Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 536	811	7 347	25 275	4 122	29 397	31 043	4 578	35 621	768	355	1 123
20209	0	0	0	0	2 836	2 836	0	2 836	2 836	0	0	0
30102	36 924	0	36 924	3 923 054	0	3 923 054	3 936 757	0	3 936 757	23 221	0	23 221
30110	328	6 515	6 843	320	105 873	106 193	468	102 261	102 729	180	10 127	10 307
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	1 831	0	1 831	330	0	330	0	0	0	2 161	0	2 161
30204	418	0	418	0	0	0	22	0	22	396	0	396
30215	315	598	913	0	38	38	0	43	43	315	593	908
30233	0	7	7	61	225	286	61	124	185	0	108	108
30424	934	0	934	92 400	0	92 400	92 152	0	92 152	1 182	0	1 182
30425	0	3 433	3 433	0	216	216	0	243	243	0	3 406	3 406
32002	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 145 000	0	2 145 000	140 000	0	140 000
32003	210 000	0	210 000	565 000	0	565 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32301	0	1 197	1 197	0	75	75	0	85	85	0	1 187	1 187
45106	23 050	0	23 050	0	0	0	1 880	0	1 880	21 170	0	21 170
45201	5 047	0	5 047	16 624	0	16 624	8 276	0	8 276	13 395	0	13 395
45204	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000
45205	183 499	5 699	189 198	62 154	358	62 512	35 564	405	35 969	210 089	5 652	215 741
45206	64 832	0	64 832	0	0	0	5 510	0	5 510	59 322	0	59 322
45207	91 345	0	91 345	33 000	0	33 000	8 981	0	8 981	115 364	0	115 364
45505	15	0	15	200	0	200	10	0	10	205	0	205
45506	2 584	0	2 584	0	0	0	447	0	447	2 137	0	2 137
45507	35 621	0	35 621	0	0	0	251	0	251	35 370	0	35 370
45704	180	0	180	0	0	0	25	0	25	155	0	155
45705	251	0	251	0	0	0	49	0	49	202	0	202
45706	25 845	0	25 845	0	0	0	235	0	235	25 610	0	25 610
45812	29 287	5 605	34 892	0	352	352	7 768	399	8 167	21 519	5 558	27 077
45815	146	0	146	32	0	32	32	0	32	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	754	0	754	0	0	0	21	0	21	733	0	733
45915	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	94 508	2 338	96 846	94 508	2 338	96 846	0	0	0
47408	0	0	0	5 657	95 745	101 402	5 657	95 745	101 402	0	0	0
47423	1 134	0	1 134	2 017	28	2 045	1 993	28	2 021	1 158	0	1 158
47427	1 436	50	1 486	6 943	49	6 992	6 693	6	6 699	1 686	93	1 779
60302	1 255	0	1 255	0	0	0	454	0	454	801	0	801
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	87	0	87	285	0	285	286	0	286	86	0	86
60312	574	0	574	4 215	0	4 215	2 636	0	2 636	2 153	0	2 153
60314	36	0	36	0	46	46	0	46	46	36	0	36
60323	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60336	300	0	300	0	0	0	46	0	46	254	0	254
60401	9 955	0	9 955	0	0	0	0	0	0	9 955	0	9 955
60901	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	145	0	145	142	0	142	109	0	109	178	0	178
61009	298	0	298	8	0	8	42	0	42	264	0	264
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	778	0	778	32	0	32	118	0	118	692	0	692
70606	86 933	0	86 933	20 037	0	20 037	0	0	0	106 970	0	106 970
70608	14 708	0	14 708	3 271	0	3 271	0	0	0	17 979	0	17 979
70611	1 817	0	1 817	455	0	455	0	0	0	2 272	0	2 272
Итого по активу (баланс)	866 208	23 919	890 127	7 147 261	212 301	7 359 562	7 182 335	209 137	7 391 472	831 134	27 083	858 217
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	7	0	7	507	444	951	503	444	947	3	0	3
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
32311	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
407	271 053	8 524	279 577	1 279 050	105 701	1 384 751	1 225 506	110 454	1 335 960	217 509	13 277	230 786
408.1	13 723	2 141	15 864	43 958	5 276	49 234	41 895	6 644	48 539	11 660	3 509	15 169
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	49	165	214	49	165	214	0	0	0
40910	0	0	0	11	57	68	11	57	68	0	0	0
40911	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
40912	0	0	0	21	669	690	21	669	690	0	0	0
40913	0	0	0	474	2 794	3 268	474	2 794	3 268	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42105	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	40	41	0	3	3	0	3	3	1	40	41
42309	13	340	353	0	24	24	0	21	21	13	337	350
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
43804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
43805	5 940	452	6 392	0	34	34	0	40	40	5 940	458	6 398
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
45115	230	0	230	18	0	18	0	0	0	212	0	212
45215	6 422	0	6 422	1 663	0	1 663	3 313	0	3 313	8 072	0	8 072
45515	693	0	693	33	0	33	10	0	10	670	0	670
45715	676	0	676	7	0	7	0	0	0	669	0	669
45818	29 057	0	29 057	1 280	0	1 280	353	0	353	28 130	0	28 130
45918	780	0	780	3	0	3	1	0	1	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	95 430	5 658	101 088	95 430	5 658	101 088	0	0	0
47416	3	1 075	1 078	114	1 087	1 201	224	12	236	113	0	113
47425	5 705	0	5 705	1 816	0	1 816	1 642	0	1 642	5 531	0	5 531
47426	1 120	1	1 121	227	0	227	762	0	762	1 655	1	1 656
60301	36	0	36	1 240	0	1 240	1 222	0	1 222	18	0	18
60305	2 409	0	2 409	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	2 409	0	2 409
60309	19	0	19	0	0	0	25	0	25	44	0	44
60311	69	0	69	88	0	88	88	0	88	69	0	69
60324	873	0	873	303	0	303	544	0	544	1 114	0	1 114
60335	769	0	769	849	0	849	849	0	849	769	0	769
60414	7 678	0	7 678	0	0	0	55	0	55	7 733	0	7 733
60903	621	0	621	0	0	0	44	0	44	665	0	665
70601	99 542	0	99 542	0	0	0	22 238	0	22 238	121 780	0	121 780
70603	14 539	0	14 539	0	0	0	3 223	0	3 223	17 762	0	17 762
Итого по пассиву (баланс)	877 522	12 605	890 127	1 449 894	121 914	1 571 808	1 412 935	126 963	1 539 898	840 563	17 654	858 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	620 008	0	620 008	2 414	0	2 414	1 337	0	1 337	621 085	0	621 085
90902	1 680 681	0	1 680 681	77 569	0	77 569	539	0	539	1 757 711	0	1 757 711
91414	1 704 474	38 989	1 743 463	194 814	2 452	197 266	150 017	2 772	152 789	1 749 271	38 669	1 787 940
91604	2 102	271	2 373	204	17	221	488	19	507	1 818	269	2 087
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
99998	576 657	0	576 657	100 444	0	100 444	95 042	0	95 042	582 059	0	582 059
Итого по активу (баланс)	4 614 188	39 260	4 653 448	375 445	2 469	377 914	247 423	2 791	250 214	4 742 210	38 938	4 781 148
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91312	384 421	0	384 421	18 359	0	18 359	33 832	0	33 832	399 894	0	399 894
91315	74 233	1 807	76 040	0	135	135	0	16 194	16 194	74 233	17 866	92 099
91317	99 751	0	99 751	76 239	0	76 239	50 109	0	50 109	73 621	0	73 621
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	4 076 791	0	4 076 791	155 163	0	155 163	277 461	0	277 461	4 199 089	0	4 199 089
Итого по пассиву (баланс)	4 651 641	1 807	4 653 448	250 069	135	250 204	361 710	16 194	377 904	4 763 282	17 866	4 781 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 611	7 662	10 273	2 611	7 662	10 273	0	0	0
99996	0	0	0	10 268	0	10 268	10 268	0	10 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 879	7 662	20 541	12 879	7 662	20 541	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 658	2 610	10 268	7 658	2 610	10 268	0	0	0
99997	0	0	0	10 273	0	10 273	10 273	0	10 273	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 931	2 610	20 541	17 931	2 610	20 541	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?