Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 237	0	3 237	725	0	725	110	0	110	3 852	0	3 852
30102	162 889	0	162 889	44 865 293	0	44 865 293	44 147 431	0	44 147 431	880 751	0	880 751
30110	26 699	4 430	31 129	554 806	9 304	564 110	555 395	6 539	561 934	26 110	7 195	33 305
30114	0	5 467 925	5 467 925	0	116 179 715	116 179 715	0	115 377 094	115 377 094	0	6 270 546	6 270 546
30202	142 459	0	142 459	5 007	0	5 007	0	0	0	147 466	0	147 466
30204	39 697	0	39 697	0	0	0	1 771	0	1 771	37 926	0	37 926
30221	0	0	0	553 451	0	553 451	553 451	0	553 451	0	0	0
30233	0	0	0	16	25	41	16	0	16	0	25	25
30424	2 206	0	2 206	17 706 423	0	17 706 423	17 708 629	0	17 708 629	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 765 000	0	2 765 000	2 765 000	0	2 765 000	0	0	0
32004	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	160 700	43 893 377	44 054 077	160 700	41 737 261	41 897 961	0	2 156 116	2 156 116
32103	669 200	2 371 666	3 040 866	3 843 820	7 894 958	11 738 778	3 591 100	10 266 624	13 857 724	921 920	0	921 920
32104	553 500	0	553 500	1 839 700	0	1 839 700	1 247 900	0	1 247 900	1 145 300	0	1 145 300
32105	751 000	0	751 000	216 000	0	216 000	751 000	0	751 000	216 000	0	216 000
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	351 829	72 773	424 602	285 499	32 230	317 729	222 491	48 478	270 969	414 837	56 525	471 362
45204	1 545 000	0	1 545 000	10 000	0	10 000	1 545 000	0	1 545 000	10 000	0	10 000
45205	23 500	0	23 500	2 203 000	0	2 203 000	11 750	0	11 750	2 214 750	0	2 214 750
45206	1 539 000	15 511	1 554 511	10 000	1 386	11 386	18 000	1 160	19 160	1 531 000	15 737	1 546 737
45207	3 181 501	19 091	3 200 592	0	1 706	1 706	700 000	1 428	701 428	2 481 501	19 369	2 500 870
45208	1 864 989	587 851	2 452 840	0	51 902	51 902	8 299	50 415	58 714	1 856 690	589 338	2 446 028
45507	3 443	0	3 443	0	0	0	8	0	8	3 435	0	3 435
45608	149	0	149	112	0	112	204	0	204	57	0	57
47404	0	434 308	434 308	0	49 425 060	49 425 060	0	49 481 678	49 481 678	0	377 690	377 690
47408	0	0	0	147 877 817	148 398 719	296 276 536	147 877 817	148 398 719	296 276 536	0	0	0
47417	0	0	0	77	128	205	0	2	2	77	126	203
47423	2 278	6	2 284	914	15	929	2 357	9	2 366	835	12	847
47427	178 496	1 232	179 728	95 514	3 434	98 948	161 657	2 556	164 213	112 353	2 110	114 463
52601	61 039	0	61 039	7 986	0	7 986	26 266	0	26 266	42 759	0	42 759
60302	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
60306	9	0	9	3 042	0	3 042	3 005	0	3 005	46	0	46
60308	178	0	178	320	0	320	392	0	392	106	0	106
60310	8	0	8	1 132	0	1 132	1 133	0	1 133	7	0	7
60312	7 950	0	7 950	4 263	0	4 263	8 104	0	8 104	4 109	0	4 109
60314	716	0	716	355	5	360	27	5	32	1 044	0	1 044
60323	346	0	346	0	0	0	44	0	44	302	0	302
60336	675	0	675	36	0	36	32	0	32	679	0	679
60401	16 201	0	16 201	331	0	331	0	0	0	16 532	0	16 532
60415	107	0	107	223	0	223	330	0	330	0	0	0
60901	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
61008	137	0	137	52	0	52	59	0	59	130	0	130
61009	171	0	171	312	0	312	192	0	192	291	0	291
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61403	1 317	0	1 317	0	0	0	172	0	172	1 145	0	1 145
61702	776	0	776	4 370	0	4 370	0	0	0	5 146	0	5 146
70606	2 433 813	0	2 433 813	834 000	0	834 000	6	0	6	3 267 807	0	3 267 807
70608	3 160 939	0	3 160 939	968 851	0	968 851	0	0	0	4 129 790	0	4 129 790
70611	54 285	0	54 285	13 572	0	13 572	0	0	0	67 857	0	67 857
70614	63 349	0	63 349	7 784	0	7 784	9 500	0	9 500	61 633	0	61 633
Итого по активу (баланс)	16 937 532	8 974 793	25 912 325	229 395 503	365 891 964	595 287 467	226 684 348	365 371 968	592 056 316	19 648 687	9 494 789	29 143 476
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	262 571	0	262 571	51 441 715	0	51 441 715	51 344 602	0	51 344 602	165 458	0	165 458
30222	12 571	0	12 571	72 545	0	72 545	65 974	0	65 974	6 000	0	6 000
30232	0	0	0	548 322	6 431	554 753	548 322	6 431	554 753	0	0	0
31304	450 000	0	450 000	900 000	0	900 000	508 000	0	508 000	58 000	0	58 000
31405	8 299	0	8 299	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0
31406	700 000	33 256	733 256	700 000	2 487	702 487	0	2 971	2 971	0	33 740	33 740
31407	2 264 898	62 883	2 327 781	0	11 160	11 160	0	4 995	4 995	2 264 898	56 718	2 321 616
31408	835 897	210 329	1 046 226	0	15 727	15 727	0	18 793	18 793	835 897	213 395	1 049 292
31409	66 396	491 776	558 172	0	36 773	36 773	0	43 942	43 942	66 396	498 945	565 341
407	1 941 460	1 716 379	3 657 839	133 535 898	8 921 979	142 457 877	134 253 869	8 787 679	143 041 548	2 659 431	1 582 079	4 241 510
408.1	67 514	40 651	108 165	140 844	39 836	180 680	133 703	38 902	172 605	60 373	39 717	100 090
408.2	849	0	849	3 550	3 574	7 124	3 601	3 574	7 175	900	0	900
40911	0	0	0	135 720	0	135 720	135 720	0	135 720	0	0	0
42101	607 000	0	607 000	27 735 000	0	27 735 000	27 712 000	0	27 712 000	584 000	0	584 000
42102	4 719 220	0	4 719 220	78 054 990	0	78 054 990	80 271 270	0	80 271 270	6 935 500	0	6 935 500
42103	749 000	0	749 000	749 000	0	749 000	716 000	0	716 000	716 000	0	716 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	5 459	33 143	0	408	408	500	488	988	28 184	5 539	33 723
45215	22	0	22	11	0	11	7 440	0	7 440	7 451	0	7 451
45615	38	0	38	32	0	32	4	0	4	10	0	10
47407	0	0	0	148 522 227	147 743 556	296 265 783	148 522 227	147 743 556	296 265 783	0	0	0
47416	3	480	483	107	21 735	21 842	104	36 478	36 582	0	15 223	15 223
47422	49	0	49	289	0	289	296	0	296	56	0	56
47425	30 091	0	30 091	3 772	0	3 772	12 520	0	12 520	38 839	0	38 839
47426	139 833	520	140 353	179 711	39	179 750	91 132	524	91 656	51 254	1 005	52 259
52602	58 206	0	58 206	25 652	0	25 652	7 784	0	7 784	40 338	0	40 338
60301	1 068	0	1 068	14 722	0	14 722	14 509	0	14 509	855	0	855
60305	13 602	0	13 602	8 214	0	8 214	8 537	0	8 537	13 925	0	13 925
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	204	0	204	30	0	30	274	0	274	448	0	448
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	6 574	0	6 574	4 428	0	4 428	1 978	0	1 978	4 124	0	4 124
60414	14 125	0	14 125	4	0	4	124	0	124	14 245	0	14 245
60903	869	0	869	0	0	0	61	0	61	930	0	930
61304	1 612	98	1 710	1 056	76	1 132	182	21	203	738	43	781
70601	2 675 169	0	2 675 169	0	0	0	825 989	0	825 989	3 501 158	0	3 501 158
70603	3 070 992	0	3 070 992	0	0	0	995 138	0	995 138	4 066 130	0	4 066 130
70613	64 205	0	64 205	9 500	0	9 500	7 986	0	7 986	62 691	0	62 691
70615	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370
70801	526 667	0	526 667	0	0	0	0	0	0	526 667	0	526 667
Итого по пассиву (баланс)	23 350 494	2 561 831	25 912 325	442 847 646	156 803 781	599 651 427	446 194 224	156 688 354	602 882 578	26 697 072	2 446 404	29 143 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115	0	115	40 056	0	40 056	39 773	0	39 773	398	0	398
90902	58 037	0	58 037	2 477	0	2 477	2 659	0	2 659	57 855	0	57 855
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
91414	15 452 895	2 949 618	18 402 513	1 518 000	242 092	1 760 092	472 000	427 008	899 008	16 498 895	2 764 702	19 263 597
91417	0	0	0	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	1 932	0	1 932	0	0	0	1 932	0	1 932
99998	18 039 660	0	18 039 660	1 255 942	0	1 255 942	1 290 857	0	1 290 857	18 004 745	0	18 004 745
Итого по активу (баланс)	33 550 798	2 949 618	36 500 416	4 768 407	242 092	5 010 499	2 925 289	427 008	3 352 297	35 393 916	2 764 702	38 158 618
Пассив
91003	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
91312	3 865 592	0	3 865 592	94 800	0	94 800	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	1 849 839	260 648	2 110 487	950 805	87 940	1 038 745	1 533	55 987	57 520	900 567	228 695	1 129 262
91317	5 810 233	209 001	6 019 234	1 054 937	40 900	1 095 837	1 015 759	58 306	1 074 065	5 771 055	226 407	5 997 462
91319	5 310 157	682 956	5 993 113	2 632	64 992	67 624	987 732	142 774	1 130 506	6 295 257	760 738	7 055 995
91507	51 189	0	51 189	0	0	0	0	0	0	51 189	0	51 189
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	18 460 756	0	18 460 756	2 061 440	0	2 061 440	3 754 557	0	3 754 557	20 153 873	0	20 153 873
Итого по пассиву (баланс)	35 347 811	1 152 605	36 500 416	4 167 850	193 832	4 361 682	5 762 817	257 067	6 019 884	36 942 778	1 215 840	38 158 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	163 135	17 514	180 649	143 849	8 701	152 550	19 286	8 813	28 099
93302	19 158	8 686	27 844	143 976	8 914	152 890	163 134	17 600	180 734	0	0	0
93303	122 283	0	122 283	81 472	9 357	90 829	143 977	9 357	153 334	59 778	0	59 778
93304	118 004	17 372	135 376	167 231	10 238	177 469	81 472	9 984	91 456	203 763	17 626	221 389
93305	246 302	8 686	254 988	7 846	15	7 861	152 947	8 701	161 648	101 201	0	101 201
93306	0	0	0	21 738	146 948	168 686	10 830	131 208	142 038	10 908	15 740	26 648
93307	10 830	15 870	26 700	10 908	131 663	142 571	21 738	147 533	169 271	0	0	0
93308	0	111 031	111 031	10 908	71 871	82 779	10 908	133 328	144 236	0	49 574	49 574
93309	21 901	97 416	119 317	11 071	169 546	180 617	10 908	81 010	91 918	22 064	185 952	208 016
93310	11 071	225 009	236 080	0	17 743	17 743	11 071	149 712	160 783	0	93 040	93 040
93705	0	8 707	8 707	0	778	778	0	651	651	0	8 834	8 834
93710	0	1 482	1 482	0	132	132	0	110	110	0	1 504	1 504
93901	5 684 336	0	5 684 336	115 576 483	2 820 590	118 397 073	117 342 123	2 820 590	120 162 713	3 918 696	0	3 918 696
93902	751 790	0	751 790	29 983 793	92 657	30 076 450	27 565 888	92 657	27 658 545	3 169 695	0	3 169 695
99996	7 451 390	0	7 451 390	148 930 925	0	148 930 925	148 540 922	0	148 540 922	7 841 393	0	7 841 393
Итого по активу (баланс)	14 437 065	494 259	14 931 324	295 109 486	3 497 966	298 607 452	294 199 767	3 611 142	297 810 909	15 346 784	381 083	15 727 867
Пассив
96301	0	0	0	10 747	131 208	141 955	21 561	146 948	168 509	10 814	15 740	26 554
96302	10 747	15 870	26 617	21 561	148 482	170 043	10 814	132 612	143 426	0	0	0
96303	0	111 031	111 031	10 814	133 470	144 284	10 814	72 013	82 827	0	49 574	49 574
96304	21 704	97 416	119 120	10 814	80 889	91 703	10 959	169 425	180 384	21 849	185 952	207 801
96305	10 959	225 009	235 968	10 959	149 712	160 671	0	17 743	17 743	0	93 040	93 040
96306	0	0	0	143 318	8 701	152 019	162 484	17 514	179 998	19 166	8 813	27 979
96307	19 048	8 686	27 734	162 484	17 600	180 084	143 436	8 914	152 350	0	0	0
96308	121 867	0	121 867	143 437	9 357	152 794	80 828	9 357	90 185	59 258	0	59 258
96309	117 037	17 372	134 409	80 828	9 984	90 812	166 557	10 238	176 795	202 766	17 626	220 392
96310	245 382	8 686	254 068	152 380	8 701	161 081	7 777	15	7 792	100 779	0	100 779
96705	0	1 482	1 482	0	110	110	0	132	132	0	1 504	1 504
96710	0	8 273	8 273	0	618	618	0	739	739	0	8 394	8 394
96901	0	5 660 089	5 660 089	2 815 904	117 668 487	120 484 391	2 815 904	115 907 096	118 723 000	0	3 898 698	3 898 698
96902	0	750 732	750 732	92 820	27 640 111	27 732 931	92 820	30 036 799	30 129 619	0	3 147 420	3 147 420
99997	7 479 934	0	7 479 934	148 145 506	0	148 145 506	148 552 046	0	148 552 046	7 886 474	0	7 886 474
Итого по пассиву (баланс)	8 026 678	6 904 646	14 931 324	151 801 572	146 007 430	297 809 002	152 076 000	146 529 545	298 605 545	8 301 106	7 426 761	15 727 867

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?