Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 804	30 357	62 161	271 949	166 032	437 981	281 706	166 489	448 195	22 047	29 900	51 947
20209	0	0	0	44 095	0	44 095	44 095	0	44 095	0	0	0
30102	20 338	0	20 338	9 516 960	0	9 516 960	9 526 223	0	9 526 223	11 075	0	11 075
30110	502	1 942	2 444	258	64 998	65 256	365	66 235	66 600	395	705	1 100
30114	0	1 551	1 551	0	40 859	40 859	0	24 955	24 955	0	17 455	17 455
30202	6 575	0	6 575	75	0	75	0	0	0	6 650	0	6 650
30204	305	0	305	0	0	0	8	0	8	297	0	297
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	180	342	522	0	22	22	0	25	25	180	339	519
30221	0	0	0	0	12 954	12 954	0	9 846	9 846	0	3 108	3 108
31902	390 000	0	390 000	8 309 000	0	8 309 000	8 271 000	0	8 271 000	428 000	0	428 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	3 483	0	3 483	16	0	16	3 499	0	3 499	0	0	0
45205	54 370	0	54 370	22 950	0	22 950	18 800	0	18 800	58 520	0	58 520
45206	208 613	0	208 613	10 253	0	10 253	10 611	0	10 611	208 255	0	208 255
45207	287 722	0	287 722	20 363	0	20 363	21 779	0	21 779	286 306	0	286 306
45208	53 891	0	53 891	610	0	610	3 287	0	3 287	51 214	0	51 214
45407	25 500	0	25 500	0	0	0	250	0	250	25 250	0	25 250
45408	47 876	0	47 876	3 568	0	3 568	3 918	0	3 918	47 526	0	47 526
45504	62	0	62	453	0	453	19	0	19	496	0	496
45505	308	0	308	300	0	300	57	0	57	551	0	551
45506	29 964	0	29 964	3 180	0	3 180	1 657	0	1 657	31 487	0	31 487
45507	107 992	0	107 992	800	0	800	5 903	0	5 903	102 889	0	102 889
45812	6 287	0	6 287	4 327	0	4 327	1 649	0	1 649	8 965	0	8 965
45814	809	0	809	67	0	67	57	0	57	819	0	819
45815	11 036	0	11 036	446	0	446	2 529	0	2 529	8 953	0	8 953
45915	238	0	238	29	0	29	133	0	133	134	0	134
47408	0	0	0	13 175	51 491	64 666	13 175	51 491	64 666	0	0	0
47423	3 140	0	3 140	16	0	16	56	0	56	3 100	0	3 100
47427	187	0	187	28	0	28	215	0	215	0	0	0
60302	30	0	30	0	0	0	12	0	12	18	0	18
60306	71	0	71	1 489	0	1 489	1 519	0	1 519	41	0	41
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	28	0	28	64	0	64	53	0	53	39	0	39
60312	544	0	544	2 672	0	2 672	2 698	0	2 698	518	0	518
60323	266	0	266	1	0	1	27	0	27	240	0	240
60336	316	0	316	172	0	172	140	0	140	348	0	348
60401	35 497	0	35 497	0	0	0	0	0	0	35 497	0	35 497
60901	7 896	0	7 896	30	0	30	0	0	0	7 926	0	7 926
60906	75	0	75	30	0	30	30	0	30	75	0	75
61002	51	0	51	34	0	34	0	0	0	85	0	85
61008	26	0	26	70	0	70	36	0	36	60	0	60
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	734	0	734	97	0	97	111	0	111	720	0	720
61702	1 097	0	1 097	64	0	64	127	0	127	1 034	0	1 034
70606	123 950	0	123 950	28 544	0	28 544	0	0	0	152 494	0	152 494
70608	13 037	0	13 037	4 681	0	4 681	0	0	0	17 718	0	17 718
70611	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
70616	0	0	0	128	0	128	64	0	64	64	0	64
Итого по активу (баланс)	1 484 800	34 192	1 518 992	18 266 180	336 356	18 602 536	18 220 818	319 041	18 539 859	1 530 162	51 507	1 581 669
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	317	0	317	642	0	642	586	0	586	261	0	261
30226	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
30232	0	0	0	61	23	84	61	23	84	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	171 725	3 480	175 205	1 277 293	80 411	1 357 704	1 317 954	97 747	1 415 701	212 386	20 816	233 202
408.1	6 868	8	6 876	49 272	189	49 461	49 493	188	49 681	7 089	7	7 096
408.2	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
40907	0	0	0	666	0	666	668	0	668	2	0	2
40909	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40911	153	0	153	7 634	0	7 634	7 521	0	7 521	40	0	40
40912	0	0	0	360	338	698	360	623	983	0	285	285
40913	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42106	453	0	453	0	0	0	147	0	147	600	0	600
42301	20 156	8 826	28 982	65 890	13 373	79 263	71 154	12 611	83 765	25 420	8 064	33 484
42304	1 230	0	1 230	102	0	102	2	0	2	1 130	0	1 130
42305	200 779	0	200 779	70 163	0	70 163	23 266	0	23 266	153 882	0	153 882
42306	474 010	7 973	481 983	23 248	579	23 827	37 558	527	38 085	488 320	7 921	496 241
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	34 369	0	34 369	6 090	0	6 090	4 841	0	4 841	33 120	0	33 120
45415	1 612	0	1 612	56	0	56	432	0	432	1 988	0	1 988
45515	20 729	0	20 729	938	0	938	2 346	0	2 346	22 137	0	22 137
45818	17 632	0	17 632	3 862	0	3 862	2 892	0	2 892	16 662	0	16 662
45918	151	0	151	92	0	92	29	0	29	88	0	88
47405	0	0	0	423	8 897	9 320	423	8 897	9 320	0	0	0
47407	0	0	0	51 368	13 305	64 673	51 368	13 305	64 673	0	0	0
47411	16 104	0	16 104	3 448	0	3 448	3 497	0	3 497	16 153	0	16 153
47416	1 965	0	1 965	3 840	0	3 840	1 875	0	1 875	0	0	0
47422	125	6	131	23	22	45	13	22	35	115	6	121
47425	7 057	0	7 057	1 192	0	1 192	477	0	477	6 342	0	6 342
60301	159	0	159	927	0	927	852	0	852	84	0	84
60305	3 661	0	3 661	3 502	0	3 502	5 660	0	5 660	5 819	0	5 819
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	956	0	956	962	0	962	47	0	47	41	0	41
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	512	0	512	89	0	89	78	0	78	501	0	501
60335	1 105	0	1 105	1 601	0	1 601	1 582	0	1 582	1 086	0	1 086
60414	19 221	0	19 221	0	0	0	146	0	146	19 367	0	19 367
60903	2 826	0	2 826	0	0	0	224	0	224	3 050	0	3 050
70601	128 281	0	128 281	9	0	9	29 154	0	29 154	157 426	0	157 426
70603	13 333	0	13 333	0	0	0	4 767	0	4 767	18 100	0	18 100
70801	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
Итого по пассиву (баланс)	1 498 684	20 308	1 518 992	1 573 943	117 193	1 691 136	1 619 814	133 999	1 753 813	1 544 555	37 114	1 581 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 392	0	254 392	28 563	0	28 563	9 944	0	9 944	273 011	0	273 011
90902	47 009	0	47 009	2 106	0	2 106	20 429	0	20 429	28 686	0	28 686
91202	1 452 169	0	1 452 169	75 786	0	75 786	138 302	0	138 302	1 389 653	0	1 389 653
91414	1 014 537	0	1 014 537	13 300	0	13 300	3 050	0	3 050	1 024 787	0	1 024 787
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 618	0	6 618	944	0	944	748	0	748	6 814	0	6 814
91704	1 709	0	1 709	161	0	161	0	0	0	1 870	0	1 870
91802	13 426	0	13 426	2 399	0	2 399	0	0	0	15 825	0	15 825
91803	988	0	988	70	0	70	46	0	46	1 012	0	1 012
99998	1 800 537	0	1 800 537	126 025	0	126 025	70 328	0	70 328	1 856 234	0	1 856 234
Итого по активу (баланс)	4 591 404	0	4 591 404	249 354	0	249 354	242 847	0	242 847	4 597 911	0	4 597 911
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	1 560 335	0	1 560 335	9 559	0	9 559	76 013	0	76 013	1 626 789	0	1 626 789
91316	38 122	0	38 122	14 995	0	14 995	12 000	0	12 000	35 127	0	35 127
91317	153 587	0	153 587	45 707	0	45 707	37 945	0	37 945	145 825	0	145 825
91507	48 156	0	48 156	0	0	0	0	0	0	48 156	0	48 156
91508	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 790 867	0	2 790 867	172 413	0	172 413	123 223	0	123 223	2 741 677	0	2 741 677
Итого по пассиву (баланс)	4 591 404	0	4 591 404	242 741	0	242 741	249 248	0	249 248	4 597 911	0	4 597 911

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?