Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	193 487	0	193 487	0	0	0	996	0	996	192 491	0	192 491
10901	6 023 965	0	6 023 965	0	0	0	0	0	0	6 023 965	0	6 023 965
20202	293 320	211 031	504 351	2 539 691	347 552	2 887 243	2 607 320	357 117	2 964 437	225 691	201 466	427 157
20208	294 448	285	294 733	1 251 694	873	1 252 567	1 248 078	876	1 248 954	298 064	282	298 346
20209	0	0	0	456 179	42 698	498 877	456 179	42 698	498 877	0	0	0
30102	114 036	0	114 036	279 227 435	0	279 227 435	279 141 078	0	279 141 078	200 393	0	200 393
30110	60 895	263 745	324 640	2 504 578	793 748	3 298 326	2 519 903	839 158	3 359 061	45 570	218 335	263 905
30114	0	207 074	207 074	0	1 129 832	1 129 832	0	548 834	548 834	0	788 072	788 072
30202	799 816	0	799 816	0	0	0	0	0	0	799 816	0	799 816
30204	88 455	0	88 455	0	0	0	0	0	0	88 455	0	88 455
30215	1 200	2 564	3 764	0	161	161	0	182	182	1 200	2 543	3 743
30221	0	171	171	81 025	2	81 027	81 025	173	81 198	0	0	0
30233	7 046	315	7 361	3 931 590	72 421	4 004 011	3 934 500	72 075	4 006 575	4 136	661	4 797
30302	3 229 309	210 912	3 440 221	2 060 458	246 999	2 307 457	2 205 546	254 476	2 460 022	3 084 221	203 435	3 287 656
30306	3 741 077	204 387	3 945 464	485 486	90 078	575 564	521 641	72 252	593 893	3 704 922	222 213	3 927 135
30424	3 657	0	3 657	702 908	0	702 908	703 031	0	703 031	3 534	0	3 534
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 337	462	1 799	1 410 475	29	1 410 504	1 403 449	33	1 403 482	8 363	458	8 821
31902	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
31903	130 000	0	130 000	3 100 000	0	3 100 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
32002	0	0	0	211 130 000	0	211 130 000	196 830 000	0	196 830 000	14 300 000	0	14 300 000
32003	13 900 000	0	13 900 000	73 200 000	0	73 200 000	84 100 000	0	84 100 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	4 400 000	0	4 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32201	0	18 805	18 805	0	1 183	1 183	0	1 337	1 337	0	18 651	18 651
44603	0	0	0	45 904	0	45 904	45 904	0	45 904	0	0	0
44604	71 496	0	71 496	45 904	0	45 904	71 496	0	71 496	45 904	0	45 904
44605	52 000	0	52 000	72 896	0	72 896	1 400	0	1 400	123 496	0	123 496
44606	518 887	0	518 887	47 937	0	47 937	35 283	0	35 283	531 541	0	531 541
44607	61 041	0	61 041	0	0	0	0	0	0	61 041	0	61 041
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	329 715	0	329 715	60 683	0	60 683	0	0	0	390 398	0	390 398
45108	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
45204	0	0	0	38 728	0	38 728	37 500	0	37 500	1 228	0	1 228
45206	607 086	0	607 086	13 000	0	13 000	146 950	0	146 950	473 136	0	473 136
45207	2 371 610	0	2 371 610	0	0	0	49 490	0	49 490	2 322 120	0	2 322 120
45208	6 004 967	2 423 243	8 428 210	0	152 982	152 982	273 120	172 370	445 490	5 731 847	2 403 855	8 135 702
45209	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
45504	51	0	51	0	0	0	25	0	25	26	0	26
45505	2 621	0	2 621	450	0	450	363	0	363	2 708	0	2 708
45506	68 369	0	68 369	16 188	0	16 188	6 715	0	6 715	77 842	0	77 842
45507	263 482	33 139	296 621	0	2 085	2 085	24 518	35 224	59 742	238 964	0	238 964
45509	33 543	0	33 543	7 890	0	7 890	7 707	0	7 707	33 726	0	33 726
45811	929 197	0	929 197	0	0	0	0	0	0	929 197	0	929 197
45812	43 419 281	2 280 527	45 699 808	413 111	145 700	558 811	147 193	162 459	309 652	43 685 199	2 263 768	45 948 967
45813	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45814	86 743	0	86 743	0	0	0	0	0	0	86 743	0	86 743
45815	402 747	256 899	659 646	23 255	49 684	72 939	2 279	18 357	20 636	423 723	288 226	711 949
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 870 538	344 706	2 215 244	0	21 774	21 774	891	24 522	25 413	1 869 647	341 958	2 211 605
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	32 308	27 044	59 352	125	1 892	2 017	25	1 950	1 975	32 408	26 986	59 394
47404	0	151 710	151 710	702 917	1 468 878	2 171 795	702 917	776 469	1 479 386	0	844 119	844 119
47408	0	0	0	743 571	1 475 602	2 219 173	743 571	1 475 602	2 219 173	0	0	0
47423	1 066 186	0	1 066 186	1 483	166 411	167 894	1 462	166 411	167 873	1 066 207	0	1 066 207
47427	325 552	19 906	345 458	59 514	1 377	60 891	117 779	1 540	119 319	267 287	19 743	287 030
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	0	0	0	115 489	0	115 489
50104	0	722 906	722 906	0	39 279	39 279	0	762 185	762 185	0	0	0
50105	261 887	0	261 887	2 675	0	2 675	0	0	0	264 562	0	264 562
50106	5 603 262	0	5 603 262	268 552	0	268 552	72 254	0	72 254	5 799 560	0	5 799 560
50107	7 608 452	0	7 608 452	1 073 119	0	1 073 119	114 020	0	114 020	8 567 551	0	8 567 551
50110	204 469	1 024 917	1 229 386	1 808	68 805	70 613	0	81 417	81 417	206 277	1 012 305	1 218 582
50121	278 455	0	278 455	44 090	0	44 090	13 906	0	13 906	308 639	0	308 639
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	1 936	0	1 936	0	0	0	1 562	0	1 562	374	0	374
60306	129	0	129	20	0	20	3	0	3	146	0	146
60308	73	0	73	264	0	264	277	0	277	60	0	60
60310	283	0	283	1 321	0	1 321	1 305	0	1 305	299	0	299
60312	1 318 497	0	1 318 497	15 261	0	15 261	18 363	0	18 363	1 315 395	0	1 315 395
60314	291	1 509	1 800	0	13	13	291	13	304	0	1 509	1 509
60323	65 704	0	65 704	649	0	649	144	0	144	66 209	0	66 209
60336	3 281	0	3 281	1 365	0	1 365	878	0	878	3 768	0	3 768
60401	1 269 602	0	1 269 602	0	0	0	7 907	0	7 907	1 261 695	0	1 261 695
60404	74 362	0	74 362	0	0	0	764	0	764	73 598	0	73 598
60415	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60901	73 666	0	73 666	0	0	0	0	0	0	73 666	0	73 666
60906	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
61002	984	0	984	81	0	81	79	0	79	986	0	986
61008	604	0	604	1 046	0	1 046	636	0	636	1 014	0	1 014
61009	1 297	0	1 297	90	0	90	78	0	78	1 309	0	1 309
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	60 003	0	60 003	60 003	0	60 003	0	0	0
61210	0	0	0	714 499	0	714 499	714 499	0	714 499	0	0	0
61403	20 864	95	20 959	5 023	6	5 029	3 835	54	3 889	22 052	47	22 099
62001	2 293 729	0	2 293 729	7 243	0	7 243	44 671	0	44 671	2 256 301	0	2 256 301
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	1 422 421	0	1 422 421	315 749	0	315 749	132	0	132	1 738 038	0	1 738 038
70607	31 810	0	31 810	14 552	0	14 552	8 672	0	8 672	37 690	0	37 690
70608	3 145 476	0	3 145 476	722 116	0	722 116	0	0	0	3 867 592	0	3 867 592
70611	3 594	0	3 594	1 383	0	1 383	0	0	0	4 977	0	4 977
70616	0	0	0	36 242	0	36 242	210	0	210	36 032	0	36 032
Итого по активу (баланс)	121 374 198	8 406 352	129 780 550	598 362 227	6 320 064	604 682 291	603 164 824	5 867 784	609 032 608	116 571 601	8 858 632	125 430 233
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	967 711	0	967 711	5 201	0	5 201	0	0	0	962 510	0	962 510
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	439	0	439	0	0	0	4 136	0	4 136	4 575	0	4 575
30126	785	0	785	7	0	7	0	0	0	778	0	778
30220	0	0	0	0	3 837	3 837	0	4 289	4 289	0	452	452
30222	0	0	0	2 361	6	2 367	2 361	6	2 367	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	77 774	416	78 190	4 736 871	33 003	4 769 874	4 752 755	32 598	4 785 353	93 658	11	93 669
30301	3 229 309	210 912	3 440 221	2 205 546	254 475	2 460 021	2 060 458	246 998	2 307 456	3 084 221	203 435	3 287 656
30305	3 741 077	204 387	3 945 464	521 642	72 252	593 894	485 487	90 078	575 565	3 704 922	222 213	3 927 135
40116	2	0	2	5 040	0	5 040	5 061	0	5 061	23	0	23
40204	50 358	0	50 358	487 304	211	487 515	579 604	211	579 815	142 658	0	142 658
40302	4 530	0	4 530	2 128	0	2 128	3 733	0	3 733	6 135	0	6 135
40410	779	0	779	0	0	0	5	0	5	784	0	784
405	9 399 413	143 076	9 542 489	800 535	749 741	1 550 276	783 504	1 317 245	2 100 749	9 382 382	710 580	10 092 962
406	15 755	8 981	24 736	299 267	17 468	316 735	290 018	9 685	299 703	6 506	1 198	7 704
407	6 451 175	38 700	6 489 875	7 168 765	101 402	7 270 167	1 273 075	106 145	1 379 220	555 485	43 443	598 928
408.1	61 998	3 067	65 065	278 946	73 101	352 047	276 100	74 447	350 547	59 152	4 413	63 565
408.2	1 529 842	58 136	1 587 978	2 287 545	59 014	2 346 559	2 235 484	55 131	2 290 615	1 477 781	54 253	1 532 034
40905	31	0	31	11 670	0	11 670	11 685	0	11 685	46	0	46
40909	0	1	1	4 438	7 478	11 916	4 438	7 478	11 916	0	1	1
40910	0	0	0	737	1 646	2 383	737	1 646	2 383	0	0	0
40911	4 528	0	4 528	242 604	0	242 604	240 043	0	240 043	1 967	0	1 967
40912	2	0	2	12 773	6 861	19 634	12 771	6 861	19 632	0	0	0
40913	18	0	18	14 610	4 389	18 999	14 592	4 389	18 981	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	65 000	0	65 000	187 000	0	187 000	236 000	0	236 000	114 000	0	114 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	8 000	0	8 000	5 500	0	5 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	61 172	18 612	79 784	70 019	8 066	78 085	61 453	5 699	67 152	52 606	16 245	68 851
42303	105 363	6 069	111 432	60 639	5 304	65 943	37 699	252	37 951	82 423	1 017	83 440
42304	971 660	45 122	1 016 782	264 452	5 881	270 333	110 780	4 899	115 679	817 988	44 140	862 128
42305	2 176 657	109 629	2 286 286	192 008	15 261	207 269	397 929	13 376	411 305	2 382 578	107 744	2 490 322
42306	5 339 020	457 217	5 796 237	382 387	49 202	431 589	289 870	46 202	336 072	5 246 503	454 217	5 700 720
42309	19 116	1 463	20 579	0	123	123	14	123	137	19 130	1 463	20 593
42314	259 683	0	259 683	110 690	0	110 690	116 748	0	116 748	265 741	0	265 741
42601	2 142	1 620	3 762	1 691	561	2 252	1 895	96	1 991	2 346	1 155	3 501
42603	2 610	0	2 610	1 285	0	1 285	1 031	0	1 031	2 356	0	2 356
42604	48 361	3 865	52 226	8 596	1 764	10 360	4 231	240	4 471	43 996	2 341	46 337
42605	89 424	4 395	93 819	9 298	380	9 678	18 750	395	19 145	98 876	4 410	103 286
42606	104 494	10 153	114 647	16 695	806	17 501	9 468	1 048	10 516	97 267	10 395	107 662
42609	9	133	142	0	10	10	0	9	9	9	132	141
43206	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	1 133	0	1 133	2 347	0	2 347	2 407	0	2 407	1 193	0	1 193
44615	28 774	0	28 774	367	0	367	34 832	0	34 832	63 239	0	63 239
44715	3 297	0	3 297	0	0	0	607	0	607	3 904	0	3 904
45115	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	1 851 514	0	1 851 514	72 609	0	72 609	3 319	0	3 319	1 782 224	0	1 782 224
45515	18 314	0	18 314	673	0	673	309	0	309	17 950	0	17 950
45818	9 616 542	0	9 616 542	31 089	0	31 089	59 561	0	59 561	9 645 014	0	9 645 014
45918	714 289	0	714 289	907	0	907	16	0	16	713 398	0	713 398
47405	0	0	0	77 366	20 722	98 088	77 366	20 722	98 088	0	0	0
47407	0	0	0	767 586	1 450 627	2 218 213	767 586	1 450 627	2 218 213	0	0	0
47411	196 521	1 949	198 470	83 498	1 352	84 850	67 868	694	68 562	180 891	1 291	182 182
47416	75 629	457	76 086	9 869 325	8 757	9 878 082	9 866 503	8 824	9 875 327	72 807	524	73 331
47422	244	0	244	66 889	42 361	109 250	66 828	42 361	109 189	183	0	183
47425	706 105	0	706 105	32 676	0	32 676	10 558	0	10 558	683 987	0	683 987
47426	42 082	0	42 082	14 226	0	14 226	32 750	0	32 750	60 606	0	60 606
47804	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
50120	23 510	0	23 510	20 711	0	20 711	2 165	0	2 165	4 964	0	4 964
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 596	0	4 596	8 503	0	8 503	6 445	0	6 445	2 538	0	2 538
60305	35 324	0	35 324	44 150	0	44 150	40 841	0	40 841	32 015	0	32 015
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	5 026	0	5 026	85	0	85	2 036	0	2 036	6 977	0	6 977
60311	64 210	0	64 210	64 252	0	64 252	14 393	0	14 393	14 351	0	14 351
60313	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	113	0	113	48 975	0	48 975	48 982	0	48 982	120	0	120
60324	56 176	0	56 176	799	0	799	886	0	886	56 263	0	56 263
60335	20 366	0	20 366	11 909	0	11 909	10 710	0	10 710	19 167	0	19 167
60414	164 319	0	164 319	1 357	0	1 357	4 119	0	4 119	167 081	0	167 081
60903	11 494	0	11 494	0	0	0	772	0	772	12 266	0	12 266
61501	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
61701	226 802	0	226 802	210	0	210	36 242	0	36 242	262 834	0	262 834
62002	35 008	0	35 008	561	0	561	0	0	0	34 447	0	34 447
70601	2 369 334	0	2 369 334	3	0	3	525 445	0	525 445	2 894 776	0	2 894 776
70602	97 504	0	97 504	6 541	0	6 541	61 150	0	61 150	152 113	0	152 113
70603	2 511 288	0	2 511 288	0	0	0	667 122	0	667 122	3 178 410	0	3 178 410
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	8 396 330	0	8 396 330	0	0	0	0	0	0	8 396 330	0	8 396 330
Итого по пассиву (баланс)	128 452 190	1 328 360	129 780 550	31 645 889	2 996 061	34 641 950	26 738 859	3 552 774	30 291 633	123 545 160	1 885 073	125 430 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 245 950	14 446 790	0	896 151	896 151	0	1 012 901	1 012 901	200 840	14 129 200	14 330 040
90901	81 316 493	161 922	81 478 415	67 408	14 468	81 876	1 632 106	12 108	1 644 214	79 751 795	164 282	79 916 077
90902	4 312 239	0	4 312 239	1 289 986	0	1 289 986	366 922	0	366 922	5 235 303	0	5 235 303
91101	0	223	223	0	14	14	0	16	16	0	221	221
91202	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
91203	14 521	0	14 521	1 228	0	1 228	4	0	4	15 745	0	15 745
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	13 005 759	0	13 005 759	0	0	0	55 788	0	55 788	12 949 971	0	12 949 971
91412	21 509 310	0	21 509 310	0	0	0	0	0	0	21 509 310	0	21 509 310
91414	41 583 019	1 365 630	42 948 649	397 142	88 320	485 462	285 632	97 433	383 065	41 694 529	1 356 517	43 051 046
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	0	0	0	116 810	0	116 810
91501	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91502	146 221	0	146 221	0	0	0	0	0	0	146 221	0	146 221
91604	5 117 330	441 411	5 558 741	65 274	28 864	94 138	23 213	31 431	54 644	5 159 391	438 844	5 598 235
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	31 700	144 590	0	1 994	1 994	0	2 254	2 254	112 890	31 440	144 330
91802	735 727	39 607	775 334	0	2 491	2 491	0	2 816	2 816	735 727	39 282	775 009
91803	4 370	2	4 372	0	0	0	0	0	0	4 370	2	4 372
99998	37 235 697	0	37 235 697	1 084 891	0	1 084 891	2 421 981	0	2 421 981	35 898 607	0	35 898 607
Итого по активу (баланс)	205 426 779	16 286 445	221 713 224	2 905 932	1 032 302	3 938 234	4 785 649	1 158 959	5 944 608	203 547 062	16 159 788	219 706 850
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	259 776	0	259 776	259 776	0	259 776
91004	0	0	0	0	0	0	23 651	0	23 651	23 651	0	23 651
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	28 839 641	1 534 906	30 374 547	599 631	650 596	1 250 227	320 500	102 998	423 498	28 560 510	987 308	29 547 818
91315	3 537 386	0	3 537 386	0	0	0	0	0	0	3 537 386	0	3 537 386
91316	1 037 790	0	1 037 790	945 904	0	945 904	0	0	0	91 886	0	91 886
91317	918 562	0	918 562	224 590	0	224 590	377 948	0	377 948	1 071 920	0	1 071 920
91318	694 088	0	694 088	0	0	0	0	0	0	694 088	0	694 088
91507	49 485	0	49 485	1 261	0	1 261	19	0	19	48 243	0	48 243
99999	184 477 527	0	184 477 527	2 309 963	0	2 309 963	1 640 679	0	1 640 679	183 808 243	0	183 808 243
Итого по пассиву (баланс)	220 178 318	1 534 906	221 713 224	4 081 349	650 596	4 731 945	2 622 573	102 998	2 725 571	218 719 542	987 308	219 706 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 261	0	27 261	400 756	248 754	649 510	428 017	235 877	663 894	0	12 877	12 877
93902	0	0	0	0	708 969	708 969	0	708 969	708 969	0	0	0
99996	27 137	0	27 137	1 363 049	0	1 363 049	1 377 260	0	1 377 260	12 926	0	12 926
Итого по активу (баланс)	54 398	0	54 398	1 763 805	957 723	2 721 528	1 805 277	944 846	2 750 123	12 926	12 877	25 803
Пассив
96901	0	27 137	27 137	224 492	439 803	664 295	237 418	412 666	650 084	12 926	0	12 926
97102	0	0	0	0	712 965	712 965	0	712 965	712 965	0	0	0
99997	27 261	0	27 261	1 372 863	0	1 372 863	1 358 479	0	1 358 479	12 877	0	12 877
Итого по пассиву (баланс)	27 261	27 137	54 398	1 597 355	1 152 768	2 750 123	1 595 897	1 125 631	2 721 528	25 803	0	25 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?