Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
20202	722 320	798 958	1 521 278	9 543 564	2 456 484	12 000 048	9 499 313	2 411 647	11 910 960	766 571	843 795	1 610 366
20208	351 809	1 852	353 661	2 034 774	5 250	2 040 024	2 100 449	5 536	2 105 985	286 134	1 566	287 700
20209	34 464	14 596	49 060	4 531 617	432 630	4 964 247	4 560 081	446 096	5 006 177	6 000	1 130	7 130
30102	2 060 956	0	2 060 956	72 925 848	0	72 925 848	73 355 517	0	73 355 517	1 631 287	0	1 631 287
30110	198 437	122 377	320 814	1 041 885	1 090 835	2 132 720	1 081 767	1 103 438	2 185 205	158 555	109 774	268 329
30114	0	996 356	996 356	0	14 175 715	14 175 715	0	14 321 088	14 321 088	0	850 983	850 983
30202	373 229	0	373 229	0	0	0	5 204	0	5 204	368 025	0	368 025
30204	69 672	0	69 672	5 009	0	5 009	0	0	0	74 681	0	74 681
30210	0	0	0	141 456	0	141 456	141 456	0	141 456	0	0	0
30215	0	6 838	6 838	0	430	430	0	486	486	0	6 782	6 782
30221	0	0	0	0	177 331	177 331	0	177 331	177 331	0	0	0
30233	21 029	2 110	23 139	2 502 594	98 439	2 601 033	2 506 925	100 047	2 606 972	16 698	502	17 200
30302	826 532	573 245	1 399 777	638 355	3 721 994	4 360 349	505 946	3 809 185	4 315 131	958 941	486 054	1 444 995
30306	6 799 220	435 417	7 234 637	22 297 848	97 610	22 395 458	22 245 899	115 102	22 361 001	6 851 169	417 925	7 269 094
30413	1 634	0	1 634	5 158 892	1 268 875	6 427 767	5 160 525	519 948	5 680 473	1	748 927	748 928
30424	71 627	121	71 748	9 908 997	1 100 326	11 009 323	9 881 531	1 100 447	10 981 978	99 093	0	99 093
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	1 340 720	0	1 340 720	8 780 000	0	8 780 000	7 620 720	0	7 620 720	2 500 000	0	2 500 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
32202	0	0	0	33 743 125	2 253 198	35 996 323	33 743 125	2 253 198	35 996 323	0	0	0
32203	1 437 490	113 967	1 551 457	7 734 424	1 080 544	8 814 968	9 171 914	1 194 511	10 366 425	0	0	0
32204	1 999 999	797 773	2 797 772	4 346 379	1 343 207	5 689 586	6 346 378	2 140 980	8 487 358	0	0	0
32301	0	1 366	1 366	0	101	101	0	91	91	0	1 376	1 376
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	57	0	57	58	0	58	0	0	0
44208	5 484	0	5 484	0	0	0	172	0	172	5 312	0	5 312
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44908	5 400	0	5 400	0	0	0	300	0	300	5 100	0	5 100
45201	415 694	0	415 694	1 775 353	0	1 775 353	1 789 192	0	1 789 192	401 855	0	401 855
45203	0	0	0	19 856	0	19 856	19 856	0	19 856	0	0	0
45204	510 939	0	510 939	283 650	0	283 650	276 681	0	276 681	517 908	0	517 908
45205	973 054	0	973 054	567 476	0	567 476	491 592	0	491 592	1 048 938	0	1 048 938
45206	2 370 462	0	2 370 462	437 173	0	437 173	330 469	0	330 469	2 477 166	0	2 477 166
45207	6 329 528	0	6 329 528	574 464	0	574 464	604 687	0	604 687	6 299 305	0	6 299 305
45208	4 207 305	0	4 207 305	451 075	0	451 075	369 273	0	369 273	4 289 107	0	4 289 107
45307	101	0	101	0	0	0	13	0	13	88	0	88
45308	17 311	0	17 311	0	0	0	346	0	346	16 965	0	16 965
45401	35 832	0	35 832	96 780	0	96 780	100 235	0	100 235	32 377	0	32 377
45404	2 929	0	2 929	1 102	0	1 102	879	0	879	3 152	0	3 152
45405	242 114	0	242 114	51 865	0	51 865	66 657	0	66 657	227 322	0	227 322
45406	46 939	0	46 939	9 544	0	9 544	4 084	0	4 084	52 399	0	52 399
45407	919 846	17 090	936 936	30 817	1 075	31 892	53 796	1 215	55 011	896 867	16 950	913 817
45408	1 662 127	0	1 662 127	59 003	0	59 003	47 001	0	47 001	1 674 129	0	1 674 129
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0
45504	20 919	0	20 919	9 979	0	9 979	10 041	0	10 041	20 857	0	20 857
45505	852 392	0	852 392	200 992	0	200 992	166 049	0	166 049	887 335	0	887 335
45506	1 636 865	0	1 636 865	163 498	0	163 498	168 439	0	168 439	1 631 924	0	1 631 924
45507	8 016 685	15 415	8 032 100	716 098	966	717 064	569 604	1 194	570 798	8 163 179	15 187	8 178 366
45509	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45706	7 269	13 866	21 135	712	870	1 582	7 269	1 058	8 327	712	13 678	14 390
45811	19 037	0	19 037	0	0	0	0	0	0	19 037	0	19 037
45812	620 166	0	620 166	19 445	0	19 445	28 702	0	28 702	610 909	0	610 909
45814	39 882	0	39 882	4 719	0	4 719	5 254	0	5 254	39 347	0	39 347
45815	609 784	0	609 784	67 228	0	67 228	62 859	0	62 859	614 153	0	614 153
45912	5 106	0	5 106	1 145	0	1 145	1 572	0	1 572	4 679	0	4 679
45914	563	0	563	532	0	532	542	0	542	553	0	553
45915	24 468	0	24 468	17 549	0	17 549	15 251	0	15 251	26 766	0	26 766
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	2 849	2 849	0	179	179	0	202	202	0	2 826	2 826
47404	0	108	108	33 368 150	15 780 557	49 148 707	33 368 150	15 780 558	49 148 708	0	107	107
47408	0	0	0	3 578 788	16 740 615	20 319 403	3 578 788	16 740 615	20 319 403	0	0	0
47423	19 551	5	19 556	1 430 743	204 604	1 635 347	1 434 238	204 603	1 638 841	16 056	6	16 062
47427	143 485	272	143 757	150 635	888	151 523	188 349	1 055	189 404	105 771	105	105 876
47801	36 920	458	37 378	1 615	29	1 644	1 118	40	1 158	37 417	447	37 864
50104	0	58 568	58 568	0	3 849	3 849	0	4 213	4 213	0	58 204	58 204
50106	1 789 729	0	1 789 729	15 027	0	15 027	8 498	0	8 498	1 796 258	0	1 796 258
50110	0	409 843	409 843	0	514 662	514 662	0	365 851	365 851	0	558 654	558 654
50121	17 594	0	17 594	3 337	0	3 337	6 944	0	6 944	13 987	0	13 987
50207	40 638	0	40 638	300	0	300	1 696	0	1 696	39 242	0	39 242
50221	481	0	481	192	0	192	0	0	0	673	0	673
50305	1 725 465	649 170	2 374 635	361 475	293 360	654 835	21 870	55 891	77 761	2 065 070	886 639	2 951 709
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	26 256	0	26 256	39 410	0	39 410	39 408	0	39 408	26 258	0	26 258
60306	4 084	0	4 084	1 746	0	1 746	0	0	0	5 830	0	5 830
60308	166	0	166	1 921	0	1 921	1 275	0	1 275	812	0	812
60310	3 329	0	3 329	7 255	0	7 255	7 230	0	7 230	3 354	0	3 354
60312	88 547	0	88 547	71 349	0	71 349	90 977	0	90 977	68 919	0	68 919
60314	0	598	598	311	2 474	2 785	311	1 252	1 563	0	1 820	1 820
60323	26 883	0	26 883	2 402	0	2 402	2 945	0	2 945	26 340	0	26 340
60336	10 708	0	10 708	4 556	0	4 556	2 057	0	2 057	13 207	0	13 207
60401	797 894	0	797 894	3 974	0	3 974	720	0	720	801 148	0	801 148
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	3 026	0	3 026	4 674	0	4 674	4 093	0	4 093	3 607	0	3 607
60901	66 386	0	66 386	5 672	0	5 672	0	0	0	72 058	0	72 058
60906	36	0	36	5 908	0	5 908	5 671	0	5 671	273	0	273
61002	805	0	805	2 453	0	2 453	2 581	0	2 581	677	0	677
61008	470	0	470	2 474	0	2 474	1 909	0	1 909	1 035	0	1 035
61009	5 727	0	5 727	6 165	0	6 165	5 380	0	5 380	6 512	0	6 512
61209	0	0	0	19 655	0	19 655	19 655	0	19 655	0	0	0
61210	0	0	0	328 409	0	328 409	328 409	0	328 409	0	0	0
61212	0	0	0	139	7	146	139	7	146	0	0	0
61214	0	0	0	286 786	0	286 786	286 786	0	286 786	0	0	0
61403	12 221	0	12 221	15	0	15	2 112	0	2 112	10 124	0	10 124
61702	320 038	0	320 038	28 649	0	28 649	0	0	0	348 687	0	348 687
61905	63 621	0	63 621	0	0	0	0	0	0	63 621	0	63 621
61906	34 055	0	34 055	0	0	0	0	0	0	34 055	0	34 055
61907	267 984	0	267 984	0	0	0	0	0	0	267 984	0	267 984
61908	292 538	0	292 538	0	0	0	0	0	0	292 538	0	292 538
61911	2 653	0	2 653	0	0	0	0	0	0	2 653	0	2 653
62001	136 864	0	136 864	27 318	0	27 318	15 900	0	15 900	148 282	0	148 282
62101	3 065	0	3 065	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065
70606	3 529 662	0	3 529 662	1 035 781	0	1 035 781	914	0	914	4 564 529	0	4 564 529
70607	5 321	0	5 321	1 689	0	1 689	1 452	0	1 452	5 558	0	5 558
70608	2 176 288	0	2 176 288	692 809	0	692 809	0	0	0	2 869 097	0	2 869 097
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	153 951	0	153 951	41 574	0	41 574	0	0	0	195 525	0	195 525
Итого по активу (баланс)	57 931 251	5 033 987	62 965 238	239 128 358	62 847 104	301 975 462	236 278 395	62 856 885	299 135 280	60 781 214	5 024 206	65 805 420
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	481	0	481	0	0	0	192	0	192	673	0	673
10609	0	0	0	24	0	24	102	0	102	78	0	78
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	3 891	98 665	102 556	110 423	3 649 503	3 759 926	108 552	3 598 579	3 707 131	2 020	47 741	49 761
30111	153 769	0	153 769	94 939	0	94 939	157 304	0	157 304	216 134	0	216 134
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	321	0	321	3 142	0	3 142
30220	0	12 723	12 723	0	1 222 469	1 222 469	0	1 259 945	1 259 945	0	50 199	50 199
30223	4 832	0	4 832	101 903	0	101 903	113 821	0	113 821	16 750	0	16 750
30226	2 773	0	2 773	1 930	0	1 930	487	0	487	1 330	0	1 330
30232	19 024	8 015	27 039	4 741 266	606 621	5 347 887	4 729 945	605 334	5 335 279	7 703	6 728	14 431
30236	30	58 496	58 526	6 424	1 098 992	1 105 416	6 394	1 103 500	1 109 894	0	63 004	63 004
30301	826 532	573 245	1 399 777	505 946	3 809 186	4 315 132	638 355	3 721 995	4 360 350	958 941	486 054	1 444 995
30305	6 799 220	435 417	7 234 637	22 245 899	115 102	22 361 001	22 297 848	97 610	22 395 458	6 851 169	417 925	7 269 094
30410	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142
30601	14 643	0	14 643	40 590	36 866	77 456	104 430	36 866	141 296	78 483	0	78 483
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	730 000	0	730 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31307	10 633	0	10 633	4 540	0	4 540	0	0	0	6 093	0	6 093
31308	49 079	0	49 079	8 278	0	8 278	0	0	0	40 801	0	40 801
31309	2 044 289	0	2 044 289	0	0	0	0	0	0	2 044 289	0	2 044 289
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	16 247	0	16 247	550 826	0	550 826	543 169	0	543 169	8 590	0	8 590
40302	414	0	414	409	0	409	403	0	403	408	0	408
405	1 615	0	1 615	41 010	0	41 010	50 834	0	50 834	11 439	0	11 439
406	13 134	0	13 134	69 878	0	69 878	72 612	0	72 612	15 868	0	15 868
407	5 074 801	1 936 500	7 011 301	39 012 499	9 724 486	48 736 985	39 484 002	9 763 099	49 247 101	5 546 304	1 975 113	7 521 417
408.1	520 925	145 531	666 456	3 860 735	281 497	4 142 232	3 985 680	161 718	4 147 398	645 870	25 752	671 622
408.2	1 869 205	246 937	2 116 142	4 208 942	414 596	4 623 538	4 158 167	371 988	4 530 155	1 818 430	204 329	2 022 759
40901	126 287	0	126 287	172 174	276	172 450	141 221	8 024	149 245	95 334	7 748	103 082
40905	1 228	0	1 228	16 450	2 020	18 470	16 410	2 020	18 430	1 188	0	1 188
40907	159	0	159	55 073	0	55 073	55 087	0	55 087	173	0	173
40909	0	4	4	12 904	31 868	44 772	12 904	32 147	45 051	0	283	283
40910	0	0	0	2 237	4 263	6 500	2 237	4 263	6 500	0	0	0
40911	299	0	299	179 774	0	179 774	179 681	0	179 681	206	0	206
40912	0	890	890	100 870	283 581	384 451	100 870	283 119	383 989	0	428	428
40913	0	0	0	129 550	263 752	393 302	129 550	263 752	393 302	0	0	0
41503	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41803	200	0	200	3 700	0	3 700	3 500	0	3 500	0	0	0
42003	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42005	113 500	0	113 500	0	0	0	3 000	0	3 000	116 500	0	116 500
42006	462 000	0	462 000	58 000	0	58 000	55 000	0	55 000	459 000	0	459 000
42102	60 000	0	60 000	120 750	0	120 750	92 700	0	92 700	31 950	0	31 950
42103	898 102	8 548	906 650	962 373	9 047	971 420	792 822	8 977	801 799	728 551	8 478	737 029
42104	135 968	19 945	155 913	16 200	1 418	17 618	33 891	1 254	35 145	153 659	19 781	173 440
42105	17 820	31 523	49 343	30 000	2 241	32 241	230 100	1 983	232 083	217 920	31 265	249 185
42106	101 050	86 456	187 506	10 000	6 147	16 147	10 000	5 439	15 439	101 050	85 748	186 798
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	114 355	0	114 355	164 906	0	164 906	87 720	0	87 720	37 169	0	37 169
42111	63 500	0	63 500	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	65 000	0	65 000
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	51 040	0	51 040	51 040	0	51 040	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42204	14 000	0	14 000	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	11 000	0	11 000
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	17 200	0	17 200	2 000	0	2 000	0	0	0	15 200	0	15 200
42301	645 359	109 553	754 912	692 535	30 271	722 806	494 058	20 213	514 271	446 882	99 495	546 377
42304	695 860	0	695 860	206 557	0	206 557	321 295	0	321 295	810 598	0	810 598
42305	1 279 245	431 146	1 710 391	565 720	78 347	644 067	496 081	54 819	550 900	1 209 606	407 618	1 617 224
42306	19 664 839	644 895	20 309 734	1 008 951	59 596	1 068 547	1 672 777	70 203	1 742 980	20 328 665	655 502	20 984 167
42307	165 276	0	165 276	54 225	0	54 225	26 795	0	26 795	137 846	0	137 846
42309	20	0	20	4	0	4	8	0	8	24	0	24
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	89	0	89	22	0	22	2	0	2	69	0	69
42315	614	0	614	78	0	78	24	0	24	560	0	560
42601	5 387	1 088	6 475	2 051	358	2 409	2 466	51	2 517	5 802	781	6 583
42604	3 443	0	3 443	2 344	0	2 344	3 004	0	3 004	4 103	0	4 103
42605	10 965	771	11 736	10 644	643	11 287	2 083	574	2 657	2 404	702	3 106
42606	44 787	0	44 787	2 778	0	2 778	4 384	0	4 384	46 393	0	46 393
42607	1 442	0	1 442	466	0	466	662	0	662	1 638	0	1 638
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	205 002	0	205 002	0	0	0	0	0	0	205 002	0	205 002
44915	54	0	54	51	0	51	300	0	300	303	0	303
45215	851 733	0	851 733	147 920	0	147 920	226 278	0	226 278	930 091	0	930 091
45315	274	0	274	17	0	17	0	0	0	257	0	257
45415	112 717	0	112 717	10 828	0	10 828	41 278	0	41 278	143 167	0	143 167
45515	545 296	0	545 296	116 271	0	116 271	152 909	0	152 909	581 934	0	581 934
45715	7 072	0	7 072	560	0	560	464	0	464	6 976	0	6 976
45818	1 243 051	0	1 243 051	68 006	0	68 006	71 525	0	71 525	1 246 570	0	1 246 570
45918	26 442	0	26 442	3 585	0	3 585	2 547	0	2 547	25 404	0	25 404
47403	0	0	0	24 478 924	1 224 125	25 703 049	24 478 924	1 224 125	25 703 049	0	0	0
47407	0	0	0	8 804 188	11 524 862	20 329 050	8 804 188	11 524 862	20 329 050	0	0	0
47411	189 521	377	189 898	92 741	389	93 130	125 525	417	125 942	222 305	405	222 710
47416	6 725	917	7 642	143 484	9 688	153 172	153 224	10 162	163 386	16 465	1 391	17 856
47422	20 660	244	20 904	1 143 926	101 021	1 244 947	1 138 400	101 019	1 239 419	15 134	242	15 376
47425	133 664	0	133 664	61 611	0	61 611	64 875	0	64 875	136 928	0	136 928
47426	37 852	914	38 766	25 231	139	25 370	23 118	295	23 413	35 739	1 070	36 809
47804	7 001	0	7 001	73	0	73	1 575	0	1 575	8 503	0	8 503
50120	3 747	0	3 747	980	0	980	789	0	789	3 556	0	3 556
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	120 652	0	120 652	15 000	0	15 000	0	0	0	105 652	0	105 652
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	3 757	0	3 757	156	0	156	805	0	805	4 406	0	4 406
60301	92	0	92	52 169	0	52 169	53 888	0	53 888	1 811	0	1 811
60305	95 999	0	95 999	101 124	0	101 124	93 134	0	93 134	88 009	0	88 009
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	4 609	0	4 609	237	0	237	7 456	0	7 456	11 828	0	11 828
60311	1 105	0	1 105	52 012	0	52 012	51 578	0	51 578	671	0	671
60320	1	0	1	0	0	0	20	0	20	21	0	21
60322	591	0	591	1 466	0	1 466	1 470	0	1 470	595	0	595
60324	31 815	0	31 815	2 690	0	2 690	1 023	0	1 023	30 148	0	30 148
60335	23 044	0	23 044	26 731	0	26 731	24 526	0	24 526	20 839	0	20 839
60349	90 929	0	90 929	0	0	0	0	0	0	90 929	0	90 929
60405	6 058	0	6 058	130	0	130	0	0	0	5 928	0	5 928
60414	376 573	0	376 573	608	0	608	5 950	0	5 950	381 915	0	381 915
60903	11 987	0	11 987	0	0	0	964	0	964	12 951	0	12 951
61301	1 647	0	1 647	871	0	871	851	0	851	1 627	0	1 627
61501	211	0	211	40	0	40	93	0	93	264	0	264
62002	24 328	0	24 328	0	0	0	0	0	0	24 328	0	24 328
70601	4 009 680	0	4 009 680	1 162	0	1 162	1 083 531	0	1 083 531	5 092 049	0	5 092 049
70602	9 125	0	9 125	7 336	0	7 336	4 159	0	4 159	5 948	0	5 948
70603	2 186 025	0	2 186 025	0	0	0	699 810	0	699 810	2 885 835	0	2 885 835
70615	0	0	0	0	0	0	28 547	0	28 547	28 547	0	28 547
70801	1 065 665	0	1 065 665	0	0	0	0	0	0	1 065 665	0	1 065 665
Итого по пассиву (баланс)	58 112 438	4 852 800	62 965 238	116 967 637	34 593 370	151 561 007	120 062 837	34 338 352	154 401 189	61 207 638	4 597 782	65 805 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	72 476	0	72 476	8 000	0	8 000	149	0	149	80 327	0	80 327
90901	3 175 240	0	3 175 240	547 427	4 940	552 367	383 927	330	384 257	3 338 740	4 610	3 343 350
90902	2 152 850	743 277	2 896 127	525 167	54 943	580 110	533 162	53 226	586 388	2 144 855	744 994	2 889 849
90907	204 738	0	204 738	133 484	0	133 484	170 624	0	170 624	167 598	0	167 598
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	97	0	97	13	0	13	24	0	24	86	0	86
91203	16	0	16	22	0	22	15	0	15	23	0	23
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 630 765	0	2 630 765	0	0	0	12 819	0	12 819	2 617 946	0	2 617 946
91414	99 741 606	39 045	99 780 651	6 483 687	37 777	6 521 464	2 637 796	3 622	2 641 418	103 587 497	73 200	103 660 697
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	38 838	2 254	41 092	1 512	142	1 654	130	167	297	40 220	2 229	42 449
91501	58 348	0	58 348	0	0	0	0	0	0	58 348	0	58 348
91502	30 473	0	30 473	14 296	0	14 296	1 044	0	1 044	43 725	0	43 725
91604	591 687	39	591 726	42 714	47	42 761	28 467	41	28 508	605 934	45	605 979
91605	1 689	6 279	7 968	0	1 706	1 706	0	7 226	7 226	1 689	759	2 448
91704	668 421	0	668 421	7 552	0	7 552	3 031	0	3 031	672 942	0	672 942
91802	1 584 926	1 413	1 586 339	11 630	126	11 756	7 569	105	7 674	1 588 987	1 434	1 590 421
91803	27 735	2 677	30 412	201	168	369	332	190	522	27 604	2 655	30 259
99998	48 460 896	0	48 460 896	63 102 052	0	63 102 052	66 708 143	0	66 708 143	44 854 805	0	44 854 805
Итого по активу (баланс)	159 896 370	794 984	160 691 354	70 877 757	99 849	70 977 606	70 487 232	64 907	70 552 139	160 286 895	829 926	161 116 821
Пассив
91311	6 486 759	25 745	6 512 504	657 739	1 830	659 569	796 379	1 619	797 998	6 625 399	25 534	6 650 933
91312	28 279 048	13 747	28 292 795	1 205 821	977	1 206 798	1 685 817	865	1 686 682	28 759 044	13 635	28 772 679
91314	3 664 737	990 366	4 655 103	52 446 811	6 084 101	58 530 912	48 782 074	5 093 735	53 875 809	0	0	0
91315	4 847 297	0	4 847 297	305 810	276	306 086	626 733	8 024	634 757	5 168 220	7 748	5 175 968
91316	558 238	5	558 243	718 946	0	718 946	603 945	0	603 945	443 237	5	443 242
91317	2 588 971	85 475	2 674 446	5 276 432	6 077	5 282 509	5 494 249	5 377	5 499 626	2 806 788	84 775	2 891 563
91318	65 025	0	65 025	0	0	0	0	0	0	65 025	0	65 025
91507	854 529	0	854 529	3 318	0	3 318	3 190	0	3 190	854 401	0	854 401
91508	954	0	954	8	0	8	48	0	48	994	0	994
99999	112 230 458	0	112 230 458	3 209 747	0	3 209 747	7 241 305	0	7 241 305	116 262 016	0	116 262 016
Итого по пассиву (баланс)	159 576 016	1 115 338	160 691 354	63 824 632	6 093 261	69 917 893	65 233 740	5 109 620	70 343 360	160 985 124	131 697	161 116 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 792	509 875	522 667	2 823 761	12 366 686	15 190 447	2 713 913	12 275 833	14 989 746	122 640	600 728	723 368
94101	0	0	0	347 873	730 674	1 078 547	347 873	730 674	1 078 547	0	0	0
99996	522 656	0	522 656	16 223 530	0	16 223 530	16 023 547	0	16 023 547	722 639	0	722 639
Итого по активу (баланс)	535 448	509 875	1 045 323	19 395 164	13 097 360	32 492 524	19 085 333	13 006 507	32 091 840	845 279	600 728	1 446 007
Пассив
96901	183 390	339 266	522 656	6 939 145	8 953 297	15 892 442	6 845 761	9 246 664	16 092 425	90 006	632 633	722 639
97101	0	0	0	0	157 523	157 523	0	157 523	157 523	0	0	0
99997	522 667	0	522 667	16 042 003	0	16 042 003	16 242 704	0	16 242 704	723 368	0	723 368
Итого по пассиву (баланс)	706 057	339 266	1 045 323	22 981 148	9 110 820	32 091 968	23 088 465	9 404 187	32 492 652	813 374	632 633	1 446 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?