Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 565	0	25 565	0	0	0	1 618	0	1 618	23 947	0	23 947
10901	21 813	0	21 813	255 256	0	255 256	0	0	0	277 069	0	277 069
20202	180 343	70 406	250 749	488 933	373 051	861 984	484 945	367 979	852 924	184 331	75 478	259 809
20208	6 821	17	6 838	12 042	0	12 042	13 108	12	13 120	5 755	5	5 760
20209	0	0	0	124 642	61 724	186 366	120 942	59 152	180 094	3 700	2 572	6 272
30102	26 946	0	26 946	2 233 597	0	2 233 597	2 158 600	0	2 158 600	101 943	0	101 943
30110	12 430	3 935	16 365	111 463	33 695	145 158	114 953	34 480	149 433	8 940	3 150	12 090
30114	0	1 774	1 774	0	343 325	343 325	0	341 389	341 389	0	3 710	3 710
30202	16 599	0	16 599	184	0	184	0	0	0	16 783	0	16 783
30204	1 413	0	1 413	0	0	0	458	0	458	955	0	955
30215	200	1 710	1 910	0	108	108	0	122	122	200	1 696	1 896
30233	77	191	268	4 757	640	5 397	4 742	641	5 383	92	190	282
30413	20	0	20	115 743	0	115 743	115 706	0	115 706	57	0	57
30424	1 475	668	2 143	229 879	170	230 049	231 044	138	231 182	310	700	1 010
30602	5 011	0	5 011	4 487	0	4 487	4 598	0	4 598	4 900	0	4 900
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45104	0	0	0	5 018	0	5 018	0	0	0	5 018	0	5 018
45107	6 676	0	6 676	0	0	0	1 931	0	1 931	4 745	0	4 745
45201	51 103	0	51 103	118 146	0	118 146	119 187	0	119 187	50 062	0	50 062
45204	23 496	0	23 496	26 860	0	26 860	26 269	0	26 269	24 087	0	24 087
45205	68 705	0	68 705	23 910	0	23 910	0	0	0	92 615	0	92 615
45206	394 930	0	394 930	26 476	0	26 476	14 374	0	14 374	407 032	0	407 032
45207	287 724	10 167	297 891	13 855	392	14 247	44	10 559	10 603	301 535	0	301 535
45208	826 387	38 748	865 135	0	2 438	2 438	750	5 016	5 766	825 637	36 170	861 807
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	151 800	0	151 800	0	0	0	1 500	0	1 500	150 300	0	150 300
45506	9 246	5 699	14 945	6 000	1 710	7 710	1 091	498	1 589	14 155	6 911	21 066
45507	103 560	1 583	105 143	0	136	136	140	213	353	103 420	1 506	104 926
45509	661	0	661	1 038	0	1 038	230	0	230	1 469	0	1 469
45812	47 740	0	47 740	0	0	0	0	0	0	47 740	0	47 740
45815	59 851	12 216	72 067	113	1 145	1 258	5	967	972	59 959	12 394	72 353
45912	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45915	24 151	244	24 395	1 146	22	1 168	0	19	19	25 297	247	25 544
46105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47001	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
47404	0	112 433	112 433	496 692	531 475	1 028 167	496 692	633 729	1 130 421	0	10 179	10 179
47408	0	0	0	3 099 705	2 945 166	6 044 871	3 099 705	2 945 166	6 044 871	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	38 597	221	38 818	49 423	18	49 441	50 055	16	50 071	37 965	223	38 188
47427	84 714	132	84 846	24 795	455	25 250	21 870	205	22 075	87 639	382	88 021
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	22 153	0	22 153	199	0	199	12	0	12	22 340	0	22 340
50107	0	0	0	52 407	0	52 407	3	0	3	52 404	0	52 404
50121	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
52503	0	0	0	0	1 563	1 563	0	17	17	0	1 546	1 546
52601	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	1 394	0	1 394	556	0	556	388	0	388	1 562	0	1 562
60310	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60312	131 202	0	131 202	22 349	0	22 349	29 905	0	29 905	123 646	0	123 646
60314	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	223	0	223	37 474	0	37 474	21 039	0	21 039	16 658	0	16 658
60336	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60401	792 957	0	792 957	0	0	0	0	0	0	792 957	0	792 957
61002	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	103	0	103	94	0	94	9	0	9
61009	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	2 867	0	2 867	182	0	182	698	0	698	2 351	0	2 351
61601	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61703	25 565	0	25 565	0	0	0	1 618	0	1 618	23 947	0	23 947
61907	152 663	0	152 663	0	0	0	0	0	0	152 663	0	152 663
62001	35 651	0	35 651	0	0	0	0	0	0	35 651	0	35 651
70606	596 976	0	596 976	127 207	0	127 207	2 659	0	2 659	721 524	0	721 524
70607	2 960	0	2 960	49	0	49	0	0	0	3 009	0	3 009
70608	408 615	0	408 615	20 216	0	20 216	0	0	0	428 831	0	428 831
70610	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70611	774	0	774	28	0	28	0	0	0	802	0	802
70614	98	0	98	369	0	369	249	0	249	218	0	218
70616	853	0	853	1 618	0	1 618	0	0	0	2 471	0	2 471
70802	255 256	0	255 256	0	0	0	255 256	0	255 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 019 325	260 144	5 279 469	7 773 508	4 297 276	12 070 784	7 433 925	4 400 361	11 834 286	5 358 908	157 059	5 515 967
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10614	235 479	0	235 479	0	0	0	0	0	0	235 479	0	235 479
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 998	0	1 998	2 072	0	2 072	1 040	0	1 040	966	0	966
30222	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	821	68	889	111 141	2 978	114 119	110 326	2 957	113 283	6	47	53
30601	10	433	443	1	33	34	1	68	69	10	468	478
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	888	0	888	6 468	0	6 468	6 334	0	6 334	754	0	754
407	173 542	5 399	178 941	2 124 322	360 929	2 485 251	2 159 117	357 751	2 516 868	208 337	2 221	210 558
408.1	5 370	360	5 730	38 914	25	38 939	37 411	25	37 436	3 867	360	4 227
408.2	50 317	5 792	56 109	278 620	58 100	336 720	266 645	57 054	323 699	38 342	4 746	43 088
40905	0	0	0	1 192	55	1 247	1 192	55	1 247	0	0	0
40909	0	0	0	127	58	185	127	58	185	0	0	0
40910	0	0	0	115	156	271	115	156	271	0	0	0
40911	407	0	407	4 879	117	4 996	4 505	117	4 622	33	0	33
40912	0	0	0	91	1 021	1 112	91	1 021	1 112	0	0	0
40913	0	0	0	81	28	109	81	28	109	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	3 000	0	3 000	9 510	0	9 510	6 510	0	6 510	0	0	0
42105	0	731	731	0	55	55	0	65	65	0	741	741
42301	10 384	40	10 424	10 188	2	10 190	548	3	551	744	41	785
42303	4 563	0	4 563	500	0	500	0	0	0	4 063	0	4 063
42304	45 054	0	45 054	600	0	600	19 004	0	19 004	63 458	0	63 458
42305	103 704	0	103 704	10 660	0	10 660	25 167	0	25 167	118 211	0	118 211
42306	1 732 345	37 559	1 769 904	45 858	20 902	66 760	53 839	1 233	55 072	1 740 326	17 890	1 758 216
42307	5 504	1 139	6 643	0	81	81	0	72	72	5 504	1 130	6 634
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42314	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42315	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42606	5 276	0	5 276	0	0	0	0	0	0	5 276	0	5 276
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	21 396	0	21 396	0	0	0	0	0	0	21 396	0	21 396
43807	210 405	0	210 405	0	0	0	0	0	0	210 405	0	210 405
45115	38	0	38	19	0	19	51	0	51	70	0	70
45215	197 588	0	197 588	5 095	0	5 095	1 198	0	1 198	193 691	0	193 691
45515	23 743	0	23 743	1 609	0	1 609	1 435	0	1 435	23 569	0	23 569
45818	37 582	0	37 582	471	0	471	7 298	0	7 298	44 409	0	44 409
45918	1 634	0	1 634	10	0	10	94	0	94	1 718	0	1 718
47403	0	0	0	82 178	0	82 178	82 178	0	82 178	0	0	0
47407	0	0	0	2 960 567	3 083 616	6 044 183	2 960 567	3 083 616	6 044 183	0	0	0
47411	74 120	520	74 640	6 498	466	6 964	16 295	35	16 330	83 917	89	84 006
47416	0	0	0	2 092	0	2 092	6 581	0	6 581	4 489	0	4 489
47422	1 009	3	1 012	44 888	40	44 928	43 926	38	43 964	47	1	48
47425	69 910	0	69 910	1 945	0	1 945	8 961	0	8 961	76 926	0	76 926
47426	2 876	66	2 942	2 600	4	2 604	2 676	6	2 682	2 952	68	3 020
47608	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
52301	0	0	0	0	11 380	11 380	0	11 380	11 380	0	0	0
52306	0	0	0	0	126	126	0	29 941	29 941	0	29 815	29 815
52602	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60301	346	0	346	768	0	768	2 874	0	2 874	2 452	0	2 452
60305	17 016	0	17 016	12 057	0	12 057	24 817	0	24 817	29 776	0	29 776
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	376	0	376	6	0	6	128	0	128	498	0	498
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	14 001	0	14 001	97	0	97	97	0	97	14 001	0	14 001
60324	59 294	0	59 294	730	0	730	624	0	624	59 188	0	59 188
60335	9 561	0	9 561	5 812	0	5 812	5 804	0	5 804	9 553	0	9 553
60414	178 418	0	178 418	0	0	0	1 295	0	1 295	179 713	0	179 713
61304	80	3	83	80	3	83	0	0	0	0	0	0
61701	25 565	0	25 565	1 619	0	1 619	0	0	0	23 946	0	23 946
62002	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
70601	767 128	0	767 128	0	0	0	125 816	0	125 816	892 944	0	892 944
70603	396 946	0	396 946	0	0	0	20 615	0	20 615	417 561	0	417 561
70605	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70613	36	0	36	249	0	249	276	0	276	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	5 227 356	52 113	5 279 469	5 775 153	3 540 183	9 315 336	6 006 147	3 545 687	9 551 834	5 458 350	57 617	5 515 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	3 192 946	0	3 192 946	58 642	0	58 642	58 224	0	58 224	3 193 364	0	3 193 364
90902	144 442	0	144 442	78 168	0	78 168	68 540	0	68 540	154 070	0	154 070
91202	2 002	0	2 002	1	29 941	29 942	0	126	126	2 003	29 815	31 818
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 758 802	0	2 758 802	24 181	0	24 181	45 187	0	45 187	2 737 796	0	2 737 796
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	13 829	0	13 829	38	0	38	0	0	0	13 867	0	13 867
91604	46 502	56	46 558	5 616	60	5 676	1 270	58	1 328	50 848	58	50 906
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	8 943 048	0	8 943 048	706 004	0	706 004	506 111	0	506 111	9 142 941	0	9 142 941
Итого по активу (баланс)	15 110 591	56	15 110 647	872 650	30 001	902 651	679 333	184	679 517	15 303 908	29 873	15 333 781
Пассив
91312	6 592 340	0	6 592 340	219 194	0	219 194	20 478	0	20 478	6 393 624	0	6 393 624
91314	0	0	0	32 967	0	32 967	32 967	0	32 967	0	0	0
91315	1 488 862	0	1 488 862	36 299	0	36 299	360 869	0	360 869	1 813 432	0	1 813 432
91316	38 579	0	38 579	32 343	0	32 343	5 957	0	5 957	12 193	0	12 193
91317	74 695	62 064	136 759	111 991	75 657	187 648	269 610	13 593	283 203	232 314	0	232 314
91319	552 066	0	552 066	727	0	727	2 340	0	2 340	553 679	0	553 679
91507	132 826	0	132 826	0	0	0	1 213	0	1 213	134 039	0	134 039
91508	1 616	0	1 616	0	0	0	2 044	0	2 044	3 660	0	3 660
99999	6 167 599	0	6 167 599	62 374	0	62 374	85 615	0	85 615	6 190 840	0	6 190 840
Итого по пассиву (баланс)	15 048 583	62 064	15 110 647	495 895	75 657	571 552	781 093	13 593	794 686	15 333 781	0	15 333 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	12 151	0	12 151	12 151	0	12 151	0	0	0
93303	0	0	0	80 358	8 487	88 845	80 358	8 487	88 845	0	0	0
93304	0	0	0	35 742	0	35 742	35 742	0	35 742	0	0	0
93702	0	0	0	0	2 972	2 972	0	2 972	2 972	0	0	0
93703	0	0	0	33 114	50 358	83 472	33 114	50 358	83 472	0	0	0
93704	0	0	0	10 684	0	10 684	10 684	0	10 684	0	0	0
93901	182 913	992	183 905	2 616 653	49 421	2 666 074	2 730 450	49 721	2 780 171	69 116	692	69 808
94102	0	0	0	0	30 498	30 498	0	165	165	0	30 333	30 333
99996	183 179	0	183 179	2 936 053	0	2 936 053	3 019 452	0	3 019 452	99 780	0	99 780
Итого по активу (баланс)	366 092	992	367 084	5 724 755	141 736	5 866 491	5 921 951	111 703	6 033 654	168 896	31 025	199 921
Пассив
96302	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
96303	0	0	0	91 945	0	91 945	91 945	0	91 945	0	0	0
96304	0	0	0	10 632	0	10 632	10 632	0	10 632	0	0	0
96702	0	0	0	0	12 140	12 140	0	12 140	12 140	0	0	0
96703	0	0	0	14 388	66 277	80 665	14 388	66 277	80 665	0	0	0
96704	0	0	0	15 699	19 846	35 545	15 699	19 846	35 545	0	0	0
96901	994	182 186	183 180	49 640	2 736 657	2 786 297	49 349	2 623 184	2 672 533	703	68 713	69 416
96902	0	0	0	0	104	104	0	30 469	30 469	0	30 365	30 365
99997	183 904	0	183 904	3 013 293	0	3 013 293	2 929 529	0	2 929 529	100 140	0	100 140
Итого по пассиву (баланс)	184 898	182 186	367 084	3 198 634	2 835 024	6 033 658	3 114 579	2 751 916	5 866 495	100 843	99 078	199 921

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?