Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	859	0	859	0	0	0	21	0	21	838	0	838
20202	231 085	28 311	259 396	885 694	47 939	933 633	894 848	53 286	948 134	221 931	22 964	244 895
20208	17 987	0	17 987	29 376	0	29 376	36 641	0	36 641	10 722	0	10 722
20209	1 352	39	1 391	766 662	1 447	768 109	766 048	1 450	767 498	1 966	36	2 002
30102	102 915	0	102 915	3 593 474	0	3 593 474	3 557 781	0	3 557 781	138 608	0	138 608
30110	5 738	59 580	65 318	2 447 497	87 429	2 534 926	2 450 279	86 868	2 537 147	2 956	60 141	63 097
30114	0	3 592	3 592	0	114 541	114 541	0	115 072	115 072	0	3 061	3 061
30202	7 962	0	7 962	0	0	0	319	0	319	7 643	0	7 643
30204	5 390	0	5 390	0	0	0	104	0	104	5 286	0	5 286
30221	0	0	0	8 000	581	8 581	8 000	581	8 581	0	0	0
30233	1 062	174	1 236	55 807	2 901	58 708	56 546	2 914	59 460	323	161	484
30413	8	0	8	597 479	0	597 479	597 325	0	597 325	162	0	162
30424	85	20 033	20 118	2 909 923	120 356	3 030 279	2 909 850	120 091	3 029 941	158	20 298	20 456
30425	0	11 168	11 168	0	998	998	0	835	835	0	11 331	11 331
31902	0	0	0	1 681 000	0	1 681 000	1 681 000	0	1 681 000	0	0	0
32202	0	0	0	622 944	0	622 944	622 944	0	622 944	0	0	0
32203	0	0	0	278 993	78 384	357 377	278 993	61 988	340 981	0	16 396	16 396
32204	0	56 456	56 456	0	2 816	2 816	0	59 272	59 272	0	0	0
32301	0	5 584	5 584	0	499	499	0	418	418	0	5 665	5 665
45107	1 556	0	1 556	1 740	0	1 740	223	0	223	3 073	0	3 073
45108	6 333	0	6 333	0	0	0	1 555	0	1 555	4 778	0	4 778
45201	93 021	0	93 021	68 657	0	68 657	112 580	0	112 580	49 098	0	49 098
45205	0	0	0	0	45 842	45 842	0	519	519	0	45 323	45 323
45206	278 426	0	278 426	14 455	0	14 455	72 921	0	72 921	219 960	0	219 960
45207	341 830	0	341 830	86 218	0	86 218	45 106	0	45 106	382 942	0	382 942
45208	51 745	0	51 745	30 000	0	30 000	668	0	668	81 077	0	81 077
45407	20 620	0	20 620	0	0	0	15 524	0	15 524	5 096	0	5 096
45505	11 131	0	11 131	195	0	195	1 018	0	1 018	10 308	0	10 308
45506	84 036	0	84 036	3 354	0	3 354	20 941	0	20 941	66 449	0	66 449
45507	120 028	0	120 028	19 885	0	19 885	2 994	0	2 994	136 919	0	136 919
45509	146	0	146	619	0	619	549	0	549	216	0	216
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	950	0	950
45812	21 520	0	21 520	50	0	50	0	0	0	21 570	0	21 570
45815	28 494	0	28 494	48	0	48	32	0	32	28 510	0	28 510
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	481	0	481	0	0	0	727	0	727
45915	2 780	0	2 780	151	0	151	3	0	3	2 928	0	2 928
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	145 295	145 295	1 363 998	633 013	1 997 011	1 363 998	629 560	1 993 558	0	148 748	148 748
47408	0	0	0	663 340	707 855	1 371 195	663 340	707 855	1 371 195	0	0	0
47423	181	0	181	715	23 856	24 571	823	23 856	24 679	73	0	73
47427	3 385	4	3 389	11 018	59	11 077	10 936	61	10 997	3 467	2	3 469
50208	15 771	0	15 771	125	0	125	5 861	0	5 861	10 035	0	10 035
50221	105	0	105	118	0	118	104	0	104	119	0	119
50308	0	0	0	628 592	0	628 592	490 471	0	490 471	138 121	0	138 121
50318	136 949	0	136 949	490 472	0	490 472	627 421	0	627 421	0	0	0
60302	3 342	0	3 342	0	0	0	139	0	139	3 203	0	3 203
60306	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60308	13	0	13	145	0	145	140	0	140	18	0	18
60310	65	0	65	172	0	172	177	0	177	60	0	60
60312	6 587	0	6 587	4 784	0	4 784	5 114	0	5 114	6 257	0	6 257
60336	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60401	19 077	0	19 077	0	0	0	0	0	0	19 077	0	19 077
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
61008	262	0	262	150	0	150	179	0	179	233	0	233
61009	133	0	133	33	0	33	30	0	30	136	0	136
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	870	0	870	0	0	0	333	0	333	537	0	537
61702	0	0	0	1 877	0	1 877	0	0	0	1 877	0	1 877
61703	500	0	500	0	0	0	295	0	295	205	0	205
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	130 201	0	130 201	31 904	0	31 904	63	0	63	162 042	0	162 042
70607	207	0	207	21	0	21	0	0	0	228	0	228
70608	171 400	0	171 400	59 710	0	59 710	0	0	0	231 110	0	231 110
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Итого по активу (баланс)	2 031 507	330 236	2 361 743	17 361 110	1 868 516	19 229 626	17 305 556	1 864 626	19 170 182	2 087 061	334 126	2 421 187
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	105	0	105	104	0	104	118	0	118	119	0	119
10609	213	0	213	37	0	37	0	0	0	176	0	176
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	25 237	0	25 237	0	0	0	0	0	0	25 237	0	25 237
10801	18 310	0	18 310	1	0	1	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	0	0	0	77	243	320	77	249	326	0	6	6
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	0	0	0	359 137	0	359 137	359 137	0	359 137	0	0	0
31503	126 771	0	126 771	229 330	0	229 330	102 559	0	102 559	0	0	0
407	415 371	250 663	666 034	4 117 351	318 586	4 435 937	4 260 513	281 215	4 541 728	558 533	213 292	771 825
408.1	121 971	7 977	129 948	847 647	881	848 528	846 720	822	847 542	121 044	7 918	128 962
408.2	167 956	45 909	213 865	149 909	36 555	186 464	130 245	38 661	168 906	148 292	48 015	196 307
40906	0	0	0	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	0	0	0
40911	0	0	0	82 796	0	82 796	82 796	0	82 796	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	89 343	89 343	0	6 680	6 680	0	7 983	7 983	0	90 646	90 646
42112	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
42301	147	1 232	1 379	646	7 452	8 098	719	7 436	8 155	220	1 216	1 436
42305	0	1 949	1 949	0	641	641	0	105	105	0	1 413	1 413
42306	316 888	18 672	335 560	3 949	10 992	14 941	2 855	8 415	11 270	315 794	16 095	331 889
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	28	0	28	478	0	478	493	0	493	43	0	43
45215	26 370	0	26 370	4 355	0	4 355	5 364	0	5 364	27 379	0	27 379
45415	309	0	309	2 425	0	2 425	2 118	0	2 118	2	0	2
45515	19 264	0	19 264	68	0	68	89	0	89	19 285	0	19 285
45818	60 244	0	60 244	24	0	24	38	0	38	60 258	0	60 258
45918	2 086	0	2 086	1	0	1	89	0	89	2 174	0	2 174
47403	0	0	0	1 490 746	77 984	1 568 730	1 490 746	77 984	1 568 730	0	0	0
47407	0	0	0	712 364	658 474	1 370 838	712 364	658 474	1 370 838	0	0	0
47411	2 478	25	2 503	158	39	197	2 565	21	2 586	4 885	7	4 892
47416	255	0	255	2 744	0	2 744	2 543	0	2 543	54	0	54
47422	36	0	36	115	467	582	170	467	637	91	0	91
47425	2 995	0	2 995	1 934	0	1 934	2 253	0	2 253	3 314	0	3 314
47426	93	3	96	374	47	421	309	44	353	28	0	28
60301	5	0	5	992	0	992	987	0	987	0	0	0
60305	214	0	214	2 432	0	2 432	6 598	0	6 598	4 380	0	4 380
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	624	0	624	1 055	0	1 055	757	0	757	326	0	326
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	52	0	52	1 752	0	1 752	1 751	0	1 751	51	0	51
60414	15 973	0	15 973	0	0	0	90	0	90	16 063	0	16 063
60903	181	0	181	0	0	0	11	0	11	192	0	192
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61701	601	0	601	2 515	0	2 515	1 914	0	1 914	0	0	0
61912	8 302	0	8 302	1	0	1	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	124 888	0	124 888	0	0	0	34 155	0	34 155	159 043	0	159 043
70603	167 073	0	167 073	0	0	0	57 259	0	57 259	224 332	0	224 332
70615	0	0	0	295	0	295	2 515	0	2 515	2 220	0	2 220
Итого по пассиву (баланс)	1 945 970	415 773	2 361 743	8 053 058	1 119 041	9 172 099	8 149 667	1 081 876	9 231 543	2 042 579	378 608	2 421 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	127 940	127 940	0	64 927	64 927	0	63 013	63 013
90901	122 561	0	122 561	7 495	0	7 495	8 341	0	8 341	121 715	0	121 715
90902	146 174	0	146 174	11 908	0	11 908	1 497	0	1 497	156 585	0	156 585
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 154 111	0	2 154 111	1 678	0	1 678	17 411	0	17 411	2 138 378	0	2 138 378
91604	12 850	0	12 850	2 068	0	2 068	1 529	0	1 529	13 389	0	13 389
91704	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
91802	104 853	0	104 853	0	0	0	2	0	2	104 851	0	104 851
99998	1 667 957	0	1 667 957	1 314 947	0	1 314 947	1 414 819	0	1 414 819	1 568 085	0	1 568 085
Итого по активу (баланс)	4 236 069	0	4 236 069	1 338 096	127 940	1 466 036	1 443 599	64 927	1 508 526	4 130 566	63 013	4 193 579
Пассив
91311	0	0	0	0	445	445	0	57 157	57 157	0	56 712	56 712
91312	1 346 299	27 920	1 374 219	193 677	2 088	195 765	5 232	2 495	7 727	1 157 854	28 327	1 186 181
91314	0	58 672	58 672	875 446	126 008	1 001 454	875 446	84 596	960 042	0	17 260	17 260
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	25 658	0	25 658	75 209	46 115	121 324	65 550	70 035	135 585	15 999	23 920	39 919
91317	193 580	0	193 580	95 831	0	95 831	154 435	0	154 435	252 184	0	252 184
91507	14 328	0	14 328	0	0	0	1	0	1	14 329	0	14 329
99999	2 568 112	0	2 568 112	93 708	0	93 708	151 090	0	151 090	2 625 494	0	2 625 494
Итого по пассиву (баланс)	4 149 477	86 592	4 236 069	1 333 871	174 656	1 508 527	1 251 754	214 283	1 466 037	4 067 360	126 219	4 193 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	85 476	85 476	246 751	360 506	607 257	246 751	401 918	648 669	0	44 064	44 064
99996	85 946	0	85 946	606 986	0	606 986	648 556	0	648 556	44 376	0	44 376
Итого по активу (баланс)	85 946	85 476	171 422	853 737	360 506	1 214 243	895 307	401 918	1 297 225	44 376	44 064	88 440
Пассив
96901	85 946	0	85 946	401 253	247 303	648 556	359 683	247 303	606 986	44 376	0	44 376
99997	85 476	0	85 476	648 669	0	648 669	607 257	0	607 257	44 064	0	44 064
Итого по пассиву (баланс)	171 422	0	171 422	1 049 922	247 303	1 297 225	966 940	247 303	1 214 243	88 440	0	88 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?