Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702	0	0	0
20202	7 444	2 108	9 552	131 411	308	131 719	126 304	712	127 016	12 551	1 704	14 255
20208	21 865	0	21 865	139 657	0	139 657	128 615	0	128 615	32 907	0	32 907
20209	0	0	0	120 099	0	120 099	120 099	0	120 099	0	0	0
30102	15 726	0	15 726	422 318	0	422 318	423 714	0	423 714	14 330	0	14 330
30110	4 436	4 569	9 005	2 116 873	26 623	2 143 496	2 120 091	25 498	2 145 589	1 218	5 694	6 912
30202	2 832	0	2 832	0	0	0	740	0	740	2 092	0	2 092
30204	266	0	266	0	0	0	48	0	48	218	0	218
30233	12 729	0	12 729	89 400	0	89 400	100 300	0	100 300	1 829	0	1 829
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 565 000	0	1 565 000	1 475 000	0	1 475 000	90 000	0	90 000
32003	115 000	0	115 000	395 000	0	395 000	510 000	0	510 000	0	0	0
45207	83 861	0	83 861	0	0	0	0	0	0	83 861	0	83 861
45505	3 039	0	3 039	0	0	0	8	0	8	3 031	0	3 031
45506	1 580	0	1 580	0	0	0	66	0	66	1 514	0	1 514
45507	19 144	0	19 144	0	0	0	1 324	0	1 324	17 820	0	17 820
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	26 514	26 280	52 794	26 514	26 280	52 794	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4	0	4	0	16	16	0	16	16	4	0	4
47427	58	0	58	2 457	0	2 457	2 515	0	2 515	0	0	0
47801	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	18	0	18	19	0	19	0	0	0	37	0	37
60308	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
60310	5	0	5	608	0	608	608	0	608	5	0	5
60312	196	0	196	1 386	0	1 386	1 240	0	1 240	342	0	342
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
60401	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	92 105	0	92 105
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	120	0	120	2	0	2	23	0	23	99	0	99
70606	69 141	0	69 141	11 910	0	11 910	2	0	2	81 049	0	81 049
70608	2 626	0	2 626	707	0	707	0	0	0	3 333	0	3 333
70802	6 702	0	6 702	0	0	0	6 702	0	6 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	491 493	6 677	498 170	5 032 433	53 227	5 085 660	5 052 961	52 506	5 105 467	470 965	7 398	478 363
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	6 702	0	6 702	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	369	0	369	1 303	0	1 303	1 074	0	1 074	140	0	140
30226	127	0	127	466	0	466	357	0	357	18	0	18
407	57 748	3 063	60 811	205 636	25 676	231 312	177 779	26 958	204 737	29 891	4 345	34 236
408.1	432	4	436	2 485	0	2 485	2 666	0	2 666	613	4	617
40911	0	0	0	133 762	0	133 762	133 762	0	133 762	0	0	0
42313	78	0	78	6	0	6	6	0	6	78	0	78
42314	84	0	84	6	0	6	0	0	0	78	0	78
45215	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
45515	1 594	0	1 594	35	0	35	0	0	0	1 559	0	1 559
45818	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	26 299	26 437	52 736	26 299	26 437	52 736	0	0	0
47416	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
47422	2 772	0	2 772	163 132	0	163 132	163 415	0	163 415	3 055	0	3 055
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	113	0	113	448	0	448	510	0	510	175	0	175
60305	1 419	0	1 419	4 043	0	4 043	3 587	0	3 587	963	0	963
60309	0	0	0	73	0	73	88	0	88	15	0	15
60311	32	0	32	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	32	0	32
60322	26	0	26	9	0	9	8	0	8	25	0	25
60324	2 784	0	2 784	352	0	352	386	0	386	2 818	0	2 818
60335	429	0	429	1 200	0	1 200	1 064	0	1 064	293	0	293
60405	224	0	224	28	0	28	0	0	0	196	0	196
60414	26 889	0	26 889	0	0	0	1 167	0	1 167	28 056	0	28 056
60903	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
70601	65 501	0	65 501	0	0	0	12 007	0	12 007	77 508	0	77 508
70603	2 325	0	2 325	0	0	0	708	0	708	3 033	0	3 033
Итого по пассиву (баланс)	495 103	3 067	498 170	550 570	52 113	602 683	529 481	53 395	582 876	474 014	4 349	478 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	4	0	4	4	0	4	16 559	0	16 559
90902	532	0	532	233 780	0	233 780	579	0	579	233 733	0	233 733
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	62 102	0	62 102	0	0	0	3 469	0	3 469	58 633	0	58 633
91418	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
91501	29 288	0	29 288	0	0	0	3 210	0	3 210	26 078	0	26 078
91604	788	0	788	59	0	59	39	0	39	808	0	808
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	304 266	0	304 266	1 423	0	1 423	3 708	0	3 708	301 981	0	301 981
Итого по активу (баланс)	448 953	0	448 953	235 266	0	235 266	11 009	0	11 009	673 210	0	673 210
Пассив
91312	292 987	0	292 987	2 356	0	2 356	0	0	0	290 631	0	290 631
91507	11 264	0	11 264	1 352	0	1 352	1 423	0	1 423	11 335	0	11 335
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	144 687	0	144 687	7 301	0	7 301	233 843	0	233 843	371 229	0	371 229
Итого по пассиву (баланс)	448 953	0	448 953	11 009	0	11 009	235 266	0	235 266	673 210	0	673 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?