Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	45	0	45	34	0	34	210	0	210
10610	45 937	0	45 937	0	0	0	1 809	0	1 809	44 128	0	44 128
20202	99 360	31 921	131 281	1 102 000	79 397	1 181 397	1 097 653	73 570	1 171 223	103 707	37 748	141 455
20208	21 006	0	21 006	111 811	0	111 811	112 510	0	112 510	20 307	0	20 307
20209	0	0	0	819 671	8 612	828 283	819 671	8 612	828 283	0	0	0
30102	170 617	0	170 617	6 511 751	0	6 511 751	6 516 872	0	6 516 872	165 496	0	165 496
30110	12 176	14 220	26 396	6 942 560	92 236	7 034 796	6 949 971	92 583	7 042 554	4 765	13 873	18 638
30202	29 951	0	29 951	140	0	140	0	0	0	30 091	0	30 091
30204	594	0	594	98	0	98	0	0	0	692	0	692
30210	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30215	500	997	1 497	0	63	63	1	71	72	499	989	1 488
30233	11 525	385	11 910	111 297	4 207	115 504	113 863	4 080	117 943	8 959	512	9 471
30302	135	0	135	122 889	0	122 889	122 290	0	122 290	734	0	734
30306	194 803	66	194 869	172 542	3 920	176 462	202 022	3 819	205 841	165 323	167	165 490
30602	2 086	0	2 086	1 453 262	0	1 453 262	1 453 050	0	1 453 050	2 298	0	2 298
31902	0	0	0	3 356 000	0	3 356 000	3 161 000	0	3 161 000	195 000	0	195 000
31903	508 450	0	508 450	1 868 000	0	1 868 000	2 156 450	0	2 156 450	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
32202	0	0	0	1 331 711	0	1 331 711	1 161 288	0	1 161 288	170 423	0	170 423
45201	47 949	0	47 949	160 064	0	160 064	168 334	0	168 334	39 679	0	39 679
45205	6 474	0	6 474	500	0	500	2 475	0	2 475	4 499	0	4 499
45206	160 025	0	160 025	18 267	0	18 267	14 973	0	14 973	163 319	0	163 319
45207	413 424	0	413 424	18 270	0	18 270	16 025	0	16 025	415 669	0	415 669
45208	345 641	0	345 641	4 927	0	4 927	10 354	0	10 354	340 214	0	340 214
45306	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45307	2 512	0	2 512	0	0	0	55	0	55	2 457	0	2 457
45401	7 514	0	7 514	33 641	0	33 641	28 936	0	28 936	12 219	0	12 219
45406	8 464	0	8 464	0	0	0	912	0	912	7 552	0	7 552
45407	203 995	0	203 995	8 270	0	8 270	8 077	0	8 077	204 188	0	204 188
45408	136 900	0	136 900	1 662	0	1 662	2 422	0	2 422	136 140	0	136 140
45504	109 405	0	109 405	58 152	0	58 152	92 242	0	92 242	75 315	0	75 315
45505	72 640	0	72 640	42 449	0	42 449	51 888	0	51 888	63 201	0	63 201
45506	70 252	0	70 252	2 773	0	2 773	6 069	0	6 069	66 956	0	66 956
45507	2 234 770	0	2 234 770	45 718	0	45 718	46 495	0	46 495	2 233 993	0	2 233 993
45509	5 451	0	5 451	2 277	0	2 277	2 221	0	2 221	5 507	0	5 507
45812	11 458	0	11 458	994	0	994	486	0	486	11 966	0	11 966
45813	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45814	435	0	435	715	0	715	231	0	231	919	0	919
45815	43 467	0	43 467	5 298	0	5 298	5 937	0	5 937	42 828	0	42 828
45912	1 764	0	1 764	33	0	33	31	0	31	1 766	0	1 766
45914	426	0	426	206	0	206	214	0	214	418	0	418
45915	5 059	0	5 059	3 138	0	3 138	2 894	0	2 894	5 303	0	5 303
47408	0	0	0	91	60 309	60 400	91	60 309	60 400	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
47417	16	0	16	77	0	77	93	0	93	0	0	0
47423	2 182	609	2 791	8 443	17 817	26 260	8 110	17 818	25 928	2 515	608	3 123
47427	16 080	0	16 080	47 976	0	47 976	51 465	0	51 465	12 591	0	12 591
47801	16 275	0	16 275	0	0	0	0	0	0	16 275	0	16 275
50106	5 887	0	5 887	56	0	56	1	0	1	5 942	0	5 942
50121	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
50205	5 786	0	5 786	42	0	42	45	0	45	5 783	0	5 783
50207	128 658	0	128 658	38 354	0	38 354	28	0	28	166 984	0	166 984
50208	2 566	0	2 566	18	0	18	49	0	49	2 535	0	2 535
50221	35	0	35	184	0	184	30	0	30	189	0	189
50305	33 320	0	33 320	306	0	306	11	0	11	33 615	0	33 615
50307	0	0	0	80 010	0	80 010	80 010	0	80 010	0	0	0
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0
50606	750	0	750	0	0	0	708	0	708	42	0	42
50621	1 569	0	1 569	205	0	205	1 774	0	1 774	0	0	0
60302	1 822	0	1 822	5 467	0	5 467	3 667	0	3 667	3 622	0	3 622
60306	2	0	2	6 003	0	6 003	6 005	0	6 005	0	0	0
60308	144	0	144	118	0	118	255	0	255	7	0	7
60312	57 926	0	57 926	10 056	0	10 056	12 721	0	12 721	55 261	0	55 261
60323	22 654	0	22 654	224	0	224	79	0	79	22 799	0	22 799
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	374 925	0	374 925	2 846	0	2 846	2 500	0	2 500	375 271	0	375 271
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
60901	6 656	0	6 656	90	0	90	0	0	0	6 746	0	6 746
60906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	95	0	95	12	0	12	18	0	18	89	0	89
61008	1 247	0	1 247	430	0	430	357	0	357	1 320	0	1 320
61009	277	0	277	90	0	90	92	0	92	275	0	275
61013	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0	0	0
61210	0	0	0	84 610	0	84 610	84 610	0	84 610	0	0	0
61403	3 071	0	3 071	60	0	60	531	0	531	2 600	0	2 600
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	28 108	0	28 108	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	132 020	0	132 020	5 769	0	5 769	6 535	0	6 535	131 254	0	131 254
62101	1 350	0	1 350	0	0	0	69	0	69	1 281	0	1 281
70606	403 856	0	403 856	106 607	0	106 607	0	0	0	510 463	0	510 463
70607	453	0	453	1 796	0	1 796	0	0	0	2 249	0	2 249
70608	24 259	0	24 259	7 463	0	7 463	0	0	0	31 722	0	31 722
70611	1 297	0	1 297	422	0	422	0	0	0	1 719	0	1 719
70616	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
Итого по активу (баланс)	6 267 526	48 198	6 315 724	24 823 763	266 561	25 090 324	24 695 239	260 862	24 956 101	6 396 050	53 897	6 449 947
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	35	0	35	34	0	34	187	0	187	188	0	188
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	0	0	0	0	0	0	345 629	0	345 629
30109	0	0	0	59 333	0	59 333	59 334	0	59 334	1	0	1
30126	404	0	404	7 527	0	7 527	7 450	0	7 450	327	0	327
30226	72	0	72	27	0	27	3	0	3	48	0	48
30232	3 088	1 364	4 452	73 714	5 105	78 819	73 852	4 999	78 851	3 226	1 258	4 484
30236	0	0	0	828	2 585	3 413	828	2 585	3 413	0	0	0
30301	135	0	135	122 290	0	122 290	122 889	0	122 889	734	0	734
30305	194 803	66	194 869	202 022	3 819	205 841	172 542	3 920	176 462	165 323	167	165 490
30601	2 008	0	2 008	7	0	7	207	0	207	2 208	0	2 208
30607	6	0	6	429	0	429	426	0	426	3	0	3
31207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31309	55 789	0	55 789	0	0	0	0	0	0	55 789	0	55 789
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	600	0	600	75	0	75	510	0	510	1 035	0	1 035
406	0	0	0	569	0	569	600	0	600	31	0	31
407	543 115	1 662	544 777	2 416 403	18 523	2 434 926	2 523 960	22 275	2 546 235	650 672	5 414	656 086
408.1	98 201	38	98 239	784 772	3 400	788 172	782 334	3 401	785 735	95 763	39	95 802
408.2	45 483	1 695	47 178	108 946	7 019	115 965	105 584	6 660	112 244	42 121	1 336	43 457
40905	0	0	0	7 203	1 249	8 452	7 203	1 249	8 452	0	0	0
40906	0	0	0	213 764	0	213 764	213 764	0	213 764	0	0	0
40909	0	0	0	6 128	1 357	7 485	6 128	1 357	7 485	0	0	0
40910	0	0	0	1 303	653	1 956	1 303	653	1 956	0	0	0
40911	6 863	0	6 863	106 833	0	106 833	101 591	0	101 591	1 621	0	1 621
40912	0	0	0	6 935	15 175	22 110	6 935	15 255	22 190	0	80	80
40913	0	0	0	2 933	883	3 816	2 933	883	3 816	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139
42004	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0
42007	455 451	0	455 451	0	0	0	923	0	923	456 374	0	456 374
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	65 450	0	65 450	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100	0	100	100	0	100
42106	6 350	0	6 350	80	0	80	50 000	0	50 000	56 270	0	56 270
42107	47 199	0	47 199	0	0	0	80	0	80	47 279	0	47 279
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	79 465	1 496	80 961	461 810	1 697	463 507	425 728	2 108	427 836	43 383	1 907	45 290
42304	0	4 387	4 387	0	1 031	1 031	0	4 581	4 581	0	7 937	7 937
42305	43 209	22 484	65 693	6 787	2 307	9 094	3 982	2 333	6 315	40 404	22 510	62 914
42306	1 066 911	14 260	1 081 171	75 731	2 946	78 677	76 135	1 222	77 357	1 067 315	12 536	1 079 851
42307	1 392 839	1 152	1 393 991	235 955	86	236 041	279 800	102	279 902	1 436 684	1 168	1 437 852
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
45215	55 643	0	55 643	6 371	0	6 371	9 217	0	9 217	58 489	0	58 489
45315	290	0	290	11	0	11	50	0	50	329	0	329
45415	41 898	0	41 898	4 702	0	4 702	1 154	0	1 154	38 350	0	38 350
45515	177 804	0	177 804	11 690	0	11 690	24 100	0	24 100	190 214	0	190 214
45818	44 967	0	44 967	3 360	0	3 360	3 841	0	3 841	45 448	0	45 448
45918	3 636	0	3 636	199	0	199	248	0	248	3 685	0	3 685
47405	0	0	0	6 980	44 048	51 028	6 980	44 048	51 028	0	0	0
47407	0	0	0	60 493	0	60 493	60 493	0	60 493	0	0	0
47411	8 756	134	8 890	18 962	28	18 990	20 613	34	20 647	10 407	140	10 547
47416	56	0	56	2 649	0	2 649	3 878	0	3 878	1 285	0	1 285
47422	222	14	236	3 295 726	36 899	3 332 625	3 295 766	36 885	3 332 651	262	0	262
47425	10 310	0	10 310	6 835	0	6 835	6 551	0	6 551	10 026	0	10 026
47426	1 100	0	1 100	6 105	0	6 105	6 445	0	6 445	1 440	0	1 440
47804	11 996	0	11 996	0	0	0	654	0	654	12 650	0	12 650
50120	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
50220	199	0	199	3	0	3	15	0	15	211	0	211
50620	385	0	385	357	0	357	0	0	0	28	0	28
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52302	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
52306	137 166	0	137 166	0	0	0	0	0	0	137 166	0	137 166
52501	24 231	0	24 231	0	0	0	1 121	0	1 121	25 352	0	25 352
60301	5 542	0	5 542	5 008	0	5 008	2 396	0	2 396	2 930	0	2 930
60305	8 031	0	8 031	11 105	0	11 105	12 728	0	12 728	9 654	0	9 654
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	673	0	673	0	0	0	451	0	451	1 124	0	1 124
60311	1 439	0	1 439	5 539	0	5 539	6 148	0	6 148	2 048	0	2 048
60322	1 853	0	1 853	39	0	39	1 091	0	1 091	2 905	0	2 905
60324	50 364	0	50 364	2 681	0	2 681	125	0	125	47 808	0	47 808
60335	4 567	0	4 567	3 043	0	3 043	2 493	0	2 493	4 017	0	4 017
60349	13 621	0	13 621	505	0	505	491	0	491	13 607	0	13 607
60414	97 175	0	97 175	1 529	0	1 529	830	0	830	96 476	0	96 476
60903	1 489	0	1 489	0	0	0	120	0	120	1 609	0	1 609
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	87	0	87	61	0	61	10	0	10	36	0	36
61701	37 378	0	37 378	1 808	0	1 808	560	0	560	36 130	0	36 130
62002	5 978	0	5 978	0	0	0	232	0	232	6 210	0	6 210
70601	413 469	0	413 469	0	0	0	110 884	0	110 884	524 353	0	524 353
70602	368	0	368	0	0	0	564	0	564	932	0	932
70603	24 277	0	24 277	0	0	0	7 455	0	7 455	31 732	0	31 732
Итого по пассиву (баланс)	6 266 972	48 752	6 315 724	8 515 999	148 810	8 664 809	8 644 482	154 550	8 799 032	6 395 455	54 492	6 449 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	14 540	0	14 540	3 282	0	3 282	2 799	0	2 799	15 023	0	15 023
90902	737 017	0	737 017	31 066	0	31 066	32 286	0	32 286	735 797	0	735 797
91202	12 346 456	0	12 346 456	307 743	0	307 743	814 537	0	814 537	11 839 662	0	11 839 662
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	85 786	0	85 786	0	0	0	0	0	0	85 786	0	85 786
91414	4 298 046	0	4 298 046	59 807	0	59 807	86 481	0	86 481	4 271 372	0	4 271 372
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 275	0	16 275	0	0	0	0	0	0	16 275	0	16 275
91501	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
91604	21 097	0	21 097	7 435	0	7 435	7 120	0	7 120	21 412	0	21 412
91704	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
91802	48 859	327	49 186	0	20	20	0	23	23	48 859	324	49 183
99998	8 036 400	0	8 036 400	1 902 316	0	1 902 316	1 845 282	0	1 845 282	8 093 434	0	8 093 434
Итого по активу (баланс)	25 648 153	327	25 648 480	2 312 149	20	2 312 169	2 789 005	23	2 789 028	25 171 297	324	25 171 621
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	498 855	0	498 855	9 126	0	9 126	0	0	0	489 729	0	489 729
91312	7 296 495	0	7 296 495	403 693	0	403 693	268 405	0	268 405	7 161 207	0	7 161 207
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91314	0	0	0	1 157 987	0	1 157 987	1 328 410	0	1 328 410	170 423	0	170 423
91315	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91316	17 521	0	17 521	3 282	0	3 282	7 000	0	7 000	21 239	0	21 239
91317	79 508	0	79 508	270 955	0	270 955	298 262	0	298 262	106 815	0	106 815
91507	80 852	0	80 852	0	0	0	0	0	0	80 852	0	80 852
99999	17 612 080	0	17 612 080	939 408	0	939 408	405 515	0	405 515	17 078 187	0	17 078 187
Итого по пассиву (баланс)	25 648 480	0	25 648 480	2 784 689	0	2 784 689	2 307 830	0	2 307 830	25 171 621	0	25 171 621

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?