	14 797
47425	275 574	0	275 574	12 123	0	12 123	55 930	0	55 930	319 381	0	319 381
47426	11 829	762	12 591	10 561	29	10 590	11 101	257	11 358	12 369	990	13 359
47804	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
50719	92 000	0	92 000	138 000	0	138 000	46 000	0	46 000	0	0	0
50720	1 142	0	1 142	96	0	96	15	0	15	1 061	0	1 061
52302	0	0	0	102 351	0	102 351	127 351	0	127 351	25 000	0	25 000
52303	0	0	0	21 000	0	21 000	52 236	0	52 236	31 236	0	31 236
52304	0	0	0	0	0	0	71 700	0	71 700	71 700	0	71 700
52305	228 796	0	228 796	1 500	0	1 500	0	0	0	227 296	0	227 296
52306	102 407	0	102 407	6 522	0	6 522	0	0	0	95 885	0	95 885
52406	2 050	0	2 050	26 201	0	26 201	24 151	0	24 151	0	0	0
60301	2 468	0	2 468	7 215	0	7 215	6 443	0	6 443	1 696	0	1 696
60305	30 674	0	30 674	38 833	0	38 833	36 095	0	36 095	27 936	0	27 936
60309	2 262	0	2 262	106	0	106	1 067	0	1 067	3 223	0	3 223
60311	5 317	0	5 317	39 271	0	39 271	33 994	0	33 994	40	0	40
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	2 437	0	2 437	24 114	0	24 114	22 392	0	22 392	715	0	715
60324	172 506	0	172 506	766	0	766	54 574	0	54 574	226 314	0	226 314
60335	10 261	0	10 261	13 282	0	13 282	9 207	0	9 207	6 186	0	6 186
60349	8 210	0	8 210	0	0	0	194	0	194	8 404	0	8 404
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60414	211 868	0	211 868	405	0	405	3 544	0	3 544	215 007	0	215 007
60903	11 893	0	11 893	0	0	0	1 054	0	1 054	12 947	0	12 947
61701	137 564	0	137 564	0	0	0	0	0	0	137 564	0	137 564
62002	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	2 704 658	0	2 704 658	55 057	0	55 057	649 484	0	649 484	3 299 085	0	3 299 085
70603	376 999	0	376 999	0	0	0	36 404	0	36 404	413 403	0	413 403
Итого по пассиву (баланс)	27 984 432	643 268	28 627 700	31 950 777	23 568 470	55 519 247	34 296 443	23 583 132	57 879 575	30 330 098	657 930	30 988 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	262 780	0	262 780	68 788	0	68 788	100 646	0	100 646	230 922	0	230 922
90902	317 395	0	317 395	103 608	0	103 608	98 359	0	98 359	322 644	0	322 644
91202	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 655 204	5 652	7 660 856	16 950	469	17 419	35 141	212	35 353	7 637 013	5 909	7 642 922
91418	7 468	0	7 468	0	0	0	1	0	1	7 467	0	7 467
91501	5 111	0	5 111	0	0	0	31	0	31	5 080	0	5 080
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	49 795	0	49 795	61 043	0	61 043	7 996	0	7 996	102 842	0	102 842
91704	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
91802	14 009	0	14 009	0	0	0	55	0	55	13 954	0	13 954
91803	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
99998	9 450 749	0	9 450 749	5 725 056	0	5 725 056	7 264 605	0	7 264 605	7 911 200	0	7 911 200
Итого по активу (баланс)	17 770 746	5 652	17 776 398	5 975 450	469	5 975 919	7 506 841	212	7 507 053	16 239 355	5 909	16 245 264
Пассив
91311	573 919	0	573 919	80 868	0	80 868	0	0	0	493 051	0	493 051
91312	8 606 593	0	8 606 593	7 110 499	0	7 110 499	5 614 724	0	5 614 724	7 110 818	0	7 110 818
91315	129 924	5 652	135 576	0	212	212	316	469	785	130 240	5 909	136 149
91317	86 319	0	86 319	73 027	0	73 027	109 548	0	109 548	122 840	0	122 840
91507	45 607	0	45 607	0	0	0	0	0	0	45 607	0	45 607
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 325 649	0	8 325 649	118 203	0	118 203	126 618	0	126 618	8 334 064	0	8 334 064
Итого по пассиву (баланс)	17 770 746	5 652	17 776 398	7 382 597	212	7 382 809	5 851 206	469	5 851 675	16 239 355	5 909	16 245 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	299 539	299 539	0	11 744 734	11 744 734	0	11 630 674	11 630 674	0	413 599	413 599
99996	300 316	0	300 316	11 714 673	0	11 714 673	11 600 033	0	11 600 033	414 956	0	414 956
Итого по активу (баланс)	300 316	299 539	599 855	11 714 673	11 744 734	23 459 407	11 600 033	11 630 674	23 230 707	414 956	413 599	828 555
Пассив
96901	300 316	0	300 316	11 600 033	0	11 600 033	11 714 673	0	11 714 673	414 956	0	414 956
99997	299 539	0	299 539	11 630 674	0	11 630 674	11 744 734	0	11 744 734	413 599	0	413 599
Итого по пассиву (баланс)	599 855	0	599 855	23 230 707	0	23 230 707	23 459 407	0	23 459 407	828 555	0	828 555

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?