Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 625	0	2 625	833	0	833	0	0	0	3 458	0	3 458
10610	5 482	0	5 482	9	0	9	0	0	0	5 491	0	5 491
20202	87 465	111 614	199 079	1 111 333	1 130 332	2 241 665	1 120 396	1 107 502	2 227 898	78 402	134 444	212 846
20208	730	0	730	1 000	0	1 000	1 060	0	1 060	670	0	670
20209	0	0	0	400 422	330 875	731 297	400 422	330 875	731 297	0	0	0
30102	27 707	0	27 707	2 588 119	0	2 588 119	2 602 798	0	2 602 798	13 028	0	13 028
30110	13 471	120 654	134 125	840 490	1 252 494	2 092 984	850 139	1 319 635	2 169 774	3 822	53 513	57 335
30202	6 446	0	6 446	0	0	0	396	0	396	6 050	0	6 050
30204	2 376	0	2 376	1 175	0	1 175	0	0	0	3 551	0	3 551
30233	1 907	3	1 910	40 786	24 079	64 865	40 863	24 079	64 942	1 830	3	1 833
30424	47	0	47	610 380	0	610 380	610 364	0	610 364	63	0	63
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31902	0	0	0	335 000	0	335 000	305 000	0	305 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 516	0	1 516	0	0	0	1 516	0	1 516
45201	2 981	0	2 981	8 050	0	8 050	6 708	0	6 708	4 323	0	4 323
45204	96 500	0	96 500	21 600	0	21 600	16 780	0	16 780	101 320	0	101 320
45205	72 134	0	72 134	12 700	0	12 700	16 132	0	16 132	68 702	0	68 702
45206	618 500	0	618 500	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000	622 500	0	622 500
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45505	4 812	0	4 812	0	0	0	4	0	4	4 808	0	4 808
45506	7 457	0	7 457	430	0	430	301	0	301	7 586	0	7 586
45507	84 098	0	84 098	0	0	0	933	0	933	83 165	0	83 165
45509	474	176	650	1 049	297	1 346	1 042	334	1 376	481	139	620
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
45815	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47404	0	12 433	12 433	0	741 310	741 310	0	712 895	712 895	0	40 848	40 848
47408	0	0	0	5 416 004	5 488 100	10 904 104	5 416 004	5 488 100	10 904 104	0	0	0
47423	226	0	226	30	147 524	147 554	27	147 524	147 551	229	0	229
47427	47	1	48	12 828	2	12 830	12 840	2	12 842	35	1	36
50205	124 234	0	124 234	1 111	0	1 111	0	0	0	125 345	0	125 345
50221	786	0	786	177	0	177	0	0	0	963	0	963
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	890	0	890	4	0	4	133	0	133	761	0	761
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	23	0	23	66	0	66	0	0	0	89	0	89
60308	180	0	180	221	0	221	266	0	266	135	0	135
60310	50	0	50	582	0	582	587	0	587	45	0	45
60312	2 218	0	2 218	5 823	0	5 823	7 385	0	7 385	656	0	656
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	903	0	903	580	0	580	0	0	0	1 483	0	1 483
60401	203 107	0	203 107	1 477	0	1 477	0	0	0	204 584	0	204 584
60415	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61008	38	0	38	282	0	282	282	0	282	38	0	38
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	849	0	849	93	0	93	215	0	215	727	0	727
61702	7 271	0	7 271	1 358	0	1 358	0	0	0	8 629	0	8 629
70606	535 903	0	535 903	77 901	0	77 901	7	0	7	613 797	0	613 797
70607	388	0	388	159	0	159	49	0	49	498	0	498
70608	98 342	0	98 342	36 395	0	36 395	0	0	0	134 737	0	134 737
70611	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
Итого по активу (баланс)	2 173 351	244 881	2 418 232	11 726 506	9 115 013	20 841 519	11 603 708	9 130 946	20 734 654	2 296 149	228 948	2 525 097
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	786	0	786	0	0	0	177	0	177	963	0	963
10609	344	0	344	0	0	0	264	0	264	608	0	608
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 812	0	12 812	0	0	0	81 554	0	81 554	94 366	0	94 366
30232	1 075	173	1 248	186 458	207 785	394 243	186 047	208 094	394 141	664	482	1 146
407	229 679	68 022	297 701	3 188 319	426 664	3 614 983	3 259 669	385 559	3 645 228	301 029	26 917	327 946
408.1	8 493	1	8 494	18 757	1	18 758	17 188	0	17 188	6 924	0	6 924
408.2	18 120	13 327	31 447	73 020	18 898	91 918	73 384	8 857	82 241	18 484	3 286	21 770
40905	0	0	0	15 282	3 441	18 723	15 282	3 441	18 723	0	0	0
40909	0	0	0	12 057	12 738	24 795	12 057	12 738	24 795	0	0	0
40910	0	0	0	7 619	7 735	15 354	7 619	7 735	15 354	0	0	0
40911	0	0	0	20 814	0	20 814	20 814	0	20 814	0	0	0
40912	0	0	0	27 394	36 429	63 823	27 394	36 429	63 823	0	0	0
40913	0	0	0	124 151	166 649	290 800	124 151	166 649	290 800	0	0	0
42106	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42301	37 217	35 095	72 312	52 643	2 813	55 456	52 576	7 309	59 885	37 150	39 591	76 741
42306	204 804	47 030	251 834	82 936	8 239	91 175	51 062	3 049	54 111	172 930	41 840	214 770
42307	1 772	113 307	115 079	0	8 888	8 888	14	8 440	8 454	1 786	112 859	114 645
42601	0	8	8	1 400	1	1 401	1 400	1	1 401	0	8	8
42606	1 399	0	1 399	1 400	0	1 400	1 297	0	1 297	1 296	0	1 296
45215	227 061	0	227 061	21 435	0	21 435	23 287	0	23 287	228 913	0	228 913
45315	29 242	0	29 242	0	0	0	0	0	0	29 242	0	29 242
45515	29 477	0	29 477	615	0	615	385	0	385	29 247	0	29 247
45818	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	5 466 610	5 437 748	10 904 358	5 466 610	5 437 748	10 904 358	0	0	0
47416	1 492	0	1 492	4 753	0	4 753	3 447	0	3 447	186	0	186
47422	132	0	132	173	147 524	147 697	172	147 524	147 696	131	0	131
47425	1 769	0	1 769	2 376	0	2 376	2 447	0	2 447	1 840	0	1 840
50620	1 440	0	1 440	87	0	87	39	0	39	1 392	0	1 392
50720	2 625	0	2 625	0	0	0	833	0	833	3 458	0	3 458
60301	116	0	116	1 172	0	1 172	1 263	0	1 263	207	0	207
60305	7 522	0	7 522	10 453	0	10 453	9 850	0	9 850	6 919	0	6 919
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	619	0	619	664	0	664	368	0	368	323	0	323
60322	51	0	51	632	0	632	620	0	620	39	0	39
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	4 776	0	4 776	2 668	0	2 668	2 568	0	2 568	4 676	0	4 676
60414	66 142	0	66 142	0	0	0	930	0	930	67 072	0	67 072
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61701	5 482	0	5 482	0	0	0	9	0	9	5 491	0	5 491
70601	435 078	0	435 078	0	0	0	79 872	0	79 872	514 950	0	514 950
70602	16	0	16	13	0	13	42	0	42	45	0	45
70603	97 987	0	97 987	0	0	0	38 515	0	38 515	136 502	0	136 502
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70615	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
70801	81 554	0	81 554	81 554	0	81 554	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 141 269	276 963	2 418 232	9 405 548	6 485 553	15 891 101	9 564 393	6 433 573	15 997 966	2 300 114	224 983	2 525 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 555	0	52 555	1 124 538	0	1 124 538	4 536	0	4 536	1 172 557	0	1 172 557
90902	63 011	0	63 011	2 641	0	2 641	1 327	0	1 327	64 325	0	64 325
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	474 406	0	474 406	5 200	0	5 200	0	0	0	479 606	0	479 606
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	17 842	0	17 842	1	0	1	203	0	203	17 640	0	17 640
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 469 028	0	1 469 028	85 304	0	85 304	90 986	0	90 986	1 463 346	0	1 463 346
Итого по активу (баланс)	2 311 028	0	2 311 028	1 217 684	0	1 217 684	97 053	0	97 053	3 431 659	0	3 431 659
Пассив
91004	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 307 156	0	1 307 156	40 600	0	40 600	42 150	0	42 150	1 308 706	0	1 308 706
91317	105 311	3 947	109 258	47 829	1 144	48 973	41 162	1 210	42 372	98 644	4 013	102 657
91507	29 738	0	29 738	634	0	634	3	0	3	29 107	0	29 107
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	842 000	0	842 000	6 065	0	6 065	1 132 378	0	1 132 378	1 968 313	0	1 968 313
Итого по пассиву (баланс)	2 307 081	3 947	2 311 028	95 907	1 144	97 051	1 216 472	1 210	1 217 682	3 427 646	4 013	3 431 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 879	39 879	2 256 807	2 776 686	5 033 493	2 256 807	2 816 565	5 073 372	0	0	0
99996	40 109	0	40 109	5 031 166	0	5 031 166	5 071 275	0	5 071 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 109	39 879	79 988	7 287 973	2 776 686	10 064 659	7 328 082	2 816 565	10 144 647	0	0	0
Пассив
96901	40 109	0	40 109	2 800 617	2 270 658	5 071 275	2 760 508	2 270 658	5 031 166	0	0	0
99997	39 879	0	39 879	5 073 372	0	5 073 372	5 033 493	0	5 033 493	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 988	0	79 988	7 873 989	2 270 658	10 144 647	7 794 001	2 270 658	10 064 659	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?