Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 816	2 199	11 015	137 770	817	138 587	137 441	998	138 439	9 145	2 018	11 163
20208	2 412	0	2 412	6 435	0	6 435	6 051	0	6 051	2 796	0	2 796
20209	0	0	0	96 723	0	96 723	96 723	0	96 723	0	0	0
30102	13 506	0	13 506	472 050	0	472 050	467 150	0	467 150	18 406	0	18 406
30110	71 644	3 673	75 317	86 476	385	86 861	108 548	507	109 055	49 572	3 551	53 123
30202	3 823	0	3 823	59	0	59	0	0	0	3 882	0	3 882
30204	37	0	37	0	0	0	3	0	3	34	0	34
30233	157	0	157	2 087	1	2 088	2 218	1	2 219	26	0	26
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	399	399	0	25	25	0	28	28	0	396	396
45204	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
45205	20 909	0	20 909	0	0	0	20 909	0	20 909	0	0	0
45206	118 780	0	118 780	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	125 780	0	125 780
45207	301 792	0	301 792	11 000	0	11 000	3 464	0	3 464	309 328	0	309 328
45208	133 885	0	133 885	11 000	0	11 000	789	0	789	144 096	0	144 096
45406	52 059	0	52 059	0	0	0	1 734	0	1 734	50 325	0	50 325
45407	89 785	0	89 785	0	0	0	1 093	0	1 093	88 692	0	88 692
45408	4 875	0	4 875	0	0	0	125	0	125	4 750	0	4 750
45505	195	0	195	0	0	0	25	0	25	170	0	170
45506	41 396	0	41 396	500	0	500	3 804	0	3 804	38 092	0	38 092
45507	43 559	0	43 559	500	0	500	799	0	799	43 260	0	43 260
45812	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
45814	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0
45815	11 614	0	11 614	51	0	51	63	0	63	11 602	0	11 602
45912	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45915	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
47423	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47427	49	0	49	13 816	0	13 816	13 865	0	13 865	0	0	0
60302	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	30	0	30	2	0	2	32	0	32	0	0	0
60310	62	0	62	168	0	168	116	0	116	114	0	114
60312	486	0	486	1 318	0	1 318	1 466	0	1 466	338	0	338
60323	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	31 744	0	31 744	203	0	203	0	0	0	31 947	0	31 947
60415	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60901	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
61002	381	0	381	29	0	29	90	0	90	320	0	320
61008	93	0	93	115	0	115	113	0	113	95	0	95
61009	637	0	637	887	0	887	448	0	448	1 076	0	1 076
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	883	0	883	117	0	117	104	0	104	896	0	896
61702	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	92 454	0	92 454	26 583	0	26 583	71	0	71	118 966	0	118 966
70608	2 284	0	2 284	834	0	834	0	0	0	3 118	0	3 118
70611	710	0	710	616	0	616	0	0	0	1 326	0	1 326
70616	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	1 067 804	6 271	1 074 075	981 621	1 228	982 849	923 664	1 534	925 198	1 125 761	5 965	1 131 726
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	1 322	3 408	4 730	1 329	245	1 574	7	229	236	0	3 392	3 392
30126	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30223	1 700	0	1 700	5 824	0	5 824	4 124	0	4 124	0	0	0
30232	146	0	146	3 182	349	3 531	3 131	349	3 480	95	0	95
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	4	0	4	4 907	0	4 907	5 394	0	5 394	491	0	491
407	40 950	25	40 975	277 556	1	277 557	300 203	2	300 205	63 597	26	63 623
408.1	19 197	0	19 197	127 500	0	127 500	126 089	0	126 089	17 786	0	17 786
408.2	4 913	0	4 913	5 760	0	5 760	5 105	0	5 105	4 258	0	4 258
40905	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40909	0	0	0	353	12	365	353	12	365	0	0	0
40911	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
40912	0	0	0	294	77	371	294	77	371	0	0	0
42301	31 480	2 795	34 275	31 019	485	31 504	31 784	173	31 957	32 245	2 483	34 728
42304	17 633	0	17 633	1 598	0	1 598	5 050	0	5 050	21 085	0	21 085
42305	124 742	0	124 742	4 118	0	4 118	4 595	0	4 595	125 219	0	125 219
42306	247 588	0	247 588	16 016	0	16 016	16 806	0	16 806	248 378	0	248 378
45215	43 746	0	43 746	7 871	0	7 871	15 469	0	15 469	51 344	0	51 344
45415	2 407	0	2 407	4	0	4	1 245	0	1 245	3 648	0	3 648
45515	11 269	0	11 269	422	0	422	26	0	26	10 873	0	10 873
45818	20 136	0	20 136	63	0	63	51	0	51	20 124	0	20 124
45918	233	0	233	0	0	0	94	0	94	327	0	327
47411	13 586	0	13 586	1 647	0	1 647	2 831	0	2 831	14 770	0	14 770
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	11	0	11	1 220	0	1 220	1 325	0	1 325	116	0	116
47426	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
52302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52406	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
60301	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60305	423	0	423	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	423	0	423
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60311	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60322	1	0	1	543	0	543	544	0	544	2	0	2
60335	128	0	128	800	0	800	800	0	800	128	0	128
60414	13 117	0	13 117	0	0	0	551	0	551	13 668	0	13 668
60903	1 064	0	1 064	0	0	0	79	0	79	1 143	0	1 143
61701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	98 064	0	98 064	1	0	1	23 225	0	23 225	121 288	0	121 288
70603	2 285	0	2 285	0	0	0	833	0	833	3 118	0	3 118
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	1 067 847	6 228	1 074 075	509 908	1 169	511 077	567 886	842	568 728	1 125 825	5 901	1 131 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	101 201	0	101 201	8 219	0	8 219	3 142	0	3 142	106 278	0	106 278
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 265 525	0	1 265 525	29 975	0	29 975	32 872	0	32 872	1 262 628	0	1 262 628
91418	12 827	0	12 827	0	0	0	450	0	450	12 377	0	12 377
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 347	0	1 347	327	0	327	24	0	24	1 650	0	1 650
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 112 962	0	1 112 962	42 185	0	42 185	41 346	0	41 346	1 113 801	0	1 113 801
Итого по активу (баланс)	2 496 467	0	2 496 467	86 706	0	86 706	83 834	0	83 834	2 499 339	0	2 499 339
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 024 417	0	1 024 417	41 290	0	41 290	42 129	0	42 129	1 025 256	0	1 025 256
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 383 505	0	1 383 505	42 488	0	42 488	44 521	0	44 521	1 385 538	0	1 385 538
Итого по пассиву (баланс)	2 496 467	0	2 496 467	83 834	0	83 834	86 706	0	86 706	2 499 339	0	2 499 339

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?