Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 705 673	0	2 705 673	594 602 334	0	594 602 334	596 479 923	0	596 479 923	828 084	0	828 084
30110	5 628	0	5 628	23 368 502	0	23 368 502	23 366 380	0	23 366 380	7 750	0	7 750
30114	0	3 789	3 789	0	116 072 811	116 072 811	0	116 053 262	116 053 262	0	23 338	23 338
30202	19 138	0	19 138	1 025	0	1 025	0	0	0	20 163	0	20 163
30204	2 294	0	2 294	2 568	0	2 568	0	0	0	4 862	0	4 862
30413	154 767	0	154 767	57 297 052	0	57 297 052	57 139 798	0	57 139 798	312 021	0	312 021
30424	905 435	2 392 770	3 298 205	542 600 786	369 075 468	911 676 254	540 931 671	369 094 532	910 026 203	2 574 550	2 373 706	4 948 256
30425	13 000	22 788	35 788	0	1 439	1 439	0	1 620	1 620	13 000	22 607	35 607
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	17 663 396	17 663 396	0	16 533 060	16 533 060	0	1 130 336	1 130 336
32103	0	1 139 414	1 139 414	0	2 049 099	2 049 099	0	3 188 513	3 188 513	0	0	0
32202	0	0	0	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360	0	0	0
32203	0	0	0	9 372	0	9 372	9 372	0	9 372	0	0	0
45811	0	0	0	63 670	0	63 670	63 670	0	63 670	0	0	0
47404	0	0	0	144 768 436	0	144 768 436	144 768 436	0	144 768 436	0	0	0
47408	19 124	0	19 124	659 325 176	655 002 383	1 314 327 559	659 344 300	655 002 383	1 314 346 683	0	0	0
47423	0	0	0	21 613	0	21 613	21 613	0	21 613	0	0	0
47427	0	155	155	15	1 952	1 967	15	2 107	2 122	0	0	0
50104	0	0	0	622 197	0	622 197	118 315	0	118 315	503 882	0	503 882
50606	0	0	0	133 702	0	133 702	133 702	0	133 702	0	0	0
50607	0	0	0	0	538 780	538 780	0	538 780	538 780	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 543 502	1 543 502	0	1 543 502	1 543 502	0	0	0
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52601	805	0	805	64 756	0	64 756	65 072	0	65 072	489	0	489
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	19 904	0	19 904	0	0	0	0	0	0	19 904	0	19 904
60308	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60310	381	0	381	5	0	5	181	0	181	205	0	205
60312	8 068	0	8 068	8 349	0	8 349	12 722	0	12 722	3 695	0	3 695
60314	57 790	1 887	59 677	0	2 428	2 428	18 788	2 578	21 366	39 002	1 737	40 739
60323	47 649	0	47 649	4 064	0	4 064	4 673	0	4 673	47 040	0	47 040
60336	674	0	674	378	0	378	13	0	13	1 039	0	1 039
60401	315 032	0	315 032	604	0	604	0	0	0	315 636	0	315 636
60415	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60901	27 392	0	27 392	313	0	313	0	0	0	27 705	0	27 705
60906	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 359 432	0	2 359 432	2 359 432	0	2 359 432	0	0	0
61403	15 975	0	15 975	144	0	144	2 280	0	2 280	13 839	0	13 839
61702	11 369	0	11 369	3 081	0	3 081	0	0	0	14 450	0	14 450
70606	7 411 175	0	7 411 175	2 860 665	0	2 860 665	16	0	16	10 271 824	0	10 271 824
70607	23 789	0	23 789	6 831	0	6 831	4 039	0	4 039	26 581	0	26 581
70608	954 616	0	954 616	288 142	0	288 142	0	0	0	1 242 758	0	1 242 758
70610	4 114	0	4 114	3 371	0	3 371	0	0	0	7 485	0	7 485
70611	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
70614	1 724	0	1 724	71 754	0	71 754	70 137	0	70 137	3 341	0	3 341
Итого по активу (баланс)	12 729 869	3 560 803	16 290 672	2 028 498 742	1 161 951 258	3 190 450 000	2 024 924 953	1 161 960 337	3 186 885 290	16 303 658	3 551 724	19 855 382
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	4 171	0	4 171	10 073 075	0	10 073 075	10 374 600	0	10 374 600	305 696	0	305 696
30606	1 080 567	113 941	1 194 508	153 866 561	8 103	153 874 664	153 730 869	7 195	153 738 064	944 875	113 033	1 057 908
31201	0	0	0	255 704	0	255 704	255 704	0	255 704	0	0	0
31402	0	0	0	0	4 256 098	4 256 098	0	4 256 098	4 256 098	0	0	0
407	19 109	57	19 166	900	4	904	0	3	3	18 209	56	18 265
408.1	627 939	0	627 939	602 153 588	0	602 153 588	602 322 119	0	602 322 119	796 470	0	796 470
42502	0	0	0	0	15 532 971	15 532 971	0	15 532 971	15 532 971	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	141 342 265	0	141 342 265	141 342 265	0	141 342 265	0	0	0
47407	0	0	0	659 092 602	655 216 213	1 314 308 815	659 133 945	655 216 213	1 314 350 158	41 343	0	41 343
47422	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47426	14 396	0	14 396	21 201	2 030	23 231	7 269	2 030	9 299	464	0	464
50120	0	0	0	4 039	0	4 039	6 831	0	6 831	2 792	0	2 792
52602	854	0	854	70 680	0	70 680	70 121	0	70 121	295	0	295
60301	0	0	0	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
60305	65 881	0	65 881	42 976	0	42 976	45 184	0	45 184	68 089	0	68 089
60307	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
60309	7 395	0	7 395	0	0	0	0	0	0	7 395	0	7 395
60311	1 253	0	1 253	7 371	0	7 371	6 118	0	6 118	0	0	0
60313	0	99 916	99 916	545	7 363	7 908	545	6 567	7 112	0	99 120	99 120
60324	2 871	0	2 871	3 758	0	3 758	8 613	0	8 613	7 726	0	7 726
60335	8 802	0	8 802	5 773	0	5 773	6 111	0	6 111	9 140	0	9 140
60414	203 271	0	203 271	0	0	0	1 569	0	1 569	204 840	0	204 840
60903	1 602	0	1 602	0	0	0	111	0	111	1 713	0	1 713
70601	7 431 367	0	7 431 367	0	0	0	2 749 414	0	2 749 414	10 180 781	0	10 180 781
70602	2 406	0	2 406	6	0	6	6	0	6	2 406	0	2 406
70603	838 799	0	838 799	0	0	0	439 990	0	439 990	1 278 789	0	1 278 789
70605	3 039	0	3 039	0	0	0	2 994	0	2 994	6 033	0	6 033
70613	0	0	0	11 423	0	11 423	11 423	0	11 423	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081
Итого по пассиву (баланс)	16 076 758	213 914	16 290 672	1 566 959 398	675 022 796	2 241 982 194	1 570 525 813	675 021 091	2 245 546 904	19 643 173	212 209	19 855 382
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	256 591	0	256 591	256 591	0	256 591	0	0	0
99998	15 111 551	0	15 111 551	23 359	0	23 359	23 359	0	23 359	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	279 950	0	279 950	279 950	0	279 950	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91003	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
91004	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
91314	0	0	0	19 766	0	19 766	19 766	0	19 766	0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	256 591	0	256 591	256 591	0	256 591	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	279 950	0	279 950	279 950	0	279 950	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	792 806	0	792 806	792 806	0	792 806	0	0	0
93302	13 106	0	13 106	1 137 039	0	1 137 039	792 806	0	792 806	357 339	0	357 339
93306	0	0	0	928 958	0	928 958	928 958	0	928 958	0	0	0
93307	19 199	0	19 199	878 923	0	878 923	898 122	0	898 122	0	0	0
93501	0	0	0	0	913 588	913 588	0	913 588	913 588	0	0	0
93502	0	19 820	19 820	0	894 762	894 762	0	914 582	914 582	0	0	0
93506	0	0	0	0	942 475	942 475	0	800 375	800 375	0	142 100	142 100
93507	0	13 298	13 298	0	1 158 508	1 158 508	0	958 198	958 198	0	213 608	213 608
93901	3 705 810	10 376 073	14 081 883	97 716 538	332 438 645	430 155 183	96 373 843	326 655 717	423 029 560	5 048 505	16 159 001	21 207 506
93902	10 128 346	0	10 128 346	328 802 404	47 179 171	375 981 575	324 418 455	47 179 171	371 597 626	14 512 295	0	14 512 295
94101	24 517	0	24 517	0	331 866	331 866	24 517	321 561	346 078	0	10 305	10 305
94102	0	0	0	110 184	73 575	183 759	110 184	73 575	183 759	0	0	0
99996	24 768 845	0	24 768 845	810 905 077	0	810 905 077	798 745 333	0	798 745 333	36 928 589	0	36 928 589
Итого по активу (баланс)	38 659 823	10 409 191	49 069 014	1 241 271 929	383 932 590	1 625 204 519	1 223 085 024	377 816 767	1 600 901 791	56 846 728	16 525 014	73 371 742
Пассив
96301	0	0	0	881 388	0	881 388	881 388	0	881 388	0	0	0
96302	19 506	0	19 506	897 838	0	897 838	878 332	0	878 332	0	0	0
96303	0	0	0	234 851	0	234 851	234 851	0	234 851	0	0	0
96306	0	0	0	794 968	0	794 968	936 579	0	936 579	141 611	0	141 611
96307	12 849	0	12 849	936 579	0	936 579	1 138 088	0	1 138 088	214 358	0	214 358
96501	0	0	0	0	800 375	800 375	0	942 475	942 475	0	142 100	142 100
96502	0	13 298	13 298	0	958 198	958 198	0	1 158 508	1 158 508	0	213 608	213 608
96506	0	0	0	0	944 818	944 818	0	944 818	944 818	0	0	0
96507	0	19 820	19 820	0	914 582	914 582	0	894 762	894 762	0	0	0
96901	10 399 594	3 708 792	14 108 386	326 178 995	96 523 797	422 702 792	332 005 695	97 844 209	429 849 904	16 226 294	5 029 204	21 255 498
96902	0	10 085 244	10 085 244	47 097 858	324 833 577	371 931 435	47 097 858	329 214 216	376 312 074	0	14 465 883	14 465 883
97101	0	0	0	228 224	73 575	301 799	228 224	73 575	301 799	0	0	0
97102	24 517	0	24 517	24 517	321 561	346 078	0	331 866	331 866	0	10 305	10 305
99997	24 785 394	0	24 785 394	798 617 979	0	798 617 979	810 760 964	0	810 760 964	36 928 379	0	36 928 379
Итого по пассиву (баланс)	35 241 860	13 827 154	49 069 014	1 175 893 197	425 370 483	1 601 263 680	1 194 161 979	431 404 429	1 625 566 408	53 510 642	19 861 100	73 371 742

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?