Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	119 733	0	119 733	0	0	0	0	0	0	119 733	0	119 733
20208	14 057	0	14 057	79 092	0	79 092	71 257	0	71 257	21 892	0	21 892
30104	21 657	0	21 657	221 501	0	221 501	231 929	0	231 929	11 229	0	11 229
30110	234 729	108 018	342 747	34 871	494 790	529 661	30 045	497 861	527 906	239 555	104 947	344 502
30114	0	8 957	8 957	0	5 031	5 031	0	3 974	3 974	0	10 014	10 014
30213	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
30218	0	0	0	227 517	80 283	307 800	227 517	80 283	307 800	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000
30233	3 292	0	3 292	43 118	0	43 118	42 899	0	42 899	3 511	0	3 511
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	2 849	2 849	0	180	180	0	203	203	0	2 826	2 826
47408	0	0	0	56 795	0	56 795	56 795	0	56 795	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47427	1 743	0	1 743	1 620	0	1 620	1 743	0	1 743	1 620	0	1 620
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	2	0	2	787	0	787	789	0	789	0	0	0
60308	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
60310	13	0	13	124	0	124	129	0	129	8	0	8
60312	2 904	0	2 904	1 101	0	1 101	711	0	711	3 294	0	3 294
60314	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	161	161
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60336	314	0	314	30	0	30	0	0	0	344	0	344
60401	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	6 259	0	6 259	178	0	178	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	4	0	4	9	0	9
61403	562	0	562	99	0	99	106	0	106	555	0	555
70606	33 048	0	33 048	5 288	0	5 288	122	0	122	38 214	0	38 214
70608	56 326	0	56 326	16 953	0	16 953	0	0	0	73 279	0	73 279
Итого по активу (баланс)	519 453	119 985	639 438	711 092	580 284	1 291 376	687 232	582 321	1 269 553	543 313	117 948	661 261
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	73 221	85 980	159 201	278 449	696 900	975 349	282 921	676 731	959 652	77 693	65 811	143 504
30111	18 371	31 086	49 457	103 200	34 556	137 756	103 989	35 169	139 158	19 160	31 699	50 859
30222	0	0	0	28 162	0	28 162	28 162	0	28 162	0	0	0
30232	2 533	1 857	4 390	123 662	238 745	362 407	127 393	252 093	379 486	6 264	15 205	21 469
407	1 434	541	1 975	516	530	1 046	319	120	439	1 237	131	1 368
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	57 121	57 121	0	57 121	57 121	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
60301	39	0	39	339	0	339	300	0	300	0	0	0
60305	812	0	812	5 816	0	5 816	5 578	0	5 578	574	0	574
60309	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60311	410	0	410	634	0	634	629	0	629	405	0	405
60313	0	28	28	0	19	19	0	21	21	0	30	30
60322	8	0	8	7	0	7	22	0	22	23	0	23
60335	1 104	0	1 104	1 533	0	1 533	602	0	602	173	0	173
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	2 132	0	2 132	0	0	0	100	0	100	2 232	0	2 232
60903	1 900	0	1 900	0	0	0	125	0	125	2 025	0	2 025
70601	15 938	0	15 938	0	0	0	3 763	0	3 763	19 701	0	19 701
70603	56 346	0	56 346	0	0	0	16 855	0	16 855	73 201	0	73 201
70801	292 039	0	292 039	0	0	0	0	0	0	292 039	0	292 039
Итого по пассиву (баланс)	519 946	119 492	639 438	542 319	1 027 871	1 570 190	570 758	1 021 255	1 592 013	548 385	112 876	661 261
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	13 875	0	13 875	916	0	916	13 047	0	13 047	1 744	0	1 744
Итого по активу (баланс)	14 181	0	14 181	916	0	916	13 047	0	13 047	2 050	0	2 050
Пассив
91507	13 875	0	13 875	13 046	0	13 046	915	0	915	1 744	0	1 744
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	14 181	0	14 181	13 046	0	13 046	915	0	915	2 050	0	2 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?