Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 221	0	17 221	15 566	0	15 566	10 835	0	10 835	21 952	0	21 952
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	48 373	9 938	58 311	102 557	14 715	117 272	90 167	20 007	110 174	60 763	4 646	65 409
20209	0	0	0	32 500	5 118	37 618	32 500	5 118	37 618	0	0	0
30102	56 983	0	56 983	603 876	0	603 876	601 131	0	601 131	59 728	0	59 728
30110	4 566	10 241	14 807	10 577	381 977	392 554	10 268	381 352	391 620	4 875	10 866	15 741
30202	8 623	0	8 623	293	0	293	0	0	0	8 916	0	8 916
30204	935	0	935	110	0	110	0	0	0	1 045	0	1 045
30233	0	0	0	576	319	895	576	319	895	0	0	0
30302	98 009	102	98 111	10 407	230	10 637	1 540	228	1 768	106 876	104	106 980
30306	163 131	3 069	166 200	34 000	5 368	39 368	62 000	414	62 414	135 131	8 023	143 154
30413	0	0	0	146 915	116 650	263 565	146 915	116 650	263 565	0	0	0
30424	2 028	317	2 345	16 251 611	167 170	16 418 781	16 250 342	167 437	16 417 779	3 297	50	3 347
32201	0	855	855	0	54	54	0	61	61	0	848	848
32202	0	0	0	5 488 326	0	5 488 326	5 149 494	0	5 149 494	338 832	0	338 832
32203	323 765	0	323 765	1 318 915	0	1 318 915	1 642 680	0	1 642 680	0	0	0
45201	1 954	0	1 954	8 540	0	8 540	7 222	0	7 222	3 272	0	3 272
45204	1 999	0	1 999	2 000	0	2 000	2 999	0	2 999	1 000	0	1 000
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	1	0	1	13 999	0	13 999
45206	75 400	0	75 400	7 000	0	7 000	16 300	0	16 300	66 100	0	66 100
45207	101 181	0	101 181	0	0	0	4 950	0	4 950	96 231	0	96 231
45208	75 778	0	75 778	0	0	0	546	0	546	75 232	0	75 232
45505	536	0	536	0	0	0	100	0	100	436	0	436
45506	16 387	0	16 387	0	0	0	541	0	541	15 846	0	15 846
45507	356 785	0	356 785	6 285	0	6 285	11 352	0	11 352	351 718	0	351 718
45706	9 181	0	9 181	0	0	0	15	0	15	9 166	0	9 166
45812	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45815	3 991	0	3 991	188	0	188	45	0	45	4 134	0	4 134
45915	219	0	219	105	0	105	28	0	28	296	0	296
47404	0	7 361	7 361	17 742 151	2 285 155	20 027 306	17 742 151	2 286 189	20 028 340	0	6 327	6 327
47408	0	0	0	2 376 794	2 165 902	4 542 696	2 376 794	2 165 902	4 542 696	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	22	0	22	72	4	76	70	4	74	24	0	24
47427	3 312	0	3 312	10 560	0	10 560	13 811	0	13 811	61	0	61
50205	299 104	0	299 104	9 141 694	0	9 141 694	9 140 803	0	9 140 803	299 995	0	299 995
50207	50 528	0	50 528	907	0	907	115	0	115	51 320	0	51 320
50208	51 206	0	51 206	467	0	467	1 371	0	1 371	50 302	0	50 302
50209	0	0	0	0	116 388	116 388	0	116 388	116 388	0	0	0
50211	0	0	0	0	173 655	173 655	0	116 773	116 773	0	56 882	56 882
50218	577 011	57 103	634 114	8 921 414	118 082	9 039 496	9 036 390	175 185	9 211 575	462 035	0	462 035
50221	13 067	0	13 067	6 762	0	6 762	7 643	0	7 643	12 186	0	12 186
50706	125 647	0	125 647	173 106	0	173 106	136 751	0	136 751	162 002	0	162 002
50708	0	35 336	35 336	0	2 223	2 223	0	2 512	2 512	0	35 047	35 047
50718	0	0	0	80 370	0	80 370	61 579	0	61 579	18 791	0	18 791
50721	5 671	0	5 671	9 829	0	9 829	15 315	0	15 315	185	0	185
60302	2 697	0	2 697	0	0	0	789	0	789	1 908	0	1 908
60306	3	0	3	941	0	941	940	0	940	4	0	4
60308	0	0	0	160	0	160	100	0	100	60	0	60
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	9 766	0	9 766	2 564	0	2 564	2 255	0	2 255	10 075	0	10 075
60323	50	0	50	7 010	0	7 010	7 007	0	7 007	53	0	53
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 038	0	104 038	0	0	0	0	0	0	104 038	0	104 038
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
61008	43	0	43	29	0	29	37	0	37	35	0	35
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
61210	0	0	0	7 531 145	0	7 531 145	7 531 145	0	7 531 145	0	0	0
61403	199	0	199	0	0	0	6	0	6	193	0	193
61702	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61911	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
62001	101 043	0	101 043	0	0	0	7 565	0	7 565	93 478	0	93 478
70606	205 126	0	205 126	59 771	0	59 771	0	0	0	264 897	0	264 897
70608	61 571	0	61 571	28 652	0	28 652	0	0	0	90 223	0	90 223
70611	1 715	0	1 715	789	0	789	0	0	0	2 504	0	2 504
70802	95 835	0	95 835	0	0	0	0	0	0	95 835	0	95 835
Итого по активу (баланс)	3 197 091	124 322	3 321 413	70 143 670	5 553 010	75 696 680	70 133 320	5 554 539	75 687 859	3 207 441	122 793	3 330 234
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	18 737	0	18 737	22 958	0	22 958	16 592	0	16 592	12 371	0	12 371
10614	53 409	0	53 409	0	0	0	5 000	0	5 000	58 409	0	58 409
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	268	664	932	268	664	932	0	0	0
30301	98 009	102	98 111	1 540	227	1 767	10 407	229	10 636	106 876	104	106 980
30305	163 131	3 069	166 200	62 000	414	62 414	34 000	5 368	39 368	135 131	8 023	143 154
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31502	0	0	0	11 831 510	0	11 831 510	12 654 307	0	12 654 307	822 797	0	822 797
31503	754 149	55 261	809 410	3 871 745	169 658	4 041 403	3 117 596	114 397	3 231 993	0	0	0
407	34 671	4 926	39 597	476 269	206 323	682 592	537 339	216 920	754 259	95 741	15 523	111 264
408.1	1 698	124	1 822	33 743	9	33 752	36 102	11	36 113	4 057	126	4 183
408.2	23 385	1 965	25 350	47 516	900	48 416	40 433	884	41 317	16 302	1 949	18 251
40905	0	0	0	87	94	181	87	94	181	0	0	0
40909	0	0	0	415	218	633	415	218	633	0	0	0
40910	0	0	0	73	6	79	73	6	79	0	0	0
40911	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40912	0	0	0	3	413	416	3	413	416	0	0	0
40913	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
42301	252	0	252	28	0	28	39	0	39	263	0	263
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	142 774	23 888	166 662	21 064	5 344	26 408	4 115	1 540	5 655	125 825	20 084	145 909
42306	844 319	56 911	901 230	25 873	6 340	32 213	44 949	11 306	56 255	863 395	61 877	925 272
42307	87 689	3 114	90 803	6 211	1 006	7 217	11 253	1 285	12 538	92 731	3 393	96 124
42606	5 410	1 453	6 863	209	103	312	190	96	286	5 391	1 446	6 837
42607	1 430	1 026	2 456	0	74	74	10	65	75	1 440	1 017	2 457
43702	150 913	0	150 913	150 913	0	150 913	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	32 963	0	32 963	16 988	0	16 988	2 729	0	2 729	18 704	0	18 704
45515	21 720	0	21 720	901	0	901	1 049	0	1 049	21 868	0	21 868
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	4 570	0	4 570	3	0	3	80	0	80	4 647	0	4 647
45918	206	0	206	4	0	4	18	0	18	220	0	220
47403	0	0	0	15 694 158	111 632	15 805 790	15 694 158	111 632	15 805 790	0	0	0
47407	0	0	0	2 427 737	2 111 414	4 539 151	2 427 737	2 111 414	4 539 151	0	0	0
47411	8 660	80	8 740	9 576	179	9 755	9 466	171	9 637	8 550	72	8 622
47416	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	1 066	0	1 066	3 904	0	3 904	3 283	0	3 283	445	0	445
47426	979	5	984	3 814	52	3 866	4 214	47	4 261	1 379	0	1 379
50220	3 942	0	3 942	2 976	0	2 976	2 620	0	2 620	3 586	0	3 586
50720	13 279	0	13 279	7 860	0	7 860	12 947	0	12 947	18 366	0	18 366
60301	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60305	4 081	0	4 081	6 583	0	6 583	6 421	0	6 421	3 919	0	3 919
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	21	0	21	5	0	5	98	0	98	114	0	114
60311	955	0	955	8 210	0	8 210	11 980	0	11 980	4 725	0	4 725
60322	0	0	0	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	0	0	0
60324	152	0	152	37	0	37	18	0	18	133	0	133
60335	830	0	830	1 865	0	1 865	1 831	0	1 831	796	0	796
60405	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152
60414	6 116	0	6 116	0	0	0	122	0	122	6 238	0	6 238
60903	2 463	0	2 463	0	0	0	125	0	125	2 588	0	2 588
61909	636	0	636	0	0	0	111	0	111	747	0	747
62002	6 541	0	6 541	1 513	0	1 513	0	0	0	5 028	0	5 028
70601	205 200	0	205 200	4	0	4	68 970	0	68 970	274 166	0	274 166
70603	62 031	0	62 031	0	0	0	24 539	0	24 539	86 570	0	86 570
70615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	3 169 489	151 924	3 321 413	34 747 665	2 615 206	37 362 871	34 794 796	2 576 896	37 371 692	3 216 620	113 614	3 330 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 839	0	1 839	845	0	845	724	0	724	1 960	0	1 960
90902	32 027	0	32 027	10 739	0	10 739	233	0	233	42 533	0	42 533
91414	908 154	0	908 154	134	0	134	16 557	0	16 557	891 731	0	891 731
91419	0	0	0	74 149	0	74 149	74 149	0	74 149	0	0	0
91604	761	0	761	573	0	573	287	0	287	1 047	0	1 047
91704	0	2 279	2 279	0	143	143	0	161	161	0	2 261	2 261
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	1 068 170	0	1 068 170	7 388 633	0	7 388 633	7 398 047	0	7 398 047	1 058 756	0	1 058 756
Итого по активу (баланс)	2 011 096	2 279	2 013 375	7 475 074	143	7 475 217	7 489 997	161	7 490 158	1 996 173	2 261	1 998 434
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	142 796	0	142 796	0	0	0	10 840	0	10 840	153 636	0	153 636
91312	830 378	0	830 378	38 930	0	38 930	16 603	0	16 603	808 051	0	808 051
91314	0	0	0	7 336 373	0	7 336 373	7 336 373	0	7 336 373	0	0	0
91316	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
91317	10 922	0	10 922	22 341	0	22 341	24 414	0	24 414	12 995	0	12 995
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	945 205	0	945 205	91 704	0	91 704	86 177	0	86 177	939 678	0	939 678
Итого по пассиву (баланс)	2 013 375	0	2 013 375	7 489 751	0	7 489 751	7 474 810	0	7 474 810	1 998 434	0	1 998 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	61 096	61 096	1 351 934	1 158 733	2 510 667	1 179 012	1 165 567	2 344 579	172 922	54 262	227 184
94101	23 525	0	23 525	122 932	116 178	239 110	93 439	116 178	209 617	53 018	0	53 018
99996	84 197	0	84 197	2 751 572	0	2 751 572	2 555 070	0	2 555 070	280 699	0	280 699
Итого по активу (баланс)	107 722	61 096	168 818	4 226 438	1 274 911	5 501 349	3 827 521	1 281 745	5 109 266	506 639	54 262	560 901
Пассив
96901	84 197	0	84 197	1 140 092	1 019 496	2 159 588	1 163 315	1 052 445	2 215 760	107 420	32 949	140 369
97101	0	0	0	279 782	115 700	395 482	420 112	115 700	535 812	140 330	0	140 330
99997	84 621	0	84 621	2 554 196	0	2 554 196	2 749 777	0	2 749 777	280 202	0	280 202
Итого по пассиву (баланс)	168 818	0	168 818	3 974 070	1 135 196	5 109 266	4 333 204	1 168 145	5 501 349	527 952	32 949	560 901

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?