Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 169	7 099	49 268	577 635	125 589	703 224	564 953	124 230	689 183	54 851	8 458	63 309
20209	0	0	0	360 760	7 309	368 069	360 760	7 309	368 069	0	0	0
30102	18 917	0	18 917	3 057 302	0	3 057 302	3 052 441	0	3 052 441	23 778	0	23 778
30110	4 551	3 935	8 486	5 151	183 618	188 769	5 849	183 337	189 186	3 853	4 216	8 069
30202	2 012	0	2 012	162	0	162	0	0	0	2 174	0	2 174
30204	134	0	134	0	0	0	7	0	7	127	0	127
30233	4	0	4	3 204	2 127	5 331	3 131	2 004	5 135	77	123	200
30424	4	1 367	1 371	78 361	70 856	149 217	78 365	71 658	150 023	0	565	565
31902	0	0	0	1 844 000	0	1 844 000	1 818 000	0	1 818 000	26 000	0	26 000
31903	0	0	0	462 000	0	462 000	462 000	0	462 000	0	0	0
32002	0	0	0	157 000	0	157 000	7 000	0	7 000	150 000	0	150 000
32003	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	13 290	0	13 290	0	0	0	2 688	0	2 688	10 602	0	10 602
45108	10 579	0	10 579	0	0	0	1 546	0	1 546	9 033	0	9 033
45201	6 971	0	6 971	5 460	0	5 460	5 531	0	5 531	6 900	0	6 900
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	30 851	0	30 851	7 907	0	7 907	16 401	0	16 401	22 357	0	22 357
45206	42 500	0	42 500	7 200	0	7 200	0	0	0	49 700	0	49 700
45207	62 700	0	62 700	9 200	0	9 200	1 454	0	1 454	70 446	0	70 446
45208	96 691	0	96 691	0	0	0	2 262	0	2 262	94 429	0	94 429
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	84 166	0	84 166	0	0	0	10 965	0	10 965	73 201	0	73 201
45507	338 024	37 413	375 437	0	1 657	1 657	2 897	12 951	15 848	335 127	26 119	361 246
45509	267	0	267	320	0	320	271	0	271	316	0	316
45812	3 163	0	3 163	3 044	0	3 044	0	0	0	6 207	0	6 207
45815	38 339	0	38 339	698	0	698	34 107	0	34 107	4 930	0	4 930
45912	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
45915	1 746	0	1 746	201	0	201	1 488	0	1 488	459	0	459
47404	0	0	0	87 524	87 633	175 157	87 524	87 633	175 157	0	0	0
47408	0	0	0	792 626	913 727	1 706 353	792 626	913 727	1 706 353	0	0	0
47415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
47423	547	0	547	7 645	69 534	77 179	7 690	69 534	77 224	502	0	502
47427	8 337	185	8 522	1 789	137	1 926	1 800	185	1 985	8 326	137	8 463
52503	67	0	67	141	0	141	173	0	173	35	0	35
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	221	0	221	225	31	256	228	31	259	218	0	218
60312	1 067	0	1 067	1 124	0	1 124	1 285	0	1 285	906	0	906
60314	0	401	401	0	0	0	0	200	200	0	201	201
60323	60	0	60	14	0	14	61	0	61	13	0	13
60336	221	0	221	70	0	70	69	0	69	222	0	222
60401	32 631	0	32 631	0	0	0	0	0	0	32 631	0	32 631
60901	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61002	181	0	181	0	0	0	31	0	31	150	0	150
61008	834	0	834	70	0	70	59	0	59	845	0	845
61009	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61214	0	0	0	40 969	0	40 969	40 969	0	40 969	0	0	0
61403	359	340	699	38	0	38	0	0	0	397	340	737
70606	171 059	0	171 059	47 882	0	47 882	1	0	1	218 940	0	218 940
70608	17 244	0	17 244	4 049	0	4 049	0	0	0	21 293	0	21 293
Итого по активу (баланс)	1 136 323	50 740	1 187 063	7 580 452	1 462 218	9 042 670	7 470 660	1 472 799	8 943 459	1 246 115	40 159	1 286 274
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	3 111	0	3 111	23 596	0	23 596
30126	84	0	84	523	0	523	854	0	854	415	0	415
30220	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
30226	0	0	0	22	0	22	42	0	42	20	0	20
30232	0	0	0	347	1 975	2 322	347	1 975	2 322	0	0	0
32211	23	0	23	0	0	0	209	0	209	232	0	232
407	23 058	160	23 218	135 303	22 292	157 595	219 709	22 291	242 000	107 464	159	107 623
408.1	1 231	0	1 231	322 701	0	322 701	323 196	0	323 196	1 726	0	1 726
408.2	35 943	978	36 921	188 234	34 492	222 726	168 120	34 676	202 796	15 829	1 162	16 991
40905	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40909	0	0	0	69	463	532	69	463	532	0	0	0
40910	0	0	0	280	237	517	280	237	517	0	0	0
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40912	0	0	0	62	1 626	1 688	62	1 626	1 688	0	0	0
40913	0	0	0	235	334	569	235	334	569	0	0	0
42301	12	146	158	0	11	11	0	13	13	12	148	160
42304	0	67	67	0	89	89	0	487	487	0	465	465
42305	193 531	264	193 795	12 855	19	12 874	23 970	17	23 987	204 646	262	204 908
42306	36 533	993	37 526	478	75	553	916	89	1 005	36 971	1 007	37 978
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	30	0	30	4	0	4	7	0	7	33	0	33
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
45215	7 464	0	7 464	223	0	223	7 046	0	7 046	14 287	0	14 287
45515	90 069	0	90 069	693	0	693	8 214	0	8 214	97 590	0	97 590
45818	18 022	0	18 022	15 043	0	15 043	1 161	0	1 161	4 140	0	4 140
45918	615	0	615	554	0	554	290	0	290	351	0	351
47407	0	0	0	910 505	793 220	1 703 725	910 505	793 220	1 703 725	0	0	0
47411	5 247	80	5 327	1 475	6	1 481	1 912	11	1 923	5 684	85	5 769
47416	2	0	2	16	0	16	14	0	14	0	0	0
47422	89	0	89	2 266	9 963	12 229	2 270	9 963	12 233	93	0	93
47425	5 136	0	5 136	7 878	0	7 878	7 993	0	7 993	5 251	0	5 251
52302	32 803	0	32 803	59 654	0	59 654	26 851	0	26 851	0	0	0
52303	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344
52406	0	0	0	59 654	0	59 654	59 654	0	59 654	0	0	0
60301	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60305	2 704	0	2 704	5 614	0	5 614	5 424	0	5 424	2 514	0	2 514
60309	22	0	22	0	0	0	12	0	12	34	0	34
60311	1 143	0	1 143	438	0	438	437	0	437	1 142	0	1 142
60322	2	0	2	253	0	253	253	0	253	2	0	2
60324	444	0	444	464	0	464	357	0	357	337	0	337
60335	783	0	783	1 491	0	1 491	1 434	0	1 434	726	0	726
60414	20 091	0	20 091	0	0	0	383	0	383	20 474	0	20 474
60903	807	0	807	0	0	0	46	0	46	853	0	853
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	122 922	0	122 922	0	0	0	51 530	0	51 530	174 452	0	174 452
70603	14 272	0	14 272	0	0	0	3 628	0	3 628	17 900	0	17 900
70801	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 184 375	2 688	1 187 063	1 735 816	865 439	2 601 255	1 834 427	866 039	2 700 466	1 282 986	3 288	1 286 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 733	0	3 733	2 344	0	2 344	3 733	0	3 733	2 344	0	2 344
90901	18 443	0	18 443	2 896	0	2 896	4	0	4	21 335	0	21 335
90902	28 970	0	28 970	5 656	0	5 656	25 346	0	25 346	9 280	0	9 280
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 736	0	430 736	0	0	0	0	0	0	430 736	0	430 736
91604	9 927	0	9 927	6 599	0	6 599	6 699	0	6 699	9 827	0	9 827
91803	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
99998	783 700	0	783 700	24 419	0	24 419	78 069	0	78 069	730 050	0	730 050
Итого по активу (баланс)	1 275 584	0	1 275 584	41 917	0	41 917	113 851	0	113 851	1 203 650	0	1 203 650
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306
91312	748 944	0	748 944	59 867	0	59 867	1 154	0	1 154	690 231	0	690 231
91317	14 451	0	14 451	14 387	0	14 387	20 803	0	20 803	20 867	0	20 867
91507	16 537	0	16 537	0	0	0	0	0	0	16 537	0	16 537
91508	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	491 884	0	491 884	32 622	0	32 622	14 338	0	14 338	473 600	0	473 600
Итого по пассиву (баланс)	1 275 584	0	1 275 584	110 690	0	110 690	38 756	0	38 756	1 203 650	0	1 203 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 313	26 516	82 829	754 777	63 078	817 855	778 647	85 638	864 285	32 443	3 956	36 399
99996	82 959	0	82 959	820 082	0	820 082	866 730	0	866 730	36 311	0	36 311
Итого по активу (баланс)	139 272	26 516	165 788	1 574 859	63 078	1 637 937	1 645 377	85 638	1 731 015	68 754	3 956	72 710
Пассив
96901	26 565	56 394	82 959	85 495	781 235	866 730	62 899	757 183	820 082	3 969	32 342	36 311
99997	82 829	0	82 829	864 285	0	864 285	817 855	0	817 855	36 399	0	36 399
Итого по пассиву (баланс)	109 394	56 394	165 788	949 780	781 235	1 731 015	880 754	757 183	1 637 937	40 368	32 342	72 710

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?