Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 886	0	1 886	6 329	0	6 329	5 892	0	5 892	2 323	0	2 323
10610	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
20202	80 145	58 306	138 451	217 722	295 888	513 610	214 088	299 221	513 309	83 779	54 973	138 752
20209	0	0	0	14 170	12 675	26 845	14 170	12 675	26 845	0	0	0
30102	267 659	0	267 659	19 790 777	0	19 790 777	19 900 234	0	19 900 234	158 202	0	158 202
30110	14 936	153 479	168 415	1 900 755	761 004	2 661 759	1 899 745	810 109	2 709 854	15 946	104 374	120 320
30114	0	393 198	393 198	0	1 029 333	1 029 333	0	1 280 529	1 280 529	0	142 002	142 002
30202	52 332	0	52 332	626	0	626	0	0	0	52 958	0	52 958
30204	18 052	0	18 052	4 034	0	4 034	0	0	0	22 086	0	22 086
30215	1 050	3 419	4 469	0	215	215	0	243	243	1 050	3 391	4 441
30221	0	0	0	0	5 854	5 854	0	5 854	5 854	0	0	0
30233	321 122	883	322 005	6 257 959	151 409	6 409 368	6 391 443	151 933	6 543 376	187 638	359	187 997
30413	593	0	593	635 831	0	635 831	635 530	0	635 530	894	0	894
30424	17 567	0	17 567	1 392 571	0	1 392 571	1 392 040	0	1 392 040	18 098	0	18 098
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32309	0	11 693	11 693	0	735	735	0	831	831	0	11 597	11 597
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	242 355	0	242 355	334 310	0	334 310	283 215	0	283 215	293 450	0	293 450
45204	550	0	550	2 100	0	2 100	550	0	550	2 100	0	2 100
45205	16 816	0	16 816	6 133	0	6 133	2 450	0	2 450	20 499	0	20 499
45206	754 970	0	754 970	22 710	0	22 710	14 810	0	14 810	762 870	0	762 870
45207	529 693	0	529 693	11 340	0	11 340	8 708	0	8 708	532 325	0	532 325
45208	146 535	0	146 535	7 650	0	7 650	0	0	0	154 185	0	154 185
45406	30 000	0	30 000	39 000	0	39 000	31 000	0	31 000	38 000	0	38 000
45505	118	0	118	200	0	200	66	0	66	252	0	252
45506	58 167	0	58 167	1 650	0	1 650	3 573	0	3 573	56 244	0	56 244
45507	179 713	0	179 713	182 230	0	182 230	5 541	0	5 541	356 402	0	356 402
45812	35 928	0	35 928	260	0	260	260	0	260	35 928	0	35 928
45815	103 204	0	103 204	146	0	146	225	0	225	103 125	0	103 125
45912	768	0	768	203	0	203	203	0	203	768	0	768
45915	63	0	63	92	0	92	92	0	92	63	0	63
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	62 683	62 683	0	3 943	3 943	0	4 457	4 457	0	62 169	62 169
47404	0	664	664	1 148 902	986 239	2 135 141	1 148 902	986 196	2 135 098	0	707	707
47408	0	0	0	1 212 754	1 393 191	2 605 945	1 212 754	1 393 191	2 605 945	0	0	0
47423	175 704	5 199	180 903	978	193 832	194 810	938	199 031	199 969	175 744	0	175 744
47427	16 041	0	16 041	24 217	0	24 217	24 341	0	24 341	15 917	0	15 917
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	185 562	0	185 562	1 760	0	1 760	1 513	0	1 513	185 809	0	185 809
50121	251	0	251	72	0	72	264	0	264	59	0	59
50205	1 033 930	0	1 033 930	108 395	0	108 395	1 136	0	1 136	1 141 189	0	1 141 189
50207	762 034	0	762 034	6 605	0	6 605	22 637	0	22 637	746 002	0	746 002
50208	779 618	0	779 618	169 734	0	169 734	317 568	0	317 568	631 784	0	631 784
50211	0	759 559	759 559	0	91 210	91 210	0	60 277	60 277	0	790 492	790 492
50218	0	0	0	213 204	0	213 204	162 331	0	162 331	50 873	0	50 873
50221	44 774	0	44 774	21 583	0	21 583	19 094	0	19 094	47 263	0	47 263
60308	10	0	10	131	0	131	141	0	141	0	0	0
60312	21 016	0	21 016	36 712	0	36 712	17 169	0	17 169	40 559	0	40 559
60314	308	0	308	353	352	705	257	352	609	404	0	404
60323	894	0	894	0	0	0	13	0	13	881	0	881
60336	427	0	427	115	0	115	259	0	259	283	0	283
60401	27 179	0	27 179	0	0	0	0	0	0	27 179	0	27 179
60901	54 237	0	54 237	0	0	0	0	0	0	54 237	0	54 237
60906	4 844	0	4 844	374	0	374	0	0	0	5 218	0	5 218
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	1 632	0	1 632	12 723	0	12 723	12 825	0	12 825	1 530	0	1 530
61009	47	0	47	419	0	419	342	0	342	124	0	124
61210	0	0	0	97 196	0	97 196	97 196	0	97 196	0	0	0
61403	3 249	0	3 249	87	0	87	451	0	451	2 885	0	2 885
61702	30 126	0	30 126	0	0	0	0	0	0	30 126	0	30 126
61703	24 023	0	24 023	0	0	0	0	0	0	24 023	0	24 023
62001	31 504	0	31 504	0	0	0	0	0	0	31 504	0	31 504
70606	935 750	0	935 750	263 545	0	263 545	51	0	51	1 199 244	0	1 199 244
70607	265	0	265	328	0	328	87	0	87	506	0	506
70608	542 959	0	542 959	204 087	0	204 087	0	0	0	747 046	0	747 046
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	13 380	0	13 380	3 856	0	3 856	0	0	0	17 236	0	17 236
Итого по активу (баланс)	7 724 301	1 449 083	9 173 384	38 116 951	4 925 880	43 042 831	37 754 127	5 204 899	42 959 026	8 087 125	1 170 064	9 257 189
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	44 774	0	44 774	19 094	0	19 094	21 583	0	21 583	47 263	0	47 263
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30220	0	0	0	0	8 277	8 277	0	8 277	8 277	0	0	0
30226	47	0	47	29	0	29	29	0	29	47	0	47
30232	281 199	90	281 289	5 252 293	7 686	5 259 979	5 187 171	7 616	5 194 787	216 077	20	216 097
30601	25	0	25	106	0	106	137	0	137	56	0	56
32901	0	0	0	156 155	0	156 155	205 247	0	205 247	49 092	0	49 092
407	1 795 922	438 049	2 233 971	13 783 869	1 237 937	15 021 806	13 992 391	1 250 722	15 243 113	2 004 444	450 834	2 455 278
408.1	3 333	2 262	5 595	71 058	281 262	352 320	71 429	318 125	389 554	3 704	39 125	42 829
408.2	103 293	257 974	361 267	662 785	576 173	1 238 958	629 931	469 662	1 099 593	70 439	151 463	221 902
40903	0	0	0	2 875 402	0	2 875 402	2 875 402	0	2 875 402	0	0	0
40905	0	0	0	578	171	749	578	171	749	0	0	0
40907	34 968	0	34 968	122 183	0	122 183	119 114	0	119 114	31 899	0	31 899
40909	0	0	0	1 043	1 682	2 725	1 043	1 682	2 725	0	0	0
40910	0	0	0	368	1 148	1 516	368	1 148	1 516	0	0	0
40911	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40912	0	0	0	1 725	375	2 100	1 725	375	2 100	0	0	0
40913	0	0	0	4 598	244	4 842	4 598	244	4 842	0	0	0
42102	612 500	0	612 500	2 749 100	69 617	2 818 717	2 548 600	69 617	2 618 217	412 000	0	412 000
42103	292 135	0	292 135	245 135	0	245 135	16 860	0	16 860	63 860	0	63 860
42104	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	718 000	0	718 000	49 000	0	49 000	0	0	0	669 000	0	669 000
42301	53	1 340	1 393	6	95	101	0	85	85	47	1 330	1 377
42303	1 096	0	1 096	1 582	0	1 582	2 046	0	2 046	1 560	0	1 560
42304	10 018	0	10 018	5 646	0	5 646	71 014	0	71 014	75 386	0	75 386
42305	131 748	239	131 987	5 093	18	5 111	3 722	16	3 738	130 377	237	130 614
42306	334 965	364 341	699 306	56 151	242 872	299 023	92 921	221 510	314 431	371 735	342 979	714 714
42307	794	266 566	267 360	2	114 152	114 154	5 546	19 117	24 663	6 338	171 531	177 869
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	104	0	104	9	0	9	0	0	0	95	0	95
42314	77	0	77	0	0	0	9	0	9	86	0	86
42315	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	0	21	21	0	2	2	0	21	21	0	40	40
42605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	43 257	0	43 257	19 183	0	19 183	5 996	0	5 996	30 070	0	30 070
45515	4 082	0	4 082	292	0	292	754	0	754	4 544	0	4 544
45818	139 046	0	139 046	103	0	103	37	0	37	138 980	0	138 980
45918	830	0	830	1	0	1	1	0	1	830	0	830
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	255 156	0	255 156	255 156	0	255 156	0	0	0
47407	0	0	0	1 060 010	1 543 706	2 603 716	1 060 010	1 543 706	2 603 716	0	0	0
47411	4	0	4	3 991	1 091	5 082	3 987	1 091	5 078	0	0	0
47416	11	128	139	84	130	214	439	126	565	366	124	490
47422	152 947	0	152 947	284 908	0	284 908	276 543	0	276 543	144 582	0	144 582
47425	177 790	0	177 790	3 485	0	3 485	2 706	0	2 706	177 011	0	177 011
47426	21 319	0	21 319	18 320	5	18 325	17 049	5	17 054	20 048	0	20 048
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	435	0	435	767	0	767	648	0	648	316	0	316
50220	1 886	0	1 886	5 892	0	5 892	6 329	0	6 329	2 323	0	2 323
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	5 000	0	5 000	11 200	0	11 200
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	843	0	843	502	0	502	86	0	86	427	0	427
60301	4 632	0	4 632	8 281	0	8 281	5 965	0	5 965	2 316	0	2 316
60305	15 855	0	15 855	17 468	0	17 468	17 639	0	17 639	16 026	0	16 026
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	5 437	0	5 437	417	0	417	4 110	0	4 110	9 130	0	9 130
60311	22 667	0	22 667	13 903	0	13 903	22 724	0	22 724	31 488	0	31 488
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	4 164	0	4 164	575	0	575	208	0	208	3 797	0	3 797
60335	3 606	0	3 606	4 044	0	4 044	3 950	0	3 950	3 512	0	3 512
60414	19 290	0	19 290	0	0	0	369	0	369	19 659	0	19 659
60903	14 521	0	14 521	0	0	0	1 097	0	1 097	15 618	0	15 618
70601	995 075	0	995 075	1 013	0	1 013	278 029	0	278 029	1 272 091	0	1 272 091
70602	1 280	0	1 280	688	0	688	858	0	858	1 450	0	1 450
70603	531 193	0	531 193	0	0	0	203 070	0	203 070	734 263	0	734 263
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
Итого по пассиву (баланс)	7 842 374	1 331 010	9 173 384	27 773 112	4 086 654	31 859 766	28 030 244	3 913 327	31 943 571	8 099 506	1 157 683	9 257 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	11 200	0	11 200
90901	24 579	0	24 579	11 169	0	11 169	3 220	0	3 220	32 528	0	32 528
90902	53 145	0	53 145	8 616	0	8 616	7 964	0	7 964	53 797	0	53 797
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 931 506	0	3 931 506	42 910	0	42 910	49 354	0	49 354	3 925 062	0	3 925 062
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	14 900	0	14 900	1 422	0	1 422	219	0	219	16 103	0	16 103
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 078 791	0	2 078 791	428 337	0	428 337	455 488	0	455 488	2 051 640	0	2 051 640
Итого по активу (баланс)	6 114 468	0	6 114 468	497 723	0	497 723	521 514	0	521 514	6 090 677	0	6 090 677
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91004	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
91311	64 036	0	64 036	700	0	700	0	0	0	63 336	0	63 336
91312	1 542 386	0	1 542 386	17 623	0	17 623	26 754	0	26 754	1 551 517	0	1 551 517
91316	1 190	0	1 190	56 850	0	56 850	62 035	0	62 035	6 375	0	6 375
91317	205 550	0	205 550	375 546	0	375 546	319 127	0	319 127	149 131	0	149 131
91507	264 156	0	264 156	110	0	110	15 762	0	15 762	279 808	0	279 808
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	4 035 677	0	4 035 677	58 049	0	58 049	61 409	0	61 409	4 039 037	0	4 039 037
Итого по пассиву (баланс)	6 114 468	0	6 114 468	513 538	0	513 538	489 747	0	489 747	6 090 677	0	6 090 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	114 410	0	114 410	329 541	297 136	626 677	438 279	167 555	605 834	5 672	129 581	135 253
94101	0	30 545	30 545	29 055	0	29 055	29 055	30 545	59 600	0	0	0
99996	144 557	0	144 557	655 679	0	655 679	665 529	0	665 529	134 707	0	134 707
Итого по активу (баланс)	258 967	30 545	289 512	1 014 275	297 136	1 311 411	1 132 863	198 100	1 330 963	140 379	129 581	269 960
Пассив
96901	0	144 557	144 557	31 839	633 690	665 529	31 839	623 840	655 679	0	134 707	134 707
99997	144 955	0	144 955	665 433	0	665 433	655 731	0	655 731	135 253	0	135 253
Итого по пассиву (баланс)	144 955	144 557	289 512	697 272	633 690	1 330 962	687 570	623 840	1 311 410	135 253	134 707	269 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?