Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 181	0	9 181	612	0	612	783	0	783	9 010	0	9 010
10610	40 896	0	40 896	760	0	760	0	0	0	41 656	0	41 656
20202	19 287	62 267	81 554	81 813	11 557	93 370	86 449	11 189	97 638	14 651	62 635	77 286
20209	0	0	0	62 900	0	62 900	62 900	0	62 900	0	0	0
30102	487 532	0	487 532	19 600 795	0	19 600 795	19 439 993	0	19 439 993	648 334	0	648 334
30110	27 972	6 457	34 429	965 584	10 546	976 130	972 171	3 143	975 314	21 385	13 860	35 245
30114	0	69 643	69 643	0	10 703 498	10 703 498	0	10 530 949	10 530 949	0	242 192	242 192
30202	14 725	0	14 725	0	0	0	2 579	0	2 579	12 146	0	12 146
30204	24 346	0	24 346	0	0	0	7 104	0	7 104	17 242	0	17 242
30221	0	0	0	972 169	0	972 169	972 169	0	972 169	0	0	0
30424	222	0	222	1 493 689	0	1 493 689	1 493 791	0	1 493 791	120	0	120
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	186	0	186	648	0	648	648	0	648	186	0	186
31902	400 000	0	400 000	9 790 000	0	9 790 000	9 640 000	0	9 640 000	550 000	0	550 000
31903	600 000	0	600 000	1 770 000	0	1 770 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	525 000	0	525 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32102	0	0	0	8 000	3 962 112	3 970 112	8 000	3 740 736	3 748 736	0	221 376	221 376
32103	0	163 145	163 145	0	1 457 780	1 457 780	0	1 620 925	1 620 925	0	0	0
45205	357 904	0	357 904	97 831	0	97 831	119 138	0	119 138	336 597	0	336 597
45206	1 513 517	772 130	2 285 647	16 051	105 426	121 477	5 000	111 753	116 753	1 524 568	765 803	2 290 371
45207	519 200	484 362	1 003 562	76 500	30 469	106 969	0	34 438	34 438	595 700	480 393	1 076 093
45208	409 042	167 390	576 432	410 000	10 483	420 483	0	15 387	15 387	819 042	162 486	981 528
45504	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45505	1 365	0	1 365	0	0	0	207	0	207	1 158	0	1 158
45506	5 588	0	5 588	996	0	996	602	0	602	5 982	0	5 982
45602	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
45606	0	335 199	335 199	0	21 086	21 086	0	23 833	23 833	0	332 452	332 452
45704	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
45706	0	313	313	0	20	20	0	230	230	0	103	103
45812	106 838	51 244	158 082	0	3 223	3 223	32 158	3 643	35 801	74 680	50 824	125 504
45815	0	5 274	5 274	0	463	463	0	403	403	0	5 334	5 334
45817	1 729	8 036	9 765	0	713	713	0	571	571	1 729	8 178	9 907
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	6 190	0	6 190	0	0	0
47404	0	105 752	105 752	4 764 693	6 388 489	11 153 182	4 764 693	6 387 025	11 151 718	0	107 216	107 216
47408	0	0	0	0	119 982	119 982	0	119 982	119 982	0	0	0
47423	0	26	26	0	236	236	0	240	240	0	22	22
47427	27 420	1 865	29 285	38 000	2 844	40 844	21 073	1 169	22 242	44 347	3 540	47 887
50205	113 404	0	113 404	306	0	306	649	0	649	113 061	0	113 061
50208	226 871	0	226 871	1 588	0	1 588	0	0	0	228 459	0	228 459
50221	41 456	0	41 456	1 510	0	1 510	2	0	2	42 964	0	42 964
60302	24 279	0	24 279	332	0	332	435	0	435	24 176	0	24 176
60308	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	8 701	0	8 701	5 106	0	5 106	2 631	0	2 631	11 176	0	11 176
60314	106	4 381	4 487	0	1 177	1 177	0	1 176	1 176	106	4 382	4 488
60401	343 209	0	343 209	639	0	639	0	0	0	343 848	0	343 848
60415	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	512	0	512	375	0	375	312	0	312	575	0	575
61009	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61403	5 005	0	5 005	1 306	0	1 306	1 461	0	1 461	4 850	0	4 850
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	650 825	0	650 825	128 285	0	128 285	0	0	0	779 110	0	779 110
70608	1 235 751	0	1 235 751	296 184	0	296 184	0	0	0	1 531 935	0	1 531 935
70611	133	0	133	45	0	45	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	7 358 470	2 237 484	9 595 954	41 963 389	22 830 104	64 793 493	41 057 840	22 606 792	63 664 632	8 264 019	2 460 796	10 724 815
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 461	0	183 461	0	0	0	0	0	0	183 461	0	183 461
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	41 456	0	41 456	2	0	2	1 510	0	1 510	42 964	0	42 964
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 759	0	2 272 759	0	0	0	0	0	0	2 272 759	0	2 272 759
30109	0	3 077	3 077	0	3 115	3 115	0	625	625	0	587	587
30111	281 666	145 248	426 914	2 270 834	437 608	2 708 442	2 255 167	381 683	2 636 850	265 999	89 323	355 322
30220	0	0	0	0	750 109	750 109	0	751 843	751 843	0	1 734	1 734
30236	2	0	2	0	23	23	0	23	23	2	0	2
31302	0	0	0	0	230 286	230 286	0	356 183	356 183	0	125 897	125 897
31303	0	227 935	227 935	0	462 088	462 088	0	234 153	234 153	0	0	0
31306	0	854 757	854 757	0	924 635	924 635	0	1 030 664	1 030 664	0	960 786	960 786
31402	0	0	0	212 000	190 105	402 105	242 000	253 053	495 053	30 000	62 948	92 948
31403	22 000	105 475	127 475	366 000	214 683	580 683	344 000	298 053	642 053	0	188 845	188 845
31407	0	341 903	341 903	0	24 310	24 310	0	21 508	21 508	0	339 101	339 101
407	546 508	305 998	852 506	6 430 177	3 709 244	10 139 421	6 756 012	4 023 060	10 779 072	872 343	619 814	1 492 157
408.1	20 757	23 658	44 415	557 222	279 354	836 576	552 001	280 663	832 664	15 536	24 967	40 503
408.2	11 873	78 785	90 658	53 111	43 344	96 455	53 527	34 193	87 720	12 289	69 634	81 923
40909	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
40911	0	0	0	55	633	688	55	633	688	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	0	0
40913	0	0	0	0	743	743	0	743	743	0	0	0
42102	2 712	12 348	15 060	885 304	216 273	1 101 577	909 192	252 529	1 161 721	26 600	48 604	75 204
42103	364 000	32 880	396 880	410 500	2 489	412 989	262 000	4 648	266 648	215 500	35 039	250 539
42104	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0	0	8 320	0	8 320
42105	4 000	28 492	32 492	0	2 026	2 026	15 000	1 792	16 792	19 000	28 258	47 258
42302	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
42303	128 180	5 452	133 632	1 205	1 152	2 357	2 050	302	2 352	129 025	4 602	133 627
42304	10 871	1 183	12 054	50	84	134	145	74	219	10 966	1 173	12 139
42305	26 219	46 243	72 462	1 622	3 434	5 056	1 621	3 451	5 072	26 218	46 260	72 478
42502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42503	14 400	45 587	59 987	17 200	54 285	71 485	21 300	48 260	69 560	18 500	39 562	58 062
42504	0	0	0	0	0	0	0	81 949	81 949	0	81 949	81 949
42603	2 451	0	2 451	0	0	0	333	0	333	2 784	0	2 784
45215	346 878	0	346 878	291 500	0	291 500	42 721	0	42 721	98 099	0	98 099
45615	3 352	0	3 352	27	0	27	1 120	0	1 120	4 445	0	4 445
45715	313	0	313	210	0	210	0	0	0	103	0	103
45818	173 121	0	173 121	32 590	0	32 590	214	0	214	140 745	0	140 745
45918	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 345 494	5 794 497	11 139 991	5 345 494	5 794 497	11 139 991	0	0	0
47407	0	0	0	117 900	1 696	119 596	117 900	1 696	119 596	0	0	0
47411	1 714	563	2 277	1 461	170	1 631	1 204	134	1 338	1 457	527	1 984
47416	0	0	0	1 687	0	1 687	1 697	0	1 697	10	0	10
47422	0	124	124	0	131	131	0	181	181	0	174	174
47425	30 494	0	30 494	29 418	0	29 418	14 341	0	14 341	15 417	0	15 417
47426	3 016	13 298	16 314	4 450	7 113	11 563	2 845	3 851	6 696	1 411	10 036	11 447
50220	9 181	0	9 181	783	0	783	612	0	612	9 010	0	9 010
52301	8 470	620	9 090	0	46	46	0	56	56	8 470	630	9 100
52305	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	5 442	87	5 529	0	7	7	337	9	346	5 779	89	5 868
60301	103	0	103	4 056	0	4 056	3 953	0	3 953	0	0	0
60305	6 789	0	6 789	13 980	0	13 980	13 980	0	13 980	6 789	0	6 789
60309	153	0	153	0	0	0	149	0	149	302	0	302
60311	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60324	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
60335	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
60349	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60414	145 469	0	145 469	0	0	0	928	0	928	146 397	0	146 397
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	1 779	833	2 612	464	421	885	186	429	615	1 501	841	2 342
61701	31 433	0	31 433	21 488	0	21 488	760	0	760	10 705	0	10 705
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	462 315	0	462 315	1	0	1	405 139	0	405 139	867 453	0	867 453
70603	1 219 837	0	1 219 837	0	0	0	308 025	0	308 025	1 527 862	0	1 527 862
70615	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488
70801	264 877	0	264 877	0	0	0	0	0	0	264 877	0	264 877
Итого по пассиву (баланс)	7 321 389	2 274 565	9 595 954	17 092 271	13 356 283	30 448 554	17 714 298	13 863 117	31 577 415	7 943 416	2 781 399	10 724 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 367	0	3 367	31 138	0	31 138	31 001	0	31 001	3 504	0	3 504
90902	134 977	0	134 977	11 474	0	11 474	15 560	0	15 560	130 891	0	130 891
91219	0	1 549	1 549	0	57 708	57 708	0	59 257	59 257	0	0	0
91414	17 813 085	8 293 992	26 107 077	3 234 300	521 738	3 756 038	150 000	589 710	739 710	20 897 385	8 226 020	29 123 405
91604	38 923	9 364	48 287	3 272	8 770	12 042	12 561	2 707	15 268	29 634	15 427	45 061
91704	21 389	32 244	53 633	16 071	2 029	18 100	0	2 293	2 293	37 460	31 980	69 440
91802	40 513	112 791	153 304	32 158	7 095	39 253	0	8 020	8 020	72 671	111 866	184 537
99998	2 345 509	0	2 345 509	425 567	0	425 567	488 853	0	488 853	2 282 223	0	2 282 223
Итого по активу (баланс)	20 397 763	8 449 940	28 847 703	3 753 980	597 340	4 351 320	697 975	661 987	1 359 962	23 453 768	8 385 293	31 839 061
Пассив
91311	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91312	1 029 196	0	1 029 196	51 000	0	51 000	83 913	0	83 913	1 062 109	0	1 062 109
91315	189 608	191 147	380 755	17 316	21 592	38 908	8 993	26 270	35 263	181 285	195 825	377 110
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	750 508	0	750 508	342 091	56 854	398 945	249 537	56 854	306 391	657 954	0	657 954
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	26 502 194	0	26 502 194	871 110	0	871 110	3 925 754	0	3 925 754	29 556 838	0	29 556 838
Итого по пассиву (баланс)	28 656 556	191 147	28 847 703	1 281 517	78 446	1 359 963	4 268 197	83 124	4 351 321	31 643 236	195 825	31 839 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 531	398 887	626 418	3 794 265	1 059 702	4 853 967	4 021 796	1 120 121	5 141 917	0	338 468	338 468
99996	629 021	0	629 021	4 870 760	0	4 870 760	5 160 014	0	5 160 014	339 767	0	339 767
Итого по активу (баланс)	856 552	398 887	1 255 439	8 665 025	1 059 702	9 724 727	9 181 810	1 120 121	10 301 931	339 767	338 468	678 235
Пассив
96901	401 086	227 935	629 021	610 982	4 549 032	5 160 014	549 663	4 321 097	4 870 760	339 767	0	339 767
99997	626 418	0	626 418	5 141 917	0	5 141 917	4 853 967	0	4 853 967	338 468	0	338 468
Итого по пассиву (баланс)	1 027 504	227 935	1 255 439	5 752 899	4 549 032	10 301 931	5 403 630	4 321 097	9 724 727	678 235	0	678 235

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?