Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	873	0	873	605	0	605	369	0	369	1 109	0	1 109
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	200 503	217 887	418 390	2 335 167	322 043	2 657 210	2 398 249	365 172	2 763 421	137 421	174 758	312 179
20203	0	49	49	0	3	3	0	3	3	0	49	49
20208	44 440	0	44 440	64 091	0	64 091	76 792	0	76 792	31 739	0	31 739
20209	31 179	11 179	42 358	1 496 527	247 076	1 743 603	1 502 697	250 534	1 753 231	25 009	7 721	32 730
30102	222 105	0	222 105	34 438 999	0	34 438 999	34 402 311	0	34 402 311	258 793	0	258 793
30110	32 526	48 347	80 873	49 109	585 452	634 561	51 260	575 276	626 536	30 375	58 523	88 898
30114	0	3 008	3 008	0	206 020	206 020	0	198 983	198 983	0	10 045	10 045
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	58 175	0	58 175	1 034	0	1 034	0	0	0	59 209	0	59 209
30204	12 019	0	12 019	0	0	0	368	0	368	11 651	0	11 651
30215	0	1 710	1 710	0	108	108	0	122	122	0	1 696	1 696
30221	0	0	0	10 000	128	10 128	10 000	128	10 128	0	0	0
30233	172	155	327	10 178	2 426	12 604	10 136	2 565	12 701	214	16	230
30302	8 394	4 065	12 459	90 821	20 252	111 073	93 519	20 257	113 776	5 696	4 060	9 756
30306	1 591 689	42 817	1 634 506	96 293	23 470	119 763	94 073	23 107	117 180	1 593 909	43 180	1 637 089
30413	2 341	0	2 341	2 806 448	0	2 806 448	2 805 758	0	2 805 758	3 031	0	3 031
30424	2 119	0	2 119	3 538 069	0	3 538 069	3 534 748	0	3 534 748	5 440	0	5 440
30425	0	3 704	3 704	0	233	233	0	263	263	0	3 674	3 674
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 650 000	0	1 650 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 660 000	0	17 660 000	15 960 000	0	15 960 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	1 720 000	0	1 720 000	5 470 000	0	5 470 000	7 190 000	0	7 190 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
45104	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
45105	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
45106	19 640	0	19 640	42 921	0	42 921	6 640	0	6 640	55 921	0	55 921
45107	91 721	0	91 721	1 460	0	1 460	4 000	0	4 000	89 181	0	89 181
45108	170 290	0	170 290	5 110	0	5 110	4 800	0	4 800	170 600	0	170 600
45201	135 772	0	135 772	604 827	0	604 827	629 362	0	629 362	111 237	0	111 237
45204	23 290	0	23 290	28 850	0	28 850	21 640	0	21 640	30 500	0	30 500
45205	19 830	0	19 830	0	0	0	0	0	0	19 830	0	19 830
45206	189 832	0	189 832	24 488	0	24 488	1 344	0	1 344	212 976	0	212 976
45207	725 060	671	725 731	39 747	39	39 786	47 072	194	47 266	717 735	516	718 251
45208	661 600	0	661 600	43 500	0	43 500	6 628	0	6 628	698 472	0	698 472
45401	5 500	0	5 500	20 421	0	20 421	20 435	0	20 435	5 486	0	5 486
45406	7 567	0	7 567	2 767	0	2 767	200	0	200	10 134	0	10 134
45407	52 965	0	52 965	2 900	0	2 900	5 026	0	5 026	50 839	0	50 839
45502	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	11	0	11	29	0	29
45505	107 376	0	107 376	210	0	210	808	0	808	106 778	0	106 778
45506	324 608	294 451	619 059	23 074	18 364	41 438	71 841	26 061	97 902	275 841	286 754	562 595
45507	1 339 336	320 522	1 659 858	62 700	26 167	88 867	7 689	26 606	34 295	1 394 347	320 083	1 714 430
45509	398	0	398	1 283	3 880	5 163	1 154	3 845	4 999	527	35	562
45812	306 271	0	306 271	4 212	0	4 212	45 258	0	45 258	265 225	0	265 225
45815	167 591	116 622	284 213	902	7 957	8 859	3 491	8 296	11 787	165 002	116 283	281 285
45912	4 333	0	4 333	5 466	0	5 466	6 452	0	6 452	3 347	0	3 347
45915	7 442	10 821	18 263	391	732	1 123	983	770	1 753	6 850	10 783	17 633
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	194 749	194 749	12 954 668	12 746 714	25 701 382	12 954 668	12 857 656	25 812 324	0	83 807	83 807
47408	0	0	0	14 473 449	12 715 564	27 189 013	14 473 449	12 715 564	27 189 013	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	171 487	3	171 490	2 706 270	934	2 707 204	2 705 110	27	2 705 137	172 647	910	173 557
47427	14 775	4 961	19 736	46 493	6 073	52 566	46 103	6 126	52 229	15 165	4 908	20 073
50207	359 646	0	359 646	18 140	0	18 140	16 971	0	16 971	360 815	0	360 815
50221	213	0	213	283	0	283	476	0	476	20	0	20
50307	0	0	0	2 700 001	0	2 700 001	2 700 001	0	2 700 001	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	198 985	0	198 985	142 604	0	142 604	199 443	0	199 443	142 146	0	142 146
51403	830 021	0	830 021	450 275	0	450 275	420 000	0	420 000	860 296	0	860 296
52503	1 017	0	1 017	0	0	0	61	0	61	956	0	956
60302	29 017	0	29 017	6 012	0	6 012	123	0	123	34 906	0	34 906
60306	76	0	76	103	0	103	72	0	72	107	0	107
60308	153	0	153	535	0	535	446	0	446	242	0	242
60310	14	0	14	1 280	0	1 280	1 284	0	1 284	10	0	10
60312	26 181	0	26 181	81 890	0	81 890	40 694	0	40 694	67 377	0	67 377
60314	0	1 005	1 005	0	0	0	0	335	335	0	670	670
60323	23 460	17 814	41 274	65 529	1 121	66 650	65 442	1 267	66 709	23 547	17 668	41 215
60336	2 166	0	2 166	833	0	833	435	0	435	2 564	0	2 564
60401	344 267	0	344 267	158	0	158	0	0	0	344 425	0	344 425
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60415	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	4 435	0	4 435	114	0	114	0	0	0	4 549	0	4 549
60906	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61002	212	0	212	130	0	130	182	0	182	160	0	160
61008	242	0	242	450	0	450	396	0	396	296	0	296
61009	189	0	189	806	0	806	865	0	865	130	0	130
61209	0	0	0	63 123	0	63 123	63 123	0	63 123	0	0	0
61210	0	0	0	3 334 177	0	3 334 177	3 334 177	0	3 334 177	0	0	0
61403	1 636	0	1 636	2	0	2	355	0	355	1 283	0	1 283
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	43 570	0	43 570	1 254 756	0	1 254 756	0	0	0	1 298 326	0	1 298 326
61906	1 254 755	0	1 254 755	0	0	0	1 254 755	0	1 254 755	0	0	0
61907	93 241	0	93 241	0	0	0	0	0	0	93 241	0	93 241
61908	765 958	0	765 958	0	0	0	0	0	0	765 958	0	765 958
62001	0	0	0	63 123	0	63 123	63 123	0	63 123	0	0	0
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	912 591	0	912 591	212 849	0	212 849	5	0	5	1 125 435	0	1 125 435
70608	578 431	0	578 431	153 801	0	153 801	0	0	0	732 232	0	732 232
70609	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
70611	4 720	0	4 720	123	0	123	0	0	0	4 843	0	4 843
Итого по активу (баланс)	14 082 327	1 294 553	15 376 880	110 364 821	26 934 757	137 299 578	109 507 565	27 083 158	136 590 723	14 939 583	1 146 152	16 085 735
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	213	0	213	476	0	476	283	0	283	20	0	20
10609	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 401	0	150 401	0	0	0	0	0	0	150 401	0	150 401
30126	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
30220	0	30 583	30 583	11 135	635 873	647 008	11 135	611 740	622 875	0	6 450	6 450
30223	12 328	0	12 328	454 712	0	454 712	456 040	0	456 040	13 656	0	13 656
30232	99	506	605	35 095	46 274	81 369	35 022	46 077	81 099	26	309	335
30236	0	0	0	33 547	44 282	77 829	33 547	44 282	77 829	0	0	0
30301	8 394	4 065	12 459	93 519	20 257	113 776	90 821	20 252	111 073	5 696	4 060	9 756
30305	1 591 689	42 817	1 634 506	94 073	23 107	117 180	96 293	23 470	119 763	1 593 909	43 180	1 637 089
30601	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	916	0	916	1 066	0	1 066	1 329	0	1 329	1 179	0	1 179
407	855 002	39 750	894 752	7 853 687	611 866	8 465 553	8 103 951	623 386	8 727 337	1 105 266	51 270	1 156 536
408.1	68 913	3 304	72 217	379 725	7 637	387 362	389 044	7 612	396 656	78 232	3 279	81 511
408.2	320 566	221 374	541 940	850 824	214 480	1 065 304	847 975	189 537	1 037 512	317 717	196 431	514 148
40901	11 237	0	11 237	44 747	0	44 747	105 825	0	105 825	72 315	0	72 315
40902	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40905	160	0	160	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	160	0	160
40909	0	0	0	383	1 296	1 679	383	1 296	1 679	0	0	0
40910	0	0	0	73	290	363	73	290	363	0	0	0
40911	23 397	0	23 397	402 046	0	402 046	388 663	0	388 663	10 014	0	10 014
40912	0	0	0	1 724	1 396	3 120	1 724	1 396	3 120	0	0	0
40913	0	0	0	3 296	851	4 147	3 296	851	4 147	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	23 500	0	23 500	10 082	0	10 082	3 082	0	3 082	16 500	0	16 500
42105	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
42106	26 190	0	26 190	361	0	361	41	0	41	25 870	0	25 870
42107	0	70 375	70 375	0	33 480	33 480	0	32 903	32 903	0	69 798	69 798
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42112	3 132	0	3 132	2 714	0	2 714	214	0	214	632	0	632
42204	70 600	0	70 600	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	70 600	0	70 600
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 710	11 454	17 164	3 742	1 518	5 260	3 787	2 792	6 579	5 755	12 728	18 483
42305	137 086	0	137 086	49 377	0	49 377	22 027	0	22 027	109 736	0	109 736
42306	5 750 803	577 513	6 328 316	344 702	142 900	487 602	417 034	141 454	558 488	5 823 135	576 067	6 399 202
42307	99 079	108	99 187	1 222	8	1 230	122	10	132	97 979	110	98 089
42309	800	682	1 482	12	49	61	13	43	56	801	676	1 477
42601	152	134	286	0	9	9	0	8	8	152	133	285
42605	15 200	0	15 200	15 000	0	15 000	0	0	0	200	0	200
42606	17 242	1 160	18 402	1 350	577	1 927	1 307	84	1 391	17 199	667	17 866
42609	5	28	33	0	2	2	0	2	2	5	28	33
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	2 265	0	2 265	43	0	43	65	0	65	2 287	0	2 287
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	51 522	0	51 522	4 892	0	4 892	15 010	0	15 010	61 640	0	61 640
45215	69 708	0	69 708	6 156	0	6 156	6 869	0	6 869	70 421	0	70 421
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	114 083	0	114 083	3 624	0	3 624	4 140	0	4 140	114 599	0	114 599
45818	559 401	0	559 401	50 626	0	50 626	8 757	0	8 757	517 532	0	517 532
45918	19 025	0	19 025	2 333	0	2 333	725	0	725	17 417	0	17 417
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	2 117 258	0	2 117 258	2 117 258	0	2 117 258	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 438	2 438	0	2 438	2 438	0	0	0
47407	0	0	0	14 945 774	12 242 328	27 188 102	14 945 774	12 242 328	27 188 102	0	0	0
47411	187 375	5 409	192 784	29 430	2 280	31 710	53 720	1 300	55 020	211 665	4 429	216 094
47416	2 659	1 726	4 385	13 503	51 726	65 229	13 237	56 342	69 579	2 393	6 342	8 735
47422	25 193	25	25 218	288 507	2	288 509	289 139	1	289 140	25 825	24	25 849
47425	79 775	0	79 775	4 393	0	4 393	4 744	0	4 744	80 126	0	80 126
47426	2 319	2 814	5 133	1 379	200	1 579	1 333	325	1 658	2 273	2 939	5 212
50220	873	0	873	369	0	369	605	0	605	1 109	0	1 109
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	2 684	0	2 684	2 337	0	2 337	2 893	0	2 893	3 240	0	3 240
60305	22 147	0	22 147	16 961	0	16 961	19 262	0	19 262	24 448	0	24 448
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60311	117 969	0	117 969	3 055	0	3 055	3 869	0	3 869	118 783	0	118 783
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0	16 872	0	16 872
60322	45	0	45	44	0	44	45	0	45	46	0	46
60324	47 028	0	47 028	5 794	0	5 794	13 513	0	13 513	54 747	0	54 747
60335	8 109	0	8 109	5 351	0	5 351	5 361	0	5 361	8 119	0	8 119
60414	133 476	0	133 476	0	0	0	665	0	665	134 141	0	134 141
60903	1 310	0	1 310	0	0	0	129	0	129	1 439	0	1 439
61301	2 797	0	2 797	3 027	0	3 027	3 387	0	3 387	3 157	0	3 157
61701	130 683	0	130 683	0	0	0	0	0	0	130 683	0	130 683
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	968 294	0	968 294	4	0	4	237 263	0	237 263	1 205 553	0	1 205 553
70603	561 347	0	561 347	0	0	0	153 519	0	153 519	714 866	0	714 866
70604	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70615	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
70801	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
Итого по пассиву (баланс)	14 363 053	1 013 827	15 376 880	28 220 617	14 085 137	42 305 754	28 964 379	14 050 230	43 014 609	15 106 815	978 920	16 085 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
90901	1 334 666	1 117	1 335 783	47 744	88	47 832	27 657	82	27 739	1 354 753	1 123	1 355 876
90902	574 313	1 770	576 083	40 614	160	40 774	30 237	130	30 367	584 690	1 800	586 490
90907	11 237	0	11 237	102 335	0	102 335	41 256	0	41 256	72 316	0	72 316
90908	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91202	1 039 733	0	1 039 733	593 002	0	593 002	619 727	0	619 727	1 013 008	0	1 013 008
91203	10 334	0	10 334	619 729	0	619 729	619 728	0	619 728	10 335	0	10 335
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 231 542	1 716 653	15 948 195	467 283	115 856	583 139	145 655	123 149	268 804	14 553 170	1 709 360	16 262 530
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	141 944	22 668	164 612	20 417	2 276	22 693	23 259	1 900	25 159	139 102	23 044	162 146
91704	115 676	31 484	147 160	0	2 421	2 421	22	2 300	2 322	115 654	31 605	147 259
91802	271 665	98 357	370 022	0	6 942	6 942	157	7 098	7 255	271 508	98 201	369 709
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	7 938 804	0	7 938 804	1 358 425	0	1 358 425	1 133 879	0	1 133 879	8 163 350	0	8 163 350
Итого по активу (баланс)	26 007 521	1 872 049	27 879 570	3 250 297	127 743	3 378 040	2 642 325	134 659	2 776 984	26 615 493	1 865 133	28 480 626
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91311	31 955	0	31 955	0	0	0	3 764	0	3 764	35 719	0	35 719
91312	7 060 393	196 465	7 256 858	163 207	40 435	203 642	323 027	10 566	333 593	7 220 213	166 596	7 386 809
91315	445 205	0	445 205	36 364	0	36 364	2 468	0	2 468	411 309	0	411 309
91316	136 537	0	136 537	76 483	0	76 483	187 640	0	187 640	247 694	0	247 694
91317	35 749	18 804	54 553	812 612	5 066	817 678	825 364	5 884	831 248	48 501	19 622	68 123
91507	12 675	0	12 675	0	0	0	0	0	0	12 675	0	12 675
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	19 940 766	0	19 940 766	1 021 396	0	1 021 396	1 397 906	0	1 397 906	20 317 276	0	20 317 276
Итого по пассиву (баланс)	27 664 301	215 269	27 879 570	2 110 728	45 501	2 156 229	2 740 835	16 450	2 757 285	28 294 408	186 218	28 480 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	401 775	140 774	542 549	9 030 065	5 570 937	14 601 002	8 796 558	5 203 733	14 000 291	635 282	507 978	1 143 260
99996	542 647	0	542 647	14 614 532	0	14 614 532	14 013 170	0	14 013 170	1 144 009	0	1 144 009
Итого по активу (баланс)	944 422	140 774	1 085 196	23 644 597	5 570 937	29 215 534	22 809 728	5 203 733	28 013 461	1 779 291	507 978	2 287 269
Пассив
96901	140 292	402 355	542 647	4 936 051	9 077 120	14 013 171	5 305 570	9 308 963	14 614 533	509 811	634 198	1 144 009
99997	542 549	0	542 549	14 000 291	0	14 000 291	14 601 002	0	14 601 002	1 143 260	0	1 143 260
Итого по пассиву (баланс)	682 841	402 355	1 085 196	18 936 342	9 077 120	28 013 462	19 906 572	9 308 963	29 215 535	1 653 071	634 198	2 287 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?