Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	111 946	0	111 946	0	0	0	0	0	0	111 946	0	111 946
20202	80 541	4 524	85 065	294 560	132 335	426 895	296 581	133 392	429 973	78 520	3 467	81 987
20208	55	0	55	403	0	403	50	0	50	408	0	408
20209	0	0	0	96 661	10 813	107 474	96 661	10 813	107 474	0	0	0
30102	43 954	0	43 954	5 250 223	0	5 250 223	5 229 519	0	5 229 519	64 658	0	64 658
30110	10 944	2 226	13 170	90 218	66 255	156 473	91 436	66 449	157 885	9 726	2 032	11 758
30114	0	1 621	1 621	0	52 740	52 740	0	54 218	54 218	0	143	143
30202	35 628	0	35 628	0	0	0	29 161	0	29 161	6 467	0	6 467
30204	761	0	761	0	0	0	609	0	609	152	0	152
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30221	0	684	684	0	13 147	13 147	0	13 831	13 831	0	0	0
30233	0	22	22	38 430	6 650	45 080	38 430	6 672	45 102	0	0	0
30302	44	483 198	483 242	67 192	110 856	178 048	64 163	78 135	142 298	3 073	515 919	518 992
30306	0	0	0	83 092	50	83 142	83 092	50	83 142	0	0	0
31902	0	0	0	1 952 000	0	1 952 000	1 892 000	0	1 892 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	597 000	0	597 000	537 000	0	537 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45108	21 361	0	21 361	0	0	0	273	0	273	21 088	0	21 088
45201	34 972	0	34 972	78 415	0	78 415	74 081	0	74 081	39 306	0	39 306
45204	17 075	0	17 075	74 501	0	74 501	5 028	0	5 028	86 548	0	86 548
45205	9 274	0	9 274	13 506	0	13 506	7 967	0	7 967	14 813	0	14 813
45206	232 120	0	232 120	13 743	0	13 743	29 848	0	29 848	216 015	0	216 015
45207	186 485	0	186 485	11 498	0	11 498	9 500	0	9 500	188 483	0	188 483
45208	0	0	0	2 630	0	2 630	0	0	0	2 630	0	2 630
45406	6 120	0	6 120	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	8 120	0	8 120
45407	12 040	0	12 040	3 462	0	3 462	4 043	0	4 043	11 459	0	11 459
45408	3 943	0	3 943	0	0	0	59	0	59	3 884	0	3 884
45505	1 600	0	1 600	0	0	0	1 200	0	1 200	400	0	400
45506	76 528	0	76 528	1 430	0	1 430	5 153	0	5 153	72 805	0	72 805
45507	49 630	2 517	52 147	0	156	156	2 078	254	2 332	47 552	2 419	49 971
45812	47 066	0	47 066	0	0	0	0	0	0	47 066	0	47 066
45814	374	0	374	59	0	59	0	0	0	433	0	433
45815	15 964	0	15 964	1 523	0	1 523	2 427	0	2 427	15 060	0	15 060
45912	1 618	0	1 618	41	0	41	0	0	0	1 659	0	1 659
45914	350	0	350	0	0	0	4	0	4	346	0	346
45915	2 947	0	2 947	513	0	513	383	0	383	3 077	0	3 077
47408	0	0	0	35 741	59 662	95 403	35 741	59 662	95 403	0	0	0
47423	2 129	0	2 129	287	6	293	400	6	406	2 016	0	2 016
47427	1 415	12	1 427	10 782	26	10 808	11 115	25	11 140	1 082	13	1 095
47802	114 007	0	114 007	985	0	985	5 770	0	5 770	109 222	0	109 222
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	158 866	0	158 866	835	0	835	80 000	0	80 000	79 701	0	79 701
60302	106	0	106	4	0	4	4	0	4	106	0	106
60306	27	0	27	7	0	7	0	0	0	34	0	34
60308	405	0	405	136	0	136	123	0	123	418	0	418
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	5 990	0	5 990	8 820	0	8 820	8 733	0	8 733	6 077	0	6 077
60314	0	0	0	0	11	11	0	1	1	0	10	10
60323	10 760	0	10 760	29	0	29	1 958	0	1 958	8 831	0	8 831
60336	853	0	853	77	0	77	279	0	279	651	0	651
60401	103 315	0	103 315	81	0	81	0	0	0	103 396	0	103 396
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60415	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60901	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	601	0	601	240	0	240	213	0	213	628	0	628
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
61214	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
61403	1 141	0	1 141	178	0	178	198	0	198	1 121	0	1 121
62001	29 731	0	29 731	0	0	0	0	0	0	29 731	0	29 731
62101	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70606	177 794	0	177 794	37 255	0	37 255	0	0	0	215 049	0	215 049
70608	213 432	0	213 432	74 893	0	74 893	0	0	0	288 325	0	288 325
70802	102 022	0	102 022	0	0	0	0	0	0	102 022	0	102 022
Итого по активу (баланс)	2 048 193	494 804	2 542 997	9 388 279	452 707	9 840 986	9 270 109	423 508	9 693 617	2 166 363	524 003	2 690 366
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10614	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	727	727	0	13 108	13 108	0	12 381	12 381	0	0	0
30232	120	746	866	31 564	26 949	58 513	31 444	26 203	57 647	0	0	0
30301	44	483 198	483 242	64 163	78 135	142 298	67 192	110 856	178 048	3 073	515 919	518 992
30305	0	0	0	83 092	50	83 142	83 092	50	83 142	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	1 145	0	1 145	6 592	0	6 592	6 753	0	6 753	1 306	0	1 306
407	246 946	3 163	250 109	2 205 776	46 915	2 252 691	2 226 584	43 807	2 270 391	267 754	55	267 809
408.1	24 155	679	24 834	93 397	51	93 448	95 220	61	95 281	25 978	689	26 667
408.2	7 747	385	8 132	57 256	2 041	59 297	56 074	2 035	58 109	6 565	379	6 944
40905	0	0	0	10 274	26	10 300	10 274	26	10 300	0	0	0
40909	0	0	0	12 304	5 519	17 823	12 304	5 519	17 823	0	0	0
40910	0	0	0	14 281	1 081	15 362	14 281	1 081	15 362	0	0	0
40911	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0
40912	0	0	0	5 086	2 744	7 830	5 086	2 744	7 830	0	0	0
40913	0	0	0	15 063	17 506	32 569	15 063	17 506	32 569	0	0	0
42104	0	5 698	5 698	0	5 712	5 712	0	14	14	0	0	0
42301	5 692	213	5 905	7 347	16	7 363	7 602	19	7 621	5 947	216	6 163
42305	1 061	0	1 061	548	0	548	14	0	14	527	0	527
42306	538 663	0	538 663	45 031	0	45 031	31 722	0	31 722	525 354	0	525 354
42309	209	0	209	17	0	17	3	0	3	195	0	195
42601	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	1 976	0	1 976	61	0	61	0	0	0	1 915	0	1 915
45215	17 859	0	17 859	5 275	0	5 275	4 217	0	4 217	16 801	0	16 801
45415	2 179	0	2 179	68	0	68	50	0	50	2 161	0	2 161
45515	8 407	0	8 407	1 280	0	1 280	249	0	249	7 376	0	7 376
45818	60 275	0	60 275	2 014	0	2 014	1 098	0	1 098	59 359	0	59 359
45918	3 961	0	3 961	171	0	171	71	0	71	3 861	0	3 861
47407	0	0	0	59 445	35 763	95 208	59 445	35 763	95 208	0	0	0
47411	3 286	0	3 286	3 662	0	3 662	4 249	0	4 249	3 873	0	3 873
47416	14	0	14	1 022	0	1 022	1 180	0	1 180	172	0	172
47422	465	0	465	1 614	270	1 884	1 583	270	1 853	434	0	434
47425	3 268	0	3 268	2 532	0	2 532	2 955	0	2 955	3 691	0	3 691
47426	1 545	18	1 563	1 545	19	1 564	1 601	1	1 602	1 601	0	1 601
47804	35 953	0	35 953	785	0	785	439	0	439	35 607	0	35 607
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	604	0	604	659	0	659	527	0	527	472	0	472
60305	4 380	0	4 380	5 372	0	5 372	9 215	0	9 215	8 223	0	8 223
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	60	0	60	99	0	99
60311	121	0	121	87	0	87	56	0	56	90	0	90
60322	12	0	12	4 895	0	4 895	4 883	0	4 883	0	0	0
60324	11 344	0	11 344	1 989	0	1 989	10	0	10	9 365	0	9 365
60335	2 325	0	2 325	1 346	0	1 346	2 175	0	2 175	3 154	0	3 154
60414	58 432	0	58 432	0	0	0	1 111	0	1 111	59 543	0	59 543
60903	660	0	660	0	0	0	62	0	62	722	0	722
70601	142 254	0	142 254	0	0	0	38 021	0	38 021	180 275	0	180 275
70603	213 253	0	213 253	0	0	0	74 578	0	74 578	287 831	0	287 831
Итого по пассиву (баланс)	2 048 170	494 827	2 542 997	2 757 830	235 905	2 993 735	2 882 768	258 336	3 141 104	2 173 108	517 258	2 690 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	576	0	576	1	0	1	22	0	22	555	0	555
90902	242 969	0	242 969	9 152	0	9 152	11 877	0	11 877	240 244	0	240 244
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 106 558	0	1 106 558	105 633	0	105 633	301 845	0	301 845	910 346	0	910 346
91418	110 010	0	110 010	0	0	0	4 620	0	4 620	105 390	0	105 390
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	21 323	0	21 323	4 006	0	4 006	3 514	0	3 514	21 815	0	21 815
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	34 741	0	34 741	0	0	0	0	0	0	34 741	0	34 741
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 486 020	0	1 486 020	345 025	0	345 025	249 326	0	249 326	1 581 719	0	1 581 719
Итого по активу (баланс)	3 005 076	0	3 005 076	463 817	0	463 817	571 204	0	571 204	2 897 689	0	2 897 689
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 263 254	0	1 263 254	120 458	0	120 458	206 421	0	206 421	1 349 217	0	1 349 217
91316	3 435	0	3 435	5 348	0	5 348	4 500	0	4 500	2 587	0	2 587
91317	45 562	0	45 562	113 048	0	113 048	126 833	0	126 833	59 347	0	59 347
91507	136 291	0	136 291	10 473	0	10 473	7 272	0	7 272	133 090	0	133 090
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	1 519 056	0	1 519 056	320 547	0	320 547	117 461	0	117 461	1 315 970	0	1 315 970
Итого по пассиву (баланс)	3 005 076	0	3 005 076	569 874	0	569 874	462 487	0	462 487	2 897 689	0	2 897 689

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?