Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	120 136	53 638	173 774	1 114 520	238 626	1 353 146	1 069 425	232 172	1 301 597	165 231	60 092	225 323
20208	86 167	0	86 167	426 984	0	426 984	469 753	0	469 753	43 398	0	43 398
20209	0	0	0	107 666	6 191	113 857	107 666	6 191	113 857	0	0	0
30102	103 076	0	103 076	36 193 715	0	36 193 715	36 199 694	0	36 199 694	97 097	0	97 097
30110	44 360	42 034	86 394	33 444 647	83 876	33 528 523	33 456 632	94 413	33 551 045	32 375	31 497	63 872
30114	0	1 011	1 011	0	23 350	23 350	0	24 100	24 100	0	261	261
30202	24 917	0	24 917	653	0	653	0	0	0	25 570	0	25 570
30204	1 406	0	1 406	0	0	0	132	0	132	1 274	0	1 274
30215	360	912	1 272	0	57	57	0	65	65	360	904	1 264
30221	0	0	0	64 200	0	64 200	64 200	0	64 200	0	0	0
30233	7 428	1 039	8 467	72 781	10 558	83 339	77 223	10 700	87 923	2 986	897	3 883
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	16	0	16	8 500	0	8 500	8 311	0	8 311	205	0	205
30602	0	0	0	73 000	0	73 000	72 924	0	72 924	76	0	76
31902	0	0	0	26 750 000	0	26 750 000	25 130 000	0	25 130 000	1 620 000	0	1 620 000
31903	1 650 000	0	1 650 000	6 620 000	0	6 620 000	8 270 000	0	8 270 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 123	0	2 123	0	0	0	2 123	0	2 123
45201	11 831	0	11 831	5 032	0	5 032	8 120	0	8 120	8 743	0	8 743
45204	24 538	0	24 538	0	0	0	15 600	0	15 600	8 938	0	8 938
45205	23 363	0	23 363	3 210	0	3 210	24 869	0	24 869	1 704	0	1 704
45206	164 524	0	164 524	5 767	0	5 767	5 415	0	5 415	164 876	0	164 876
45207	481 825	0	481 825	369	0	369	10 865	0	10 865	471 329	0	471 329
45208	231 909	0	231 909	32 958	0	32 958	26 645	0	26 645	238 222	0	238 222
45401	8 385	0	8 385	2 592	0	2 592	1 959	0	1 959	9 018	0	9 018
45405	5 196	0	5 196	0	0	0	2 828	0	2 828	2 368	0	2 368
45406	21 000	0	21 000	1 233	0	1 233	1 522	0	1 522	20 711	0	20 711
45407	80 059	0	80 059	0	0	0	0	0	0	80 059	0	80 059
45408	30 195	0	30 195	0	0	0	150	0	150	30 045	0	30 045
45505	2 421	0	2 421	30 210	0	30 210	419	0	419	32 212	0	32 212
45506	118 563	0	118 563	7 490	0	7 490	9 617	0	9 617	116 436	0	116 436
45507	254 202	0	254 202	0	0	0	3 325	0	3 325	250 877	0	250 877
45509	6 996	0	6 996	10	0	10	9	0	9	6 997	0	6 997
45812	31 319	0	31 319	10 000	0	10 000	0	0	0	41 319	0	41 319
45815	12 192	0	12 192	231	0	231	93	0	93	12 330	0	12 330
45912	10 250	0	10 250	0	0	0	3 725	0	3 725	6 525	0	6 525
45915	7	0	7	6	0	6	1	0	1	12	0	12
47404	0	0	0	51 726	54 532	106 258	51 726	54 532	106 258	0	0	0
47408	0	0	0	50 494	42 522	93 016	50 494	42 522	93 016	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	21 113	0	21 113	925	0	925	938	0	938	21 100	0	21 100
47427	11 082	0	11 082	24 792	0	24 792	26 435	0	26 435	9 439	0	9 439
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	25 894	0	25 894	73 395	0	73 395	0	0	0	99 289	0	99 289
60308	364	0	364	101	0	101	101	0	101	364	0	364
60310	154	0	154	273	0	273	283	0	283	144	0	144
60312	83 415	0	83 415	6 202	0	6 202	6 064	0	6 064	83 553	0	83 553
60323	731	0	731	268	0	268	256	0	256	743	0	743
60401	71 142	0	71 142	0	0	0	0	0	0	71 142	0	71 142
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
61002	11	0	11	12	0	12	10	0	10	13	0	13
61008	386	0	386	271	0	271	290	0	290	367	0	367
61009	433	0	433	62	0	62	96	0	96	399	0	399
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
61403	351	0	351	8	0	8	61	0	61	298	0	298
61702	23 502	0	23 502	0	0	0	0	0	0	23 502	0	23 502
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	369 321	0	369 321	0	0	0	1 800	0	1 800	367 521	0	367 521
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	235 984	0	235 984	64 483	0	64 483	44	0	44	300 423	0	300 423
70608	47 585	0	47 585	13 713	0	13 713	0	0	0	61 298	0	61 298
70611	137	0	137	14	0	14	0	0	0	151	0	151
70616	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
70802	119 393	0	119 393	0	0	0	119 393	0	119 393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 836 369	98 634	4 935 003	105 266 455	459 712	105 726 167	105 300 932	464 695	105 765 627	4 801 892	93 651	4 895 543
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	189 079	0	189 079	119 393	0	119 393	0	0	0	69 686	0	69 686
30232	62	3	65	93 600	8 829	102 429	93 671	8 856	102 527	133	30	163
407	458 150	35 306	493 456	2 242 872	111 396	2 354 268	2 274 658	99 570	2 374 228	489 936	23 480	513 416
408.1	98 899	3 007	101 906	392 389	5 618	398 007	399 150	12 802	411 952	105 660	10 191	115 851
408.2	406 335	16 479	422 814	603 910	13 876	617 786	562 399	13 240	575 639	364 824	15 843	380 667
40905	0	0	0	9 868	0	9 868	9 868	0	9 868	0	0	0
40907	0	0	0	9 297	0	9 297	9 297	0	9 297	0	0	0
40909	0	0	0	3 848	7 720	11 568	3 848	7 720	11 568	0	0	0
40910	0	0	0	913	2 689	3 602	913	2 689	3 602	0	0	0
40911	731	0	731	32 224	28	32 252	35 648	28	35 676	4 155	0	4 155
40912	0	0	0	4 308	1 952	6 260	4 308	1 952	6 260	0	0	0
40913	0	0	0	1 628	469	2 097	1 628	469	2 097	0	0	0
42105	112 500	0	112 500	1 000	0	1 000	0	0	0	111 500	0	111 500
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	47 214	2 991	50 205	14 161	1 460	15 621	26 079	1 563	27 642	59 132	3 094	62 226
42304	0	2 166	2 166	0	1 115	1 115	0	111	111	0	1 162	1 162
42305	630 251	1 024	631 275	4 600	236	4 836	15 240	289	15 529	640 891	1 077	641 968
42306	1 619 635	34 041	1 653 676	192 518	3 107	195 625	189 696	3 383	193 079	1 616 813	34 317	1 651 130
42307	263	0	263	55	0	55	47	0	47	255	0	255
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42312	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	76	0	76	0	0	0	4	0	4	80	0	80
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
42606	302	0	302	0	0	0	3	0	3	305	0	305
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	196 188	0	196 188	16 456	0	16 456	5 413	0	5 413	185 145	0	185 145
45415	2 237	0	2 237	113	0	113	1 320	0	1 320	3 444	0	3 444
45515	83 817	0	83 817	353	0	353	6 586	0	6 586	90 050	0	90 050
45818	43 496	0	43 496	1	0	1	10 141	0	10 141	53 636	0	53 636
45918	10 257	0	10 257	3 725	0	3 725	3	0	3	6 535	0	6 535
47405	0	0	0	16 696	28 607	45 303	16 696	28 607	45 303	0	0	0
47407	0	0	0	41 021	52 037	93 058	41 021	52 037	93 058	0	0	0
47411	23 491	249	23 740	15 884	74	15 958	10 091	47	10 138	17 698	222	17 920
47416	641	0	641	18 657	0	18 657	18 171	0	18 171	155	0	155
47422	221	0	221	2 735	16 955	19 690	2 728	16 955	19 683	214	0	214
47425	21 231	0	21 231	2 622	0	2 622	3 050	0	3 050	21 659	0	21 659
47426	240	0	240	821	0	821	875	0	875	294	0	294
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60301	7 542	0	7 542	4 295	0	4 295	1 056	0	1 056	4 303	0	4 303
60305	4 083	0	4 083	6 810	0	6 810	7 423	0	7 423	4 696	0	4 696
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	122	0	122	1 928	0	1 928	2 036	0	2 036	230	0	230
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	133	0	133	45	0	45	44	0	44	132	0	132
60324	4 679	0	4 679	180	0	180	265	0	265	4 764	0	4 764
60335	1 210	0	1 210	247	0	247	2 077	0	2 077	3 040	0	3 040
60414	39 522	0	39 522	0	0	0	393	0	393	39 915	0	39 915
60903	797	0	797	0	0	0	33	0	33	830	0	830
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
70601	290 041	0	290 041	0	0	0	55 962	0	55 962	346 003	0	346 003
70603	47 624	0	47 624	0	0	0	13 726	0	13 726	61 350	0	61 350
Итого по пассиву (баланс)	4 839 737	95 266	4 935 003	3 859 254	256 168	4 115 422	3 825 644	250 318	4 075 962	4 806 127	89 416	4 895 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 765	0	224 765	8 178	0	8 178	34 418	0	34 418	198 525	0	198 525
90902	859 114	0	859 114	39 416	0	39 416	61 109	0	61 109	837 421	0	837 421
90909	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 130	1 130	0	71	71	0	80	80	0	1 121	1 121
91414	4 742 318	0	4 742 318	365 186	0	365 186	353 221	0	353 221	4 754 283	0	4 754 283
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	76 750	0	76 750	4 674	0	4 674	19 049	0	19 049	62 375	0	62 375
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	3 168 382	0	3 168 382	111 025	0	111 025	267 315	0	267 315	3 012 092	0	3 012 092
Итого по активу (баланс)	9 455 509	1 130	9 456 639	528 482	71	528 553	735 115	80	735 195	9 248 876	1 121	9 249 997
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91312	2 936 221	0	2 936 221	181 478	0	181 478	0	0	0	2 754 743	0	2 754 743
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	1 482	0	1 482	1 233	0	1 233	5 000	0	5 000	5 249	0	5 249
91317	44 500	0	44 500	84 083	0	84 083	105 504	0	105 504	65 921	0	65 921
91507	185 166	0	185 166	0	0	0	0	0	0	185 166	0	185 166
99999	6 288 257	0	6 288 257	460 911	0	460 911	410 559	0	410 559	6 237 905	0	6 237 905
Итого по пассиву (баланс)	9 456 639	0	9 456 639	728 226	0	728 226	521 584	0	521 584	9 249 997	0	9 249 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 161	6 891	24 052	17 161	6 891	24 052	0	0	0
99996	0	0	0	24 046	0	24 046	24 046	0	24 046	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 207	6 891	48 098	41 207	6 891	48 098	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 294	17 752	24 046	6 294	17 752	24 046	0	0	0
99997	0	0	0	24 052	0	24 052	24 052	0	24 052	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 346	17 752	48 098	30 346	17 752	48 098	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?