Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 119	4 073	27 192	243 736	15 444	259 180	238 898	14 769	253 667	27 957	4 748	32 705
20208	12 731	0	12 731	25 785	0	25 785	29 947	0	29 947	8 569	0	8 569
30102	36 942	0	36 942	3 400 971	0	3 400 971	3 398 225	0	3 398 225	39 688	0	39 688
30110	7 648	48 141	55 789	236 969	23 985	260 954	226 376	38 461	264 837	18 241	33 665	51 906
30202	7 897	0	7 897	586	0	586	0	0	0	8 483	0	8 483
30204	889	0	889	0	0	0	222	0	222	667	0	667
30215	530	2 735	3 265	0	172	172	0	194	194	530	2 713	3 243
30221	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30233	902	519	1 421	36 265	7 712	43 977	37 052	7 900	44 952	115	331	446
31901	120 000	0	120 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
31903	450 000	0	450 000	2 280 000	0	2 280 000	2 230 000	0	2 230 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	550 000	0	550 000	60 000	0	60 000
32003	50 000	0	50 000	99 000	0	99 000	149 000	0	149 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
45205	12 131	0	12 131	9 122	0	9 122	0	0	0	21 253	0	21 253
45206	11 500	0	11 500	0	0	0	1 360	0	1 360	10 140	0	10 140
45207	259 507	0	259 507	4 992	0	4 992	3 543	0	3 543	260 956	0	260 956
45208	241 134	0	241 134	761	0	761	905	0	905	240 990	0	240 990
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	27 025	0	27 025	801	0	801	2 866	0	2 866	24 960	0	24 960
45408	8 900	0	8 900	2 500	0	2 500	120	0	120	11 280	0	11 280
45505	174	0	174	150	0	150	36	0	36	288	0	288
45506	6 620	0	6 620	1 599	0	1 599	761	0	761	7 458	0	7 458
45507	60 906	0	60 906	2 420	0	2 420	2 346	0	2 346	60 980	0	60 980
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	130 007	0	130 007	1 274	0	1 274	6 742	0	6 742	124 539	0	124 539
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 230	0	10 230	1 100	0	1 100	168	0	168	11 162	0	11 162
45915	78	0	78	37	0	37	32	0	32	83	0	83
47408	0	0	0	128	1 833	1 961	128	1 833	1 961	0	0	0
47423	5 271	6	5 277	49	14	63	4 628	20	4 648	692	0	692
47427	6 387	0	6 387	9 173	0	9 173	9 933	0	9 933	5 627	0	5 627
60302	504	0	504	971	0	971	502	0	502	973	0	973
60306	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	154 084	0	154 084	1 410	0	1 410	2 494	0	2 494	153 000	0	153 000
60323	879	0	879	43	0	43	109	0	109	813	0	813
60336	1 214	0	1 214	195	0	195	98	0	98	1 311	0	1 311
60401	69 897	0	69 897	0	0	0	0	0	0	69 897	0	69 897
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 897	0	8 897	0	0	0	0	0	0	8 897	0	8 897
61002	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
61008	484	0	484	41	0	41	88	0	88	437	0	437
61009	106	0	106	53	0	53	1	0	1	158	0	158
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61403	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 449	0	13 449	0	0	0	0	0	0	13 449	0	13 449
61904	16 832	0	16 832	0	0	0	0	0	0	16 832	0	16 832
62001	391 902	0	391 902	9 642	0	9 642	278	0	278	401 266	0	401 266
62102	356	0	356	8	0	8	0	0	0	364	0	364
70606	139 179	0	139 179	63 566	0	63 566	14	0	14	202 731	0	202 731
70608	32 910	0	32 910	7 102	0	7 102	0	0	0	40 012	0	40 012
70611	3 977	0	3 977	0	0	0	840	0	840	3 137	0	3 137
Итого по активу (баланс)	2 354 544	55 474	2 410 018	7 103 143	49 160	7 152 303	6 950 400	63 177	7 013 577	2 507 287	41 457	2 548 744
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30126	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30223	8 365	0	8 365	68 194	0	68 194	64 119	0	64 119	4 290	0	4 290
30226	7	0	7	0	0	0	13	0	13	20	0	20
30232	820	0	820	37 336	3 940	41 276	36 803	3 940	40 743	287	0	287
30236	1 157	0	1 157	191 620	0	191 620	201 817	0	201 817	11 354	0	11 354
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	937	0	937	62	0	62	0	0	0	875	0	875
406	14 288	0	14 288	7 088	0	7 088	8 234	0	8 234	15 434	0	15 434
407	467 267	38 024	505 291	246 290	28 823	275 113	324 773	12 940	337 713	545 750	22 141	567 891
408.1	18 454	0	18 454	96 439	0	96 439	94 858	0	94 858	16 873	0	16 873
408.2	15 511	797	16 308	18 643	58	18 701	14 116	61	14 177	10 984	800	11 784
40905	31	0	31	7 297	0	7 297	7 298	0	7 298	32	0	32
40909	0	0	0	5 162	5 943	11 105	5 162	5 943	11 105	0	0	0
40910	0	0	0	405	1 562	1 967	405	1 562	1 967	0	0	0
40911	431	0	431	16 527	170	16 697	16 276	170	16 446	180	0	180
40912	0	0	0	4 218	1 113	5 331	4 218	1 113	5 331	0	0	0
40913	0	0	0	19 969	1 966	21 935	19 969	1 966	21 935	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	63 095	22	63 117	36 527	1	36 528	39 229	1	39 230	65 797	22	65 819
42303	5 498	0	5 498	2 962	0	2 962	1 353	0	1 353	3 889	0	3 889
42304	29 888	0	29 888	9 009	0	9 009	4 311	0	4 311	25 190	0	25 190
42305	8 783	0	8 783	6 473	0	6 473	5 064	0	5 064	7 374	0	7 374
42306	431 018	0	431 018	35 772	0	35 772	39 727	0	39 727	434 973	0	434 973
42307	60 729	0	60 729	10 055	0	10 055	7 872	0	7 872	58 546	0	58 546
42309	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
45215	181 298	0	181 298	28 506	0	28 506	27 062	0	27 062	179 854	0	179 854
45415	5 125	0	5 125	159	0	159	1 178	0	1 178	6 144	0	6 144
45515	8 985	0	8 985	1 426	0	1 426	211	0	211	7 770	0	7 770
45818	143 424	0	143 424	6 833	0	6 833	2 258	0	2 258	138 849	0	138 849
45918	53	0	53	1	0	1	3	0	3	55	0	55
47407	0	0	0	1 810	128	1 938	1 810	128	1 938	0	0	0
47411	20 992	0	20 992	2 806	0	2 806	3 512	0	3 512	21 698	0	21 698
47416	0	0	0	2 856	0	2 856	2 863	0	2 863	7	0	7
47422	292	0	292	9	0	9	9	0	9	292	0	292
47425	20 687	0	20 687	18 479	0	18 479	13 667	0	13 667	15 875	0	15 875
47426	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
60301	623	0	623	871	0	871	306	0	306	58	0	58
60305	1 758	0	1 758	2 380	0	2 380	3 406	0	3 406	2 784	0	2 784
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	93	0	93	132	0	132
60311	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60322	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60324	36 120	0	36 120	412	0	412	3	0	3	35 711	0	35 711
60335	531	0	531	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	531	0	531
60414	14 879	0	14 879	0	0	0	267	0	267	15 146	0	15 146
61909	700	0	700	0	0	0	29	0	29	729	0	729
61910	1 275	0	1 275	0	0	0	36	0	36	1 311	0	1 311
61912	7 947	0	7 947	0	0	0	3 158	0	3 158	11 105	0	11 105
62002	47 842	0	47 842	0	0	0	5 360	0	5 360	53 202	0	53 202
62103	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70601	140 199	0	140 199	0	0	0	73 488	0	73 488	213 687	0	213 687
70603	31 944	0	31 944	0	0	0	7 021	0	7 021	38 965	0	38 965
Итого по пассиву (баланс)	2 371 175	38 843	2 410 018	929 157	43 704	972 861	1 083 763	27 824	1 111 587	2 525 781	22 963	2 548 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	254 584	0	254 584	38 699	0	38 699	186	0	186	293 097	0	293 097
90902	2 064 474	0	2 064 474	14 245	0	14 245	20 973	0	20 973	2 057 746	0	2 057 746
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	254	0	254	1	0	1	2	0	2	253	0	253
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 211 118	0	1 211 118	28 183	0	28 183	5 651	0	5 651	1 233 650	0	1 233 650
91501	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	55 765	0	55 765	6 104	0	6 104	7 567	0	7 567	54 302	0	54 302
91704	13 604	0	13 604	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
91802	53 130	0	53 130	0	0	0	0	0	0	53 130	0	53 130
91803	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99998	1 062 357	0	1 062 357	19 165	0	19 165	81 370	0	81 370	1 000 152	0	1 000 152
Итого по активу (баланс)	4 715 860	0	4 715 860	106 401	0	106 401	115 753	0	115 753	4 706 508	0	4 706 508
Пассив
91003	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91312	1 006 020	0	1 006 020	56 215	0	56 215	12 735	0	12 735	962 540	0	962 540
91315	42 580	0	42 580	18 900	0	18 900	0	0	0	23 680	0	23 680
91316	2 207	0	2 207	4 992	0	4 992	5 000	0	5 000	2 215	0	2 215
91317	11 550	0	11 550	899	0	899	1 066	0	1 066	11 717	0	11 717
99999	3 653 503	0	3 653 503	18 880	0	18 880	71 733	0	71 733	3 706 356	0	3 706 356
Итого по пассиву (баланс)	4 715 860	0	4 715 860	100 250	0	100 250	90 898	0	90 898	4 706 508	0	4 706 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?