Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	15 391	16 010	31 401	24 222	83 112	107 334	29 732	60 265	89 997	9 881	38 857	48 738
30102	73 493	0	73 493	151 233 930	0	151 233 930	151 190 613	0	151 190 613	116 810	0	116 810
30110	305	0	305	200	0	200	316	0	316	189	0	189
30114	0	486 030	486 030	0	4 701 610	4 701 610	0	4 978 361	4 978 361	0	209 279	209 279
30202	217 472	0	217 472	0	0	0	3 387	0	3 387	214 085	0	214 085
30204	236 111	0	236 111	0	0	0	51 664	0	51 664	184 447	0	184 447
30302	0	19 392	19 392	199 896	2 585 347	2 785 243	199 896	2 604 739	2 804 635	0	0	0
30306	1 848 008	1 303 324	3 151 332	7 456 227	3 013 059	10 469 286	7 192 635	2 861 999	10 054 634	2 111 600	1 454 384	3 565 984
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	53 900 000	0	53 900 000	51 100 000	0	51 100 000	2 800 000	0	2 800 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	12 200 000	0	12 200 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	52 320 000	0	52 320 000	47 740 000	0	47 740 000	4 580 000	0	4 580 000
32003	3 380 000	0	3 380 000	13 330 000	0	13 330 000	16 710 000	0	16 710 000	0	0	0
45206	12 000	556 527	568 527	19 000	238 577	257 577	22 000	42 501	64 501	9 000	752 603	761 603
45207	518 000	381 791	899 791	0	24 016	24 016	218 000	27 145	245 145	300 000	378 662	678 662
45208	15 000	1 374 814	1 389 814	0	91 406	91 406	0	98 434	98 434	15 000	1 367 786	1 382 786
45505	406	0	406	0	0	0	62	0	62	344	0	344
45506	8 888	0	8 888	0	0	0	385	0	385	8 503	0	8 503
45507	17 744	0	17 744	0	0	0	788	0	788	16 956	0	16 956
45706	4 896	0	4 896	0	0	0	104	0	104	4 792	0	4 792
45812	0	1 798	1 798	0	113	113	0	128	128	0	1 783	1 783
45912	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
47408	0	0	0	3 082 481	3 469 463	6 551 944	3 082 481	3 469 463	6 551 944	0	0	0
47423	181	0	181	7	31 946	31 953	4	31 946	31 950	184	0	184
47427	4 175	1 582	5 757	51 858	4 307	56 165	54 565	3 497	58 062	1 468	2 392	3 860
47802	0	105 632	105 632	0	6 645	6 645	0	7 510	7 510	0	104 767	104 767
60302	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
60308	218	0	218	306	0	306	337	0	337	187	0	187
60310	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60312	23 263	0	23 263	2 225	0	2 225	7 541	0	7 541	17 947	0	17 947
60314	0	1 869	1 869	0	0	0	0	623	623	0	1 246	1 246
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	0	0	0	142	0	142	73	0	73	69	0	69
60401	22 851	0	22 851	0	0	0	0	0	0	22 851	0	22 851
60901	11 554	0	11 554	0	0	0	0	0	0	11 554	0	11 554
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61403	2 805	0	2 805	22	0	22	681	0	681	2 146	0	2 146
61702	3 567	0	3 567	174	0	174	0	0	0	3 741	0	3 741
70606	325 842	0	325 842	106 268	0	106 268	0	0	0	432 110	0	432 110
70608	2 402 715	0	2 402 715	587 195	0	587 195	0	0	0	2 989 910	0	2 989 910
70611	42 511	0	42 511	0	0	0	0	0	0	42 511	0	42 511
Итого по активу (баланс)	12 734 702	4 248 777	16 983 479	294 515 682	14 249 602	308 765 284	293 306 793	14 186 612	307 493 405	13 943 591	4 311 767	18 255 358
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	1 660 643	0	1 660 643	8 121 060	0	8 121 060	8 197 981	0	8 197 981	1 737 564	0	1 737 564
30220	0	0	0	0	326 838	326 838	0	328 256	328 256	0	1 418	1 418
30223	24 988	0	24 988	849 658	0	849 658	854 008	0	854 008	29 338	0	29 338
30301	0	19 392	19 392	199 896	2 604 739	2 804 635	199 896	2 585 347	2 785 243	0	0	0
30305	1 848 008	1 303 324	3 151 332	7 192 635	2 861 999	10 054 634	7 456 227	3 013 059	10 469 286	2 111 600	1 454 384	3 565 984
31403	0	0	0	0	0	0	0	169 550	169 550	0	169 550	169 550
31404	0	740 789	740 789	0	749 316	749 316	0	8 527	8 527	0	0	0
31405	0	683 806	683 806	0	208 205	208 205	0	1 050 353	1 050 353	0	1 525 954	1 525 954
31406	0	186 132	186 132	0	16 080	16 080	0	207 638	207 638	0	377 690	377 690
31408	0	186 132	186 132	0	13 918	13 918	0	16 631	16 631	0	188 845	188 845
407	936 992	919 040	1 856 032	26 826 354	3 972 859	30 799 213	26 766 256	3 421 602	30 187 858	876 894	367 783	1 244 677
408.1	215 532	149 961	365 493	441 560	175 357	616 917	416 421	190 522	606 943	190 393	165 126	355 519
408.2	25 784	49 058	74 842	33 496	33 593	67 089	32 667	32 909	65 576	24 955	48 374	73 329
40911	0	0	0	105	2	107	105	2	107	0	0	0
40912	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 970	2 970	0	2 970	2 970	0	0	0
42102	1 934 000	0	1 934 000	18 150 436	0	18 150 436	18 485 636	0	18 485 636	2 269 200	0	2 269 200
42103	344 000	0	344 000	344 000	0	344 000	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42305	35 131	0	35 131	317	0	317	16	0	16	34 830	0	34 830
42502	53 800	0	53 800	180 000	0	180 000	172 200	0	172 200	46 000	0	46 000
42603	6 450	0	6 450	1 965	0	1 965	1 769	0	1 769	6 254	0	6 254
42604	3 328	0	3 328	403	0	403	817	0	817	3 742	0	3 742
42605	71 749	0	71 749	3 860	0	3 860	4 991	0	4 991	72 880	0	72 880
45215	155 268	0	155 268	51 690	0	51 690	50 760	0	50 760	154 338	0	154 338
45515	128	0	128	97	0	97	0	0	0	31	0	31
45818	1 798	0	1 798	15	0	15	0	0	0	1 783	0	1 783
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	3 076 226	3 475 430	6 551 656	3 076 226	3 475 430	6 551 656	0	0	0
47411	2 085	0	2 085	276	0	276	720	0	720	2 529	0	2 529
47416	0	44	44	130	775	905	130	731	861	0	0	0
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	1 718	0	1 718	214	0	214	494	0	494	1 998	0	1 998
47426	5 078	1 875	6 953	16 215	1 273	17 488	15 264	2 223	17 487	4 127	2 825	6 952
47804	5 282	0	5 282	44	0	44	0	0	0	5 238	0	5 238
60301	14 170	0	14 170	8 899	0	8 899	1 814	0	1 814	7 085	0	7 085
60305	13 108	0	13 108	12 988	0	12 988	13 500	0	13 500	13 620	0	13 620
60309	264	0	264	1	0	1	428	0	428	691	0	691
60313	0	216	216	0	1 630	1 630	0	1 628	1 628	0	214	214
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	6 367	0	6 367	1 712	0	1 712	0	0	0	4 655	0	4 655
60335	1 072	0	1 072	1 301	0	1 301	1 342	0	1 342	1 113	0	1 113
60414	16 656	0	16 656	0	0	0	99	0	99	16 755	0	16 755
60903	1 357	0	1 357	0	0	0	115	0	115	1 472	0	1 472
61304	787	22	809	264	23	287	116	1	117	639	0	639
70601	444 658	0	444 658	0	0	0	135 981	0	135 981	580 639	0	580 639
70603	2 396 762	0	2 396 762	0	0	0	587 170	0	587 170	2 983 932	0	2 983 932
70615	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
70801	343 721	0	343 721	0	0	0	0	0	0	343 721	0	343 721
Итого по пассиву (баланс)	12 743 688	4 239 791	16 983 479	65 515 869	14 445 210	79 961 079	66 725 376	14 507 582	81 232 958	13 953 195	4 302 163	18 255 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 517	0	3 517	10 866	0	10 866	7 766	0	7 766	6 617	0	6 617
90902	201 377	0	201 377	358	0	358	943	0	943	200 792	0	200 792
91414	882 188	2 247 468	3 129 656	0	350 169	350 169	200 133	179 393	379 526	682 055	2 418 244	3 100 299
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	109 584	109 584	0	6 893	6 893	0	7 791	7 791	0	108 686	108 686
91604	14	4 026	4 040	1 884	3 182	5 066	1 744	2 709	4 453	154	4 499	4 653
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 132 028	0	1 132 028	40 744	0	40 744	52 109	0	52 109	1 120 663	0	1 120 663
Итого по активу (баланс)	2 570 346	2 361 078	4 931 424	53 852	360 244	414 096	262 695	189 893	452 588	2 361 503	2 531 429	4 892 932
Пассив
91311	26 053	0	26 053	0	0	0	0	0	0	26 053	0	26 053
91312	716 478	0	716 478	17 462	0	17 462	0	0	0	699 016	0	699 016
91315	94 105	14 903	109 008	0	15 646	15 646	0	743	743	94 105	0	94 105
91317	240 000	0	240 000	19 000	0	19 000	40 000	0	40 000	261 000	0	261 000
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	3 799 396	0	3 799 396	400 479	0	400 479	373 352	0	373 352	3 772 269	0	3 772 269
Итого по пассиву (баланс)	4 916 521	14 903	4 931 424	436 941	15 646	452 587	413 352	743	414 095	4 892 932	0	4 892 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 125	323 509	351 634	28 125	323 509	351 634	0	0	0
99996	0	0	0	350 333	0	350 333	350 333	0	350 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	378 458	323 509	701 967	378 458	323 509	701 967	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	322 055	28 278	350 333	322 055	28 278	350 333	0	0	0
99997	0	0	0	351 634	0	351 634	351 634	0	351 634	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	673 689	28 278	701 967	673 689	28 278	701 967	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?