Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	495 379	44 840	540 219	2 137 314	133 676	2 270 990	2 111 485	126 436	2 237 921	521 208	52 080	573 288
20208	23 472	0	23 472	98 132	0	98 132	93 882	0	93 882	27 722	0	27 722
20209	488	0	488	896 947	10 378	907 325	892 603	10 378	902 981	4 832	0	4 832
30102	274 021	0	274 021	1 550 004	0	1 550 004	1 663 863	0	1 663 863	160 162	0	160 162
30110	63 168	235 260	298 428	418 667	4 674	423 341	435 718	14 976	450 694	46 117	224 958	271 075
30202	66 503	0	66 503	467	0	467	0	0	0	66 970	0	66 970
30204	131	0	131	0	0	0	22	0	22	109	0	109
30210	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
30221	0	839	839	1 993	40	2 033	1 993	825	2 818	0	54	54
30233	8 159	108	8 267	836 371	3 619	839 990	842 227	3 727	845 954	2 303	0	2 303
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	60 000	0	60 000	370 000	0	370 000	290 000	0	290 000	140 000	0	140 000
32004	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000
32005	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
32201	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
32401	347 600	0	347 600	0	0	0	15 080	0	15 080	332 520	0	332 520
32501	1 307	0	1 307	0	0	0	56	0	56	1 251	0	1 251
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45505	517 090	0	517 090	78 610	0	78 610	115 409	0	115 409	480 291	0	480 291
45506	1 962 136	0	1 962 136	236 721	0	236 721	184 468	0	184 468	2 014 389	0	2 014 389
45507	6 684 646	0	6 684 646	428 437	0	428 437	314 616	0	314 616	6 798 467	0	6 798 467
45508	18 330	0	18 330	3 779	0	3 779	4 147	0	4 147	17 962	0	17 962
45509	5	0	5	67	0	67	66	0	66	6	0	6
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 430 886	0	2 430 886	102 769	0	102 769	74 980	0	74 980	2 458 675	0	2 458 675
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	341 185	0	341 185	55 794	0	55 794	51 503	0	51 503	345 476	0	345 476
47101	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445
47105	137	0	137	25	0	25	0	0	0	162	0	162
47106	779	0	779	61	0	61	0	0	0	840	0	840
47408	0	0	0	2 322	132	2 454	2 322	132	2 454	0	0	0
47423	32 287	3 166	35 453	84 553	259	84 812	84 165	233	84 398	32 675	3 192	35 867
47427	178 181	0	178 181	319 448	0	319 448	321 143	0	321 143	176 486	0	176 486
47802	1 008 571	0	1 008 571	21	0	21	35 343	0	35 343	973 249	0	973 249
60202	745 958	0	745 958	0	0	0	0	0	0	745 958	0	745 958
60302	1 144	0	1 144	3	0	3	6	0	6	1 141	0	1 141
60306	105	0	105	11	0	11	84	0	84	32	0	32
60308	423	0	423	576	0	576	620	0	620	379	0	379
60310	1 033	0	1 033	520	0	520	630	0	630	923	0	923
60312	108 949	0	108 949	54 012	0	54 012	54 407	0	54 407	108 554	0	108 554
60314	49	209	258	0	68	68	0	91	91	49	186	235
60323	397 477	0	397 477	73 026	0	73 026	112 211	0	112 211	358 292	0	358 292
60336	7 366	0	7 366	4 850	0	4 850	2 377	0	2 377	9 839	0	9 839
60401	343 689	0	343 689	5 976	0	5 976	614	0	614	349 051	0	349 051
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	2 430	0	2 430	5 942	0	5 942	6 386	0	6 386	1 986	0	1 986
60901	46 598	0	46 598	4	0	4	0	0	0	46 602	0	46 602
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	577	0	577	78	0	78	142	0	142	513	0	513
61008	1 759	0	1 759	2 282	0	2 282	2 235	0	2 235	1 806	0	1 806
61009	3 516	0	3 516	2 721	0	2 721	2 959	0	2 959	3 278	0	3 278
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
61212	0	0	0	36 090	0	36 090	36 090	0	36 090	0	0	0
61214	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61403	1 230	0	1 230	539	0	539	428	0	428	1 341	0	1 341
61702	75 837	0	75 837	0	0	0	7 331	0	7 331	68 506	0	68 506
62001	10	0	10	15	0	15	10	0	10	15	0	15
70606	1 524 642	0	1 524 642	391 084	0	391 084	125	0	125	1 915 601	0	1 915 601
70608	15 398	0	15 398	5 421	0	5 421	0	0	0	20 819	0	20 819
70611	50 981	0	50 981	12 746	0	12 746	0	0	0	63 727	0	63 727
70616	0	0	0	7 331	0	7 331	0	0	0	7 331	0	7 331
Итого по активу (баланс)	18 399 937	284 422	18 684 359	8 851 127	152 846	9 003 973	8 164 144	156 798	8 320 942	19 086 920	280 470	19 367 390
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	134 897	0	134 897	971 937	0	971 937
30126	231 946	0	231 946	10 631	0	10 631	592	0	592	221 907	0	221 907
30222	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30223	613	0	613	3 755	0	3 755	3 155	0	3 155	13	0	13
30226	1 003	0	1 003	142	0	142	116	0	116	977	0	977
30232	27 420	0	27 420	522 174	1 477	523 651	497 460	1 477	498 937	2 706	0	2 706
30410	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	7 600	0	7 600	12 200	0	12 200	13 200	0	13 200	8 600	0	8 600
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	347 600	0	347 600	15 080	0	15 080	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 307	0	1 307	56	0	56	0	0	0	1 251	0	1 251
407	43 730	0	43 730	557	0	557	5 905	0	5 905	49 078	0	49 078
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	212 751	8 571	221 322	3 182 370	2 011	3 184 381	3 174 663	1 578	3 176 241	205 044	8 138	213 182
40905	157	0	157	47 106	0	47 106	47 033	0	47 033	84	0	84
40907	1	0	1	57	0	57	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	38 916	1 607	40 523	38 916	1 607	40 523	0	0	0
40910	0	0	0	11 188	360	11 548	11 188	360	11 548	0	0	0
40911	7 145	0	7 145	187 388	0	187 388	183 628	0	183 628	3 385	0	3 385
40912	0	0	0	77 178	0	77 178	77 178	0	77 178	0	0	0
40913	0	0	0	205 406	0	205 406	205 406	0	205 406	0	0	0
42301	1 867	67	1 934	0	5	5	1	5	6	1 868	67	1 935
42304	601 939	0	601 939	6 748	0	6 748	4 193	0	4 193	599 384	0	599 384
42305	2 141 967	0	2 141 967	40 043	0	40 043	238 771	0	238 771	2 340 695	0	2 340 695
42306	5 865 708	0	5 865 708	682 377	0	682 377	602 613	0	602 613	5 785 944	0	5 785 944
42307	10 622	0	10 622	1 442	0	1 442	56	0	56	9 236	0	9 236
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42604	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
42605	1 119	0	1 119	0	0	0	770	0	770	1 889	0	1 889
42606	9 181	0	9 181	1 755	0	1 755	2 057	0	2 057	9 483	0	9 483
45515	362 974	0	362 974	27 140	0	27 140	33 595	0	33 595	369 429	0	369 429
45818	2 455 541	0	2 455 541	25 690	0	25 690	48 068	0	48 068	2 477 919	0	2 477 919
45918	307 022	0	307 022	2 457	0	2 457	4 341	0	4 341	308 906	0	308 906
47407	0	0	0	131	2 338	2 469	131	2 338	2 469	0	0	0
47411	44 240	0	44 240	49 930	0	49 930	59 075	0	59 075	53 385	0	53 385
47416	178	0	178	925	0	925	878	0	878	131	0	131
47422	17 049	0	17 049	110 246	0	110 246	109 468	0	109 468	16 271	0	16 271
47425	75 865	0	75 865	26 736	0	26 736	27 470	0	27 470	76 599	0	76 599
47426	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
47804	676 959	0	676 959	9 499	0	9 499	4 368	0	4 368	671 828	0	671 828
60206	415 993	0	415 993	0	0	0	0	0	0	415 993	0	415 993
60301	7 786	0	7 786	25 591	0	25 591	47 258	0	47 258	29 453	0	29 453
60305	90 477	0	90 477	109 660	0	109 660	110 344	0	110 344	91 161	0	91 161
60309	14 823	0	14 823	43 298	0	43 298	37 060	0	37 060	8 585	0	8 585
60311	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
60322	236	0	236	5 936	0	5 936	5 893	0	5 893	193	0	193
60324	391 777	0	391 777	8 147	0	8 147	15 023	0	15 023	398 653	0	398 653
60335	24 422	0	24 422	30 465	0	30 465	30 267	0	30 267	24 224	0	24 224
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	227 473	0	227 473	441	0	441	2 728	0	2 728	229 760	0	229 760
60903	10 884	0	10 884	0	0	0	289	0	289	11 173	0	11 173
61304	1 203	0	1 203	215	0	215	154	0	154	1 142	0	1 142
70601	1 974 801	0	1 974 801	2 582	0	2 582	561 122	0	561 122	2 533 341	0	2 533 341
70603	13 215	0	13 215	0	0	0	4 845	0	4 845	18 060	0	18 060
70801	134 897	0	134 897	134 897	0	134 897	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 675 709	8 650	18 684 359	5 664 280	7 799	5 672 079	6 347 744	7 366	6 355 110	19 359 173	8 217	19 367 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 108	0	2 108	13	0	13	13	0	13	2 108	0	2 108
90902	1 563	0	1 563	117	0	117	0	0	0	1 680	0	1 680
91202	103	0	103	10	0	10	31	0	31	82	0	82
91203	11	0	11	48	0	48	36	0	36	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	832 981	0	832 981	29 929	0	29 929	24 070	0	24 070	838 840	0	838 840
91418	1 074 717	0	1 074 717	55	0	55	36 360	0	36 360	1 038 412	0	1 038 412
91604	345 184	0	345 184	11 272	0	11 272	7 928	0	7 928	348 528	0	348 528
91704	20 300	0	20 300	538	0	538	60	0	60	20 778	0	20 778
91802	122 621	0	122 621	3 786	0	3 786	341	0	341	126 066	0	126 066
91803	34 903	0	34 903	487	0	487	28	0	28	35 362	0	35 362
99998	140 725	0	140 725	732 276	0	732 276	723 155	0	723 155	149 846	0	149 846
Итого по активу (баланс)	2 575 217	0	2 575 217	778 531	0	778 531	792 022	0	792 022	2 561 726	0	2 561 726
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91312	2 414	0	2 414	150	0	150	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	84 722	0	84 722	722 340	0	722 340	727 663	0	727 663	90 045	0	90 045
91507	29 537	0	29 537	220	0	220	4 168	0	4 168	33 485	0	33 485
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 434 492	0	2 434 492	68 722	0	68 722	46 110	0	46 110	2 411 880	0	2 411 880
Итого по пассиву (баланс)	2 575 217	0	2 575 217	791 877	0	791 877	778 386	0	778 386	2 561 726	0	2 561 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?