Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 426	38 830	84 256	147 704	37 777	185 481	150 922	37 632	188 554	42 208	38 975	81 183
20208	5 801	2 837	8 638	0	161	161	3 358	823	4 181	2 443	2 175	4 618
20209	0	0	0	53 550	28 582	82 132	53 550	28 582	82 132	0	0	0
30102	77 050	0	77 050	2 945 718	0	2 945 718	3 011 513	0	3 011 513	11 255	0	11 255
30110	21 639	248 253	269 892	4 657 233	252 827	4 910 060	4 672 382	374 176	5 046 558	6 490	126 904	133 394
30114	0	12 521	12 521	0	115 849	115 849	0	126 574	126 574	0	1 796	1 796
30202	51 221	0	51 221	0	0	0	7 262	0	7 262	43 959	0	43 959
30204	15 852	0	15 852	14 460	0	14 460	0	0	0	30 312	0	30 312
30233	0	0	0	14 781	3 320	18 101	14 781	3 320	18 101	0	0	0
30424	3 392	0	3 392	376 191	0	376 191	371 546	0	371 546	8 037	0	8 037
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	540	0	540	0	0	0	2	0	2	538	0	538
31902	200 000	0	200 000	4 160 000	0	4 160 000	4 050 000	0	4 050 000	310 000	0	310 000
45108	62 340	0	62 340	0	0	0	330	0	330	62 010	0	62 010
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	385 296	56 978	442 274	20 485	3 584	24 069	304 698	4 051	308 749	101 083	56 511	157 594
45207	236 850	28 491	265 341	58 438	1 793	60 231	30 001	2 025	32 026	265 287	28 259	293 546
45208	122 574	62 044	184 618	0	91 406	91 406	569	8 874	9 443	122 005	144 576	266 581
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	1 300	0	1 300	2 200	0	2 200
45505	16 125	0	16 125	0	0	0	12	0	12	16 113	0	16 113
45506	155 471	0	155 471	0	0	0	5 727	0	5 727	149 744	0	149 744
45507	56 257	0	56 257	0	0	0	312	0	312	55 945	0	55 945
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	11 643	0	11 643	4 792	0	4 792
45812	503 377	162 404	665 781	0	10 216	10 216	0	11 547	11 547	503 377	161 073	664 450
45815	68 746	0	68 746	0	0	0	0	0	0	68 746	0	68 746
45911	766	0	766	0	0	0	766	0	766	0	0	0
45912	44 467	3 581	48 048	0	225	225	60	254	314	44 407	3 552	47 959
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	175 866	551 338	727 204	175 866	551 338	727 204	0	0	0
47408	0	0	0	440 903	269 788	710 691	440 903	269 788	710 691	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	257	0	257	45	28 611	28 656	45	28 611	28 656	257	0	257
47427	44 392	0	44 392	10 187	1 276	11 463	9 616	1 276	10 892	44 963	0	44 963
47803	24 674	0	24 674	0	0	0	0	0	0	24 674	0	24 674
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	8 732	0	8 732	7 455	0	7 455	9 566	0	9 566	6 621	0	6 621
52601	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60302	7 626	0	7 626	0	0	0	1 332	0	1 332	6 294	0	6 294
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60312	7 224	0	7 224	8 724	0	8 724	5 792	0	5 792	10 156	0	10 156
60314	0	341	341	0	30	30	0	66	66	0	305	305
60323	488	0	488	60	0	60	0	0	0	548	0	548
60336	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60401	11 713	0	11 713	0	0	0	0	0	0	11 713	0	11 713
60901	2 311	0	2 311	824	0	824	0	0	0	3 135	0	3 135
61008	688	0	688	284	0	284	282	0	282	690	0	690
61009	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61601	0	0	0	265 790	0	265 790	265 790	0	265 790	0	0	0
61702	17 488	0	17 488	0	0	0	10 794	0	10 794	6 694	0	6 694
61703	18 079	0	18 079	0	0	0	1 969	0	1 969	16 110	0	16 110
62001	323 259	0	323 259	0	0	0	1	0	1	323 258	0	323 258
70606	859 928	0	859 928	167 666	0	167 666	0	0	0	1 027 594	0	1 027 594
70607	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70608	254 086	0	254 086	71 408	0	71 408	0	0	0	325 494	0	325 494
70611	1 440	0	1 440	1 332	0	1 332	0	0	0	2 772	0	2 772
70614	0	0	0	3 091	0	3 091	1 195	0	1 195	1 896	0	1 896
70616	0	0	0	12 762	0	12 762	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	3 690 298	616 280	4 306 578	13 637 610	1 396 783	15 034 393	13 616 538	1 448 937	15 065 475	3 711 370	564 126	4 275 496
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30232	0	0	0	12 520	1 063	13 583	12 520	1 063	13 583	0	0	0
405	790	4	794	245	98	343	18	171	189	563	77	640
406	19 609	0	19 609	4 003	0	4 003	19 558	0	19 558	35 164	0	35 164
407	449 573	75 719	525 292	3 133 010	783 505	3 916 515	3 062 175	720 191	3 782 366	378 738	12 405	391 143
408.1	11 423	65 640	77 063	88 367	118 969	207 336	92 393	98 088	190 481	15 449	44 759	60 208
408.2	44 600	62 595	107 195	229 918	57 990	287 908	240 890	25 651	266 541	55 572	30 256	85 828
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	21 800	0	21 800	2 500	0	2 500	0	0	0	19 300	0	19 300
42303	1 050	0	1 050	1 056	78	1 134	6 687	1 774	8 461	6 681	1 696	8 377
42304	56 000	0	56 000	0	26	26	9 400	591	9 991	65 400	565	65 965
42305	247 240	125 890	373 130	61 125	14 694	75 819	10 009	8 888	18 897	196 124	120 084	316 208
42309	69	0	69	3	0	3	27	0	27	93	0	93
42507	0	153 218	153 218	0	11 122	11 122	0	11 279	11 279	0	153 375	153 375
42605	0	934	934	0	70	70	0	83	83	0	947	947
45115	31 793	0	31 793	168	0	168	0	0	0	31 625	0	31 625
45215	32 854	0	32 854	98 833	0	98 833	97 118	0	97 118	31 139	0	31 139
45515	38 928	0	38 928	17 715	0	17 715	17 670	0	17 670	38 883	0	38 883
45818	712 987	0	712 987	23 189	0	23 189	10 216	0	10 216	700 014	0	700 014
45918	49 996	0	49 996	1 063	0	1 063	275	0	275	49 208	0	49 208
47405	0	0	0	0	75 099	75 099	0	75 099	75 099	0	0	0
47407	0	0	0	272 030	439 564	711 594	272 030	439 564	711 594	0	0	0
47411	7 836	1 486	9 322	4 460	147	4 607	2 191	286	2 477	5 567	1 625	7 192
47416	204	0	204	4 349	0	4 349	4 145	0	4 145	0	0	0
47422	582	0	582	1 401	0	1 401	1 439	0	1 439	620	0	620
47425	26 276	0	26 276	9 230	0	9 230	10 810	0	10 810	27 856	0	27 856
47426	145	1 090	1 235	34	81	115	239	1 020	1 259	350	2 029	2 379
47804	18 397	0	18 397	0	0	0	6 277	0	6 277	24 674	0	24 674
50620	6 285	0	6 285	9	0	9	0	0	0	6 276	0	6 276
52303	0	0	0	52 256	0	52 256	313 537	0	313 537	261 281	0	261 281
52304	18 233	0	18 233	18 233	0	18 233	0	0	0	0	0	0
52305	374 494	0	374 494	313 536	0	313 536	0	0	0	60 958	0	60 958
52306	0	0	0	0	0	0	19 695	0	19 695	19 695	0	19 695
52406	0	0	0	18 233	0	18 233	18 233	0	18 233	0	0	0
52602	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
60301	150	0	150	871	0	871	965	0	965	244	0	244
60305	3 055	0	3 055	6 909	0	6 909	6 238	0	6 238	2 384	0	2 384
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
60335	923	0	923	1 925	0	1 925	1 722	0	1 722	720	0	720
60414	9 161	0	9 161	0	0	0	94	0	94	9 255	0	9 255
60903	344	0	344	0	0	0	25	0	25	369	0	369
61304	51	0	51	4	0	4	0	0	0	47	0	47
70601	866 260	0	866 260	12	0	12	158 134	0	158 134	1 024 382	0	1 024 382
70602	616	0	616	0	0	0	9	0	9	625	0	625
70603	243 483	0	243 483	0	0	0	69 353	0	69 353	312 836	0	312 836
70613	194	0	194	194	0	194	985	0	985	985	0	985
Итого по пассиву (баланс)	3 820 002	486 576	4 306 578	4 386 527	1 502 517	5 889 044	4 474 203	1 383 759	5 857 962	3 907 678	367 818	4 275 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	392 727	0	392 727	333 233	0	333 233	384 026	0	384 026	341 934	0	341 934
90901	813	0	813	1 985	0	1 985	2 055	0	2 055	743	0	743
90902	1 822 357	0	1 822 357	17 641	0	17 641	105 688	0	105 688	1 734 310	0	1 734 310
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 294 864	0	1 294 864	0	0	0	37 380	0	37 380	1 257 484	0	1 257 484
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	0	0	0	21 478	0	21 478
91604	167 977	26 265	194 242	7 194	3 598	10 792	3 566	2 035	5 601	171 605	27 828	199 433
91704	108 261	50 234	158 495	3 212	4 028	7 240	0	3 692	3 692	111 473	50 570	162 043
91802	271 868	0	271 868	11 642	0	11 642	8	0	8	283 502	0	283 502
99998	2 987 540	0	2 987 540	385 472	0	385 472	530 108	0	530 108	2 842 904	0	2 842 904
Итого по активу (баланс)	7 067 890	76 499	7 144 389	760 379	7 626	768 005	1 062 831	5 727	1 068 558	6 765 438	78 398	6 843 836
Пассив
91004	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
91311	375 507	0	375 507	325 216	0	325 216	25 778	0	25 778	76 069	0	76 069
91312	2 263 766	0	2 263 766	141 639	0	141 639	295 367	0	295 367	2 417 494	0	2 417 494
91315	79 385	0	79 385	0	0	0	0	0	0	79 385	0	79 385
91316	42	0	42	19 635	0	19 635	20 000	0	20 000	407	0	407
91317	65 036	0	65 036	36 420	0	36 420	37 129	0	37 129	65 745	0	65 745
91507	203 804	0	203 804	0	0	0	0	0	0	203 804	0	203 804
99999	4 156 849	0	4 156 849	536 004	0	536 004	380 087	0	380 087	4 000 932	0	4 000 932
Итого по пассиву (баланс)	7 144 389	0	7 144 389	1 066 112	0	1 066 112	765 559	0	765 559	6 843 836	0	6 843 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	51 285	51 285	0	54 423	54 423	0	105 708	105 708	0	0	0
93901	51 750	0	51 750	0	52 684	52 684	0	52 684	52 684	51 750	0	51 750
99996	104 618	0	104 618	114 301	0	114 301	158 817	0	158 817	60 102	0	60 102
Итого по активу (баланс)	156 368	51 285	207 653	114 301	107 107	221 408	158 817	158 392	317 209	111 852	0	111 852
Пассив
96302	51 606	0	51 606	106 356	0	106 356	54 750	0	54 750	0	0	0
96901	0	51 285	51 285	52 460	3 646	56 106	52 460	3 226	55 686	0	50 865	50 865
99997	104 762	0	104 762	155 174	0	155 174	111 399	0	111 399	60 987	0	60 987
Итого по пассиву (баланс)	156 368	51 285	207 653	313 990	3 646	317 636	218 609	3 226	221 835	60 987	50 865	111 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?