Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	311 420	420 700	732 120	5 117 930	2 373 142	7 491 072	5 250 274	2 437 951	7 688 225	179 076	355 891	534 967
20208	83 138	0	83 138	370 989	0	370 989	369 032	0	369 032	85 095	0	85 095
20209	32 425	23 901	56 326	2 636 477	1 164 065	3 800 542	2 637 682	1 119 545	3 757 227	31 220	68 421	99 641
20302	0	3 432	3 432	0	319	319	0	355	355	0	3 396	3 396
20305	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
20308	0	15 137	15 137	0	121	121	0	192	192	0	15 066	15 066
30102	236 940	0	236 940	9 056 591	0	9 056 591	9 120 640	0	9 120 640	172 891	0	172 891
30110	80 927	62 589	143 516	6 282 863	669 040	6 951 903	6 310 092	651 939	6 962 031	53 698	79 690	133 388
30114	0	8 406	8 406	0	97 844	97 844	0	101 000	101 000	0	5 250	5 250
30118	0	17 722	17 722	0	1 486	1 486	0	1 768	1 768	0	17 440	17 440
30202	155 346	0	155 346	0	0	0	726	0	726	154 620	0	154 620
30204	21 276	0	21 276	0	0	0	925	0	925	20 351	0	20 351
30210	0	0	0	172 031	0	172 031	140 031	0	140 031	32 000	0	32 000
30221	0	0	0	2 173 094	131 911	2 305 005	2 173 094	97 243	2 270 337	0	34 668	34 668
30233	3 263	60	3 323	442 560	106 920	549 480	444 192	106 980	551 172	1 631	0	1 631
30413	0	0	0	4 464 130	0	4 464 130	4 464 130	0	4 464 130	0	0	0
30424	81	13	94	4 733 615	1 915 246	6 648 861	4 733 640	1 915 259	6 648 899	56	0	56
30602	364	0	364	234	0	234	256	0	256	342	0	342
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
31903	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	22 814	0	22 814	0	0	0	0	0	0	22 814	0	22 814
32202	0	0	0	32 635 751	1 364 558	34 000 309	32 480 772	1 279 750	33 760 522	154 979	84 808	239 787
32203	900 001	110 557	1 010 558	8 606 123	401 105	9 007 228	9 506 124	511 662	10 017 786	0	0	0
32204	0	20 490	20 490	0	571	571	0	21 061	21 061	0	0	0
45104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45106	59 310	0	59 310	0	0	0	2 020	0	2 020	57 290	0	57 290
45107	241 062	0	241 062	1 290	0	1 290	19 272	0	19 272	223 080	0	223 080
45108	47 181	0	47 181	9 840	0	9 840	0	0	0	57 021	0	57 021
45201	37 432	0	37 432	180 797	0	180 797	181 446	0	181 446	36 783	0	36 783
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	288 827	0	288 827	192 539	0	192 539	202 286	0	202 286	279 080	0	279 080
45205	189 914	0	189 914	79 710	0	79 710	117 624	0	117 624	152 000	0	152 000
45206	280 432	0	280 432	198 230	0	198 230	261 112	0	261 112	217 550	0	217 550
45207	653 373	0	653 373	405 164	0	405 164	207 313	0	207 313	851 224	0	851 224
45208	17 186	0	17 186	0	0	0	653	0	653	16 533	0	16 533
45307	1 628	0	1 628	0	0	0	743	0	743	885	0	885
45401	16 743	0	16 743	32 570	0	32 570	35 977	0	35 977	13 336	0	13 336
45404	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45405	12 225	0	12 225	0	0	0	2 630	0	2 630	9 595	0	9 595
45406	144 145	0	144 145	3 994	0	3 994	10 571	0	10 571	137 568	0	137 568
45407	549 168	0	549 168	57 607	0	57 607	31 876	0	31 876	574 899	0	574 899
45408	22 349	0	22 349	0	0	0	1 096	0	1 096	21 253	0	21 253
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
45505	93 432	0	93 432	17 434	0	17 434	12 779	0	12 779	98 087	0	98 087
45506	1 527 968	0	1 527 968	48 200	0	48 200	118 428	0	118 428	1 457 740	0	1 457 740
45507	305 495	0	305 495	48 330	0	48 330	9 212	0	9 212	344 613	0	344 613
45509	356 230	3	356 233	53 854	0	53 854	55 824	1	55 825	354 260	2	354 262
45812	26 476	0	26 476	4 234	0	4 234	768	0	768	29 942	0	29 942
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	43 453	0	43 453	1 926	0	1 926	1 674	0	1 674	43 705	0	43 705
45815	1 752 433	4	1 752 437	55 220	0	55 220	65 992	0	65 992	1 741 661	4	1 741 665
45912	2 265	0	2 265	457	0	457	264	0	264	2 458	0	2 458
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	6 850	0	6 850	294	0	294	205	0	205	6 939	0	6 939
45915	475 987	0	475 987	23 819	0	23 819	32 134	0	32 134	467 672	0	467 672
47404	0	45 102	45 102	17 746 647	2 334 020	20 080 667	17 746 647	2 318 883	20 065 530	0	60 239	60 239
47408	0	0	0	938 975	1 215 910	2 154 885	938 975	1 215 910	2 154 885	0	0	0
47415	7 699	0	7 699	161	0	161	194	0	194	7 666	0	7 666
47423	54 184	0	54 184	107 504	185 656	293 160	109 394	176 588	285 982	52 294	9 068	61 362
47427	40 199	13	40 212	98 333	96	98 429	100 317	109	100 426	38 215	0	38 215
50104	7 854	0	7 854	5 120	0	5 120	0	0	0	12 974	0	12 974
50105	4 725	0	4 725	41	0	41	0	0	0	4 766	0	4 766
50107	8 686	0	8 686	64	0	64	4 873	0	4 873	3 877	0	3 877
50121	537	0	537	14	0	14	219	0	219	332	0	332
50205	2 436	0	2 436	19	0	19	0	0	0	2 455	0	2 455
50206	27 103	0	27 103	231	0	231	0	0	0	27 334	0	27 334
50208	24 252	0	24 252	179	0	179	4 891	0	4 891	19 540	0	19 540
50221	1 779	0	1 779	382	0	382	516	0	516	1 645	0	1 645
52601	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	155	0	155	21	0	21	21	0	21	155	0	155
60308	71 209	0	71 209	305	787	1 092	387	38	425	71 127	749	71 876
60310	891	0	891	1 266	0	1 266	1 276	0	1 276	881	0	881
60312	11 574	0	11 574	32 350	0	32 350	30 565	0	30 565	13 359	0	13 359
60323	23 517	0	23 517	1 196	0	1 196	1 534	0	1 534	23 179	0	23 179
60336	9 384	0	9 384	7 082	0	7 082	6	0	6	16 460	0	16 460
60401	154 352	0	154 352	87	0	87	1 405	0	1 405	153 034	0	153 034
60415	198	0	198	235	0	235	87	0	87	346	0	346
60901	20 020	0	20 020	227	0	227	0	0	0	20 247	0	20 247
60906	84	0	84	227	0	227	227	0	227	84	0	84
61002	345	0	345	210	0	210	232	0	232	323	0	323
61008	1 782	0	1 782	765	0	765	867	0	867	1 680	0	1 680
61009	615	0	615	319	0	319	326	0	326	608	0	608
61013	2 855	0	2 855	300	0	300	92	0	92	3 063	0	3 063
61209	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
61210	0	0	0	10 399	0	10 399	10 399	0	10 399	0	0	0
61213	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61214	0	0	0	62 787	0	62 787	62 787	0	62 787	0	0	0
61403	7 296	0	7 296	910	0	910	1 873	0	1 873	6 333	0	6 333
61601	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	63 452	0	63 452	231	0	231	59	0	59	63 624	0	63 624
62101	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
70606	1 160 554	0	1 160 554	286 150	0	286 150	1 328	0	1 328	1 445 376	0	1 445 376
70607	23	0	23	184	0	184	3	0	3	204	0	204
70608	321 044	0	321 044	97 107	0	97 107	0	0	0	418 151	0	418 151
70609	14 447	0	14 447	3 878	0	3 878	0	0	0	18 325	0	18 325
70611	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70614	294	0	294	255	0	255	234	0	234	315	0	315
70802	94 901	0	94 901	0	0	0	94 901	0	94 901	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 571 387	728 129	13 299 516	103 218 971	11 962 918	115 181 889	102 891 057	11 956 355	114 847 412	12 899 301	734 692	13 633 993
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 779	0	1 779	516	0	516	382	0	382	1 645	0	1 645
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	529 667	0	529 667	94 902	0	94 902	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	21 154	21 154	0	2 122	2 122	0	1 804	1 804	0	20 836	20 836
30126	886	0	886	583	0	583	0	0	0	303	0	303
30220	0	285	285	0	58 471	58 471	0	59 821	59 821	0	1 635	1 635
30223	24 656	0	24 656	419 929	0	419 929	408 387	0	408 387	13 114	0	13 114
30226	69	0	69	0	0	0	26	0	26	95	0	95
30232	6 988	5 294	12 282	528 751	255 900	784 651	523 869	252 185	776 054	2 106	1 579	3 685
30236	0	6	6	0	25 035	25 035	0	25 066	25 066	0	37	37
32211	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	508	0	508	2 128	0	2 128	2 219	0	2 219	599	0	599
407	730 293	26 305	756 598	4 360 031	187 853	4 547 884	4 456 980	188 802	4 645 782	827 242	27 254	854 496
408.1	385 305	5 176	390 481	1 869 640	26 456	1 896 096	1 937 695	23 350	1 961 045	453 360	2 070	455 430
408.2	1 065 311	34 439	1 099 750	1 052 628	14 300	1 066 928	1 001 180	17 951	1 019 131	1 013 863	38 090	1 051 953
40905	0	0	0	134 490	4 174	138 664	134 490	4 174	138 664	0	0	0
40907	2 197	0	2 197	37 808	0	37 808	36 725	0	36 725	1 114	0	1 114
40909	0	0	0	56 122	76 419	132 541	56 122	76 419	132 541	0	0	0
40910	0	0	0	15 548	20 106	35 654	15 548	20 106	35 654	0	0	0
40911	8 216	0	8 216	288 973	0	288 973	285 448	0	285 448	4 691	0	4 691
40912	0	0	0	64 263	125 032	189 295	64 263	125 032	189 295	0	0	0
40913	0	0	0	43 603	107 257	150 860	43 603	107 257	150 860	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	3 300	0	3 300	22 800	0	22 800	25 000	0	25 000	5 500	0	5 500
42103	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
42104	35 700	0	35 700	15 800	0	15 800	16 000	0	16 000	35 900	0	35 900
42105	1 200	1 241	2 441	0	93	93	3 000	111	3 111	4 200	1 259	5 459
42106	10 829	0	10 829	329	0	329	200	0	200	10 700	0	10 700
42108	12 819	0	12 819	0	0	0	1	0	1	12 820	0	12 820
42110	10 870	0	10 870	8 170	0	8 170	8 300	0	8 300	11 000	0	11 000
42111	4 450	0	4 450	0	0	0	1 000	0	1 000	5 450	0	5 450
42112	12 140	0	12 140	500	0	500	3 610	0	3 610	15 250	0	15 250
42113	6 190	0	6 190	0	0	0	200	0	200	6 390	0	6 390
42202	2 300	0	2 300	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	606 551	110 151	716 702	700 203	97 303	797 506	696 605	97 836	794 441	602 953	110 684	713 637
42303	30 816	4 491	35 307	31 108	3 528	34 636	35 232	3 381	38 613	34 940	4 344	39 284
42304	188 702	21 383	210 085	68 505	11 198	79 703	49 913	18 291	68 204	170 110	28 476	198 586
42305	563 701	89 169	652 870	151 051	25 554	176 605	112 040	16 900	128 940	524 690	80 515	605 205
42306	2 090 308	257 394	2 347 702	264 542	41 294	305 836	248 861	50 078	298 939	2 074 627	266 178	2 340 805
42307	2 442 414	98 736	2 541 150	80 948	10 464	91 412	108 639	7 527	116 166	2 470 105	95 799	2 565 904
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	1 863	6 766	8 629	5 391	12 002	17 393	5 229	9 609	14 838	1 701	4 373	6 074
42603	109	322	431	4	23	27	137	21	158	242	320	562
42604	479	590	1 069	0	53	53	100	231	331	579	768	1 347
42605	2 332	1 413	3 745	4	843	847	61	386	447	2 389	956	3 345
42606	5 362	2 552	7 914	1 489	380	1 869	1 131	2 410	3 541	5 004	4 582	9 586
42607	8 547	455	9 002	630	32	662	0	29	29	7 917	452	8 369
43807	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
45115	4 251	0	4 251	202	0	202	121	0	121	4 170	0	4 170
45215	67 237	0	67 237	5 259	0	5 259	5 921	0	5 921	67 899	0	67 899
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	7 466	0	7 466	1 291	0	1 291	1 524	0	1 524	7 699	0	7 699
45515	195 967	0	195 967	45 483	0	45 483	38 033	0	38 033	188 517	0	188 517
45818	1 007 781	0	1 007 781	58 576	0	58 576	35 132	0	35 132	984 337	0	984 337
45918	201 193	0	201 193	11 723	0	11 723	4 068	0	4 068	193 538	0	193 538
47403	0	0	0	25 987 999	1 806 332	27 794 331	25 987 999	1 806 332	27 794 331	0	0	0
47407	0	0	0	1 098 916	1 054 475	2 153 391	1 098 916	1 054 475	2 153 391	0	0	0
47411	1 837	4 040	5 877	1 400	900	2 300	885	750	1 635	1 322	3 890	5 212
47416	4 620	423	5 043	26 442	551	26 993	25 419	522	25 941	3 597	394	3 991
47422	4 854	12	4 866	253 772	184 305	438 077	253 831	184 304	438 135	4 913	11	4 924
47425	55 206	0	55 206	11 343	0	11 343	11 820	0	11 820	55 683	0	55 683
47426	1 540	5	1 545	531	0	531	768	2	770	1 777	7	1 784
52602	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60301	2 336	0	2 336	1 854	0	1 854	3 616	0	3 616	4 098	0	4 098
60305	46 061	0	46 061	16 523	0	16 523	28 400	0	28 400	57 938	0	57 938
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	1 099	0	1 099	15	0	15	1 046	0	1 046	2 130	0	2 130
60311	129	0	129	1 079	0	1 079	1 137	0	1 137	187	0	187
60322	576	0	576	10 442	0	10 442	10 324	0	10 324	458	0	458
60324	84 117	0	84 117	1 979	0	1 979	2 928	0	2 928	85 066	0	85 066
60335	12 302	0	12 302	3 367	0	3 367	10 565	0	10 565	19 500	0	19 500
60414	122 517	0	122 517	735	0	735	1 511	0	1 511	123 293	0	123 293
60903	8 217	0	8 217	0	0	0	432	0	432	8 649	0	8 649
61501	3 235	0	3 235	14	0	14	1	0	1	3 222	0	3 222
62002	9 814	0	9 814	0	0	0	0	0	0	9 814	0	9 814
70601	1 157 473	0	1 157 473	1 115	0	1 115	289 328	0	289 328	1 445 686	0	1 445 686
70602	32	0	32	221	0	221	197	0	197	8	0	8
70603	321 402	0	321 402	0	0	0	97 041	0	97 041	418 443	0	418 443
70604	14 447	0	14 447	0	0	0	3 878	0	3 878	18 325	0	18 325
70613	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 607 714	691 802	13 299 516	37 870 635	4 152 455	42 023 090	38 202 405	4 155 162	42 357 567	12 939 484	694 509	13 633 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 648	0	75 648	13 709	0	13 709	9 452	0	9 452	79 905	0	79 905
90902	2 412 956	0	2 412 956	65 111	0	65 111	199 269	0	199 269	2 278 798	0	2 278 798
91202	37	0	37	4	0	4	6	0	6	35	0	35
91203	4	0	4	12	0	12	13	0	13	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	942	942	0	60	60	0	67	67	0	935	935
91414	12 128 016	0	12 128 016	133 423	0	133 423	240 542	0	240 542	12 020 897	0	12 020 897
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	132	0	132	0	0	0	1	0	1	131	0	131
91604	157 134	2	157 136	9 131	0	9 131	27 278	0	27 278	138 987	2	138 989
91704	25 013	1	25 014	0	0	0	0	0	0	25 013	1	25 014
91802	43 652	1	43 653	0	0	0	0	0	0	43 652	1	43 653
91803	18 043	13	18 056	544	1	545	0	1	1	18 587	13	18 600
99998	7 858 906	0	7 858 906	49 717 947	0	49 717 947	50 670 435	0	50 670 435	6 906 418	0	6 906 418
Итого по активу (баланс)	22 724 247	959	22 725 206	49 939 881	61	49 939 942	51 146 996	68	51 147 064	21 517 132	952	21 518 084
Пассив
91311	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
91312	5 851 070	9 317	5 860 387	228 620	662	229 282	173 931	586	174 517	5 796 381	9 241	5 805 622
91314	964 343	144 109	1 108 452	47 649 958	2 060 177	49 710 135	46 845 885	2 007 868	48 853 753	160 270	91 800	252 070
91316	130 392	0	130 392	133 465	0	133 465	125 500	0	125 500	122 427	0	122 427
91317	517 689	993	518 682	583 546	432	583 978	556 450	68	556 518	490 593	629	491 222
91318	104 494	9 285	113 779	0	673	673	0	675	675	104 494	9 287	113 781
91507	117 705	0	117 705	12 901	0	12 901	6 983	0	6 983	111 787	0	111 787
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 866 300	0	14 866 300	469 974	0	469 974	215 340	0	215 340	14 611 666	0	14 611 666
Итого по пассиву (баланс)	22 561 502	163 704	22 725 206	49 078 464	2 061 944	51 140 408	47 924 089	2 009 197	49 933 286	21 407 127	110 957	21 518 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	3 801	3 801	0	127	127	0	3 674	3 674
93304	0	4 274	4 274	0	112	112	0	4 386	4 386	0	0	0
93901	22 772	13 636	36 408	411 642	383 177	794 819	408 872	380 679	789 551	25 542	16 134	41 676
94101	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
99996	41 009	0	41 009	799 815	0	799 815	795 382	0	795 382	45 442	0	45 442
Итого по активу (баланс)	63 781	17 910	81 691	1 216 508	387 090	1 603 598	1 209 305	385 192	1 594 497	70 984	19 808	90 792
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958
96304	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0	0	0	0
96901	7 444	28 998	36 442	248 333	546 440	794 773	240 889	558 926	799 815	0	41 484	41 484
99997	40 682	0	40 682	795 440	0	795 440	800 108	0	800 108	45 350	0	45 350
Итого по пассиву (баланс)	52 693	28 998	81 691	1 048 340	546 440	1 594 780	1 044 955	558 926	1 603 881	49 308	41 484	90 792

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?