Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 592	38 401	125 993	1 227 883	1 163 630	2 391 513	1 220 077	1 155 377	2 375 454	95 398	46 654	142 052
20209	0	0	0	892 544	488 463	1 381 007	887 460	477 730	1 365 190	5 084	10 733	15 817
30102	21 387	0	21 387	1 153 576	0	1 153 576	1 143 473	0	1 143 473	31 490	0	31 490
30110	4 243	13 381	17 624	260 749	657 682	918 431	256 788	667 213	924 001	8 204	3 850	12 054
30202	727	0	727	103	0	103	0	0	0	830	0	830
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30233	0	0	0	80 486	114 098	194 584	80 486	114 098	194 584	0	0	0
30424	65	0	65	610 300	0	610 300	605 925	0	605 925	4 440	0	4 440
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
31903	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45207	445 164	0	445 164	2 000	0	2 000	0	0	0	447 164	0	447 164
45208	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	107 500	0	107 500
45504	22 049	0	22 049	1 913	0	1 913	3 160	0	3 160	20 802	0	20 802
45505	93 260	0	93 260	16 632	0	16 632	0	0	0	109 892	0	109 892
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
47105	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
47404	0	24 930	24 930	0	662 531	662 531	0	687 416	687 416	0	45	45
47408	0	0	0	1 533 062	2 113 763	3 646 825	1 533 062	2 113 763	3 646 825	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	0	506 305	506 305	0	506 305	506 305	0	0	0
47427	0	0	0	3 411	0	3 411	3 382	0	3 382	29	0	29
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	60	0	60	1 295	0	1 295	1 305	0	1 305	50	0	50
60310	58	0	58	356	0	356	360	0	360	54	0	54
60312	4 046	0	4 046	8 158	0	8 158	5 034	0	5 034	7 170	0	7 170
60314	0	274	274	0	39	39	0	176	176	0	137	137
60323	745	0	745	7	0	7	2	0	2	750	0	750
60336	238	0	238	105	0	105	0	0	0	343	0	343
60401	5 933	0	5 933	0	0	0	297	0	297	5 636	0	5 636
60901	74	0	74	86	0	86	0	0	0	160	0	160
60906	71	0	71	15	0	15	86	0	86	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	29	0	29	97	0	97	103	0	103	23	0	23
61009	322	0	322	307	0	307	322	0	322	307	0	307
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61403	830	0	830	21	0	21	107	0	107	744	0	744
61702	5 417	0	5 417	1 865	0	1 865	0	0	0	7 282	0	7 282
61907	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
70606	141 662	0	141 662	35 237	0	35 237	0	0	0	176 899	0	176 899
70608	22 728	0	22 728	4 671	0	4 671	0	0	0	27 399	0	27 399
70611	8 233	0	8 233	2 059	0	2 059	0	0	0	10 292	0	10 292
70802	13 952	0	13 952	0	0	0	13 952	0	13 952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 182 510	76 986	1 259 496	6 043 426	5 706 511	11 749 937	5 962 691	5 722 078	11 684 769	1 263 245	61 419	1 324 664
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	13 952	0	13 952	0	0	0	395 117	0	395 117
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
30232	0	0	0	258 357	5 501	263 858	258 357	5 501	263 858	0	0	0
407	106 948	28	106 976	347 473	46 215	393 688	382 140	46 239	428 379	141 615	52	141 667
408.1	171	3	174	840	0	840	865	0	865	196	3	199
40905	0	0	0	239 635	588	240 223	239 635	588	240 223	0	0	0
40909	0	0	0	7 142	1 431	8 573	7 142	1 431	8 573	0	0	0
40910	0	0	0	11 323	2 941	14 264	11 323	2 941	14 264	0	0	0
40911	0	0	0	14 314	102	14 416	14 314	102	14 416	0	0	0
40912	0	0	0	10 687	15 715	26 402	10 687	15 715	26 402	0	0	0
40913	0	0	0	55 788	98 271	154 059	55 788	98 271	154 059	0	0	0
45215	186 073	0	186 073	9 761	0	9 761	9 801	0	9 801	186 113	0	186 113
45515	13 759	0	13 759	190	0	190	1 113	0	1 113	14 682	0	14 682
45818	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
47108	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
47407	0	0	0	2 113 716	1 531 913	3 645 629	2 113 716	1 531 913	3 645 629	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	15	0	15	14	0	14
47422	5 840	0	5 840	1 724	0	1 724	1 867	0	1 867	5 983	0	5 983
47425	5 065	0	5 065	280	0	280	242	0	242	5 027	0	5 027
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	3 221	0	3 221	0	0	0	150	0	150	3 371	0	3 371
60301	12	0	12	2 507	0	2 507	2 501	0	2 501	6	0	6
60305	3 592	0	3 592	3 537	0	3 537	3 586	0	3 586	3 641	0	3 641
60309	42	0	42	0	0	0	13	0	13	55	0	55
60311	135	0	135	238	0	238	167	0	167	64	0	64
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60324	2 893	0	2 893	2 241	0	2 241	3 736	0	3 736	4 388	0	4 388
60335	1 639	0	1 639	1 026	0	1 026	1 057	0	1 057	1 670	0	1 670
60414	2 564	0	2 564	297	0	297	55	0	55	2 322	0	2 322
60903	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
70601	151 022	0	151 022	0	0	0	35 691	0	35 691	186 713	0	186 713
70603	19 567	0	19 567	0	0	0	4 253	0	4 253	23 820	0	23 820
70615	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865
Итого по пассиву (баланс)	1 259 455	41	1 259 496	3 095 190	1 702 688	4 797 878	3 160 334	1 702 712	4 863 046	1 324 599	65	1 324 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 923 518	2	9 923 520	92	0	92	94	0	94	9 923 516	2	9 923 518
90902	102 796	0	102 796	1 143	0	1 143	70	0	70	103 869	0	103 869
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	121 775	0	121 775	20 819	0	20 819	3 423	0	3 423	139 171	0	139 171
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	35 497	0	35 497	6 978	0	6 978	4 284	0	4 284	38 191	0	38 191
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	226 772	0	226 772	4 817	0	4 817	2 101	0	2 101	229 488	0	229 488
Итого по активу (баланс)	10 440 009	2	10 440 011	33 849	0	33 849	9 972	0	9 972	10 463 886	2	10 463 888
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	107 614	0	107 614	0	0	0	1	0	1	107 615	0	107 615
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	32 194	0	32 194	2 000	0	2 000	0	0	0	30 194	0	30 194
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	35 634	0	35 634	0	0	0	4 505	0	4 505	40 139	0	40 139
91508	601	0	601	0	0	0	210	0	210	811	0	811
99999	10 213 239	0	10 213 239	7 872	0	7 872	29 033	0	29 033	10 234 400	0	10 234 400
Итого по пассиву (баланс)	10 440 011	0	10 440 011	9 973	0	9 973	33 850	0	33 850	10 463 888	0	10 463 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 514	0	125 514	1 799 044	0	1 799 044	1 830 227	0	1 830 227	94 331	0	94 331
99996	125 085	0	125 085	1 802 425	0	1 802 425	1 833 362	0	1 833 362	94 148	0	94 148
Итого по активу (баланс)	250 599	0	250 599	3 601 469	0	3 601 469	3 663 589	0	3 663 589	188 479	0	188 479
Пассив
96901	125 085	0	125 085	1 833 362	0	1 833 362	1 802 425	0	1 802 425	94 148	0	94 148
99997	125 514	0	125 514	1 830 227	0	1 830 227	1 799 044	0	1 799 044	94 331	0	94 331
Итого по пассиву (баланс)	250 599	0	250 599	3 663 589	0	3 663 589	3 601 469	0	3 601 469	188 479	0	188 479

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?