Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	134 191	35 499	169 690	4 351 428	61 751	4 413 179	4 348 674	59 718	4 408 392	136 945	37 532	174 477
20208	86 706	0	86 706	503 176	0	503 176	507 210	0	507 210	82 672	0	82 672
20209	0	0	0	3 793 553	26 167	3 819 720	3 792 253	26 167	3 818 420	1 300	0	1 300
20308	0	1 020	1 020	0	0	0	0	16	16	0	1 004	1 004
30102	129 512	0	129 512	5 546 238	0	5 546 238	5 514 965	0	5 514 965	160 785	0	160 785
30110	42 912	45 099	88 011	17 221 116	29 736	17 250 852	17 214 669	30 048	17 244 717	49 359	44 787	94 146
30118	0	62 209	62 209	0	5 973	5 973	0	3 980	3 980	0	64 202	64 202
30202	38 323	0	38 323	71	0	71	0	0	0	38 394	0	38 394
30204	963	0	963	16	0	16	0	0	0	979	0	979
30210	0	0	0	75 450	0	75 450	75 450	0	75 450	0	0	0
30215	1 000	564	1 564	0	47	47	0	20	20	1 000	591	1 591
30221	0	0	0	0	17 903	17 903	0	17 903	17 903	0	0	0
30233	18 538	11	18 549	967 175	1 113	968 288	961 408	1 095	962 503	24 305	29	24 334
30424	41	8 525	8 566	117 578	37 355	154 933	117 618	35 501	153 119	1	10 379	10 380
30425	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	87 600	0	87 600	481 800	0	481 800	569 400	0	569 400	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 122 700	0	4 122 700	3 597 100	0	3 597 100	1 325 600	0	1 325 600
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 300 000	0	2 300 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45106	11 935	0	11 935	950	0	950	4 280	0	4 280	8 605	0	8 605
45107	54 181	0	54 181	10 364	0	10 364	6 615	0	6 615	57 930	0	57 930
45108	6 690	0	6 690	0	0	0	369	0	369	6 321	0	6 321
45201	30 666	0	30 666	90 176	0	90 176	66 123	0	66 123	54 719	0	54 719
45203	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45204	26 333	0	26 333	13 324	0	13 324	27 785	0	27 785	11 872	0	11 872
45205	246 323	0	246 323	63 773	0	63 773	66 396	0	66 396	243 700	0	243 700
45206	350 377	0	350 377	161 623	0	161 623	123 073	0	123 073	388 927	0	388 927
45207	255 451	0	255 451	5 100	0	5 100	7 656	0	7 656	252 895	0	252 895
45208	260 003	0	260 003	11 345	0	11 345	4 664	0	4 664	266 684	0	266 684
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	6 117	0	6 117	0	0	0	367	0	367	5 750	0	5 750
45307	24 002	0	24 002	1 150	0	1 150	1 742	0	1 742	23 410	0	23 410
45308	3 603	0	3 603	0	0	0	111	0	111	3 492	0	3 492
45401	19 664	0	19 664	53 309	0	53 309	49 069	0	49 069	23 904	0	23 904
45403	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45404	2 238	0	2 238	2 719	0	2 719	2 453	0	2 453	2 504	0	2 504
45405	47 073	0	47 073	77 996	0	77 996	58 444	0	58 444	66 625	0	66 625
45406	223 274	0	223 274	64 819	0	64 819	21 994	0	21 994	266 099	0	266 099
45407	256 142	0	256 142	27 351	0	27 351	25 196	0	25 196	258 297	0	258 297
45408	319 118	0	319 118	903	0	903	2 971	0	2 971	317 050	0	317 050
45504	28	0	28	10	0	10	25	0	25	13	0	13
45505	23 093	0	23 093	3 671	0	3 671	3 620	0	3 620	23 144	0	23 144
45506	754 196	0	754 196	78 681	0	78 681	55 190	0	55 190	777 687	0	777 687
45507	1 252 983	0	1 252 983	65 075	0	65 075	46 180	0	46 180	1 271 878	0	1 271 878
45509	7 028	0	7 028	1 181	0	1 181	1 490	0	1 490	6 719	0	6 719
45812	68 218	0	68 218	960	0	960	368	0	368	68 810	0	68 810
45814	3 002	0	3 002	3 042	0	3 042	320	0	320	5 724	0	5 724
45815	73 106	0	73 106	9 835	0	9 835	6 513	0	6 513	76 428	0	76 428
45914	36	0	36	243	0	243	20	0	20	259	0	259
45915	3 215	0	3 215	2 248	0	2 248	1 989	0	1 989	3 474	0	3 474
47408	0	0	0	15 334	36 813	52 147	15 334	36 813	52 147	0	0	0
47415	1 121	0	1 121	0	0	0	8	0	8	1 113	0	1 113
47423	3 418	0	3 418	2 057	0	2 057	1 905	0	1 905	3 570	0	3 570
47427	39 452	0	39 452	71 437	0	71 437	72 493	0	72 493	38 396	0	38 396
50104	19 002	0	19 002	139	0	139	248	0	248	18 893	0	18 893
50121	100	0	100	25	0	25	4	0	4	121	0	121
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	9	0	9	10 345	0	10 345	10 354	0	10 354	0	0	0
60308	57	0	57	178	0	178	190	0	190	45	0	45
60310	75	0	75	596	0	596	611	0	611	60	0	60
60312	30 137	0	30 137	8 134	0	8 134	5 282	0	5 282	32 989	0	32 989
60314	0	0	0	0	19	19	0	1	1	0	18	18
60323	2 308	0	2 308	1 872	0	1 872	1 910	0	1 910	2 270	0	2 270
60336	2 539	0	2 539	1 097	0	1 097	1 020	0	1 020	2 616	0	2 616
60401	581 437	0	581 437	297	0	297	0	0	0	581 734	0	581 734
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60901	25 083	0	25 083	42	0	42	0	0	0	25 125	0	25 125
60906	11 825	0	11 825	41	0	41	41	0	41	11 825	0	11 825
61002	269	0	269	295	0	295	52	0	52	512	0	512
61008	320	0	320	1 248	0	1 248	1 296	0	1 296	272	0	272
61009	1 309	0	1 309	1 171	0	1 171	1 064	0	1 064	1 416	0	1 416
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	1 966	0	1 966	518	0	518	439	0	439	2 045	0	2 045
62001	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
70606	1 174 866	0	1 174 866	235 063	0	235 063	6	0	6	1 409 923	0	1 409 923
70607	31	0	31	4	0	4	35	0	35	0	0	0
70608	53 016	0	53 016	10 989	0	10 989	0	0	0	64 005	0	64 005
70609	47 025	0	47 025	9 953	0	9 953	0	0	0	56 978	0	56 978
70611	5 682	0	5 682	5 036	0	5 036	0	0	0	10 718	0	10 718
70616	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
Итого по активу (баланс)	8 546 686	152 927	8 699 613	49 608 472	216 877	49 825 349	49 296 524	211 262	49 507 786	8 858 634	158 542	9 017 176
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	62 228	62 228	0	3 990	3 990	0	5 974	5 974	0	64 212	64 212
30109	1 668	0	1 668	11 326	0	11 326	10 337	0	10 337	679	0	679
30126	166	0	166	21	0	21	27	0	27	172	0	172
30220	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30222	2 450	0	2 450	77 561	0	77 561	77 111	0	77 111	2 000	0	2 000
30223	28 764	0	28 764	764 274	0	764 274	783 389	0	783 389	47 879	0	47 879
30226	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30232	5 747	0	5 747	507 066	1 979	509 045	507 840	1 979	509 819	6 521	0	6 521
31309	35 967	0	35 967	1 115	0	1 115	0	0	0	34 852	0	34 852
405	49 128	0	49 128	13 420	1 048	14 468	4 868	1 048	5 916	40 576	0	40 576
406	8 973	0	8 973	31 673	0	31 673	25 593	0	25 593	2 893	0	2 893
407	512 823	3 072	515 895	3 496 133	2 007	3 498 140	3 465 223	220	3 465 443	481 913	1 285	483 198
408.1	404 815	2	404 817	3 019 365	2 332	3 021 697	2 983 769	5 402	2 989 171	369 219	3 072	372 291
408.2	380 732	21 465	402 197	706 341	7 310	713 651	768 175	9 483	777 658	442 566	23 638	466 204
40905	4	0	4	5 459	102	5 561	5 477	102	5 579	22	0	22
40907	0	0	0	9 893	0	9 893	9 893	0	9 893	0	0	0
40909	0	0	0	4 778	946	5 724	4 778	946	5 724	0	0	0
40910	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
40911	10 403	0	10 403	361 485	0	361 485	362 226	0	362 226	11 144	0	11 144
40912	0	0	0	14 952	741	15 693	14 952	741	15 693	0	0	0
40913	0	0	0	9 768	147	9 915	9 768	147	9 915	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	17 000	0	17 000	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42108	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0	4 257	0	4 257
42113	13 700	0	13 700	7 500	0	7 500	0	0	0	6 200	0	6 200
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000	0	0	0	700	0	700
42301	457 578	3 026	460 604	128 826	1 679	130 505	134 080	572	134 652	462 832	1 919	464 751
42304	50 743	8 343	59 086	6 882	1 992	8 874	7 812	809	8 621	51 673	7 160	58 833
42305	149 536	12 724	162 260	14 785	2 515	17 300	24 312	2 020	26 332	159 063	12 229	171 292
42306	2 910 102	41 608	2 951 710	155 647	6 646	162 293	187 038	7 073	194 111	2 941 493	42 035	2 983 528
42307	14 902	0	14 902	3 323	0	3 323	3 525	0	3 525	15 104	0	15 104
42310	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
42311	9	0	9	4	0	4	5	0	5	10	0	10
42312	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	801	9	810	496	1	497	343	1	344	648	9	657
42606	693	0	693	15	0	15	10	0	10	688	0	688
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45115	10 279	0	10 279	1 673	0	1 673	1 685	0	1 685	10 291	0	10 291
45215	152 976	0	152 976	52 046	0	52 046	56 211	0	56 211	157 141	0	157 141
45315	1 978	0	1 978	141	0	141	31	0	31	1 868	0	1 868
45415	66 305	0	66 305	9 480	0	9 480	12 452	0	12 452	69 277	0	69 277
45515	76 068	0	76 068	20 803	0	20 803	22 004	0	22 004	77 269	0	77 269
45818	142 182	0	142 182	3 478	0	3 478	7 936	0	7 936	146 640	0	146 640
45918	2 662	0	2 662	250	0	250	411	0	411	2 823	0	2 823
47407	0	0	0	37 760	14 463	52 223	37 760	14 463	52 223	0	0	0
47411	80 695	515	81 210	15 258	92	15 350	16 731	100	16 831	82 168	523	82 691
47416	1 103	0	1 103	7 224	1 087	8 311	6 364	1 087	7 451	243	0	243
47422	208	0	208	1 860	8	1 868	1 849	12	1 861	197	4	201
47425	28 533	0	28 533	62 030	0	62 030	58 431	0	58 431	24 934	0	24 934
47426	2 521	0	2 521	4 303	0	4 303	3 367	0	3 367	1 585	0	1 585
50120	99	0	99	22	0	22	0	0	0	77	0	77
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	813	0	813	7 419	0	7 419	8 581	0	8 581	1 975	0	1 975
60305	36 207	0	36 207	21 871	0	21 871	24 034	0	24 034	38 370	0	38 370
60309	803	0	803	895	0	895	248	0	248	156	0	156
60311	44	0	44	8 331	0	8 331	8 300	0	8 300	13	0	13
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	3 601	0	3 601	345	0	345	2 191	0	2 191	5 447	0	5 447
60324	3 778	0	3 778	685	0	685	2 138	0	2 138	5 231	0	5 231
60335	10 934	0	10 934	6 190	0	6 190	6 844	0	6 844	11 588	0	11 588
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60414	205 664	0	205 664	0	0	0	2 644	0	2 644	208 308	0	208 308
60903	6 504	0	6 504	0	0	0	435	0	435	6 939	0	6 939
61304	1 576	0	1 576	254	0	254	108	0	108	1 430	0	1 430
61701	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
62002	8 442	0	8 442	0	0	0	0	0	0	8 442	0	8 442
70601	1 207 323	0	1 207 323	496	0	496	243 084	0	243 084	1 449 911	0	1 449 911
70602	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70603	53 162	0	53 162	0	0	0	11 020	0	11 020	64 182	0	64 182
70604	47 024	0	47 024	0	0	0	9 954	0	9 954	56 978	0	56 978
Итого по пассиву (баланс)	8 546 621	152 992	8 699 613	9 637 607	49 099	9 686 706	9 952 076	52 193	10 004 269	8 861 090	156 086	9 017 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 035 566	0	1 035 566	86 468	0	86 468	32 287	0	32 287	1 089 747	0	1 089 747
90902	1 080 943	0	1 080 943	200 808	0	200 808	136 613	0	136 613	1 145 138	0	1 145 138
90909	1 327	0	1 327	0	0	0	102	0	102	1 225	0	1 225
91202	19	0	19	21	0	21	19	0	19	21	0	21
91203	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
91204	0	574	574	0	55	55	0	37	37	0	592	592
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	34 852	0	34 852	0	0	0	932	0	932	33 920	0	33 920
91414	8 964 900	0	8 964 900	399 454	0	399 454	390 153	0	390 153	8 974 201	0	8 974 201
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	0	0	0	0	0	0	17 541	0	17 541
91502	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
91604	34 238	0	34 238	2 107	0	2 107	2 142	0	2 142	34 203	0	34 203
91704	4 993	0	4 993	0	0	0	12	0	12	4 981	0	4 981
91802	12 481	0	12 481	0	0	0	66	0	66	12 415	0	12 415
91803	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
99998	7 283 004	0	7 283 004	989 318	0	989 318	888 319	0	888 319	7 384 003	0	7 384 003
Итого по активу (баланс)	18 607 907	574	18 608 481	1 678 194	55	1 678 249	1 450 664	37	1 450 701	18 835 437	592	18 836 029
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	6 842 647	0	6 842 647	237 882	0	237 882	301 496	0	301 496	6 906 261	0	6 906 261
91315	95 095	0	95 095	9	0	9	3 489	0	3 489	98 575	0	98 575
91316	43 439	0	43 439	18 027	0	18 027	24 066	0	24 066	49 478	0	49 478
91317	275 298	0	275 298	632 314	0	632 314	660 145	0	660 145	303 129	0	303 129
91507	24 913	0	24 913	0	0	0	35	0	35	24 948	0	24 948
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	11 325 477	0	11 325 477	467 158	0	467 158	593 707	0	593 707	11 452 026	0	11 452 026
Итого по пассиву (баланс)	18 608 481	0	18 608 481	1 355 477	0	1 355 477	1 583 025	0	1 583 025	18 836 029	0	18 836 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 714	12 714	0	12 714	12 714	0	0	0
99996	0	0	0	12 705	0	12 705	12 705	0	12 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 705	12 714	25 419	12 705	12 714	25 419	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 705	0	12 705	12 705	0	12 705	0	0	0
99997	0	0	0	12 714	0	12 714	12 714	0	12 714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 419	0	25 419	25 419	0	25 419	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?