Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	239 552	291 585	531 137	3 275 843	489 518	3 765 361	3 285 995	404 711	3 690 706	229 400	376 392	605 792
20203	0	504	504	0	49	49	0	15	15	0	538	538
20208	38 090	0	38 090	86 960	0	86 960	83 333	0	83 333	41 717	0	41 717
20209	5 750	0	5 750	1 906 020	168 077	2 074 097	1 910 970	168 077	2 079 047	800	0	800
20401	0	85 907	85 907	0	0	0	0	31	31	0	85 876	85 876
20402	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30102	190 799	0	190 799	23 406 192	0	23 406 192	23 369 054	0	23 369 054	227 937	0	227 937
30110	57 102	494 698	551 800	6 367 391	158 885	6 526 276	6 243 984	298 961	6 542 945	180 509	354 622	535 131
30114	0	9 031	9 031	0	27 659	27 659	0	32 973	32 973	0	3 717	3 717
30118	0	2 065	2 065	0	198	198	0	132	132	0	2 131	2 131
30202	84 331	0	84 331	1 835	0	1 835	0	0	0	86 166	0	86 166
30204	25 377	0	25 377	0	0	0	896	0	896	24 481	0	24 481
30210	0	0	0	44 971	0	44 971	44 971	0	44 971	0	0	0
30215	1 210	2 826	4 036	0	92	92	1 210	2 918	4 128	0	0	0
30221	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
30233	13 760	594	14 354	317 156	12 654	329 810	316 095	12 588	328 683	14 821	660	15 481
30302	0	0	0	3 365 984	221 445	3 587 429	3 365 984	221 445	3 587 429	0	0	0
30306	2 795 822	606 109	3 401 931	6 262 828	481 586	6 744 414	6 390 756	398 409	6 789 165	2 667 894	689 286	3 357 180
30413	12	1 322	1 334	730 448	130 945	861 393	730 458	109 808	840 266	2	22 459	22 461
30424	634	0	634	1 440 645	0	1 440 645	1 441 247	0	1 441 247	32	0	32
30602	9	0	9	3 790 000	0	3 790 000	3 790 001	0	3 790 001	8	0	8
31901	1 238 000	0	1 238 000	3 738 000	0	3 738 000	3 753 200	0	3 753 200	1 222 800	0	1 222 800
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	2 100 000	0	2 100 000
32202	0	0	0	3 085 151	0	3 085 151	3 085 151	0	3 085 151	0	0	0
32203	0	0	0	758 671	0	758 671	758 671	0	758 671	0	0	0
32309	0	22 607	22 607	0	1 876	1 876	0	849	849	0	23 634	23 634
44606	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44904	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
44906	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45107	135 037	0	135 037	0	0	0	4 874	0	4 874	130 163	0	130 163
45201	8 941	0	8 941	28 999	0	28 999	32 672	0	32 672	5 268	0	5 268
45203	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45204	169 383	110 208	279 591	80 003	9 147	89 150	113 307	4 138	117 445	136 079	115 217	251 296
45205	77 452	0	77 452	66 894	0	66 894	21 735	0	21 735	122 611	0	122 611
45206	857 119	0	857 119	127 981	0	127 981	196 612	0	196 612	788 488	0	788 488
45207	1 087 129	0	1 087 129	27 698	0	27 698	100 195	0	100 195	1 014 632	0	1 014 632
45208	31 084	195 548	226 632	17 014	16 230	33 244	1 023	7 342	8 365	47 075	204 436	251 511
45305	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	24 000	0	24 000	0	0	0	2 900	0	2 900	21 100	0	21 100
45307	5 458	0	5 458	0	0	0	291	0	291	5 167	0	5 167
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45405	400	0	400	1 240	0	1 240	0	0	0	1 640	0	1 640
45406	103 607	0	103 607	21 557	0	21 557	9 024	0	9 024	116 140	0	116 140
45407	242 612	0	242 612	0	0	0	16 396	0	16 396	226 216	0	226 216
45408	99 059	0	99 059	6 000	0	6 000	1 334	0	1 334	103 725	0	103 725
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	80 685	0	80 685	2 425	0	2 425	17 543	0	17 543	65 567	0	65 567
45506	247 988	0	247 988	56 915	0	56 915	20 329	0	20 329	284 574	0	284 574
45507	267 581	240 367	507 948	26 172	21 312	47 484	5 463	9 336	14 799	288 290	252 343	540 633
45509	33 622	256	33 878	7 658	151	7 809	8 267	42	8 309	33 013	365	33 378
45809	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45812	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
45813	42	0	42	41	0	41	0	0	0	83	0	83
45814	921	81 589	82 510	59	6 771	6 830	75	3 063	3 138	905	85 297	86 202
45815	13 990	0	13 990	2 009	0	2 009	1 592	0	1 592	14 407	0	14 407
45912	0	4 458	4 458	0	370	370	0	167	167	0	4 661	4 661
45913	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45914	320	748	1 068	0	62	62	320	28	348	0	782	782
45915	410	0	410	74	0	74	52	0	52	432	0	432
47404	0	0	0	3 845 199	0	3 845 199	3 845 199	0	3 845 199	0	0	0
47408	0	0	0	275 363	175 473	450 836	275 363	175 473	450 836	0	0	0
47423	6 394	133	6 527	3 442	107 834	111 276	3 237	107 825	111 062	6 599	142	6 741
47427	20 324	520	20 844	64 022	2 056	66 078	64 372	2 098	66 470	19 974	478	20 452
50104	337 785	0	337 785	2 346	0	2 346	0	0	0	340 131	0	340 131
50106	104 928	0	104 928	64 374	0	64 374	105 469	0	105 469	63 833	0	63 833
50107	94 770	0	94 770	654	0	654	0	0	0	95 424	0	95 424
50110	0	277 630	277 630	0	20 024	20 024	0	135 086	135 086	0	162 568	162 568
50121	2 452	0	2 452	1 092	0	1 092	1 150	0	1 150	2 394	0	2 394
50307	0	0	0	3 691 300	0	3 691 300	3 691 300	0	3 691 300	0	0	0
50606	0	0	0	98 920	0	98 920	0	0	0	98 920	0	98 920
60302	9 184	0	9 184	0	0	0	0	0	0	9 184	0	9 184
60306	392	0	392	324	0	324	397	0	397	319	0	319
60308	511	0	511	729	0	729	535	0	535	705	0	705
60310	358	0	358	1 950	0	1 950	2 155	0	2 155	153	0	153
60312	237 826	0	237 826	20 751	0	20 751	27 765	0	27 765	230 812	0	230 812
60314	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60323	977	0	977	424	0	424	393	0	393	1 008	0	1 008
60336	2 061	0	2 061	738	0	738	636	0	636	2 163	0	2 163
60401	999 683	0	999 683	19 304	0	19 304	63	0	63	1 018 924	0	1 018 924
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	1 060	0	1 060	18 179	0	18 179	19 239	0	19 239	0	0	0
60901	35 911	0	35 911	0	0	0	0	0	0	35 911	0	35 911
61002	38	0	38	77	0	77	74	0	74	41	0	41
61008	8 642	0	8 642	1 083	0	1 083	1 633	0	1 633	8 092	0	8 092
61009	5 873	0	5 873	985	0	985	1 660	0	1 660	5 198	0	5 198
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	3 923 875	0	3 923 875	3 923 875	0	3 923 875	0	0	0
61403	4 634	0	4 634	138	0	138	1 015	0	1 015	3 757	0	3 757
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	993 915	0	993 915	152 805	0	152 805	205	0	205	1 146 515	0	1 146 515
70607	522	0	522	4 826	0	4 826	1 834	0	1 834	3 514	0	3 514
70608	1 473 658	0	1 473 658	271 828	0	271 828	0	0	0	1 745 486	0	1 745 486
70609	775	0	775	132	0	132	0	0	0	907	0	907
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	1 209	0	1 209	694	0	694	0	0	0	1 903	0	1 903
70802	174 496	0	174 496	0	0	0	174 496	0	174 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 134 332	2 428 705	17 563 037	79 970 208	2 052 491	82 022 699	79 697 176	2 095 592	81 792 768	15 407 364	2 385 604	17 792 968
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	10 488	0	10 488	0	0	0	111 807	0	111 807
10801	164 008	0	164 008	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 981	0	26 981	114	0	114	138	0	138	27 005	0	27 005
30220	0	0	0	0	12 764	12 764	0	12 764	12 764	0	0	0
30222	0	0	0	156 759	0	156 759	156 759	0	156 759	0	0	0
30226	517	0	517	98	0	98	397	0	397	816	0	816
30232	8 872	348	9 220	631 265	43 929	675 194	631 987	44 232	676 219	9 594	651	10 245
30301	0	0	0	3 365 983	221 445	3 587 428	3 365 983	221 445	3 587 428	0	0	0
30305	2 795 822	606 109	3 401 931	6 390 756	398 409	6 789 165	6 262 828	481 586	6 744 414	2 667 894	689 286	3 357 180
30601	6	120	126	0	6	6	1	10	11	7	124	131
405	0	0	0	17 019	0	17 019	30 439	0	30 439	13 420	0	13 420
406	403 776	0	403 776	235 177	0	235 177	238 274	0	238 274	406 873	0	406 873
407	1 264 915	20 797	1 285 712	6 567 221	79 498	6 646 719	6 622 287	79 054	6 701 341	1 319 981	20 353	1 340 334
408.1	384 508	1 089	385 597	1 556 616	10 255	1 566 871	1 557 912	10 250	1 568 162	385 804	1 084	386 888
408.2	150 131	569 231	719 362	463 101	281 452	744 553	474 047	193 825	667 872	161 077	481 604	642 681
40901	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	29 428	252	29 680	29 430	252	29 682	12	0	12
40909	12	0	12	8 181	6 586	14 767	8 188	6 586	14 774	19	0	19
40910	30	0	30	2 801	3 213	6 014	2 771	3 213	5 984	0	0	0
40911	276	0	276	118 198	0	118 198	118 309	0	118 309	387	0	387
40912	0	0	0	98 974	15 329	114 303	98 974	15 329	114 303	0	0	0
40913	0	0	0	200 813	18 019	218 832	200 813	18 019	218 832	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	150 500	0	150 500	45 000	0	45 000	141 500	0	141 500	247 000	0	247 000
42104	321 705	0	321 705	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	326 705	0	326 705
42105	71 605	0	71 605	11 055	0	11 055	17 735	0	17 735	78 285	0	78 285
42106	75 409	42 935	118 344	7 770	1 612	9 382	14 450	3 563	18 013	82 089	44 886	126 975
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895
42205	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42206	41 350	0	41 350	37 000	0	37 000	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	2 120	3 538	5 658	446	630	1 076	261	1 098	1 359	1 935	4 006	5 941
42303	6 430	0	6 430	7 800	0	7 800	6 904	0	6 904	5 534	0	5 534
42304	43 095	142	43 237	6 380	5	6 385	29 336	11	29 347	66 051	148	66 199
42305	668 268	8 093	676 361	176 368	3 571	179 939	278 100	583	278 683	770 000	5 105	775 105
42306	3 639 706	701 477	4 341 183	556 127	149 180	705 307	451 959	89 506	541 465	3 535 538	641 803	4 177 341
42307	266 275	194 983	461 258	33 345	12 966	46 311	48 853	20 532	69 385	281 783	202 549	484 332
42309	217	0	217	158	0	158	26	0	26	85	0	85
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	10	0	10	5	0	5	9	0	9	14	0	14
42312	13	0	13	3	0	3	6	0	6	16	0	16
42313	84	0	84	10	0	10	15	0	15	89	0	89
42314	236	0	236	9	0	9	5	0	5	232	0	232
42315	58	0	58	0	0	0	7	0	7	65	0	65
42601	173	33	206	2	2	4	15	3	18	186	34	220
42605	6 441	0	6 441	0	0	0	563	0	563	7 004	0	7 004
42606	15 322	136	15 458	3 597	5	3 602	495	11	506	12 220	142	12 362
42607	122	8 353	8 475	29	921	950	3	687	690	96	8 119	8 215
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	16 955	100 957	0	636	636	0	1 407	1 407	84 002	17 726	101 728
44615	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
44915	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45115	1 152	0	1 152	55	0	55	5	0	5	1 102	0	1 102
45215	165 599	0	165 599	6 262	0	6 262	14 282	0	14 282	173 619	0	173 619
45315	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45415	3 082	0	3 082	640	0	640	632	0	632	3 074	0	3 074
45515	8 759	0	8 759	852	0	852	2 305	0	2 305	10 212	0	10 212
45818	95 721	0	95 721	234	0	234	4 345	0	4 345	99 832	0	99 832
45918	4 238	0	4 238	29	0	29	294	0	294	4 503	0	4 503
47403	0	0	0	3 843 841	0	3 843 841	3 843 841	0	3 843 841	0	0	0
47407	0	0	0	263 347	187 493	450 840	263 347	187 493	450 840	0	0	0
47411	66 663	9 539	76 202	39 432	626	40 058	36 106	2 228	38 334	63 337	11 141	74 478
47416	2 861	452	3 313	50 883	1 735	52 618	57 334	1 283	58 617	9 312	0	9 312
47422	559	16	575	1 606	106 886	108 492	1 633	106 870	108 503	586	0	586
47425	39 364	0	39 364	5 189	0	5 189	9 710	0	9 710	43 885	0	43 885
47426	11 094	614	11 708	8 033	112	8 145	9 163	205	9 368	12 224	707	12 931
50120	509	0	509	598	0	598	159	0	159	70	0	70
50620	0	0	0	760	0	760	4 216	0	4 216	3 456	0	3 456
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52501	640	0	640	0	0	0	42	0	42	682	0	682
60301	11 056	0	11 056	5 534	0	5 534	4 779	0	4 779	10 301	0	10 301
60305	22 348	0	22 348	33 505	0	33 505	29 094	0	29 094	17 937	0	17 937
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	308	0	308	632	0	632	605	0	605	281	0	281
60311	982	0	982	6 829	0	6 829	6 735	0	6 735	888	0	888
60322	120	0	120	204	0	204	204	0	204	120	0	120
60324	41 411	0	41 411	211	0	211	53	0	53	41 253	0	41 253
60335	4 406	0	4 406	7 286	0	7 286	7 920	0	7 920	5 040	0	5 040
60349	752	0	752	61	0	61	79	0	79	770	0	770
60414	251 663	0	251 663	7	0	7	3 966	0	3 966	255 622	0	255 622
60903	9 244	0	9 244	0	0	0	754	0	754	9 998	0	9 998
61301	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	29 275	0	29 275	0	0	0	0	0	0	29 275	0	29 275
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	1 084 572	0	1 084 572	100	0	100	135 634	0	135 634	1 220 106	0	1 220 106
70602	1 100	0	1 100	1 066	0	1 066	983	0	983	1 017	0	1 017
70603	1 465 103	0	1 465 103	0	0	0	279 896	0	279 896	1 744 999	0	1 744 999
70604	806	0	806	0	0	0	198	0	198	1 004	0	1 004
70615	13 965	0	13 965	0	0	0	0	0	0	13 965	0	13 965
Итого по пассиву (баланс)	15 378 075	2 184 962	17 563 037	25 240 437	1 557 537	26 797 974	25 525 860	1 502 045	27 027 905	15 663 498	2 129 470	17 792 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	807 145	0	807 145	30 696	0	30 696	295 914	0	295 914	541 927	0	541 927
90902	2 094 660	0	2 094 660	502 134	0	502 134	367 230	0	367 230	2 229 564	0	2 229 564
90907	10 350	0	10 350	0	0	0	10 350	0	10 350	0	0	0
90909	560	0	560	0	0	0	40	0	40	520	0	520
91202	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91203	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	8 514 765	220 416	8 735 181	629 222	18 293	647 515	488 200	8 275	496 475	8 655 787	230 434	8 886 221
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 011	12 500	13 511	192	5 064	5 256	78	3 581	3 659	1 125	13 983	15 108
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	126	320	0	13	13	0	4	4	194	135	329
99998	8 754 707	0	8 754 707	5 378 330	0	5 378 330	5 090 250	0	5 090 250	9 042 787	0	9 042 787
Итого по активу (баланс)	20 196 741	233 042	20 429 783	6 540 582	23 370	6 563 952	6 252 069	11 860	6 263 929	20 485 254	244 552	20 729 806
Пассив
91003	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91311	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	5 477 582	39 984	5 517 566	400 200	5 262	405 462	497 647	3 280	500 927	5 575 029	38 002	5 613 031
91313	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
91314	0	0	0	4 116 454	0	4 116 454	4 116 454	0	4 116 454	0	0	0
91315	2 164 157	0	2 164 157	142 822	0	142 822	188 421	0	188 421	2 209 756	0	2 209 756
91316	160 558	0	160 558	191 652	0	191 652	177 634	0	177 634	146 540	0	146 540
91317	551 169	3 765	554 934	252 924	256	253 180	402 027	346	402 373	700 272	3 855	704 127
91319	253 226	0	253 226	6 356	0	6 356	276	0	276	247 146	0	247 146
91507	100 766	0	100 766	30 405	0	30 405	39 726	0	39 726	110 087	0	110 087
99999	11 675 076	0	11 675 076	905 475	0	905 475	917 418	0	917 418	11 687 019	0	11 687 019
Итого по пассиву (баланс)	20 386 034	43 749	20 429 783	6 047 227	5 518	6 052 745	6 349 142	3 626	6 352 768	20 687 949	41 857	20 729 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	127 114	127 114	0	127 114	127 114	0	0	0
99996	0	0	0	127 114	0	127 114	127 114	0	127 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	127 114	127 114	254 228	127 114	127 114	254 228	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	127 114	127 114	0	127 114	127 114	0	0	0
99997	0	0	0	127 114	0	127 114	127 114	0	127 114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	127 114	127 114	254 228	127 114	127 114	254 228	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?