Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 139	0	47 139	0	0	0	0	0	0	47 139	0	47 139
20202	375 310	157 632	532 942	569 980	361 352	931 332	563 116	340 193	903 309	382 174	178 791	560 965
20208	3 341	0	3 341	4 790	0	4 790	6 102	0	6 102	2 029	0	2 029
20209	0	0	0	234 936	47 489	282 425	234 936	47 489	282 425	0	0	0
30102	564 707	0	564 707	8 406 693	0	8 406 693	8 758 677	0	8 758 677	212 723	0	212 723
30110	237 867	102 364	340 231	20 131 878	404 194	20 536 072	20 281 686	407 672	20 689 358	88 059	98 886	186 945
30114	0	91 511	91 511	0	882 004	882 004	0	922 540	922 540	0	50 975	50 975
30202	14 666	0	14 666	377	0	377	0	0	0	15 043	0	15 043
30204	4 738	0	4 738	0	0	0	33	0	33	4 705	0	4 705
30218	0	0	0	77 412	0	77 412	77 412	0	77 412	0	0	0
30221	0	0	0	1 018 200	53 533	1 071 733	1 018 200	53 533	1 071 733	0	0	0
30233	76 009	2 064	78 073	1 059 454	25 341	1 084 795	1 084 282	26 865	1 111 147	51 181	540	51 721
30302	471 717	87 856	559 573	35 015	41 866	76 881	37 964	37 666	75 630	468 768	92 056	560 824
30306	381 470	86 181	467 651	655	6 364	7 019	4	6 268	6 272	382 121	86 277	468 398
30413	36 377	0	36 377	896 790	0	896 790	882 929	0	882 929	50 238	0	50 238
30424	10 405	0	10 405	2 047 299	1 030 521	3 077 820	2 037 355	1 030 408	3 067 763	20 349	113	20 462
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	584 000	0	584 000	18 341 000	0	18 341 000	18 035 000	0	18 035 000	890 000	0	890 000
32201	121 431	0	121 431	0	0	0	0	0	0	121 431	0	121 431
45201	26 740	0	26 740	92 237	0	92 237	100 862	0	100 862	18 115	0	18 115
45205	22 000	0	22 000	6 480	0	6 480	0	0	0	28 480	0	28 480
45206	59 098	0	59 098	21 987	0	21 987	9 693	0	9 693	71 392	0	71 392
45207	91 425	0	91 425	3 179	0	3 179	9 446	0	9 446	85 158	0	85 158
45208	19 350	0	19 350	650	0	650	1 700	0	1 700	18 300	0	18 300
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	1 000	0	1 000	11 799	0	11 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45503	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45504	94	0	94	0	0	0	28	0	28	66	0	66
45505	25 580	0	25 580	610	0	610	1 052	0	1 052	25 138	0	25 138
45506	51 764	0	51 764	1 892	0	1 892	1 545	0	1 545	52 111	0	52 111
45507	186 540	13 649	200 189	0	1 220	1 220	650	1 021	1 671	185 890	13 848	199 738
45509	1 194	734	1 928	1 096	961	2 057	1 309	983	2 292	981	712	1 693
45510	840	0	840	8 362	0	8 362	7 709	0	7 709	1 493	0	1 493
45815	1 816	0	1 816	246	0	246	222	0	222	1 840	0	1 840
45915	84	0	84	3	0	3	3	0	3	84	0	84
47101	21 250	0	21 250	0	0	0	5 500	0	5 500	15 750	0	15 750
47102	80 775	0	80 775	293 920	0	293 920	288 420	0	288 420	86 275	0	86 275
47301	0	42 555	42 555	0	2 682	2 682	0	3 026	3 026	0	42 211	42 211
47404	0	0	0	291 090	0	291 090	291 090	0	291 090	0	0	0
47408	0	0	0	766 100	658 474	1 424 574	766 100	658 474	1 424 574	0	0	0
47423	43 975	24	43 999	7 339	90 100	97 439	27 871	89 942	117 813	23 443	182	23 625
47427	9 537	104	9 641	12 746	124	12 870	12 675	118	12 793	9 608	110	9 718
50605	364	0	364	2 675	0	2 675	3 039	0	3 039	0	0	0
50606	27 095	0	27 095	136 433	0	136 433	138 497	0	138 497	25 031	0	25 031
50607	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0
50608	0	0	0	0	3 328	3 328	0	3 328	3 328	0	0	0
50621	209	0	209	1 014	0	1 014	1 223	0	1 223	0	0	0
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	19 364	0	19 364	0	0	0	0	0	0	19 364	0	19 364
60308	44	0	44	447	0	447	445	0	445	46	0	46
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	11 166	0	11 166	14 191	0	14 191	14 406	0	14 406	10 951	0	10 951
60314	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
60323	6 505	0	6 505	114	0	114	313	0	313	6 306	0	6 306
60336	732	0	732	327	0	327	1 028	0	1 028	31	0	31
60401	378 233	0	378 233	0	0	0	12	0	12	378 221	0	378 221
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	580	0	580	276	0	276	0	0	0	856	0	856
60906	77	0	77	221	0	221	298	0	298	0	0	0
61002	39	0	39	87	0	87	50	0	50	76	0	76
61008	2 723	0	2 723	657	0	657	571	0	571	2 809	0	2 809
61009	148	0	148	118	0	118	161	0	161	105	0	105
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	147 438	0	147 438	147 438	0	147 438	0	0	0
61214	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	3 505	0	3 505	38	0	38	503	0	503	3 040	0	3 040
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	336 426	0	336 426	89 315	0	89 315	0	0	0	425 741	0	425 741
70607	2 417	0	2 417	4 044	0	4 044	1 837	0	1 837	4 624	0	4 624
70608	284 063	0	284 063	81 705	0	81 705	0	0	0	365 768	0	365 768
70611	3 535	0	3 535	5 382	0	5 382	0	0	0	8 917	0	8 917
Итого по активу (баланс)	4 878 537	584 674	5 463 211	54 817 885	3 611 328	58 429 213	54 856 279	3 631 301	58 487 580	4 840 143	564 701	5 404 844
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	255 844	0	255 844	0	0	0	0	0	0	255 844	0	255 844
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	244 550	50 030	294 580	1 357 498	65 643	1 423 141	1 221 672	47 737	1 269 409	108 724	32 124	140 848
30126	878	0	878	174	0	174	0	0	0	704	0	704
30220	0	0	0	0	23 678	23 678	0	23 678	23 678	0	0	0
30226	374	0	374	329	0	329	1 346	0	1 346	1 391	0	1 391
30232	75 121	1 639	76 760	4 879 154	95 399	4 974 553	4 882 562	100 010	4 982 572	78 529	6 250	84 779
30301	471 717	87 856	559 573	37 964	37 666	75 630	35 015	41 866	76 881	468 768	92 056	560 824
30305	381 470	86 181	467 651	4	6 268	6 272	655	6 364	7 019	382 121	86 277	468 398
30601	341 439	0	341 439	414 300	0	414 300	299 795	0	299 795	226 934	0	226 934
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	308	30	338	524	2	526	517	2	519	301	30	331
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	819 315	125 083	944 398	4 437 970	536 182	4 974 152	4 409 495	550 257	4 959 752	790 840	139 158	929 998
408.1	111 900	2 391	114 291	1 312 725	17 666	1 330 391	1 414 091	15 517	1 429 608	213 266	242	213 508
408.2	342 509	103 379	445 888	386 456	177 526	563 982	381 821	153 658	535 479	337 874	79 511	417 385
40903	20 499	0	20 499	61 787	0	61 787	61 794	0	61 794	20 506	0	20 506
40905	25	0	25	290	0	290	291	0	291	26	0	26
40909	0	0	0	61	1 259	1 320	61	1 259	1 320	0	0	0
40910	0	0	0	12	6	18	12	6	18	0	0	0
40911	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40912	0	0	0	1 540	5 920	7 460	1 540	5 920	7 460	0	0	0
40913	0	0	0	4 357	16 237	20 594	4 357	16 237	20 594	0	0	0
42104	0	5 129	5 129	0	384	384	0	458	458	0	5 203	5 203
42301	19	2 199	2 218	0	157	157	0	139	139	19	2 181	2 200
42304	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42305	46 055	10 557	56 612	1 320	771	2 091	7 434	816	8 250	52 169	10 602	62 771
42306	8 048	25 525	33 573	76	2 723	2 799	1 335	1 773	3 108	9 307	24 575	33 882
42307	27 407	63 336	90 743	0	5 690	5 690	0	5 736	5 736	27 407	63 382	90 789
42309	32	39	71	0	2	2	0	2	2	32	39	71
42605	0	5 951	5 951	0	434	434	0	456	456	0	5 973	5 973
42606	0	2 979	2 979	0	3 050	3 050	0	71	71	0	0	0
42607	1 816	0	1 816	0	216	216	0	3 241	3 241	1 816	3 025	4 841
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	11 738	0	11 738	1 277	0	1 277	2 348	0	2 348	12 809	0	12 809
45415	3 096	0	3 096	247	0	247	3	0	3	2 852	0	2 852
45515	19 666	0	19 666	221	0	221	68	0	68	19 513	0	19 513
45818	1 676	0	1 676	8	0	8	33	0	33	1 701	0	1 701
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	4 214	0	4 214	0	0	0	307	0	307	4 521	0	4 521
47403	0	0	0	270 329	0	270 329	270 329	0	270 329	0	0	0
47405	0	0	0	495 014	501 916	996 930	503 250	501 916	1 005 166	8 236	0	8 236
47407	0	0	0	775 789	647 331	1 423 120	775 789	647 331	1 423 120	0	0	0
47411	3 304	1 101	4 405	255	193	448	687	205	892	3 736	1 113	4 849
47416	6 935	60	6 995	40 005	61	40 066	33 102	1	33 103	32	0	32
47422	490 446	144	490 590	10 176 151	614 742	10 790 893	10 128 840	614 729	10 743 569	443 135	131	443 266
47425	16 671	0	16 671	1 859	0	1 859	2 525	0	2 525	17 337	0	17 337
50620	2 392	0	2 392	1 837	0	1 837	4 044	0	4 044	4 599	0	4 599
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	7 048	0	7 048	12 625	0	12 625	6 873	0	6 873	1 296	0	1 296
60305	14 940	0	14 940	11 667	0	11 667	11 306	0	11 306	14 579	0	14 579
60307	44	0	44	7	0	7	8	0	8	45	0	45
60309	183	0	183	0	0	0	218	0	218	401	0	401
60311	1 259	0	1 259	9 597	0	9 597	9 610	0	9 610	1 272	0	1 272
60313	0	11	11	0	11	11	0	10	10	0	10	10
60324	1 524	0	1 524	424	0	424	401	0	401	1 501	0	1 501
60335	3 266	0	3 266	3 326	0	3 326	3 011	0	3 011	2 951	0	2 951
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	123 263	0	123 263	12	0	12	738	0	738	123 989	0	123 989
60903	459	0	459	0	0	0	7	0	7	466	0	466
61301	0	0	0	88	0	88	109	0	109	21	0	21
61701	39 362	0	39 362	1 420	0	1 420	0	0	0	37 942	0	37 942
61910	13 895	0	13 895	0	0	0	55	0	55	13 950	0	13 950
61912	13 899	0	13 899	42	0	42	0	0	0	13 857	0	13 857
70601	394 397	0	394 397	41	0	41	102 194	0	102 194	496 550	0	496 550
70602	209	0	209	1 222	0	1 222	1 013	0	1 013	0	0	0
70603	282 534	0	282 534	0	0	0	81 294	0	81 294	363 828	0	363 828
70615	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
70801	26 287	0	26 287	0	0	0	0	0	0	26 287	0	26 287
Итого по пассиву (баланс)	4 889 591	573 620	5 463 211	24 704 504	2 761 133	27 465 637	24 667 875	2 739 395	27 407 270	4 852 962	551 882	5 404 844
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 001	0	3 001	4 818	0	4 818	6 061	0	6 061	1 758	0	1 758
80601	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
80801	3 172	0	3 172	4 913	0	4 913	3 755	0	3 755	4 330	0	4 330
80901	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 173	0	6 173	14 822	0	14 822	14 907	0	14 907	6 088	0	6 088
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
85401	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
85501	510	0	510	1 341	0	1 341	1 256	0	1 256	425	0	425
Итого по пассиву (баланс)	6 173	0	6 173	7 532	0	7 532	7 447	0	7 447	6 088	0	6 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
90901	6 312 581	0	6 312 581	194 045	0	194 045	20 850	0	20 850	6 485 776	0	6 485 776
90902	57 251	0	57 251	9 510	0	9 510	12 899	0	12 899	53 862	0	53 862
91202	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	531 268	0	531 268	8 273	0	8 273	11 000	0	11 000	528 541	0	528 541
91501	56 741	0	56 741	19 623	0	19 623	0	0	0	76 364	0	76 364
91604	7 949	0	7 949	1 019	0	1 019	782	0	782	8 186	0	8 186
91704	0	1 042	1 042	0	65	65	0	74	74	0	1 033	1 033
91802	494	670	1 164	0	43	43	0	49	49	494	664	1 158
99998	937 945	0	937 945	158 956	0	158 956	230 638	0	230 638	866 263	0	866 263
Итого по активу (баланс)	7 905 198	1 712	7 906 910	391 426	108	391 534	276 169	123	276 292	8 020 455	1 697	8 022 152
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	821 197	0	821 197	90 250	0	90 250	29 292	0	29 292	760 239	0	760 239
91315	0	5 129	5 129	0	5 587	5 587	0	458	458	0	0	0
91316	1 107	0	1 107	590	0	590	0	0	0	517	0	517
91317	92 001	2 060	94 061	132 544	1 256	133 800	126 785	1 077	127 862	86 242	1 881	88 123
91507	15 651	0	15 651	67	0	67	1 000	0	1 000	16 584	0	16 584
99999	6 968 965	0	6 968 965	37 219	0	37 219	224 143	0	224 143	7 155 889	0	7 155 889
Итого по пассиву (баланс)	7 899 721	7 189	7 906 910	261 014	6 843	267 857	381 564	1 535	383 099	8 020 271	1 881	8 022 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 027	0	29 027	136 091	0	136 091	146 310	0	146 310	18 808	0	18 808
94101	28 432	0	28 432	138 863	0	138 863	147 858	0	147 858	19 437	0	19 437
99996	57 427	0	57 427	275 024	0	275 024	294 194	0	294 194	38 257	0	38 257
Итого по активу (баланс)	114 886	0	114 886	549 978	0	549 978	588 362	0	588 362	76 502	0	76 502
Пассив
96901	27 955	0	27 955	143 822	0	143 822	135 144	0	135 144	19 277	0	19 277
97101	29 473	0	29 473	150 372	0	150 372	139 879	0	139 879	18 980	0	18 980
99997	57 458	0	57 458	294 168	0	294 168	274 955	0	274 955	38 245	0	38 245
Итого по пассиву (баланс)	114 886	0	114 886	588 362	0	588 362	549 978	0	549 978	76 502	0	76 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?