Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 087	0	1 087	153	0	153	0	0	0	1 240	0	1 240
10610	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
20202	88 250	52 663	140 913	817 458	55 893	873 351	805 758	61 624	867 382	99 950	46 932	146 882
20208	17 346	114	17 460	53 417	573	53 990	58 207	574	58 781	12 556	113	12 669
20209	2 009	205	2 214	979 757	39 069	1 018 826	981 426	38 934	1 020 360	340	340	680
20302	0	10 826	10 826	0	1 006	1 006	0	1 117	1 117	0	10 715	10 715
30102	204 466	0	204 466	9 406 069	0	9 406 069	8 970 890	0	8 970 890	639 645	0	639 645
30110	9 154	532 688	541 842	36 298	1 402 407	1 438 705	35 828	1 680 344	1 716 172	9 624	254 751	264 375
30114	0	46 875	46 875	0	5 970	5 970	0	21 588	21 588	0	31 257	31 257
30202	14 249	0	14 249	0	0	0	1 173	0	1 173	13 076	0	13 076
30204	10 479	0	10 479	0	0	0	2 351	0	2 351	8 128	0	8 128
30215	360	2 268	2 628	0	142	142	0	161	161	360	2 249	2 609
30233	1 587	74	1 661	86 836	4 399	91 235	88 021	4 473	92 494	402	0	402
30302	101 158	74 524	175 682	643 921	341 262	985 183	639 722	260 404	900 126	105 357	155 382	260 739
30306	30 000	0	30 000	168 279	36 489	204 768	33 279	36 489	69 768	165 000	0	165 000
30424	364	0	364	1 208 922	0	1 208 922	1 208 032	0	1 208 032	1 254	0	1 254
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 479 000	0	2 479 000	2 479 000	0	2 479 000	0	0	0
31903	1 020 000	0	1 020 000	3 315 700	0	3 315 700	3 835 700	0	3 835 700	500 000	0	500 000
32201	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
44906	129 921	0	129 921	0	0	0	25 000	0	25 000	104 921	0	104 921
44908	59 700	0	59 700	0	0	0	100	0	100	59 600	0	59 600
45107	5 018	0	5 018	0	0	0	53	0	53	4 965	0	4 965
45108	53 626	0	53 626	0	0	0	2 605	0	2 605	51 021	0	51 021
45201	39 444	0	39 444	18 280	0	18 280	25 490	0	25 490	32 234	0	32 234
45204	24 815	0	24 815	0	0	0	24 815	0	24 815	0	0	0
45205	66 850	0	66 850	5 240	0	5 240	0	0	0	72 090	0	72 090
45206	137 679	0	137 679	5 000	0	5 000	15 150	0	15 150	127 529	0	127 529
45207	552 570	62 283	614 853	72 646	3 918	76 564	41 358	8 215	49 573	583 858	57 986	641 844
45208	74 656	0	74 656	0	0	0	7 525	0	7 525	67 131	0	67 131
45401	0	0	0	23 646	0	23 646	3 936	0	3 936	19 710	0	19 710
45407	10 563	0	10 563	0	0	0	2 035	0	2 035	8 528	0	8 528
45408	425	0	425	0	0	0	225	0	225	200	0	200
45504	52	0	52	20	0	20	15	0	15	57	0	57
45505	6 724	0	6 724	1 570	0	1 570	332	0	332	7 962	0	7 962
45506	22 811	0	22 811	90 820	0	90 820	1 325	0	1 325	112 306	0	112 306
45507	16 672	0	16 672	0	0	0	736	0	736	15 936	0	15 936
45812	32 967	0	32 967	150	0	150	3 531	0	3 531	29 586	0	29 586
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
45912	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 699	5 699	0	1 267 037	1 267 037	0	1 268 215	1 268 215	0	4 521	4 521
47408	0	0	0	4 575 576	4 708 781	9 284 357	4 575 576	4 708 781	9 284 357	0	0	0
47423	438	0	438	316	34 815	35 131	301	34 815	35 116	453	0	453
47427	881	0	881	0	0	0	881	0	881	0	0	0
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	5 107	0	5 107	44	0	44	3	0	3	5 148	0	5 148
50221	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	0	0	0	27	0	27	22	0	22	5	0	5
60308	95	0	95	310	0	310	126	0	126	279	0	279
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	1 492	0	1 492	872	0	872	1 285	0	1 285	1 079	0	1 079
60323	76	0	76	33	0	33	11	0	11	98	0	98
60336	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
60401	67 443	0	67 443	0	0	0	203	0	203	67 240	0	67 240
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	170	0	170	148	0	148	0	0	0	318	0	318
60901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	130	0	130	4	0	4	0	0	0	134	0	134
61002	118	0	118	49	0	49	28	0	28	139	0	139
61008	1 359	0	1 359	697	0	697	579	0	579	1 477	0	1 477
61009	276	0	276	200	0	200	184	0	184	292	0	292
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	2 776	0	2 776	40	0	40	223	0	223	2 593	0	2 593
61702	11 149	0	11 149	0	0	0	0	0	0	11 149	0	11 149
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	543 033	0	543 033	251 063	0	251 063	1 853	0	1 853	792 243	0	792 243
70608	512 357	0	512 357	130 430	0	130 430	0	0	0	642 787	0	642 787
70609	2 852	0	2 852	1 117	0	1 117	0	0	0	3 969	0	3 969
70611	6 297	0	6 297	1 575	0	1 575	0	0	0	7 872	0	7 872
70802	16 228	0	16 228	0	0	0	0	0	0	16 228	0	16 228
Итого по активу (баланс)	3 971 065	788 219	4 759 284	24 376 541	7 901 761	32 278 302	23 875 808	8 125 734	32 001 542	4 471 798	564 246	5 036 044
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	30 036	0	30 036	2	0	2	0	0	0	30 034	0	30 034
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 364	0	790 364	0	0	0	2	0	2	790 366	0	790 366
30220	0	0	0	0	574	574	0	574	574	0	0	0
30223	0	0	0	9 229	0	9 229	9 229	0	9 229	0	0	0
30232	111	0	111	62 428	8 219	70 647	62 438	8 229	70 667	121	10	131
30301	101 158	74 524	175 682	639 722	260 404	900 126	643 921	341 262	985 183	105 357	155 382	260 739
30305	30 000	0	30 000	33 279	36 489	69 768	168 279	36 489	204 768	165 000	0	165 000
405	4 879	329	5 208	31 014	8 691	39 705	29 685	8 390	38 075	3 550	28	3 578
406	98 804	62	98 866	581 010	857	581 867	575 126	961	576 087	92 920	166	93 086
407	471 532	464 947	936 479	2 280 174	1 141 972	3 422 146	2 312 416	842 822	3 155 238	503 774	165 797	669 571
408.1	120 040	214	120 254	462 530	4 096	466 626	440 448	4 008	444 456	97 958	126	98 084
408.2	87 143	9 532	96 675	194 897	257 711	452 608	181 771	258 418	440 189	74 017	10 239	84 256
40905	0	0	0	3 183	17	3 200	3 183	17	3 200	0	0	0
40906	0	0	0	405 083	0	405 083	405 083	0	405 083	0	0	0
40909	0	0	0	1 159	168	1 327	1 159	168	1 327	0	0	0
40910	0	0	0	128	106	234	128	106	234	0	0	0
40911	468	0	468	23 984	0	23 984	23 694	0	23 694	178	0	178
40912	0	0	0	7 561	2 622	10 183	7 561	2 622	10 183	0	0	0
40913	0	0	0	11 686	2 720	14 406	11 686	2 720	14 406	0	0	0
41801	0	0	0	170 700	0	170 700	180 900	0	180 900	10 200	0	10 200
42108	1 206	0	1 206	951	0	951	0	0	0	255	0	255
42301	154 619	19 069	173 688	100 138	2 038	102 176	98 693	2 094	100 787	153 174	19 125	172 299
42305	79 807	0	79 807	21 083	0	21 083	8 820	0	8 820	67 544	0	67 544
42306	652 876	189 589	842 465	36 641	139 616	176 257	13 417	136 179	149 596	629 652	186 152	815 804
42307	2 424	720	3 144	253	51	304	494	45	539	2 665	714	3 379
42309	451	0	451	23	0	23	38	0	38	466	0	466
42601	1 480	44	1 524	179	3	182	110	3	113	1 411	44	1 455
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	8 143	0	8 143	5 097	0	5 097	5 480	0	5 480	8 526	0	8 526
45115	2 932	0	2 932	159	0	159	586	0	586	3 359	0	3 359
45215	105 552	0	105 552	39 573	0	39 573	40 308	0	40 308	106 287	0	106 287
45415	1 262	0	1 262	5 756	0	5 756	6 224	0	6 224	1 730	0	1 730
45515	8 671	0	8 671	128 295	0	128 295	138 642	0	138 642	19 018	0	19 018
45818	31 585	0	31 585	1 080	0	1 080	1 024	0	1 024	31 529	0	31 529
45918	25	0	25	149	0	149	124	0	124	0	0	0
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	665	170 502	171 167	665	170 502	171 167	0	0	0
47407	0	0	0	4 669 609	4 611 670	9 281 279	4 674 009	4 611 670	9 285 679	4 400	0	4 400
47411	14 774	3 623	18 397	2 706	3 726	6 432	5 194	438	5 632	17 262	335	17 597
47416	328	0	328	6 359 787	784	6 360 571	6 359 899	784	6 360 683	440	0	440
47422	1 826	1 074	2 900	700	76	776	708	68	776	1 834	1 066	2 900
47425	2 700	0	2 700	2 703	0	2 703	3 041	0	3 041	3 038	0	3 038
47426	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 087	0	1 087	0	0	0	153	0	153	1 240	0	1 240
60301	672	0	672	2 216	0	2 216	2 127	0	2 127	583	0	583
60305	20 006	0	20 006	7 697	0	7 697	15 099	0	15 099	27 408	0	27 408
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	205	0	205	247	0	247	244	0	244	202	0	202
60311	0	0	0	6 522	0	6 522	6 522	0	6 522	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	74	0	74	2 066	0	2 066	2 079	0	2 079	87	0	87
60324	837	0	837	501	0	501	311	0	311	647	0	647
60335	3 703	0	3 703	0	0	0	3 796	0	3 796	7 499	0	7 499
60414	30 326	0	30 326	202	0	202	281	0	281	30 405	0	30 405
60903	1 356	0	1 356	0	0	0	85	0	85	1 441	0	1 441
61304	58	0	58	11	0	11	26	0	26	73	0	73
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	575 610	0	575 610	440	0	440	235 012	0	235 012	810 182	0	810 182
70603	500 067	0	500 067	0	0	0	133 591	0	133 591	633 658	0	633 658
70604	3 123	0	3 123	0	0	0	1 006	0	1 006	4 129	0	4 129
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	3 995 557	763 727	4 759 284	16 313 309	6 653 112	22 966 421	16 814 612	6 428 569	23 243 181	4 496 860	539 184	5 036 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	293 496	0	293 496	37 396	0	37 396	115 135	0	115 135	215 757	0	215 757
90902	616 526	0	616 526	29 732	0	29 732	39 470	0	39 470	606 788	0	606 788
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	236 973	0	236 973	2 600	0	2 600	40 000	0	40 000	199 573	0	199 573
91501	11 777	0	11 777	444	0	444	444	0	444	11 777	0	11 777
91604	3 785	0	3 785	24	0	24	0	0	0	3 809	0	3 809
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
99998	1 678 537	0	1 678 537	219 188	0	219 188	106 659	0	106 659	1 791 066	0	1 791 066
Итого по активу (баланс)	2 842 134	0	2 842 134	289 388	0	289 388	301 711	0	301 711	2 829 811	0	2 829 811
Пассив
91312	1 499 872	0	1 499 872	44 347	0	44 347	151 106	0	151 106	1 606 631	0	1 606 631
91316	25 000	0	25 000	12 300	0	12 300	2 600	0	2 600	15 300	0	15 300
91317	10 602	0	10 602	50 012	0	50 012	65 482	0	65 482	26 072	0	26 072
91507	143 023	0	143 023	0	0	0	0	0	0	143 023	0	143 023
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 163 597	0	1 163 597	194 060	0	194 060	69 208	0	69 208	1 038 745	0	1 038 745
Итого по пассиву (баланс)	2 842 134	0	2 842 134	300 719	0	300 719	288 396	0	288 396	2 829 811	0	2 829 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 331 148	95 698	4 426 846	4 328 312	95 698	4 424 010	2 836	0	2 836
99996	0	0	0	4 439 679	0	4 439 679	4 436 853	0	4 436 853	2 826	0	2 826
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 770 827	95 698	8 866 525	8 765 165	95 698	8 860 863	5 662	0	5 662
Пассив
96901	0	0	0	94 963	4 341 890	4 436 853	94 963	4 344 716	4 439 679	0	2 826	2 826
99997	0	0	0	4 424 010	0	4 424 010	4 426 846	0	4 426 846	2 836	0	2 836
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 518 973	4 341 890	8 860 863	4 521 809	4 344 716	8 866 525	2 836	2 826	5 662

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?