Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	28 208	0	28 208	4 052 143	0	4 052 143	4 053 807	0	4 053 807	26 544	0	26 544
30110	202 565	83 116	285 681	2 942 133	96 445	3 038 578	2 853 069	95 827	2 948 896	291 629	83 734	375 363
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	372 322	5 197	377 519	1 314 809	11 389	1 326 198	1 551 805	16 474	1 568 279	135 326	112	135 438
47423	2 055	1 003	3 058	795	64	859	726	72	798	2 124	995	3 119
47427	1 509	38	1 547	1 485	33	1 518	1 509	38	1 547	1 485	33	1 518
60302	2 024	0	2 024	0	0	0	2 023	0	2 023	1	0	1
60308	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60310	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60312	3 453	7	3 460	54 767	1	54 768	55 895	1	55 896	2 325	7	2 332
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	13 150	0	13 150	2 584	0	2 584	0	0	0	15 734	0	15 734
60415	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
61008	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	570	0	570	163	0	163	105	0	105	628	0	628
61702	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
70606	620 443	0	620 443	174 094	0	174 094	369	0	369	794 168	0	794 168
70608	54 114	0	54 114	12 076	0	12 076	0	0	0	66 190	0	66 190
70611	1 369	0	1 369	342	0	342	0	0	0	1 711	0	1 711
Итого по активу (баланс)	1 301 799	89 361	1 391 160	8 689 505	107 932	8 797 437	8 653 310	112 412	8 765 722	1 337 994	84 881	1 422 875
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	72 000	0	72 000	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	83 330	0	83 330	72 000	0	72 000	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	341	0	341	2	0	2	1	0	1	340	0	340
30226	2 872	0	2 872	1 551	0	1 551	23	0	23	1 344	0	1 344
30232	397 728	83 245	480 973	12 278 374	378 039	12 656 413	12 158 058	373 473	12 531 531	277 412	78 679	356 091
40903	13 669	6 116	19 785	111 544	4 160	115 704	111 311	4 246	115 557	13 436	6 202	19 638
47416	0	0	0	323	0	323	327	0	327	4	0	4
47422	49 155	0	49 155	41 242	1	41 243	45 292	1	45 293	53 205	0	53 205
47425	242	0	242	29	0	29	23	0	23	236	0	236
60301	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60305	572	0	572	925	0	925	874	0	874	521	0	521
60311	36 603	0	36 603	63 781	0	63 781	33 031	0	33 031	5 853	0	5 853
60313	6 132	0	6 132	6 132	154	6 286	0	154	154	0	0	0
60324	950	0	950	42	0	42	540	0	540	1 448	0	1 448
60335	173	0	173	279	0	279	263	0	263	157	0	157
60414	7 238	0	7 238	0	0	0	394	0	394	7 632	0	7 632
70601	626 180	0	626 180	28	0	28	178 143	0	178 143	804 295	0	804 295
70603	54 114	0	54 114	0	0	0	12 076	0	12 076	66 190	0	66 190
70615	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	1 301 799	89 361	1 391 160	12 576 704	382 354	12 959 058	12 612 899	377 874	12 990 773	1 337 994	84 881	1 422 875
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 150	0	3 150	3	0	3	0	0	0	3 153	0	3 153
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	21 764	0	21 764	3	0	3	0	0	0	21 767	0	21 767
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 153	0	3 153	0	0	0	3	0	3	3 156	0	3 156
Итого по пассиву (баланс)	21 764	0	21 764	0	0	0	3	0	3	21 767	0	21 767

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?