Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 184	0	45 184	114 068	0	114 068	123 340	0	123 340	35 912	0	35 912
20209	0	0	0	60 351	0	60 351	60 351	0	60 351	0	0	0
30102	314 602	0	314 602	8 849 413	0	8 849 413	8 858 612	0	8 858 612	305 403	0	305 403
30110	607	0	607	714	0	714	401	0	401	920	0	920
30202	10 122	0	10 122	783	0	783	0	0	0	10 905	0	10 905
30233	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	2 970 000	0	2 970 000	190 000	0	190 000
32003	260 000	0	260 000	890 000	0	890 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	91 311	0	91 311	183 397	0	183 397	123 274	0	123 274	151 434	0	151 434
45204	39 118	0	39 118	0	0	0	36 000	0	36 000	3 118	0	3 118
45205	58 082	0	58 082	47 000	0	47 000	600	0	600	104 482	0	104 482
45206	336 942	0	336 942	21 500	0	21 500	21 032	0	21 032	337 410	0	337 410
45207	215 491	0	215 491	0	0	0	11 111	0	11 111	204 380	0	204 380
45208	39 344	0	39 344	5 925	0	5 925	868	0	868	44 401	0	44 401
45407	1 590	0	1 590	12 000	0	12 000	22	0	22	13 568	0	13 568
45505	658	0	658	200	0	200	229	0	229	629	0	629
45506	64 563	0	64 563	0	0	0	9 572	0	9 572	54 991	0	54 991
45507	69 901	0	69 901	9 000	0	9 000	10 180	0	10 180	68 721	0	68 721
45812	2 056	0	2 056	4 301	0	4 301	647	0	647	5 710	0	5 710
45814	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45815	4 791	0	4 791	1 379	0	1 379	354	0	354	5 816	0	5 816
45912	581	0	581	59	0	59	0	0	0	640	0	640
45915	290	0	290	315	0	315	56	0	56	549	0	549
47408	10 280	0	10 280	0	0	0	360	0	360	9 920	0	9 920
47423	174 350	0	174 350	7 632	0	7 632	7 629	0	7 629	174 353	0	174 353
47427	12 867	0	12 867	13 441	0	13 441	16 072	0	16 072	10 236	0	10 236
51401	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60302	723	0	723	238	0	238	58	0	58	903	0	903
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	21 208	0	21 208	1 010	0	1 010	3 534	0	3 534	18 684	0	18 684
60323	822	0	822	195	0	195	80	0	80	937	0	937
60336	470	0	470	112	0	112	434	0	434	148	0	148
60401	92 514	0	92 514	0	0	0	0	0	0	92 514	0	92 514
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	14	0	14	81	0	81	83	0	83	12	0	12
61009	305	0	305	58	0	58	58	0	58	305	0	305
61209	0	0	0	45 177	0	45 177	45 177	0	45 177	0	0	0
61210	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61214	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61403	334	0	334	35	0	35	50	0	50	319	0	319
61905	485 538	0	485 538	0	0	0	381 471	0	381 471	104 067	0	104 067
61906	826	0	826	381 471	0	381 471	0	0	0	382 297	0	382 297
61907	63 529	0	63 529	0	0	0	45 178	0	45 178	18 351	0	18 351
61908	23 801	0	23 801	0	0	0	0	0	0	23 801	0	23 801
62101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70606	263 900	0	263 900	80 635	0	80 635	0	0	0	344 535	0	344 535
70611	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
70802	262 830	0	262 830	0	0	0	0	0	0	262 830	0	262 830
Итого по активу (баланс)	2 972 182	0	2 972 182	13 899 743	0	13 899 743	13 886 064	0	13 886 064	2 985 861	0	2 985 861
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	3 076 087	0	3 076 087	3 076 087	0	3 076 087	0	0	0
30232	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
407	208 288	0	208 288	1 916 448	0	1 916 448	1 845 858	0	1 845 858	137 698	0	137 698
408.1	10 965	0	10 965	77 360	0	77 360	81 458	0	81 458	15 063	0	15 063
408.2	4 741	0	4 741	101 358	0	101 358	101 039	0	101 039	4 422	0	4 422
40905	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
40906	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40911	127	0	127	6 102	0	6 102	6 115	0	6 115	140	0	140
42301	11 660	0	11 660	11 514	0	11 514	21 743	0	21 743	21 889	0	21 889
42304	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298
42306	1 113 552	0	1 113 552	43 708	0	43 708	70 253	0	70 253	1 140 097	0	1 140 097
42307	132 242	0	132 242	3 281	0	3 281	8 235	0	8 235	137 196	0	137 196
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	18 767	0	18 767	4 095	0	4 095	4 551	0	4 551	19 223	0	19 223
45415	690	0	690	10	0	10	2 641	0	2 641	3 321	0	3 321
45515	6 176	0	6 176	5 178	0	5 178	1 922	0	1 922	2 920	0	2 920
45818	4 590	0	4 590	541	0	541	603	0	603	4 652	0	4 652
45918	734	0	734	6	0	6	22	0	22	750	0	750
47411	5 750	0	5 750	11 589	0	11 589	10 939	0	10 939	5 100	0	5 100
47416	0	0	0	11 278	0	11 278	12 778	0	12 778	1 500	0	1 500
47422	628	0	628	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	628	0	628
47425	177 217	0	177 217	3 499	0	3 499	5 167	0	5 167	178 885	0	178 885
47426	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47603	1 476	0	1 476	0	0	0	47	0	47	1 523	0	1 523
60301	39	0	39	187	0	187	508	0	508	360	0	360
60305	2 633	0	2 633	1 946	0	1 946	3 023	0	3 023	3 710	0	3 710
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	188	0	188	59	0	59	102	0	102	231	0	231
60311	103	0	103	447	0	447	440	0	440	96	0	96
60322	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60324	1 292	0	1 292	0	0	0	130	0	130	1 422	0	1 422
60335	1 588	0	1 588	990	0	990	835	0	835	1 433	0	1 433
60414	13 238	0	13 238	0	0	0	284	0	284	13 522	0	13 522
60903	769	0	769	0	0	0	2	0	2	771	0	771
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	648 660	0	648 660	122	0	122	33 404	0	33 404	681 942	0	681 942
Итого по пассиву (баланс)	2 972 182	0	2 972 182	5 280 774	0	5 280 774	5 294 453	0	5 294 453	2 985 861	0	2 985 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 083	0	73 083	2 065	0	2 065	280	0	280	74 868	0	74 868
90902	504 200	0	504 200	14 119	0	14 119	5 126	0	5 126	513 193	0	513 193
90909	35	0	35	9	0	9	0	0	0	44	0	44
91414	2 060 601	0	2 060 601	318 130	0	318 130	689 065	0	689 065	1 689 666	0	1 689 666
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	8 399	0	8 399	2 231	0	2 231	1 838	0	1 838	8 792	0	8 792
91704	12 444	0	12 444	21	0	21	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	25 045	0	25 045	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 670 727	0	1 670 727	535 558	0	535 558	551 155	0	551 155	1 655 130	0	1 655 130
Итого по активу (баланс)	4 375 159	0	4 375 159	897 178	0	897 178	1 247 464	0	1 247 464	4 024 873	0	4 024 873
Пассив
91003	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
91312	1 626 318	0	1 626 318	250 550	0	250 550	238 502	0	238 502	1 614 270	0	1 614 270
91316	4 501	0	4 501	25 426	0	25 426	27 000	0	27 000	6 075	0	6 075
91317	14 689	0	14 689	274 396	0	274 396	269 273	0	269 273	9 566	0	9 566
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 704 432	0	2 704 432	695 804	0	695 804	361 115	0	361 115	2 369 743	0	2 369 743
Итого по пассиву (баланс)	4 375 159	0	4 375 159	1 246 959	0	1 246 959	896 673	0	896 673	4 024 873	0	4 024 873

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?