Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 882	79 915	336 797	1 823 293	86 618	1 909 911	1 795 907	93 182	1 889 089	284 268	73 351	357 619
20208	97 020	0	97 020	372 500	0	372 500	344 289	0	344 289	125 231	0	125 231
20209	0	0	0	1 263 163	7 191	1 270 354	1 263 113	7 191	1 270 304	50	0	50
30102	298 930	0	298 930	36 311 448	0	36 311 448	36 316 778	0	36 316 778	293 600	0	293 600
30110	62 066	38 996	101 062	8 347 096	135 826	8 482 922	7 970 851	120 502	8 091 353	438 311	54 320	492 631
30114	0	2 207 969	2 207 969	0	569 884	569 884	0	394 536	394 536	0	2 383 317	2 383 317
30202	52 887	0	52 887	1 733	0	1 733	0	0	0	54 620	0	54 620
30204	21 639	0	21 639	0	0	0	1 507	0	1 507	20 132	0	20 132
30215	100	570	670	0	36	36	0	41	41	100	565	665
30221	0	0	0	14 625 100	8 055	14 633 155	14 625 100	8 055	14 633 155	0	0	0
30233	893	0	893	53 748	2 365	56 113	53 783	2 051	55 834	858	314	1 172
30302	0	98	98	324 633	3 166	327 799	324 633	2 559	327 192	0	705	705
30306	185 949	286	186 235	70 485	3 266	73 751	87 092	3 550	90 642	169 342	2	169 344
30424	123 135	0	123 135	25 004 829	0	25 004 829	24 981 530	0	24 981 530	146 434	0	146 434
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 800 000	0	4 800 000	5 100 000	0	5 100 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	13 640 000	0	13 640 000	12 950 000	0	12 950 000	690 000	0	690 000
32003	670 000	0	670 000	3 530 000	0	3 530 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32201	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
45106	28 950	0	28 950	10 200	0	10 200	3 900	0	3 900	35 250	0	35 250
45107	39	0	39	0	0	0	6	0	6	33	0	33
45108	19 157	0	19 157	0	0	0	1 441	0	1 441	17 716	0	17 716
45201	21 721	0	21 721	46 243	0	46 243	45 984	0	45 984	21 980	0	21 980
45203	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45204	3 700	0	3 700	17 884	0	17 884	3 700	0	3 700	17 884	0	17 884
45205	387 971	0	387 971	72 840	0	72 840	48 917	0	48 917	411 894	0	411 894
45206	1 470 445	0	1 470 445	278 929	0	278 929	130 359	0	130 359	1 619 015	0	1 619 015
45207	660 343	0	660 343	11 309	0	11 309	200 641	0	200 641	471 011	0	471 011
45208	1 376 024	0	1 376 024	140 357	0	140 357	35 412	0	35 412	1 480 969	0	1 480 969
45306	12 417	0	12 417	0	0	0	68	0	68	12 349	0	12 349
45307	719	0	719	0	0	0	103	0	103	616	0	616
45308	92 086	0	92 086	0	0	0	1 326	0	1 326	90 760	0	90 760
45401	87	0	87	190	0	190	207	0	207	70	0	70
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45406	25 067	0	25 067	1 007	0	1 007	2 051	0	2 051	24 023	0	24 023
45407	27 345	0	27 345	0	0	0	1 656	0	1 656	25 689	0	25 689
45408	103 826	0	103 826	7 800	0	7 800	2 597	0	2 597	109 029	0	109 029
45503	467	0	467	0	0	0	234	0	234	233	0	233
45504	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45505	45 567	0	45 567	2 811	0	2 811	14 554	0	14 554	33 824	0	33 824
45506	120 448	13 559	134 007	12 435	856	13 291	13 485	964	14 449	119 398	13 451	132 849
45507	310 886	0	310 886	13 955	0	13 955	15 668	0	15 668	309 173	0	309 173
45812	181 194	0	181 194	14 606	0	14 606	651	0	651	195 149	0	195 149
45814	10 923	0	10 923	336	0	336	29	0	29	11 230	0	11 230
45815	43 447	0	43 447	1 124	0	1 124	2 043	0	2 043	42 528	0	42 528
45912	1 017	0	1 017	0	0	0	76	0	76	941	0	941
45914	190	0	190	19	0	19	83	0	83	126	0	126
45915	2 024	0	2 024	44	0	44	8	0	8	2 060	0	2 060
47404	0	0	0	0	24 930 985	24 930 985	0	24 930 985	24 930 985	0	0	0
47408	94 642	51 601	146 243	25 449 119	25 758 345	51 207 464	25 520 308	25 809 946	51 330 254	23 453	0	23 453
47423	739	0	739	3 541	31 587	35 128	3 562	31 587	35 149	718	0	718
47427	4 094	9	4 103	68	0	68	4 162	9	4 171	0	0	0
52601	0	0	0	40 686	0	40 686	40 686	0	40 686	0	0	0
60302	24 966	0	24 966	0	0	0	2 915	0	2 915	22 051	0	22 051
60306	80	0	80	4 712	0	4 712	4 596	0	4 596	196	0	196
60308	63 602	89	63 691	1 875	113	1 988	1 656	11	1 667	63 821	191	64 012
60310	4 888	0	4 888	1 158	0	1 158	1 312	0	1 312	4 734	0	4 734
60312	15 589	0	15 589	7 368	0	7 368	9 394	0	9 394	13 563	0	13 563
60314	0	186	186	0	17	17	0	14	14	0	189	189
60323	852	0	852	28	0	28	65	0	65	815	0	815
60336	22	0	22	39	0	39	18	0	18	43	0	43
60401	383 507	0	383 507	764	0	764	0	0	0	384 271	0	384 271
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	5 772	0	5 772	818	0	818	763	0	763	5 827	0	5 827
60901	13 157	0	13 157	46	0	46	0	0	0	13 203	0	13 203
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	4 441	0	4 441	280	0	280	808	0	808	3 913	0	3 913
61008	10 593	0	10 593	1 192	0	1 192	1 242	0	1 242	10 543	0	10 543
61009	21 041	0	21 041	678	0	678	1 612	0	1 612	20 107	0	20 107
61010	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
61403	9 993	0	9 993	710	0	710	985	0	985	9 718	0	9 718
61601	0	0	0	40 686	0	40 686	40 686	0	40 686	0	0	0
61702	26 361	0	26 361	1	0	1	0	0	0	26 362	0	26 362
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	2 113	0	2 113	546	0	546	0	0	0	2 659	0	2 659
62102	499	0	499	29	0	29	0	0	0	528	0	528
70606	1 419 147	0	1 419 147	411 847	0	411 847	1 027	0	1 027	1 829 967	0	1 829 967
70608	938 146	0	938 146	300 031	0	300 031	0	0	0	1 238 177	0	1 238 177
70611	11 654	0	11 654	2 914	0	2 914	0	0	0	14 568	0	14 568
Итого по активу (баланс)	11 298 136	2 393 278	13 691 414	137 069 349	51 538 310	188 607 659	136 178 627	51 405 183	187 583 810	12 188 858	2 526 405	14 715 263
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 079	0	1 079	894	0	894	890	0	890	1 075	0	1 075
30232	0	23	23	303 200	406	303 606	303 200	383	303 583	0	0	0
30301	0	98	98	324 633	2 559	327 192	324 633	3 166	327 799	0	705	705
30305	185 949	286	186 235	87 092	3 550	90 642	70 485	3 266	73 751	169 342	2	169 344
31309	150 701	0	150 701	2 773	0	2 773	0	0	0	147 928	0	147 928
32211	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40302	5 330	0	5 330	1 340	0	1 340	1 645	0	1 645	5 635	0	5 635
405	466	47 224	47 690	2 276	20 340	22 616	2 512	4 292	6 804	702	31 176	31 878
406	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
407	636 896	75 994	712 890	8 374 764	651 968	9 026 732	8 707 148	631 655	9 338 803	969 280	55 681	1 024 961
408.1	157 937	4 702	162 639	571 468	334	571 802	604 336	296	604 632	190 805	4 664	195 469
408.2	285 995	5 554	291 549	365 708	1 927	367 635	367 891	1 229	369 120	288 178	4 856	293 034
40901	18 627	0	18 627	18 627	0	18 627	0	0	0	0	0	0
40905	21	0	21	4 407	0	4 407	4 409	0	4 409	23	0	23
40906	0	0	0	24 068	0	24 068	24 068	0	24 068	0	0	0
40907	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
40909	0	0	0	1 543	2 659	4 202	1 543	2 659	4 202	0	0	0
40910	0	0	0	282	237	519	282	237	519	0	0	0
40911	1 755	0	1 755	66 897	0	66 897	66 470	0	66 470	1 328	0	1 328
40912	0	0	0	2 027	2 878	4 905	2 027	2 878	4 905	0	0	0
40913	0	0	0	306	4 479	4 785	306	4 479	4 785	0	0	0
42005	8 400	0	8 400	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	9 400	0	9 400
42103	133 730	0	133 730	27 430	0	27 430	11 900	0	11 900	118 200	0	118 200
42104	344 701	0	344 701	265 500	0	265 500	85 450	0	85 450	164 651	0	164 651
42105	160 925	2 849	163 774	31 770	203	31 973	217 555	180	217 735	346 710	2 826	349 536
42106	249 481	347 259	596 740	8 857	34 750	43 607	44 048	44 669	88 717	284 672	357 178	641 850
42107	300 500	192 409	492 909	6 500	39 921	46 421	16 000	11 411	27 411	310 000	163 899	473 899
42108	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	3 405	0	3 405	0	0	0	1 000	0	1 000	4 405	0	4 405
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	500	0	500	6 500	0	6 500	8 000	0	8 000
42204	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
42205	81 489	0	81 489	64 107	0	64 107	118	0	118	17 500	0	17 500
42206	18 190	0	18 190	1 100	0	1 100	6 100	0	6 100	23 190	0	23 190
42301	35 992	30 443	66 435	102 174	44 290	146 464	112 599	39 916	152 515	46 417	26 069	72 486
42303	7 409	0	7 409	2 468	0	2 468	3 408	0	3 408	8 349	0	8 349
42304	47 361	2 489	49 850	13 237	230	13 467	7 124	394	7 518	41 248	2 653	43 901
42305	2 352 993	303 405	2 656 398	295 128	40 013	335 141	173 070	38 682	211 752	2 230 935	302 074	2 533 009
42306	2 289 540	619 938	2 909 478	225 375	228 598	453 973	430 436	176 523	606 959	2 494 601	567 863	3 062 464
42601	129	31	160	7	2	9	6	2	8	128	31	159
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	815	0	815	0	0	0	6	0	6	821	0	821
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	731	0	731	72	0	72	102	0	102	761	0	761
45215	314 359	0	314 359	37 686	0	37 686	25 563	0	25 563	302 236	0	302 236
45315	19 689	0	19 689	264	0	264	5	0	5	19 430	0	19 430
45415	7 682	0	7 682	2 014	0	2 014	1 908	0	1 908	7 576	0	7 576
45515	28 532	0	28 532	2 363	0	2 363	848	0	848	27 017	0	27 017
45818	233 134	0	233 134	1 155	0	1 155	15 381	0	15 381	247 360	0	247 360
45918	3 137	0	3 137	145	0	145	24	0	24	3 016	0	3 016
47407	0	0	0	25 635 435	25 477 293	51 112 728	25 635 435	25 477 293	51 112 728	0	0	0
47411	102 660	2 302	104 962	16 553	453	17 006	16 676	602	17 278	102 783	2 451	105 234
47416	5	0	5	32 940	0	32 940	32 935	0	32 935	0	0	0
47422	0	0	0	9 146	0	9 146	9 146	1	9 147	0	1	1
47425	13 241	0	13 241	106 987	0	106 987	135 394	0	135 394	41 648	0	41 648
47426	441	1	442	441	13	454	1	12	13	1	0	1
60301	302	0	302	2 741	0	2 741	2 992	0	2 992	553	0	553
60305	18 063	0	18 063	20 411	0	20 411	18 952	0	18 952	16 604	0	16 604
60309	174	0	174	189	0	189	190	0	190	175	0	175
60311	180	0	180	4 150	0	4 150	4 120	0	4 120	150	0	150
60322	7 355	0	7 355	7 170	0	7 170	16	0	16	201	0	201
60324	64 948	0	64 948	620	0	620	1 019	0	1 019	65 347	0	65 347
60335	4 330	0	4 330	6 459	0	6 459	6 020	0	6 020	3 891	0	3 891
60349	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048
60405	1 498	0	1 498	7	0	7	0	0	0	1 491	0	1 491
60414	88 091	0	88 091	0	0	0	2 225	0	2 225	90 316	0	90 316
60903	3 435	0	3 435	0	0	0	264	0	264	3 699	0	3 699
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61910	912	0	912	0	0	0	16	0	16	928	0	928
61912	1 703	0	1 703	8	0	8	0	0	0	1 695	0	1 695
62002	161	0	161	0	0	0	50	0	50	211	0	211
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 361 882	0	1 361 882	314	0	314	387 539	0	387 539	1 749 107	0	1 749 107
70603	892 240	0	892 240	0	0	0	288 731	0	288 731	1 180 971	0	1 180 971
70613	131 085	0	131 085	0	0	0	40 686	0	40 686	171 771	0	171 771
70615	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
70801	125 805	0	125 805	0	0	0	0	0	0	125 805	0	125 805
Итого по пассиву (баланс)	12 056 407	1 635 007	13 691 414	37 093 992	26 557 103	63 651 095	38 230 719	26 444 225	64 674 944	13 193 134	1 522 129	14 715 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 405	0	119 405	32 269	0	32 269	55 983	0	55 983	95 691	0	95 691
90902	403 338	0	403 338	123 503	0	123 503	78 806	0	78 806	448 035	0	448 035
90907	18 627	0	18 627	0	0	0	18 627	0	18 627	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91207	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91219	0	0	0	0	43 866	43 866	0	43 866	43 866	0	0	0
91220	0	51 579	51 579	0	31 821	31 821	0	69 104	69 104	0	14 296	14 296
91412	154 237	0	154 237	0	0	0	2 774	0	2 774	151 463	0	151 463
91414	22 375 916	10 986	22 386 902	2 317 696	694	2 318 390	1 350 843	781	1 351 624	23 342 769	10 899	23 353 668
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	25 568	0	25 568	4 082	0	4 082	108	0	108	29 542	0	29 542
91704	5 047	0	5 047	0	0	0	11	0	11	5 036	0	5 036
91802	207 666	0	207 666	0	0	0	18	0	18	207 648	0	207 648
91803	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
99998	7 500 909	0	7 500 909	724 376	0	724 376	840 949	0	840 949	7 384 336	0	7 384 336
Итого по активу (баланс)	31 013 968	62 565	31 076 533	3 201 928	76 381	3 278 309	2 348 123	113 751	2 461 874	31 867 773	25 195	31 892 968
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91211	1 418	0	1 418	0	0	0	21	0	21	1 439	0	1 439
91312	6 892 831	0	6 892 831	395 681	0	395 681	232 299	0	232 299	6 729 449	0	6 729 449
91315	35 572	0	35 572	607	0	607	1 500	0	1 500	36 465	0	36 465
91316	80 419	0	80 419	81 899	0	81 899	178 445	0	178 445	176 965	0	176 965
91317	386 554	0	386 554	362 536	0	362 536	311 278	0	311 278	335 296	0	335 296
91319	1 902	0	1 902	0	0	0	607	0	607	2 509	0	2 509
91507	102 213	0	102 213	0	0	0	0	0	0	102 213	0	102 213
99999	23 575 624	0	23 575 624	1 545 615	0	1 545 615	2 478 623	0	2 478 623	24 508 632	0	24 508 632
Итого по пассиву (баланс)	31 076 533	0	31 076 533	2 386 564	0	2 386 564	3 202 999	0	3 202 999	31 892 968	0	31 892 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 044 185	6 044 185	0	6 044 185	6 044 185	0	0	0
93901	3 143 899	2 392 769	5 536 668	22 944 157	4 826 992	27 771 149	20 895 223	3 062 838	23 958 061	5 192 833	4 156 923	9 349 756
99996	5 561 650	0	5 561 650	33 897 323	0	33 897 323	30 085 962	0	30 085 962	9 373 011	0	9 373 011
Итого по активу (баланс)	8 705 549	2 392 769	11 098 318	56 841 480	10 871 177	67 712 657	50 981 185	9 107 023	60 088 208	14 565 844	4 156 923	18 722 767
Пассив
96301	0	0	0	0	6 037 377	6 037 377	0	6 037 377	6 037 377	0	0	0
96901	2 406 503	3 155 147	5 561 650	3 071 252	20 977 333	24 048 585	4 870 842	22 989 104	27 859 946	4 206 093	5 166 918	9 373 011
99997	5 536 668	0	5 536 668	30 002 246	0	30 002 246	33 815 334	0	33 815 334	9 349 756	0	9 349 756
Итого по пассиву (баланс)	7 943 171	3 155 147	11 098 318	33 073 498	27 014 710	60 088 208	38 686 176	29 026 481	67 712 657	13 555 849	5 166 918	18 722 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?