Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 380	33 169	99 549	59 247	43 335	102 582	68 275	24 217	92 492	57 352	52 287	109 639
20209	0	0	0	32 023	0	32 023	32 023	0	32 023	0	0	0
30102	56 148	0	56 148	9 853 964	0	9 853 964	9 885 841	0	9 885 841	24 271	0	24 271
30110	66 402	235 385	301 787	1 102 467	2 085 184	3 187 651	1 106 200	1 947 281	3 053 481	62 669	373 288	435 957
30114	0	3 382	3 382	0	288 054	288 054	0	286 884	286 884	0	4 552	4 552
30202	22 147	0	22 147	1 633	0	1 633	0	0	0	23 780	0	23 780
30204	38 555	0	38 555	0	0	0	1 927	0	1 927	36 628	0	36 628
30221	21	0	21	0	28 852	28 852	0	28 852	28 852	21	0	21
30233	0	0	0	10 248	5 759	16 007	10 248	5 759	16 007	0	0	0
32002	0	0	0	5 415 000	0	5 415 000	5 110 000	0	5 110 000	305 000	0	305 000
32003	320 000	0	320 000	1 340 000	0	1 340 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32201	0	2 279	2 279	0	144	144	0	162	162	0	2 261	2 261
45201	26 694	0	26 694	125 138	0	125 138	104 328	0	104 328	47 504	0	47 504
45205	14 750	0	14 750	5 915	0	5 915	0	0	0	20 665	0	20 665
45206	255 988	0	255 988	53 435	0	53 435	23 562	0	23 562	285 861	0	285 861
45207	160 095	0	160 095	0	0	0	540	0	540	159 555	0	159 555
45208	6 000	165 217	171 217	0	11 952	11 952	0	11 964	11 964	6 000	165 205	171 205
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	15 222	0	15 222	55	0	55	10 983	0	10 983	4 294	0	4 294
45506	150 034	89 155	239 189	14 915	5 608	20 523	3 109	6 355	9 464	161 840	88 408	250 248
45507	82 073	66 914	148 987	0	4 210	4 210	45	4 758	4 803	82 028	66 366	148 394
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	11 342	0	11 342	0	0	0	2 366	0	2 366	8 976	0	8 976
45912	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220
45915	489	0	489	0	0	0	20	0	20	469	0	469
47105	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
47408	0	0	0	1 109 267	1 102 966	2 212 233	1 109 267	1 102 966	2 212 233	0	0	0
47423	727	4	731	49	1	50	169	5	174	607	0	607
47427	186	0	186	10 737	880	11 617	10 921	880	11 801	2	0	2
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	3	0	3	107	0	107	104	0	104	6	0	6
60312	72 645	0	72 645	2 432	0	2 432	2 603	0	2 603	72 474	0	72 474
60314	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60336	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
61008	19	0	19	197	0	197	178	0	178	38	0	38
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
61403	579	0	579	6	0	6	120	0	120	465	0	465
61702	2 091	0	2 091	2 933	0	2 933	69	0	69	4 955	0	4 955
62001	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
70606	428 468	0	428 468	147 342	0	147 342	0	0	0	575 810	0	575 810
70608	291 793	0	291 793	102 578	0	102 578	0	0	0	394 371	0	394 371
70611	7 948	0	7 948	1 328	0	1 328	0	0	0	9 276	0	9 276
70616	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 125 493	595 505	2 720 998	19 394 013	3 576 945	22 970 958	19 145 024	3 420 083	22 565 107	2 374 482	752 367	3 126 849
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	6 657	0	6 657	17 059	0	17 059	11 599	0	11 599	1 197	0	1 197
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	0	0	0	19 800	0	19 800	24 300	0	24 300	4 500	0	4 500
32211	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
407	316 404	16 739	333 143	3 819 703	1 624 614	5 444 317	3 809 588	1 856 268	5 665 856	306 289	248 393	554 682
408.1	7 089	443	7 532	20 992	3 826	24 818	20 755	3 806	24 561	6 852	423	7 275
408.2	37 614	89 675	127 289	93 110	162 546	255 656	88 037	150 057	238 094	32 541	77 186	109 727
40911	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
42301	0	527	527	0	38	38	0	33	33	0	522	522
42305	19 335	179 415	198 750	1 554	126 501	128 055	2 561	67 513	70 074	20 342	120 427	140 769
42306	183 780	295 773	479 553	6 737	22 715	29 452	2 328	24 541	26 869	179 371	297 599	476 970
42309	6	0	6	3	0	3	5	6	11	8	6	14
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42313	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
42314	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42315	6	11	17	3	6	9	0	1	1	3	6	9
42606	0	5 744	5 744	0	409	409	0	371	371	0	5 706	5 706
45215	233 080	0	233 080	28 113	0	28 113	61 783	0	61 783	266 750	0	266 750
45415	700	0	700	0	0	0	200	0	200	900	0	900
45515	74 037	0	74 037	760	0	760	1 989	0	1 989	75 266	0	75 266
45715	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45818	11 342	0	11 342	2 386	0	2 386	0	0	0	8 956	0	8 956
45918	469	0	469	0	0	0	610	0	610	1 079	0	1 079
47108	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
47405	0	0	0	1 514	1 511	3 025	1 514	1 511	3 025	0	0	0
47407	0	0	0	1 102 379	1 106 244	2 208 623	1 102 379	1 106 244	2 208 623	0	0	0
47411	0	11	11	0	1	1	0	18	18	0	28	28
47416	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
47422	247	17	264	529	1	530	457	1	458	175	17	192
47425	31 170	0	31 170	51 975	0	51 975	26 165	0	26 165	5 360	0	5 360
47426	153	0	153	10	0	10	119	0	119	262	0	262
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 355	0	1 355	0	0	0	77	0	77	1 432	0	1 432
60301	177	0	177	2 083	0	2 083	2 104	0	2 104	198	0	198
60305	3 860	0	3 860	5 203	0	5 203	4 575	0	4 575	3 232	0	3 232
60309	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	133	0	133	48	0	48	7	0	7	92	0	92
60335	1 163	0	1 163	1 419	0	1 419	1 247	0	1 247	991	0	991
60414	3 022	0	3 022	0	0	0	87	0	87	3 109	0	3 109
60903	38	0	38	0	0	0	13	0	13	51	0	51
61301	318	0	318	318	0	318	178	0	178	178	0	178
61304	161	0	161	161	0	161	17	0	17	17	0	17
61701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70601	450 701	0	450 701	3	0	3	151 757	0	151 757	602 455	0	602 455
70603	291 708	0	291 708	0	0	0	102 433	0	102 433	394 141	0	394 141
70615	0	0	0	69	0	69	2 933	0	2 933	2 864	0	2 864
Итого по пассиву (баланс)	2 132 643	588 355	2 720 998	5 178 444	3 048 412	8 226 856	5 422 337	3 210 370	8 632 707	2 376 536	750 313	3 126 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 944	0	2 944	1 994	0	1 994	893	0	893	4 045	0	4 045
90902	724 027	0	724 027	83 924	0	83 924	678	0	678	807 273	0	807 273
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 506 976	757 545	2 264 521	19 209	50 079	69 288	9 906	54 199	64 105	1 516 279	753 425	2 269 704
91604	960	0	960	2 002	2 321	4 323	1 841	2 321	4 162	1 121	0	1 121
91704	681	881	1 562	0	56	56	0	63	63	681	874	1 555
91802	1 300	27	1 327	0	2	2	0	1	1	1 300	28	1 328
91803	129	266	395	0	24	24	0	20	20	129	270	399
99998	1 460 223	0	1 460 223	151 255	0	151 255	202 452	0	202 452	1 409 026	0	1 409 026
Итого по активу (баланс)	3 697 245	758 719	4 455 964	258 385	52 482	310 867	215 770	56 604	272 374	3 739 860	754 597	4 494 457
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 252 234	36 865	1 289 099	14 952	2 635	17 587	28 587	2 418	31 005	1 265 869	36 648	1 302 517
91315	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	12 774	0	12 774	12 774	0	12 774
91316	302	0	302	140	0	140	0	0	0	162	0	162
91317	152 065	0	152 065	176 694	0	176 694	107 197	0	107 197	82 568	0	82 568
91507	4 105	0	4 105	2 380	0	2 380	280	0	280	2 005	0	2 005
99999	2 995 741	0	2 995 741	69 051	0	69 051	158 741	0	158 741	3 085 431	0	3 085 431
Итого по пассиву (баланс)	4 419 099	36 865	4 455 964	268 869	2 635	271 504	307 579	2 418	309 997	4 457 809	36 648	4 494 457

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?