Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 592	119 409	166 001	93 820	115 088	208 908	79 008	37 601	116 609	61 404	196 896	258 300
20208	3 854	1 026	4 880	9 241	2 117	11 358	7 796	1 173	8 969	5 299	1 970	7 269
30102	12 524	0	12 524	7 815 715	0	7 815 715	7 807 726	0	7 807 726	20 513	0	20 513
30110	8 348	451 183	459 531	53 752	348 564	402 316	53 164	620 615	673 779	8 936	179 132	188 068
30202	50 407	0	50 407	0	0	0	1 443	0	1 443	48 964	0	48 964
30204	69 406	0	69 406	0	0	0	6 783	0	6 783	62 623	0	62 623
30233	4	0	4	8 723	9 490	18 213	8 724	9 490	18 214	3	0	3
30424	106	0	106	297 811	0	297 811	297 882	0	297 882	35	0	35
30425	0	3 730	3 730	0	333	333	0	286	286	0	3 777	3 777
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 525 000	254 326	4 779 326	4 000 000	0	4 000 000	525 000	254 326	779 326
32003	575 000	0	575 000	1 940 000	0	1 940 000	2 515 000	0	2 515 000	0	0	0
45201	1 100	0	1 100	11 904	0	11 904	12 020	0	12 020	984	0	984
45203	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
45204	16 973	0	16 973	10 773	20 034	30 807	0	253	253	27 746	19 781	47 527
45205	10 000	0	10 000	48 450	0	48 450	0	0	0	58 450	0	58 450
45206	313 308	49 407	362 715	58 132	3 811	61 943	89 940	53 218	143 158	281 500	0	281 500
45207	1 042 204	336 571	1 378 775	4 984	21 254	26 238	72 484	23 936	96 420	974 704	333 889	1 308 593
45208	8 559	129 523	138 082	0	8 076	8 076	0	13 064	13 064	8 559	124 535	133 094
45503	0	0	0	0	18 161	18 161	0	1 206	1 206	0	16 955	16 955
45505	18 793	36 223	55 016	0	2 288	2 288	2 337	2 576	4 913	16 456	35 935	52 391
45506	152 468	3 234	155 702	18 430	281	18 711	1 405	639	2 044	169 493	2 876	172 369
45507	46 166	370 140	416 306	0	23 188	23 188	9 277	99 938	109 215	36 889	293 390	330 279
45812	23 966	0	23 966	72 000	0	72 000	0	0	0	95 966	0	95 966
45815	53 569	33 928	87 497	621	7 687	8 308	857	2 975	3 832	53 333	38 640	91 973
45912	576	0	576	3 973	0	3 973	3 869	0	3 869	680	0	680
45915	920	2 767	3 687	85	751	836	81	224	305	924	3 294	4 218
47404	0	81 742	81 742	0	325 768	325 768	0	333 024	333 024	0	74 486	74 486
47408	0	0	0	365 303	402 197	767 500	365 303	402 197	767 500	0	0	0
47423	3 632	1	3 633	181	26	207	208	9	217	3 605	18	3 623
47427	8 283	6 517	14 800	26 532	12 747	39 279	26 934	18 393	45 327	7 881	871	8 752
51403	98 211	0	98 211	685	0	685	0	0	0	98 896	0	98 896
60302	1 874	0	1 874	1 352	0	1 352	0	0	0	3 226	0	3 226
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	31	0	31	84	0	84	77	0	77	38	0	38
60310	113	0	113	872	0	872	848	0	848	137	0	137
60312	11 939	0	11 939	6 968	0	6 968	15 170	0	15 170	3 737	0	3 737
60314	0	28	28	0	258	258	0	258	258	0	28	28
60323	4	0	4	503	0	503	501	0	501	6	0	6
60336	262	0	262	523	0	523	145	0	145	640	0	640
60401	29 512	0	29 512	41	0	41	0	0	0	29 553	0	29 553
60415	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	37 982	0	37 982	0	0	0	0	0	0	37 982	0	37 982
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	673	0	673	149	0	149	170	0	170	652	0	652
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
61214	0	0	0	10 277	0	10 277	10 277	0	10 277	0	0	0
61403	1 610	0	1 610	2 016	0	2 016	647	0	647	2 979	0	2 979
61702	4 043	0	4 043	1 142	0	1 142	0	0	0	5 185	0	5 185
61901	424	0	424	0	0	0	424	0	424	0	0	0
61903	2 668	0	2 668	0	0	0	2 668	0	2 668	0	0	0
62001	0	0	0	81 694	0	81 694	2 756	0	2 756	78 938	0	78 938
70606	490 693	0	490 693	113 958	0	113 958	115	0	115	604 536	0	604 536
70608	731 938	0	731 938	215 212	0	215 212	0	0	0	947 150	0	947 150
70610	69	0	69	19	0	19	0	0	0	88	0	88
70611	5 620	0	5 620	0	0	0	1 352	0	1 352	4 268	0	4 268
Итого по активу (баланс)	3 884 444	1 625 429	5 509 873	16 410 476	1 576 445	17 986 921	16 006 942	1 621 075	17 628 017	4 287 978	1 580 799	5 868 777
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
30226	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30232	3 303	120	3 423	55 708	683	56 391	54 238	563	54 801	1 833	0	1 833
405	212 106	32 533	244 639	60 618	16 494	77 112	17 359	13 485	30 844	168 847	29 524	198 371
407	595 321	346 354	941 675	2 333 960	350 599	2 684 559	2 402 234	313 235	2 715 469	663 595	308 990	972 585
408.1	8 450	945	9 395	20 597	35 939	56 536	28 080	35 491	63 571	15 933	497	16 430
408.2	35 304	129 077	164 381	122 035	145 093	267 128	111 782	139 785	251 567	25 051	123 769	148 820
40911	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42005	19 744	139 421	159 165	8 000	10 147	18 147	0	23 165	23 165	11 744	152 439	164 183
42102	26 738	0	26 738	26 738	0	26 738	26 738	0	26 738	26 738	0	26 738
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42301	205	317	522	0	22	22	0	20	20	205	315	520
42305	226 349	64 105	290 454	9 592	9 086	18 678	1 323	4 479	5 802	218 080	59 498	277 578
42306	108 873	132 807	241 680	0	9 493	9 493	1 513	8 837	10 350	110 386	132 151	242 537
42307	0	60 645	60 645	0	4 313	4 313	0	3 830	3 830	0	60 162	60 162
42309	6	91	97	6	7	13	6	6	12	6	90	96
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	9	0	9	15	0	15	15	0	15
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42315	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
42601	0	158	158	0	11	11	0	10	10	0	157	157
42605	0	7 976	7 976	0	567	567	0	33 237	33 237	0	40 646	40 646
42606	0	65 805	65 805	0	4 680	4 680	0	4 155	4 155	0	65 280	65 280
42609	0	29	29	0	2	2	0	2	2	0	29	29
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	484 251	484 251	0	34 439	34 439	0	30 581	30 581	0	480 393	480 393
45215	546 780	0	546 780	108 061	0	108 061	28 887	0	28 887	467 606	0	467 606
45515	121 027	0	121 027	56 531	0	56 531	26 488	0	26 488	90 984	0	90 984
45818	80 632	0	80 632	1 425	0	1 425	93 008	0	93 008	172 215	0	172 215
45918	2 056	0	2 056	966	0	966	3 054	0	3 054	4 144	0	4 144
47407	0	0	0	399 726	366 783	766 509	399 726	366 783	766 509	0	0	0
47411	7 001	6 154	13 155	2 654	1 287	3 941	2 762	1 527	4 289	7 109	6 394	13 503
47416	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
47422	867	0	867	431	17	448	412	17	429	848	0	848
47425	10 939	0	10 939	7 071	0	7 071	5 655	0	5 655	9 523	0	9 523
47426	873	18 581	19 454	1 146	1 379	2 525	1 058	2 719	3 777	785	19 921	20 706
60301	544	0	544	1 177	0	1 177	2 913	0	2 913	2 280	0	2 280
60305	11 631	0	11 631	8 141	0	8 141	8 321	0	8 321	11 811	0	11 811
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 018	0	1 018	2 932	0	2 932	1 939	0	1 939	25	0	25
60311	1 338	0	1 338	12 646	0	12 646	11 674	0	11 674	366	0	366
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60322	0	12	12	513	0	513	513	1	514	0	13	13
60324	785	0	785	283	0	283	65	0	65	567	0	567
60335	2 713	0	2 713	2 186	0	2 186	2 171	0	2 171	2 698	0	2 698
60414	20 252	0	20 252	0	0	0	229	0	229	20 481	0	20 481
60903	3 379	0	3 379	0	0	0	332	0	332	3 711	0	3 711
61301	30	2	32	30	2	32	0	0	0	0	0	0
61304	88	87	175	19	27	46	15	14	29	84	74	158
61909	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
61912	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0
70601	505 721	0	505 721	0	0	0	153 346	0	153 346	659 067	0	659 067
70603	722 655	0	722 655	0	0	0	213 931	0	213 931	936 586	0	936 586
70605	51	0	51	0	0	0	17	0	17	68	0	68
70615	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143
Итого по пассиву (баланс)	4 020 393	1 489 480	5 509 873	3 291 622	991 081	4 282 703	3 659 654	981 953	4 641 607	4 388 425	1 480 352	5 868 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 025	0	132 025	3 372	0	3 372	11 600	0	11 600	123 797	0	123 797
90902	730 225	399 047	1 129 272	26 180	26 512	52 692	13 372	28 656	42 028	743 033	396 903	1 139 936
90909	220	85	305	0	6	6	20	6	26	200	85	285
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 461 019	1 648 473	4 109 492	253 008	284 275	537 283	346 652	459 611	806 263	2 367 375	1 473 137	3 840 512
91502	822	0	822	0	0	0	0	0	0	822	0	822
91604	19 413	21 226	40 639	12 404	16 936	29 340	9 266	20 339	29 605	22 551	17 823	40 374
91704	8 451	33 538	41 989	0	2 990	2 990	0	2 569	2 569	8 451	33 959	42 410
91802	34 694	44 621	79 315	0	3 979	3 979	0	3 418	3 418	34 694	45 182	79 876
91803	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	2 204 376	0	2 204 376	475 215	0	475 215	397 052	0	397 052	2 282 539	0	2 282 539
Итого по активу (баланс)	5 594 259	2 146 990	7 741 249	770 179	334 698	1 104 877	777 962	514 599	1 292 561	5 586 476	1 967 089	7 553 565
Пассив
91311	79 194	0	79 194	79 194	0	79 194	79 194	0	79 194	79 194	0	79 194
91312	1 395 593	566 203	1 961 796	217 822	40 267	258 089	149 526	35 756	185 282	1 327 297	561 692	1 888 989
91315	38 052	0	38 052	0	0	0	38 400	0	38 400	76 452	0	76 452
91316	13 132	0	13 132	106 581	478	107 059	105 000	113 512	218 512	11 551	113 034	124 585
91317	78 150	0	78 150	31 904	0	31 904	33 021	0	33 021	79 267	0	79 267
91507	34 035	0	34 035	0	0	0	0	0	0	34 035	0	34 035
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 536 873	0	5 536 873	875 137	0	875 137	609 290	0	609 290	5 271 026	0	5 271 026
Итого по пассиву (баланс)	7 175 046	566 203	7 741 249	1 310 638	40 745	1 351 383	1 014 431	149 268	1 163 699	6 878 839	674 726	7 553 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 734	40 734	20 855	79 784	100 639	20 855	47 046	67 901	0	73 472	73 472
99996	39 662	0	39 662	100 878	0	100 878	66 831	0	66 831	73 709	0	73 709
Итого по активу (баланс)	39 662	40 734	80 396	121 733	79 784	201 517	87 686	47 046	134 732	73 709	73 472	147 181
Пассив
96901	39 662	0	39 662	45 945	20 886	66 831	79 992	20 886	100 878	73 709	0	73 709
99997	40 734	0	40 734	67 901	0	67 901	100 639	0	100 639	73 472	0	73 472
Итого по пассиву (баланс)	80 396	0	80 396	113 846	20 886	134 732	180 631	20 886	201 517	147 181	0	147 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?