Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	956	0	956	4 358	0	4 358	3 914	0	3 914	1 400	0	1 400
10610	172	0	172	375	0	375	0	0	0	547	0	547
20202	109 513	77 309	186 822	777 117	318 924	1 096 041	820 435	311 156	1 131 591	66 195	85 077	151 272
20203	0	446	446	0	28	28	0	31	31	0	443	443
20208	12 311	0	12 311	19 051	0	19 051	21 670	0	21 670	9 692	0	9 692
20209	0	0	0	233 461	20 795	254 256	233 461	20 795	254 256	0	0	0
20302	0	371	371	0	35	35	0	39	39	0	367	367
20303	0	228	228	0	16	16	0	21	21	0	223	223
20308	0	34 067	34 067	0	2 445	2 445	0	2 550	2 550	0	33 962	33 962
30102	232 263	0	232 263	4 467 857	0	4 467 857	4 520 357	0	4 520 357	179 763	0	179 763
30110	14 009	13 704	27 713	1 673 987	259 124	1 933 111	1 642 480	258 207	1 900 687	45 516	14 621	60 137
30114	0	16 489	16 489	0	102 864	102 864	0	110 602	110 602	0	8 751	8 751
30202	30 812	0	30 812	0	0	0	1 596	0	1 596	29 216	0	29 216
30204	16 106	0	16 106	0	0	0	1 992	0	1 992	14 114	0	14 114
30210	0	0	0	55 100	0	55 100	45 000	0	45 000	10 100	0	10 100
30215	500	1 367	1 867	0	86	86	0	97	97	500	1 356	1 856
30233	5 120	0	5 120	327 222	2 046	329 268	324 438	2 046	326 484	7 904	0	7 904
30413	18	0	18	1 054 348	365 553	1 419 901	1 054 338	365 553	1 419 891	28	0	28
30424	33	107	140	3 285 128	213 569	3 498 697	3 285 121	213 591	3 498 712	40	85	125
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 330	4 330	0	273	273	0	308	308	0	4 295	4 295
32202	0	0	0	200 414	80 204	280 618	0	80 204	80 204	200 414	0	200 414
32203	144 422	0	144 422	29 194	0	29 194	173 616	0	173 616	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	91 910	0	91 910	155	0	155	111	0	111	91 954	0	91 954
45107	364 145	0	364 145	20 087	0	20 087	9 216	0	9 216	375 016	0	375 016
45108	135 783	0	135 783	0	0	0	4 277	0	4 277	131 506	0	131 506
45201	79 502	0	79 502	146 682	0	146 682	153 812	0	153 812	72 372	0	72 372
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	87 500	0	87 500	6 050	0	6 050	63 550	0	63 550	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	6 211	0	6 211	0	0	0	6 211	0	6 211
45206	825 955	0	825 955	116 636	0	116 636	18 880	0	18 880	923 711	0	923 711
45207	2 301 997	19 939	2 321 936	23 338	1 260	24 598	96 608	1 418	98 026	2 228 727	19 781	2 248 508
45208	406 683	32 818	439 501	50 000	2 072	52 072	603	3 407	4 010	456 080	31 483	487 563
45305	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45306	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	89 225	0	89 225	0	0	0	0	0	0	89 225	0	89 225
45407	67 069	0	67 069	8 005	0	8 005	1 231	0	1 231	73 843	0	73 843
45408	137 740	0	137 740	0	0	0	0	0	0	137 740	0	137 740
45503	12 484	0	12 484	6 200	0	6 200	7 684	0	7 684	11 000	0	11 000
45505	111 344	0	111 344	29 625	6 924	36 549	9 617	29	9 646	131 352	6 895	138 247
45506	214 242	8 218	222 460	0	515	515	4 352	7 885	12 237	209 890	848	210 738
45507	35 523	3 325	38 848	600	296	896	571	254	825	35 552	3 367	38 919
45509	4 631	2 914	7 545	4 778	466	5 244	3 458	492	3 950	5 951	2 888	8 839
45704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45705	30 000	0	30 000	0	0	0	300	0	300	29 700	0	29 700
45708	200	0	200	502	0	502	0	0	0	702	0	702
45812	61 327	50 637	111 964	2 770	2 317	5 087	2 934	1 400	4 334	61 163	51 554	112 717
45814	285	0	285	281	0	281	285	0	285	281	0	281
45815	92 543	0	92 543	864	0	864	0	0	0	93 407	0	93 407
45912	7 424	5 098	12 522	464	297	761	1 193	334	1 527	6 695	5 061	11 756
45914	148	0	148	133	0	133	148	0	148	133	0	133
45915	8 533	0	8 533	375	0	375	0	0	0	8 908	0	8 908
47404	0	44 158	44 158	21 050 393	8 648 533	29 698 926	21 050 393	8 667 520	29 717 913	0	25 171	25 171
47408	0	0	0	1 955 440	1 576 627	3 532 067	1 955 440	1 576 627	3 532 067	0	0	0
47415	11 666	0	11 666	2 610	0	2 610	2 748	0	2 748	11 528	0	11 528
47423	1 729	14	1 743	11 754	37 963	49 717	11 581	37 966	49 547	1 902	11	1 913
47427	4 764	180	4 944	61 851	362	62 213	58 278	305	58 583	8 337	237	8 574
50205	0	0	0	4 494 375	0	4 494 375	4 494 375	0	4 494 375	0	0	0
50207	242 136	0	242 136	564 629	0	564 629	546 408	0	546 408	260 357	0	260 357
50208	52 849	0	52 849	416 595	0	416 595	314 543	0	314 543	154 901	0	154 901
50211	0	118 459	118 459	0	11 455 684	11 455 684	0	11 470 884	11 470 884	0	103 259	103 259
50218	421 262	743 696	1 164 958	5 114 869	11 315 503	16 430 372	5 117 109	11 371 733	16 488 842	419 022	687 466	1 106 488
50221	4 495	0	4 495	9 608	0	9 608	7 060	0	7 060	7 043	0	7 043
52503	94	6 229	6 323	42	431	473	97	1 226	1 323	39	5 434	5 473
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	4 625	5	4 630	3 655	0	3 655	3 449	1	3 450	4 831	4	4 835
60310	449	0	449	1 177	0	1 177	1 219	0	1 219	407	0	407
60312	10 027	0	10 027	11 045	0	11 045	11 282	0	11 282	9 790	0	9 790
60314	0	772	772	0	402	402	0	254	254	0	920	920
60323	1 285	0	1 285	390	0	390	0	0	0	1 675	0	1 675
60336	1 375	0	1 375	487	0	487	338	0	338	1 524	0	1 524
60401	32 169	0	32 169	620	0	620	0	0	0	32 789	0	32 789
60415	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
60906	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61009	1 735	0	1 735	636	0	636	1 136	0	1 136	1 235	0	1 235
61209	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
61210	0	0	0	425 706	0	425 706	425 706	0	425 706	0	0	0
61403	4 386	0	4 386	327	0	327	361	0	361	4 352	0	4 352
61702	21 698	0	21 698	0	0	0	3 219	0	3 219	18 479	0	18 479
61703	174	0	174	118	0	118	0	0	0	292	0	292
70606	663 665	0	663 665	176 453	0	176 453	26	0	26	840 092	0	840 092
70608	572 343	0	572 343	163 310	0	163 310	0	0	0	735 653	0	735 653
70609	193	0	193	60	0	60	0	0	0	253	0	253
70611	4 648	0	4 648	1 121	0	1 121	0	0	0	5 769	0	5 769
70616	0	0	0	2 845	0	2 845	118	0	118	2 727	0	2 727
Итого по активу (баланс)	8 025 073	1 209 188	9 234 261	47 073 809	34 415 614	81 489 423	46 584 481	34 506 935	81 091 416	8 514 401	1 117 867	9 632 268
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	4 519	0	4 519	7 020	0	7 020	9 544	0	9 544	7 043	0	7 043
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	571	45	616	8	3	11	0	3	3	563	45	608
30126	260	0	260	1 029	0	1 029	939	0	939	170	0	170
30226	10	0	10	77	0	77	83	0	83	16	0	16
30232	11 433	107	11 540	1 158 554	8 616	1 167 170	1 174 725	8 651	1 183 376	27 604	142	27 746
30601	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
31308	43 215	0	43 215	11 666	0	11 666	0	0	0	31 549	0	31 549
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	9 335 977	1 688 274	11 024 251	10 392 730	1 865 802	12 258 532	1 056 753	177 528	1 234 281
31503	1 019 583	215 429	1 235 012	3 920 378	477 610	4 397 988	2 900 795	262 181	3 162 976	0	0	0
31504	0	0	0	0	181 334	181 334	0	181 334	181 334	0	0	0
32211	87	0	87	6	0	6	5	0	5	86	0	86
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	673 127	95 201	768 328	5 129 855	216 734	5 346 589	5 106 478	222 591	5 329 069	649 750	101 058	750 808
408.1	36 002	11 134	47 136	125 226	27 091	152 317	113 123	30 209	143 332	23 899	14 252	38 151
408.2	100 647	149 257	249 904	290 347	138 268	428 615	257 176	140 054	397 230	67 476	151 043	218 519
40905	0	0	0	1 600	564	2 164	1 600	564	2 164	0	0	0
40909	0	0	0	974	998	1 972	974	998	1 972	0	0	0
40910	0	0	0	179	373	552	179	373	552	0	0	0
40911	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
40912	0	0	0	726	4 320	5 046	726	4 320	5 046	0	0	0
40913	0	0	0	249	213	462	249	213	462	0	0	0
42002	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	34 039	0	34 039	34 039	0	34 039
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	102 353	0	102 353	1 045 273	0	1 045 273	1 013 537	0	1 013 537	70 617	0	70 617
42103	9 026	0	9 026	9 074	0	9 074	9 068	0	9 068	9 020	0	9 020
42104	71 744	0	71 744	72 255	0	72 255	74 229	0	74 229	73 718	0	73 718
42105	0	43 139	43 139	0	3 068	3 068	10 000	2 846	12 846	10 000	42 917	52 917
42106	23 060	18 698	41 758	10 000	1 330	11 330	0	1 181	1 181	13 060	18 549	31 609
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42110	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42111	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
42202	6 700	0	6 700	32 529	0	32 529	25 829	0	25 829	0	0	0
42301	1 202	3 048	4 250	1 262	217	1 479	1 261	192	1 453	1 201	3 023	4 224
42304	21 303	803	22 106	2 008	68	2 076	2 228	305	2 533	21 523	1 040	22 563
42305	2 484 890	306 179	2 791 069	250 487	62 640	313 127	346 300	113 953	460 253	2 580 703	357 492	2 938 195
42306	19 464	129 453	148 917	50	77 406	77 456	43 421	11 399	54 820	62 835	63 446	126 281
42309	88	0	88	4	0	4	2	0	2	86	0	86
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	11 000	19 582	30 582	0	1 500	1 500	0	1 747	1 747	11 000	19 829	30 829
42504	105 200	0	105 200	0	0	0	0	0	0	105 200	0	105 200
42505	42 990	54 890	97 880	0	4 010	4 010	0	3 968	3 968	42 990	54 848	97 838
42506	0	5 697	5 697	0	405	405	0	360	360	0	5 652	5 652
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5 321	2 721	8 042	0	200	200	17	201	218	5 338	2 722	8 060
42606	15 000	5 957	20 957	0	441	441	0	457	457	15 000	5 973	20 973
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	20 770	32 929	53 699	3 000	2 342	5 342	0	2 080	2 080	17 770	32 667	50 437
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	6 600	0	6 600	183	0	183	1 146	0	1 146	7 563	0	7 563
45215	97 405	0	97 405	25 378	0	25 378	9 967	0	9 967	81 994	0	81 994
45315	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
45415	11 267	0	11 267	5 171	0	5 171	3 841	0	3 841	9 937	0	9 937
45515	23 822	0	23 822	6 687	0	6 687	10 816	0	10 816	27 951	0	27 951
45715	6	0	6	630	0	630	645	0	645	21	0	21
45818	109 064	0	109 064	1 633	0	1 633	1 757	0	1 757	109 188	0	109 188
45918	10 492	0	10 492	3 276	0	3 276	400	0	400	7 616	0	7 616
47403	0	0	0	19 502 002	8 194 366	27 696 368	19 502 002	8 194 366	27 696 368	0	0	0
47407	0	0	0	1 956 052	1 576 593	3 532 645	1 956 052	1 576 593	3 532 645	0	0	0
47411	97 868	5 182	103 050	23 999	2 857	26 856	22 019	1 258	23 277	95 888	3 583	99 471
47416	630	0	630	12 529	138	12 667	15 432	138	15 570	3 533	0	3 533
47422	0	0	0	3 014	37 951	40 965	3 014	37 951	40 965	0	0	0
47425	12 373	0	12 373	6 644	0	6 644	8 138	0	8 138	13 867	0	13 867
47426	5 273	643	5 916	13 115	406	13 521	12 617	608	13 225	4 775	845	5 620
50220	932	0	932	3 890	0	3 890	4 358	0	4 358	1 400	0	1 400
52302	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52304	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0
52305	3 710	149 584	153 294	3 210	14 594	17 804	5 900	9 446	15 346	6 400	144 436	150 836
52306	0	1 764	1 764	0	142	142	0	4 084	4 084	0	5 706	5 706
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	267	0	267	1 444	0	1 444	3 380	0	3 380	2 203	0	2 203
60305	5 131	0	5 131	10 098	0	10 098	17 078	0	17 078	12 111	0	12 111
60307	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
60309	79	0	79	0	0	0	75	0	75	154	0	154
60311	94	0	94	114	0	114	106	0	106	86	0	86
60322	16	2	18	20 223	0	20 223	20 249	1	20 250	42	3	45
60324	1 764	0	1 764	287	0	287	677	0	677	2 154	0	2 154
60335	5 945	0	5 945	5 078	0	5 078	4 429	0	4 429	5 296	0	5 296
60414	21 594	0	21 594	0	0	0	400	0	400	21 994	0	21 994
60903	1 699	0	1 699	0	0	0	110	0	110	1 809	0	1 809
70601	675 936	0	675 936	11	0	11	185 507	0	185 507	861 432	0	861 432
70603	578 743	0	578 743	0	0	0	158 929	0	158 929	737 672	0	737 672
70604	207	0	207	0	0	0	52	0	52	259	0	259
70801	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
Итого по пассиву (баланс)	7 982 814	1 251 447	9 234 261	43 046 063	12 725 072	55 771 135	43 488 715	12 680 427	56 169 142	8 425 466	1 206 802	9 632 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 057	3 973	10 030	6 057	3 973	10 030	0	0	0
90803	6 557	145 596	152 153	18 900	10 753	29 653	6 057	10 361	16 418	19 400	145 988	165 388
90901	611 062	0	611 062	11 199	0	11 199	6 174	0	6 174	616 087	0	616 087
90902	354 305	0	354 305	1 054	0	1 054	6 878	0	6 878	348 481	0	348 481
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	227 951	0	227 951	0	0	0	6 106	0	6 106	221 845	0	221 845
91414	7 128 252	296 805	7 425 057	1 044 861	26 314	1 071 175	529 106	42 782	571 888	7 644 007	280 337	7 924 344
91419	153 711	0	153 711	226 794	84 579	311 373	173 841	84 579	258 420	206 664	0	206 664
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	21 774	5 488	27 262	6 301	1 223	7 524	2 634	856	3 490	25 441	5 855	31 296
91704	713	3 012	3 725	0	190	190	0	214	214	713	2 988	3 701
91802	16 004	17 091	33 095	0	1 079	1 079	0	1 215	1 215	16 004	16 955	32 959
99998	7 603 987	0	7 603 987	975 880	0	975 880	898 377	0	898 377	7 681 490	0	7 681 490
Итого по активу (баланс)	16 126 012	467 992	16 594 004	2 291 046	128 111	2 419 157	1 635 231	143 980	1 779 211	16 781 827	452 123	17 233 950
Пассив
91311	0	4 188	4 188	0	4 271	4 271	0	4 237	4 237	0	4 154	4 154
91312	6 502 490	0	6 502 490	62 210	0	62 210	83 873	0	83 873	6 524 153	0	6 524 153
91314	153 711	0	153 711	185 216	84 579	269 795	238 169	84 579	322 748	206 664	0	206 664
91315	841 354	0	841 354	272 362	0	272 362	129 057	0	129 057	698 049	0	698 049
91316	20 942	0	20 942	114 592	0	114 592	261 855	0	261 855	168 205	0	168 205
91317	20 796	10 330	31 126	174 873	980	175 853	178 469	1 137	179 606	24 392	10 487	34 879
91319	37 110	0	37 110	5 496	0	5 496	706	0	706	32 320	0	32 320
91507	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	8 990 017	0	8 990 017	878 839	0	878 839	1 441 282	0	1 441 282	9 552 460	0	9 552 460
Итого по пассиву (баланс)	16 579 486	14 518	16 594 004	1 693 588	89 830	1 783 418	2 333 411	89 953	2 423 364	17 219 309	14 641	17 233 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	529 151	655 644	1 184 795	1 346 940	5 302 519	6 649 459	1 812 696	5 683 492	7 496 188	63 395	274 671	338 066
94101	0	0	0	91 385	129 770	221 155	91 385	129 770	221 155	0	0	0
99996	1 186 498	0	1 186 498	6 863 194	0	6 863 194	7 710 195	0	7 710 195	339 497	0	339 497
Итого по активу (баланс)	1 715 649	655 644	2 371 293	8 301 519	5 432 289	13 733 808	9 614 276	5 813 262	15 427 538	402 892	274 671	677 563
Пассив
96901	658 361	483 750	1 142 111	5 506 802	2 039 970	7 546 772	5 124 989	1 619 168	6 744 157	276 548	62 948	339 496
97101	44 387	0	44 387	74 042	87 681	161 723	29 655	87 681	117 336	0	0	0
99997	1 184 795	0	1 184 795	7 719 041	0	7 719 041	6 872 313	0	6 872 313	338 067	0	338 067
Итого по пассиву (баланс)	1 887 543	483 750	2 371 293	13 299 885	2 127 651	15 427 536	12 026 957	1 706 849	13 733 806	614 615	62 948	677 563

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?