Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	88 238	12 605	100 843	1 459 860	51 881	1 511 741	1 445 514	45 755	1 491 269	102 584	18 731	121 315
20208	39 609	0	39 609	73 058	0	73 058	65 289	0	65 289	47 378	0	47 378
20209	90 604	0	90 604	1 987 972	2 197	1 990 169	2 037 576	2 197	2 039 773	41 000	0	41 000
30102	173 140	0	173 140	23 056 587	0	23 056 587	23 083 531	0	23 083 531	146 196	0	146 196
30110	55 474	11 396	66 870	43 484	214 343	257 827	52 822	218 466	271 288	46 136	7 273	53 409
30202	27 482	0	27 482	0	0	0	1 197	0	1 197	26 285	0	26 285
30204	60	0	60	46	0	46	0	0	0	106	0	106
30215	450	1 709	2 159	0	108	108	0	122	122	450	1 695	2 145
30221	1 547	804	2 351	19 894	5 406	25 300	19 894	5 408	25 302	1 547	802	2 349
30233	1 457	379	1 836	89 250	6 821	96 071	88 993	7 083	96 076	1 714	117	1 831
30424	1 347	0	1 347	170 227	0	170 227	166 970	0	166 970	4 604	0	4 604
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 320 000	0	12 320 000	11 820 000	0	11 820 000	500 000	0	500 000
31903	960 000	0	960 000	6 060 000	0	6 060 000	6 220 000	0	6 220 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	56 962	0	56 962	82 775	0	82 775	132 568	0	132 568	7 169	0	7 169
45204	298 909	0	298 909	189 261	0	189 261	173 653	0	173 653	314 517	0	314 517
45205	36 329	0	36 329	20 813	0	20 813	5 018	0	5 018	52 124	0	52 124
45206	1 199 553	0	1 199 553	147 345	0	147 345	161 562	0	161 562	1 185 336	0	1 185 336
45207	452 997	0	452 997	4 749	0	4 749	34 664	0	34 664	423 082	0	423 082
45208	257 263	0	257 263	0	0	0	71 611	0	71 611	185 652	0	185 652
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
45504	101	0	101	29	0	29	9	0	9	121	0	121
45505	22 069	0	22 069	1 958	0	1 958	1 252	0	1 252	22 775	0	22 775
45506	288 893	0	288 893	14 434	0	14 434	16 439	0	16 439	286 888	0	286 888
45507	56 770	0	56 770	3 462	0	3 462	1 931	0	1 931	58 301	0	58 301
45509	45 426	362	45 788	6 877	2 475	9 352	6 223	2 491	8 714	46 080	346	46 426
45812	103 673	0	103 673	0	0	0	19	0	19	103 654	0	103 654
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	106 772	0	106 772	2 136	18	2 154	2 855	18	2 873	106 053	0	106 053
45912	12 381	0	12 381	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	12 381	0	12 381
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	8 824	0	8 824	467	4	471	541	4	545	8 750	0	8 750
47105	16	0	16	7	0	7	0	0	0	23	0	23
47404	0	1 767	1 767	0	179 398	179 398	0	181 165	181 165	0	0	0
47408	0	0	0	187 137	194 251	381 388	187 137	194 251	381 388	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	38 787	1	38 788	1 120	0	1 120	1 348	0	1 348	38 559	1	38 560
47427	33 840	4	33 844	46 448	9	46 457	45 685	9	45 694	34 603	4	34 607
60302	26	0	26	110	0	110	0	0	0	136	0	136
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	977	0	977	60	0	60	60	0	60	977	0	977
60310	763	0	763	769	0	769	769	0	769	763	0	763
60312	5 226	0	5 226	5 726	0	5 726	7 298	0	7 298	3 654	0	3 654
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	7 638	0	7 638	609	86	695	202	3	205	8 045	83	8 128
60336	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60401	282 508	0	282 508	1 873	0	1 873	0	0	0	284 381	0	284 381
60404	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60415	0	0	0	2 663	0	2 663	1 873	0	1 873	790	0	790
60901	8 646	0	8 646	108	0	108	0	0	0	8 754	0	8 754
60906	4 237	0	4 237	228	0	228	108	0	108	4 357	0	4 357
61002	13	0	13	4	0	4	17	0	17	0	0	0
61008	1 717	0	1 717	825	0	825	643	0	643	1 899	0	1 899
61009	229	0	229	240	0	240	150	0	150	319	0	319
61403	1 928	0	1 928	204	0	204	211	0	211	1 921	0	1 921
62001	59 928	0	59 928	0	0	0	0	0	0	59 928	0	59 928
70606	676 248	0	676 248	140 191	0	140 191	83	0	83	816 356	0	816 356
70608	11 341	0	11 341	3 807	0	3 807	0	0	0	15 148	0	15 148
Итого по активу (баланс)	5 678 462	29 027	5 707 489	46 247 862	657 039	46 904 901	45 956 761	657 014	46 613 775	5 969 563	29 052	5 998 615
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	0	0	0	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 226	0	252 226	0	0	0	0	0	0	252 226	0	252 226
30126	19 523	0	19 523	40	0	40	45	0	45	19 528	0	19 528
30226	2 405	0	2 405	115	0	115	142	0	142	2 432	0	2 432
30232	808	28	836	114 549	15 113	129 662	114 245	15 085	129 330	504	0	504
406	6 738	0	6 738	7 707	0	7 707	7 404	0	7 404	6 435	0	6 435
407	284 791	5 209	290 000	5 549 167	208 941	5 758 108	5 722 635	207 407	5 930 042	458 259	3 675	461 934
408.1	45 307	39	45 346	374 126	48	374 174	389 264	9	389 273	60 445	0	60 445
408.2	68 853	132	68 985	156 694	5 086	161 780	143 593	5 094	148 687	55 752	140	55 892
40901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40905	40	0	40	13 345	140	13 485	13 345	140	13 485	40	0	40
40906	88 945	0	88 945	924 108	0	924 108	862 478	0	862 478	27 315	0	27 315
40909	0	0	0	9 700	2 151	11 851	9 700	2 151	11 851	0	0	0
40910	0	0	0	987	1 061	2 048	987	1 061	2 048	0	0	0
40911	0	0	0	44 020	621	44 641	44 020	621	44 641	0	0	0
40912	0	0	0	6 112	5 989	12 101	6 112	5 989	12 101	0	0	0
40913	0	0	0	3 400	7 270	10 670	3 400	7 270	10 670	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 900	0	2 900	900	0	900	0	0	0
42103	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2 700	0	2 700	2 840	0	2 840	4 239	0	4 239	4 099	0	4 099
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42111	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	14 732	345	15 077	146 614	30	146 644	146 574	34	146 608	14 692	349	15 041
42303	4 442	0	4 442	1 365	0	1 365	2 118	0	2 118	5 195	0	5 195
42304	3 454	0	3 454	1 142	0	1 142	1 224	0	1 224	3 536	0	3 536
42305	26 286	164	26 450	3 588	12	3 600	4 639	12	4 651	27 337	164	27 501
42306	2 623 141	726	2 623 867	204 959	52	205 011	228 442	50	228 492	2 646 624	724	2 647 348
42307	22 998	0	22 998	2 155	0	2 155	2 304	0	2 304	23 147	0	23 147
45215	200 269	0	200 269	34 238	0	34 238	41 869	0	41 869	207 900	0	207 900
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	32 819	0	32 819	5 424	0	5 424	7 238	0	7 238	34 633	0	34 633
45818	211 749	0	211 749	2 448	0	2 448	2 679	0	2 679	211 980	0	211 980
45918	21 920	0	21 920	450	0	450	355	0	355	21 825	0	21 825
47407	0	0	0	195 289	185 979	381 268	195 289	185 979	381 268	0	0	0
47411	85 943	0	85 943	23 384	0	23 384	22 007	0	22 007	84 566	0	84 566
47416	311	0	311	2 527	0	2 527	2 418	0	2 418	202	0	202
47422	736	4	740	7 610	0	7 610	7 661	1	7 662	787	5	792
47425	62 213	0	62 213	32 184	0	32 184	35 032	0	35 032	65 061	0	65 061
47426	263	0	263	4 049	0	4 049	3 886	0	3 886	100	0	100
52301	350	0	350	10 400	0	10 400	12 456	0	12 456	2 406	0	2 406
52305	85 550	0	85 550	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	85 550	0	85 550
52306	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
52501	7 407	0	7 407	1 332	0	1 332	1 190	0	1 190	7 265	0	7 265
60301	0	0	0	636	0	636	1 496	0	1 496	860	0	860
60305	8 512	0	8 512	4 363	0	4 363	8 358	0	8 358	12 507	0	12 507
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	425	0	425	72	0	72	350	0	350	703	0	703
60311	2	0	2	2 445	0	2 445	2 472	0	2 472	29	0	29
60322	11	0	11	3 322	0	3 322	3 354	0	3 354	43	0	43
60324	8 597	0	8 597	194	0	194	700	0	700	9 103	0	9 103
60335	2 492	0	2 492	58	0	58	2 435	0	2 435	4 869	0	4 869
60414	77 757	0	77 757	0	0	0	546	0	546	78 303	0	78 303
60903	1 822	0	1 822	0	0	0	121	0	121	1 943	0	1 943
61301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61304	1 816	0	1 816	831	0	831	120	0	120	1 105	0	1 105
61701	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	661 254	0	661 254	37	0	37	135 582	0	135 582	796 799	0	796 799
70603	9 248	0	9 248	0	0	0	3 718	0	3 718	12 966	0	12 966
70801	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
Итого по пассиву (баланс)	5 700 842	6 647	5 707 489	7 916 575	432 493	8 349 068	8 209 291	430 903	8 640 194	5 993 558	5 057	5 998 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 700	0	110 700	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	110 700	0	110 700
90901	56 264	0	56 264	47 617	0	47 617	47 872	0	47 872	56 009	0	56 009
90902	1 000 539	0	1 000 539	155 468	0	155 468	43 566	0	43 566	1 112 441	0	1 112 441
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
91202	2	5 262	5 264	1	331	332	1	374	375	2	5 219	5 221
91203	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 486 658	0	5 486 658	605 550	0	605 550	409 918	0	409 918	5 682 290	0	5 682 290
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	74 839	0	74 839	2 772	0	2 772	938	0	938	76 673	0	76 673
91704	27 430	0	27 430	0	0	0	35	0	35	27 395	0	27 395
91802	56 127	0	56 127	0	0	0	11	0	11	56 116	0	56 116
91803	1 854	0	1 854	0	0	0	1	0	1	1 853	0	1 853
99998	3 394 023	0	3 394 023	743 079	0	743 079	940 944	0	940 944	3 196 158	0	3 196 158
Итого по активу (баланс)	10 272 318	5 262	10 277 580	1 564 539	331	1 564 870	1 454 338	374	1 454 712	10 382 519	5 219	10 387 738
Пассив
91311	130 399	5 263	135 662	19 335	374	19 709	10 050	331	10 381	121 114	5 220	126 334
91312	2 554 104	0	2 554 104	297 299	0	297 299	89 576	0	89 576	2 346 381	0	2 346 381
91315	111 270	0	111 270	18 600	0	18 600	194	0	194	92 864	0	92 864
91316	108 137	0	108 137	74 414	0	74 414	70 005	0	70 005	103 728	0	103 728
91317	442 067	40 133	482 200	525 554	5 367	530 921	566 962	5 960	572 922	483 475	40 726	524 201
91507	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
99999	6 883 557	0	6 883 557	508 858	0	508 858	816 881	0	816 881	7 191 580	0	7 191 580
Итого по пассиву (баланс)	10 232 184	45 396	10 277 580	1 444 060	5 741	1 449 801	1 553 668	6 291	1 559 959	10 341 792	45 946	10 387 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?