Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	58 545	255	58 800	215 491	963	216 454	237 820	1 036	238 856	36 216	182	36 398
20209	0	0	0	213 900	0	213 900	213 900	0	213 900	0	0	0
30102	159 835	0	159 835	4 406 042	0	4 406 042	4 425 424	0	4 425 424	140 453	0	140 453
30110	1 371	10	1 381	1	313	314	1	308	309	1 371	15	1 386
30202	4 165	0	4 165	0	0	0	55	0	55	4 110	0	4 110
31901	590 000	0	590 000	176 000	0	176 000	0	0	0	766 000	0	766 000
45206	178 135	0	178 135	56 812	0	56 812	63 000	0	63 000	171 947	0	171 947
45207	111 050	0	111 050	0	0	0	40 100	0	40 100	70 950	0	70 950
45407	1 711	0	1 711	0	0	0	61	0	61	1 650	0	1 650
45506	1 935	0	1 935	0	0	0	198	0	198	1 737	0	1 737
47408	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
47423	59 675	0	59 675	8	0	8	20 013	0	20 013	39 670	0	39 670
47427	0	0	0	7 345	0	7 345	7 024	0	7 024	321	0	321
60306	8	0	8	29	0	29	37	0	37	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	364	0	364	1 489	0	1 489	1 604	0	1 604	249	0	249
60336	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 678	0	1 678	8	0	8	0	0	0	1 686	0	1 686
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	64	0	64	64	0	64	3	0	3
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	497	0	497	171	0	171	89	0	89	579	0	579
61702	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70606	40 180	0	40 180	14 100	0	14 100	56	0	56	54 224	0	54 224
70608	553	0	553	12	0	12	0	0	0	565	0	565
70611	7 815	0	7 815	1 561	0	1 561	0	0	0	9 376	0	9 376
Итого по активу (баланс)	1 230 128	265	1 230 393	5 093 281	1 589	5 094 870	5 009 696	1 657	5 011 353	1 313 713	197	1 313 910
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	103	0	103	6 046	0	6 046	6 840	0	6 840	897	0	897
407	342 746	0	342 746	6 073 984	306	6 074 290	6 141 116	306	6 141 422	409 878	0	409 878
408.1	16 610	2	16 612	118 407	0	118 407	118 706	0	118 706	16 909	2	16 911
408.2	2 926	5	2 931	154 185	0	154 185	154 436	0	154 436	3 177	5	3 182
40911	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
42301	4 505	0	4 505	0	0	0	10	0	10	4 515	0	4 515
42306	28 587	0	28 587	4 727	0	4 727	7 904	0	7 904	31 764	0	31 764
42307	41 514	0	41 514	10 710	0	10 710	8 255	0	8 255	39 059	0	39 059
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 133	0	18 133	7 483	0	7 483	4 361	0	4 361	15 011	0	15 011
45515	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47411	720	0	720	1 210	0	1 210	490	0	490	0	0	0
47416	5	0	5	627	0	627	622	0	622	0	0	0
47422	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47425	94	0	94	941	0	941	1 250	0	1 250	403	0	403
47426	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60301	13	0	13	2 101	0	2 101	2 104	0	2 104	16	0	16
60305	1 724	0	1 724	3 920	0	3 920	4 396	0	4 396	2 200	0	2 200
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60324	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60335	521	0	521	1 162	0	1 162	1 221	0	1 221	580	0	580
60414	5 683	0	5 683	0	0	0	62	0	62	5 745	0	5 745
60903	565	0	565	0	0	0	35	0	35	600	0	600
61701	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
70601	71 267	0	71 267	0	0	0	17 210	0	17 210	88 477	0	88 477
70603	406	0	406	0	0	0	24	0	24	430	0	430
70615	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
Итого по пассиву (баланс)	1 230 386	7	1 230 393	6 387 816	306	6 388 122	6 471 333	306	6 471 639	1 313 903	7	1 313 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	2 107	0	2 107	5	0	5	2 214	0	2 214
90902	6 166	0	6 166	2 129	0	2 129	3 950	0	3 950	4 345	0	4 345
91414	60 590	0	60 590	0	0	0	48 707	0	48 707	11 883	0	11 883
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	582 855	0	582 855	103 150	0	103 150	151 773	0	151 773	534 232	0	534 232
Итого по активу (баланс)	651 531	0	651 531	107 386	0	107 386	204 435	0	204 435	554 482	0	554 482
Пассив
91312	572 671	0	572 671	132 961	0	132 961	78 150	0	78 150	517 860	0	517 860
91316	1 865	0	1 865	18 812	0	18 812	25 000	0	25 000	8 053	0	8 053
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	68 676	0	68 676	50 552	0	50 552	2 126	0	2 126	20 250	0	20 250
Итого по пассиву (баланс)	651 531	0	651 531	202 325	0	202 325	105 276	0	105 276	554 482	0	554 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?