Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
20202	72 803	652 369	725 172	1 447 668	1 277 612	2 725 280	1 448 465	1 358 146	2 806 611	72 006	571 835	643 841
20208	11 830	0	11 830	12 590	0	12 590	17 171	0	17 171	7 249	0	7 249
20209	0	0	0	1 038 300	446 663	1 484 963	1 038 300	446 663	1 484 963	0	0	0
30102	203 447	0	203 447	8 496 335	0	8 496 335	8 508 875	0	8 508 875	190 907	0	190 907
30110	2 047	14 353	16 400	76 320	192 507	268 827	74 197	186 129	260 326	4 170	20 731	24 901
30114	0	1 323 143	1 323 143	0	3 367 792	3 367 792	0	3 037 712	3 037 712	0	1 653 223	1 653 223
30202	27 157	0	27 157	502	0	502	0	0	0	27 659	0	27 659
30204	17 590	0	17 590	0	0	0	806	0	806	16 784	0	16 784
30221	0	0	0	0	381 256	381 256	0	381 256	381 256	0	0	0
30233	129	0	129	93 419	51	93 470	93 514	51	93 565	34	0	34
30413	1 348	0	1 348	26 959	0	26 959	26 961	0	26 961	1 346	0	1 346
30424	20	209	229	2 292 044	13	2 292 057	2 292 014	15	2 292 029	50	207	257
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	0	0	0	20 925	0	20 925	20 925	0	20 925	0	0	0
45207	461 950	0	461 950	0	0	0	5 558	0	5 558	456 392	0	456 392
45208	6 051 775	327 776	6 379 551	10 000	20 619	30 619	722	24 436	25 158	6 061 053	323 959	6 385 012
45408	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45503	0	1 701	1 701	0	1 177	1 177	0	2 878	2 878	0	0	0
45504	127 000	0	127 000	15	1 168	1 183	109 250	39	109 289	17 765	1 129	18 894
45505	42 690	0	42 690	31 500	0	31 500	23 969	0	23 969	50 221	0	50 221
45506	764 698	43 108	807 806	63 532	2 779	66 311	48 437	3 940	52 377	779 793	41 947	821 740
45507	220 521	353 783	574 304	27 234	22 252	49 486	4 904	26 951	31 855	242 851	349 084	591 935
45509	820	0	820	203	0	203	820	0	820	203	0	203
45605	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
45606	2 573 269	0	2 573 269	360 000	0	360 000	0	0	0	2 933 269	0	2 933 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	380 252	116 809	497 061	21 164	9 097	30 261	37 843	10 054	47 897	363 573	115 852	479 425
45915	1 468	0	1 468	737	0	737	539	0	539	1 666	0	1 666
47404	0	150 515	150 515	0	3 625 774	3 625 774	0	3 657 551	3 657 551	0	118 738	118 738
47408	0	2 994	2 994	44 119 968	51 736 906	95 856 874	44 119 968	51 739 900	95 859 868	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	62 410	4 085	66 495	5 202	7 252	12 454	355	7 286	7 641	67 257	4 051	71 308
47427	1 131	0	1 131	39 721	219	39 940	39 400	219	39 619	1 452	0	1 452
47801	15 882	0	15 882	0	0	0	0	0	0	15 882	0	15 882
47802	0	207 315	207 315	0	13 041	13 041	0	14 740	14 740	0	205 616	205 616
50110	0	1 333 822	1 333 822	0	91 771	91 771	0	102 337	102 337	0	1 323 256	1 323 256
50121	57 255	0	57 255	19 769	0	19 769	27 213	0	27 213	49 811	0	49 811
50605	0	0	0	6 680	0	6 680	0	0	0	6 680	0	6 680
50621	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 095	1 607	2 702	2 066	101	2 167	1 746	594	2 340	1 415	1 114	2 529
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60306	338	0	338	170	0	170	42	0	42	466	0	466
60308	34	0	34	16	0	16	36	0	36	14	0	14
60310	5	0	5	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	5	0	5
60312	6 265	0	6 265	9 724	0	9 724	9 706	0	9 706	6 283	0	6 283
60314	3 126	0	3 126	246	25	271	1 267	25	1 292	2 105	0	2 105
60336	778	0	778	240	0	240	1 018	0	1 018	0	0	0
60401	60 677	0	60 677	0	0	0	1 365	0	1 365	59 312	0	59 312
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61209	0	0	0	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587	0	0	0
61214	0	0	0	106 105	0	106 105	106 105	0	106 105	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	1	0	1	189	0	189	1 022	0	1 022
62001	153 834	0	153 834	7 196	0	7 196	7 196	0	7 196	153 834	0	153 834
70606	2 576 979	0	2 576 979	789 157	0	789 157	51	0	51	3 366 085	0	3 366 085
70607	24 278	0	24 278	20 814	0	20 814	9 716	0	9 716	35 376	0	35 376
70608	1 527 664	0	1 527 664	436 804	0	436 804	258	0	258	1 964 210	0	1 964 210
70611	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	15 746 789	4 533 704	20 280 493	59 594 997	61 198 075	120 793 072	58 090 570	61 000 922	119 091 492	17 251 216	4 730 857	21 982 073
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	6 245	0	6 245	805 501	0	805 501
30109	40 000	108 278	148 278	67 301	73 958	141 259	27 301	19 580	46 881	0	53 900	53 900
30226	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
30601	588	0	588	2	0	2	0	0	0	586	0	586
31302	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 764 926	202 368	1 967 294	9 941 038	1 305 674	11 246 712	10 137 605	1 277 740	11 415 345	1 961 493	174 434	2 135 927
408.1	89 156	154 622	243 778	1 043 640	680 558	1 724 198	1 096 209	707 913	1 804 122	141 725	181 977	323 702
408.2	140 457	73 786	214 243	394 027	365 043	759 070	484 657	374 207	858 864	231 087	82 950	314 037
40901	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
40911	0	0	0	14 955	0	14 955	14 955	0	14 955	0	0	0
42102	158 000	0	158 000	427 000	0	427 000	434 500	0	434 500	165 500	0	165 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	59	284	343	5	40	45	0	18	18	54	262	316
42304	23 847	21 721	45 568	0	1 694	1 694	3	4 842	4 845	23 850	24 869	48 719
42305	4 850	6 813	11 663	1 250	494	1 744	0	494	494	3 600	6 813	10 413
42306	953 224	667 418	1 620 642	9 565	176 586	186 151	8 765	95 794	104 559	952 424	586 626	1 539 050
42309	1 008	0	1 008	27	0	27	32	0	32	1 013	0	1 013
42601	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 190 225	0	5 190 225	18 988	0	18 988	78 017	0	78 017	5 249 254	0	5 249 254
45415	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45515	610 486	0	610 486	135 491	0	135 491	72 027	0	72 027	547 022	0	547 022
45615	1 146 108	0	1 146 108	0	0	0	271 173	0	271 173	1 417 281	0	1 417 281
45818	470 906	0	470 906	38 688	0	38 688	26 181	0	26 181	458 399	0	458 399
45918	808	0	808	124	0	124	187	0	187	871	0	871
47405	0	0	0	0	5 414	5 414	0	5 414	5 414	0	0	0
47407	0	0	0	44 841 485	51 063 047	95 904 532	44 841 485	51 063 047	95 904 532	0	0	0
47411	38 842	5 523	44 365	5 454	4 140	9 594	7 432	767	8 199	40 820	2 150	42 970
47416	1 675	0	1 675	16 285	333	16 618	14 913	333	15 246	303	0	303
47422	1 321	0	1 321	7 068	575 547	582 615	7 058	575 547	582 605	1 311	0	1 311
47425	66 131	0	66 131	24 768	0	24 768	29 640	0	29 640	71 003	0	71 003
47426	415	0	415	3 378	27	3 405	3 344	27	3 371	381	0	381
47804	223 197	0	223 197	14 740	0	14 740	13 041	0	13 041	221 498	0	221 498
50120	428	0	428	914	0	914	1 334	0	1 334	848	0	848
50620	0	0	0	194	0	194	580	0	580	386	0	386
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
52303	270 559	0	270 559	228 508	0	228 508	240 421	0	240 421	282 472	0	282 472
52305	18 812	232 841	251 653	18 812	16 555	35 367	0	14 647	14 647	0	230 933	230 933
52406	58 050	0	58 050	232 970	0	232 970	327 320	0	327 320	152 400	0	152 400
60301	1 604	0	1 604	1 747	0	1 747	1 413	0	1 413	1 270	0	1 270
60305	6 908	0	6 908	11 144	0	11 144	10 495	0	10 495	6 259	0	6 259
60309	114	0	114	6	0	6	119	0	119	227	0	227
60311	886	0	886	9 446	0	9 446	9 381	0	9 381	821	0	821
60322	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
60335	3 722	0	3 722	3 620	0	3 620	3 059	0	3 059	3 161	0	3 161
60414	29 953	0	29 953	1 365	0	1 365	304	0	304	28 892	0	28 892
60903	1 045	0	1 045	0	0	0	50	0	50	1 095	0	1 095
61301	116	0	116	53	0	53	191	0	191	254	0	254
61304	611	0	611	596	0	596	77	0	77	92	0	92
61701	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	129	0	129	129	0	129
62002	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	2 875 080	0	2 875 080	63	0	63	658 301	0	658 301	3 533 318	0	3 533 318
70602	14 059	0	14 059	18 148	0	18 148	20 996	0	20 996	16 907	0	16 907
70603	1 339 791	0	1 339 791	405	0	405	411 429	0	411 429	1 750 815	0	1 750 815
70615	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885
70801	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 806 839	1 473 654	20 280 493	58 243 316	54 269 110	112 512 426	60 073 636	54 140 370	114 214 006	20 637 159	1 344 914	21 982 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	232 841	232 841	0	14 647	14 647	0	16 556	16 556	0	230 932	230 932
90901	1 292 601	0	1 292 601	9 325	0	9 325	96 205	0	96 205	1 205 721	0	1 205 721
90902	92 901	0	92 901	35 700	0	35 700	39 455	0	39 455	89 146	0	89 146
90907	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 937 969	6 798 501	19 736 470	0	427 664	427 664	906 424	483 380	1 389 804	12 031 545	6 742 785	18 774 330
91418	15 882	207 315	223 197	0	13 041	13 041	0	14 740	14 740	15 882	205 616	221 498
91502	770	0	770	57	0	57	76	0	76	751	0	751
91604	127 474	68 405	195 879	82 001	18 301	100 302	87 231	15 020	102 251	122 244	71 686	193 930
91704	1 694	4 409	6 103	0	277	277	0	313	313	1 694	4 373	6 067
91802	758 475	25 758	784 233	0	1 620	1 620	0	1 831	1 831	758 475	25 547	784 022
91803	867	17 095	17 962	0	1 075	1 075	0	1 215	1 215	867	16 955	17 822
99998	14 825 691	0	14 825 691	252 786	0	252 786	1 009 306	0	1 009 306	14 069 171	0	14 069 171
Итого по активу (баланс)	30 054 328	7 354 324	37 408 652	474 869	476 625	951 494	2 138 698	533 055	2 671 753	28 390 499	7 297 894	35 688 393
Пассив
91311	96 363	99 084	195 447	0	7 045	7 045	11 583	6 233	17 816	107 946	98 272	206 218
91312	11 722 151	703 550	12 425 701	113 979	50 071	164 050	57 507	49 007	106 514	11 665 679	702 486	12 368 165
91315	754 461	42 738	797 199	146 278	3 039	149 317	83 246	2 688	85 934	691 429	42 387	733 816
91316	0	0	0	42 387	0	42 387	42 387	0	42 387	0	0	0
91317	3 800	0	3 800	82 764	0	82 764	83 381	0	83 381	4 417	0	4 417
91319	1 314 779	0	1 314 779	718 246	0	718 246	71 278	0	71 278	667 811	0	667 811
91507	88 562	0	88 562	0	0	0	0	0	0	88 562	0	88 562
91508	203	0	203	21	0	21	0	0	0	182	0	182
99999	22 582 961	0	22 582 961	1 650 344	0	1 650 344	686 605	0	686 605	21 619 222	0	21 619 222
Итого по пассиву (баланс)	36 563 280	845 372	37 408 652	2 754 019	60 155	2 814 174	1 035 987	57 928	1 093 915	34 845 248	843 145	35 688 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 506	599 203	652 709	6 231 977	5 317 173	11 549 150	5 758 514	5 869 014	11 627 528	526 969	47 362	574 331
93902	2 241 870	0	2 241 870	21 948 120	0	21 948 120	22 116 990	0	22 116 990	2 073 000	0	2 073 000
99996	2 905 082	0	2 905 082	33 653 087	0	33 653 087	33 911 709	0	33 911 709	2 646 460	0	2 646 460
Итого по активу (баланс)	5 200 458	599 203	5 799 661	61 833 184	5 317 173	67 150 357	61 787 213	5 869 014	67 656 227	5 246 429	47 362	5 293 791
Пассив
96901	187 424	464 929	652 353	2 268 838	9 369 828	11 638 666	2 123 058	9 436 521	11 559 579	41 644	531 622	573 266
96902	0	2 252 729	2 252 729	0	22 273 043	22 273 043	0	22 093 508	22 093 508	0	2 073 194	2 073 194
99997	2 894 579	0	2 894 579	33 744 518	0	33 744 518	33 497 270	0	33 497 270	2 647 331	0	2 647 331
Итого по пассиву (баланс)	3 082 003	2 717 658	5 799 661	36 013 356	31 642 871	67 656 227	35 620 328	31 530 029	67 150 357	2 688 975	2 604 816	5 293 791

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?