Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	66 645	23 887	90 532	176 381	46 274	222 655	188 299	37 926	226 225	54 727	32 235	86 962
20208	3 354	0	3 354	25 100	0	25 100	23 851	0	23 851	4 603	0	4 603
20209	0	0	0	96 957	119	97 076	96 957	119	97 076	0	0	0
30102	48 455	0	48 455	4 752 787	0	4 752 787	4 693 649	0	4 693 649	107 593	0	107 593
30110	14 893	2 498	17 391	23 048	2 575	25 623	23 394	2 826	26 220	14 547	2 247	16 794
30114	0	186 901	186 901	0	205 955	205 955	0	309 781	309 781	0	83 075	83 075
30202	15 841	0	15 841	0	0	0	1 126	0	1 126	14 715	0	14 715
30204	5 087	0	5 087	549	0	549	0	0	0	5 636	0	5 636
30233	0	857	857	19 917	1 668	21 585	19 917	1 444	21 361	0	1 081	1 081
31902	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	955 000	0	955 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32308	0	5 646	5 646	0	504	504	0	422	422	0	5 728	5 728
45201	69 246	0	69 246	371 564	0	371 564	364 350	0	364 350	76 460	0	76 460
45203	73 353	34 190	107 543	90 511	54 062	144 573	76 113	36 200	112 313	87 751	52 052	139 803
45204	9 712	0	9 712	15 036	28 249	43 285	17 948	28 249	46 197	6 800	0	6 800
45205	65 520	0	65 520	7 000	7 991	14 991	9 000	531	9 531	63 520	7 460	70 980
45206	991 920	91 238	1 083 158	44 500	88 597	133 097	45 610	12 016	57 626	990 810	167 819	1 158 629
45207	1 834 595	89 836	1 924 431	38 800	12 501	51 301	108 605	14 989	123 594	1 764 790	87 348	1 852 138
45208	176 100	23 286	199 386	0	2 080	2 080	0	1 741	1 741	176 100	23 625	199 725
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	800	0	800	500	0	500
45503	300	0	300	0	0	0	200	0	200	100	0	100
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	33 914	29 315	63 229	0	1 943	1 943	1 256	2 098	3 354	32 658	29 160	61 818
45506	4 072	0	4 072	0	0	0	18	0	18	4 054	0	4 054
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	170	4	174	480	574	1 054	485	13	498	165	565	730
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	14 313	158 534	172 847	14 313	158 534	172 847	0	0	0
47423	280	0	280	120	0	120	17	0	17	383	0	383
47427	794	0	794	710	0	710	794	0	794	710	0	710
51401	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0
52503	255	0	255	161	0	161	86	0	86	330	0	330
60302	5 351	0	5 351	0	0	0	27	0	27	5 324	0	5 324
60306	23	0	23	2 992	0	2 992	2 982	0	2 982	33	0	33
60308	33	0	33	2 547	0	2 547	2 544	0	2 544	36	0	36
60310	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60312	2 257	0	2 257	3 262	0	3 262	3 871	0	3 871	1 648	0	1 648
60314	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	1	0	1	1	0	1	1 184	0	1 184
60336	268	0	268	364	0	364	208	0	208	424	0	424
60401	268 523	0	268 523	185	0	185	0	0	0	268 708	0	268 708
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60415	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	46	0	46	178	0	178	175	0	175	49	0	49
61009	618	0	618	33	0	33	33	0	33	618	0	618
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	175	0	175	74	0	74	42	0	42	207	0	207
70606	486 517	0	486 517	83 207	0	83 207	0	0	0	569 724	0	569 724
70608	197 714	0	197 714	71 897	0	71 897	0	0	0	269 611	0	269 611
Итого по активу (баланс)	4 477 131	487 658	4 964 789	7 184 492	611 676	7 796 168	6 937 189	606 939	7 544 128	4 724 434	492 395	5 216 829
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30109	0	0	0	0	39 831	39 831	0	39 854	39 854	0	23	23
30220	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	978	172	1 150	25 570	2 475	28 045	26 101	2 580	28 681	1 509	277	1 786
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	602 679	68 149	670 828	7 100 845	471 229	7 572 074	7 155 533	475 465	7 630 998	657 367	72 385	729 752
408.1	16 032	843	16 875	24 029	60	24 089	27 640	53	27 693	19 643	836	20 479
408.2	54 258	66 116	120 374	185 417	86 253	271 670	166 265	50 118	216 383	35 106	29 981	65 087
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	0	0	0
40912	0	0	0	57	40	97	57	40	97	0	0	0
42102	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	24 045	0	24 045	16 045	0	16 045
42104	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42105	59 120	1 453	60 573	4 500	103	4 603	3 000	91	3 091	57 620	1 441	59 061
42106	111 976	0	111 976	121 170	0	121 170	126 560	0	126 560	117 366	0	117 366
42111	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42305	18 421	20 516	38 937	4 640	13 794	18 434	566	1 146	1 712	14 347	7 868	22 215
42306	823 918	319 981	1 143 899	66 976	50 864	117 840	123 596	68 566	192 162	880 538	337 683	1 218 221
42307	140 304	32 804	173 108	3 539	5 104	8 643	12 733	11 258	23 991	149 498	38 958	188 456
42309	116	0	116	32	0	32	0	0	0	84	0	84
42606	2 519	2 888	5 407	0	214	214	10	244	254	2 529	2 918	5 447
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	722 035	0	722 035	92 634	0	92 634	43 189	0	43 189	672 590	0	672 590
45515	15 936	0	15 936	280	0	280	360	0	360	16 016	0	16 016
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	158 130	14 312	172 442	158 130	14 312	172 442	0	0	0
47411	9 562	1 061	10 623	7 740	813	8 553	8 281	932	9 213	10 103	1 180	11 283
47416	509	0	509	13 745	0	13 745	16 487	0	16 487	3 251	0	3 251
47422	166	0	166	32	31 816	31 848	123	31 816	31 939	257	0	257
47425	1 759	0	1 759	2 270	0	2 270	5 318	0	5 318	4 807	0	4 807
47426	65	0	65	157	0	157	136	0	136	44	0	44
52301	0	5 698	5 698	27 000	405	27 405	27 000	359	27 359	0	5 652	5 652
52304	9 538	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538	0	9 538
52305	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355
52501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	1 121	0	1 121	1 477	0	1 477	1 560	0	1 560	1 204	0	1 204
60305	12 700	0	12 700	12 015	0	12 015	12 307	0	12 307	12 992	0	12 992
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	359	0	359	607	0	607	568	0	568	320	0	320
60322	0	0	0	95	0	95	109	0	109	14	0	14
60324	1 207	0	1 207	6	0	6	0	0	0	1 201	0	1 201
60335	4 659	0	4 659	2 402	0	2 402	2 786	0	2 786	5 043	0	5 043
60414	108 970	0	108 970	0	0	0	1 433	0	1 433	110 403	0	110 403
60903	382	0	382	0	0	0	28	0	28	410	0	410
61701	15 386	0	15 386	1 066	0	1 066	0	0	0	14 320	0	14 320
70601	378 240	0	378 240	31	0	31	142 465	0	142 465	520 674	0	520 674
70603	196 758	0	196 758	0	0	0	72 214	0	72 214	268 972	0	268 972
70615	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066
70801	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
Итого по пассиву (баланс)	4 445 108	519 681	4 964 789	7 988 984	719 113	8 708 097	8 261 503	698 634	8 960 137	4 717 627	499 202	5 216 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 538	5 698	15 236	2 355	359	2 714	0	405	405	11 893	5 652	17 545
90901	135 831	0	135 831	1 212 133	0	1 212 133	39 083	0	39 083	1 308 881	0	1 308 881
90902	3 226 012	0	3 226 012	2 371 698	0	2 371 698	1 178 016	0	1 178 016	4 419 694	0	4 419 694
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 139 998	50 231	1 190 229	470 765	48 772	519 537	167 486	4 265	171 751	1 443 277	94 738	1 538 015
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	347	0	347	0	0	0	28	0	28	319	0	319
91604	144	1	145	0	2	2	0	0	0	144	3	147
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	839 441	0	839 441	626 209	0	626 209	396 232	0	396 232	1 069 418	0	1 069 418
Итого по активу (баланс)	5 359 118	55 930	5 415 048	4 683 160	49 133	4 732 293	1 780 845	4 670	1 785 515	8 261 433	100 393	8 361 826
Пассив
91311	9 200	5 698	14 898	0	405	405	0	359	359	9 200	5 652	14 852
91312	566 975	0	566 975	25 775	0	25 775	44 078	0	44 078	585 278	0	585 278
91315	55 180	0	55 180	0	0	0	69 419	0	69 419	124 599	0	124 599
91316	5 700	0	5 700	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	5 700	0	5 700
91317	107 637	2 117	109 754	353 299	717	354 016	344 374	173	344 547	98 712	1 573	100 285
91319	78 501	0	78 501	0	0	0	150 000	0	150 000	228 501	0	228 501
91507	8 285	0	8 285	31	0	31	1 806	0	1 806	10 060	0	10 060
91508	148	0	148	5	0	5	0	0	0	143	0	143
99999	4 575 607	0	4 575 607	213 092	0	213 092	2 929 893	0	2 929 893	7 292 408	0	7 292 408
Итого по пассиву (баланс)	5 407 233	7 815	5 415 048	608 202	1 122	609 324	3 555 570	532	3 556 102	8 354 601	7 225	8 361 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 313	20 500	34 813	14 313	20 500	34 813	0	0	0
99996	0	0	0	34 699	0	34 699	34 699	0	34 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 012	20 500	69 512	49 012	20 500	69 512	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 426	14 273	34 699	20 426	14 273	34 699	0	0	0
99997	0	0	0	34 813	0	34 813	34 813	0	34 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 239	14 273	69 512	55 239	14 273	69 512	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?