Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 969	0	25 969	688	0	688	0	0	0	26 657	0	26 657
10901	108 512	0	108 512	0	0	0	0	0	0	108 512	0	108 512
20202	109 682	103 718	213 400	1 756 204	312 376	2 068 580	1 752 385	321 846	2 074 231	113 501	94 248	207 749
20208	94 276	0	94 276	434 204	0	434 204	465 725	0	465 725	62 755	0	62 755
20209	14 419	2 666	17 085	1 074 492	55 224	1 129 716	1 085 721	57 890	1 143 611	3 190	0	3 190
30102	258 602	0	258 602	13 622 071	0	13 622 071	13 675 405	0	13 675 405	205 268	0	205 268
30110	14 270	344 040	358 310	753 454	357 465	1 110 919	756 948	512 251	1 269 199	10 776	189 254	200 030
30202	39 178	0	39 178	123	0	123	0	0	0	39 301	0	39 301
30204	9 422	0	9 422	0	0	0	244	0	244	9 178	0	9 178
30210	0	0	0	27 910	0	27 910	27 910	0	27 910	0	0	0
30215	600	172	772	0	11	11	0	12	12	600	171	771
30221	0	55 274	55 274	87 000	123 105	210 105	87 000	178 379	265 379	0	0	0
30233	5 766	116	5 882	719 881	39 434	759 315	722 079	39 430	761 509	3 568	120	3 688
30302	163 253	20 471	183 724	141 572	79 939	221 511	120 910	64 314	185 224	183 915	36 096	220 011
30306	1 896 047	116 392	2 012 439	742 669	114 323	856 992	469 333	52 847	522 180	2 169 383	177 868	2 347 251
30424	189	0	189	1 561 400	0	1 561 400	1 561 314	0	1 561 314	275	0	275
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 146	1 664	12 810	32 687	95 021	127 708	27 018	16 647	43 665	16 815	80 038	96 853
31902	600 000	0	600 000	3 380 000	0	3 380 000	3 620 000	0	3 620 000	360 000	0	360 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	11 397	11 397	0	716	716	0	810	810	0	11 303	11 303
45007	305	0	305	0	0	0	15	0	15	290	0	290
45104	7 600	0	7 600	2 400	0	2 400	1 100	0	1 100	8 900	0	8 900
45107	100 000	0	100 000	11 844	0	11 844	0	0	0	111 844	0	111 844
45108	133 531	0	133 531	0	0	0	3 457	0	3 457	130 074	0	130 074
45201	62 531	0	62 531	177 712	0	177 712	191 565	0	191 565	48 678	0	48 678
45203	3 640	0	3 640	10 723	0	10 723	10 943	0	10 943	3 420	0	3 420
45204	179 538	0	179 538	85 292	0	85 292	147 496	0	147 496	117 334	0	117 334
45205	132 322	0	132 322	128 406	0	128 406	64 159	0	64 159	196 569	0	196 569
45206	957 111	34 190	991 301	172 702	2 151	174 853	81 630	2 431	84 061	1 048 183	33 910	1 082 093
45207	1 133 910	42 738	1 176 648	50 235	2 660	52 895	87 980	5 130	93 110	1 096 165	40 268	1 136 433
45208	485 566	0	485 566	50 419	0	50 419	17 476	0	17 476	518 509	0	518 509
45401	9 758	0	9 758	17 272	0	17 272	17 534	0	17 534	9 496	0	9 496
45404	1 500	0	1 500	275	0	275	275	0	275	1 500	0	1 500
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45407	5 336	0	5 336	0	0	0	222	0	222	5 114	0	5 114
45503	0	0	0	807	0	807	0	0	0	807	0	807
45504	393	0	393	800	0	800	62	0	62	1 131	0	1 131
45505	16 080	0	16 080	995	0	995	3 004	0	3 004	14 071	0	14 071
45506	331 165	0	331 165	44 243	0	44 243	44 531	0	44 531	330 877	0	330 877
45507	236 671	0	236 671	610	0	610	2 814	0	2 814	234 467	0	234 467
45509	11 832	0	11 832	9 534	0	9 534	8 950	0	8 950	12 416	0	12 416
45605	21 223	3 162	24 385	0	176	176	21 223	3 338	24 561	0	0	0
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	61 199	0	61 199	44 166	0	44 166	34 790	0	34 790	70 575	0	70 575
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	57 154	649	57 803	4 671	58	4 729	1 118	48	1 166	60 707	659	61 366
45912	4 134	0	4 134	1 311	0	1 311	1 127	0	1 127	4 318	0	4 318
45915	11 045	0	11 045	1 746	0	1 746	1 413	0	1 413	11 378	0	11 378
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47105	169	0	169	10	0	10	7	0	7	172	0	172
47404	0	10 769	10 769	0	1 099 889	1 099 889	0	977 506	977 506	0	133 152	133 152
47408	203 444	0	203 444	8 890 791	10 489 906	19 380 697	8 890 791	10 489 906	19 380 697	203 444	0	203 444
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	158 898	32 841	191 739	50 203	129 952	180 155	51 129	80 336	131 465	157 972	82 457	240 429
47427	106 435	906	107 341	52 606	913	53 519	61 495	924	62 419	97 546	895	98 441
47801	95 832	0	95 832	3 757	0	3 757	2 453	0	2 453	97 136	0	97 136
47802	146 223	79 860	226 083	39	7 137	7 176	5 087	5 972	11 059	141 175	81 025	222 200
47803	0	108 593	108 593	0	9 703	9 703	0	8 120	8 120	0	110 176	110 176
50205	100 516	62 867	163 383	854	14 762	15 616	1 152	4 746	5 898	100 218	72 883	173 101
50206	145 082	0	145 082	5 448	0	5 448	90	0	90	150 440	0	150 440
50207	118 186	0	118 186	24 166	0	24 166	9 740	0	9 740	132 612	0	132 612
50221	14 940	0	14 940	1 062	0	1 062	1 369	0	1 369	14 633	0	14 633
50305	21 526	0	21 526	195	0	195	0	0	0	21 721	0	21 721
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
52601	19 584	0	19 584	41 968	0	41 968	41 710	0	41 710	19 842	0	19 842
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	11 615	0	11 615	21	0	21	296	0	296	11 340	0	11 340
60306	36	0	36	1	0	1	12	0	12	25	0	25
60308	742	0	742	1 077	0	1 077	988	0	988	831	0	831
60310	1 192	0	1 192	705	0	705	779	0	779	1 118	0	1 118
60312	63 767	0	63 767	14 195	0	14 195	25 087	0	25 087	52 875	0	52 875
60314	0	1 450	1 450	0	91	91	0	102	102	0	1 439	1 439
60323	3 034	0	3 034	989	0	989	751	0	751	3 272	0	3 272
60336	854	0	854	245	0	245	0	0	0	1 099	0	1 099
60401	630 287	0	630 287	20 022	0	20 022	75	0	75	650 234	0	650 234
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	43 699	0	43 699	9 612	0	9 612	20 022	0	20 022	33 289	0	33 289
60901	34 212	0	34 212	0	0	0	0	0	0	34 212	0	34 212
60906	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
61002	499	0	499	162	0	162	84	0	84	577	0	577
61008	7 446	0	7 446	950	0	950	1 311	0	1 311	7 085	0	7 085
61009	3 953	0	3 953	273	0	273	221	0	221	4 005	0	4 005
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
61212	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
61214	0	0	0	21 228	0	21 228	21 228	0	21 228	0	0	0
61403	8 439	0	8 439	3 794	0	3 794	1 932	0	1 932	10 301	0	10 301
61601	0	0	0	77 585	0	77 585	77 585	0	77 585	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	14 589	0	14 589	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589
61907	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
61908	32 131	0	32 131	0	0	0	1	0	1	32 130	0	32 130
62001	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70606	1 525 742	0	1 525 742	233 474	0	233 474	398	0	398	1 758 818	0	1 758 818
70608	468 112	0	468 112	161 961	0	161 961	0	0	0	630 073	0	630 073
70611	2 420	0	2 420	697	0	697	0	0	0	3 117	0	3 117
70614	5 729	0	5 729	2 906	0	2 906	3 164	0	3 164	5 471	0	5 471
70802	34 405	0	34 405	0	0	0	0	0	0	34 405	0	34 405
Итого по активу (баланс)	11 458 497	1 033 935	12 492 432	36 884 731	12 935 012	49 819 743	36 247 300	12 822 985	49 070 285	12 095 928	1 145 962	13 241 890
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	14 755	0	14 755	1 673	0	1 673	988	0	988	14 070	0	14 070
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30222	0	0	0	68 821	0	68 821	68 821	0	68 821	0	0	0
30223	270	0	270	132 616	0	132 616	132 378	0	132 378	32	0	32
30232	7 650	9	7 659	273 110	4 952	278 062	271 770	5 007	276 777	6 310	64	6 374
30301	163 253	20 471	183 724	120 910	64 314	185 224	141 572	79 939	221 511	183 915	36 096	220 011
30305	1 896 047	116 392	2 012 439	469 333	52 847	522 180	742 669	114 323	856 992	2 169 383	177 868	2 347 251
405	583	0	583	16 556	0	16 556	16 330	0	16 330	357	0	357
406	2 122	0	2 122	17 191	0	17 191	16 222	0	16 222	1 153	0	1 153
407	503 237	56 416	559 653	6 291 157	142 411	6 433 568	6 436 238	137 293	6 573 531	648 318	51 298	699 616
408.1	52 847	641	53 488	708 370	122 859	831 229	723 083	122 687	845 770	67 560	469	68 029
408.2	578 584	198 374	776 958	820 437	198 343	1 018 780	813 272	168 942	982 214	571 419	168 973	740 392
40905	197	0	197	4 841	523	5 364	4 846	523	5 369	202	0	202
40906	10 080	0	10 080	139 529	0	139 529	132 639	0	132 639	3 190	0	3 190
40909	0	0	0	1 303	1 461	2 764	1 303	1 461	2 764	0	0	0
40910	0	0	0	135	112	247	135	112	247	0	0	0
40911	2 600	0	2 600	57 121	199	57 320	56 254	199	56 453	1 733	0	1 733
40912	1	0	1	1 953	2 219	4 172	1 960	2 219	4 179	8	0	8
40913	0	0	0	1 269	134	1 403	1 269	134	1 403	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	48 311	0	48 311	47 757	0	47 757	30 227	0	30 227	30 781	0	30 781
42102	79 320	0	79 320	246 903	0	246 903	218 568	0	218 568	50 985	0	50 985
42103	12 184	0	12 184	0	0	0	1 100	0	1 100	13 284	0	13 284
42104	30 690	0	30 690	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	30 690	0	30 690
42105	15 010	0	15 010	17 515	0	17 515	2 515	0	2 515	10	0	10
42106	74 990	0	74 990	4 990	0	4 990	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
42109	5 800	0	5 800	13 745	0	13 745	9 145	0	9 145	1 200	0	1 200
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42207	22 953	0	22 953	13 301	0	13 301	1	0	1	9 653	0	9 653
42301	43 346	19 435	62 781	177 874	18 687	196 561	194 211	13 305	207 516	59 683	14 053	73 736
42303	19 786	119	19 905	20 172	125	20 297	38 045	6	38 051	37 659	0	37 659
42304	143 712	2 828	146 540	57 322	2 095	59 417	31 019	198	31 217	117 409	931	118 340
42305	414 319	11 144	425 463	79 896	2 521	82 417	45 185	1 359	46 544	379 608	9 982	389 590
42306	2 987 290	67 203	3 054 493	217 528	21 131	238 659	229 272	18 063	247 335	2 999 034	64 135	3 063 169
42307	220 628	188 883	409 511	14 220	38 523	52 743	22 487	43 981	66 468	228 895	194 341	423 236
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	620	620	0	46	46	0	55	55	0	629	629
42601	434	178	612	1 562	73	1 635	1 201	75	1 276	73	180	253
42603	1 000	0	1 000	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	1 000	0	1 000
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	1 308	0	1 308	0	0	0	8	0	8	1 316	0	1 316
42606	7 531	696	8 227	950	49	999	49	44	93	6 630	691	7 321
42607	133	4 282	4 415	0	314	314	0	505	505	133	4 473	4 606
45015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	22 942	0	22 942	1 639	0	1 639	2 543	0	2 543	23 846	0	23 846
45215	397 866	0	397 866	18 572	0	18 572	37 081	0	37 081	416 375	0	416 375
45415	313	0	313	260	0	260	249	0	249	302	0	302
45515	79 909	0	79 909	9 699	0	9 699	2 795	0	2 795	73 005	0	73 005
45615	12 436	0	12 436	12 439	0	12 439	3	0	3	0	0	0
45818	67 338	0	67 338	10 333	0	10 333	2 993	0	2 993	59 998	0	59 998
45918	8 326	0	8 326	1 371	0	1 371	431	0	431	7 386	0	7 386
47407	0	170 951	170 951	9 018 578	10 383 040	19 401 618	9 018 578	10 381 639	19 400 217	0	169 550	169 550
47411	23 098	11 286	34 384	32 032	1 443	33 475	30 921	1 446	32 367	21 987	11 289	33 276
47416	1 709	0	1 709	7 658	0	7 658	6 267	0	6 267	318	0	318
47422	24 292	29	24 321	2 568 205	1 521	2 569 726	2 554 856	1 492	2 556 348	10 943	0	10 943
47425	103 035	0	103 035	45 468	0	45 468	33 159	0	33 159	90 726	0	90 726
47426	5 992	0	5 992	3 896	0	3 896	2 294	0	2 294	4 390	0	4 390
47804	22 920	0	22 920	341	0	341	149	0	149	22 728	0	22 728
50219	8 841	0	8 841	0	0	0	2	0	2	8 843	0	8 843
50220	185	0	185	126	0	126	504	0	504	563	0	563
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52306	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
52501	891	0	891	0	0	0	140	0	140	1 031	0	1 031
52602	0	0	0	38 781	0	38 781	38 781	0	38 781	0	0	0
60206	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 929	0	1 929	3 045	0	3 045	2 823	0	2 823	1 707	0	1 707
60305	13 926	0	13 926	17 189	0	17 189	17 164	0	17 164	13 901	0	13 901
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	250	0	250	6	0	6	256	0	256	500	0	500
60311	153	0	153	2 150	0	2 150	2 144	0	2 144	147	0	147
60322	623	0	623	29 191	0	29 191	29 356	0	29 356	788	0	788
60324	2 826	0	2 826	5	0	5	46	0	46	2 867	0	2 867
60335	7 646	0	7 646	5 940	0	5 940	5 040	0	5 040	6 746	0	6 746
60414	176 416	0	176 416	23	0	23	3 312	0	3 312	179 705	0	179 705
60903	5 540	0	5 540	0	0	0	340	0	340	5 880	0	5 880
61301	3 702	0	3 702	618	0	618	0	0	0	3 084	0	3 084
61304	6 586	0	6 586	656	0	656	151	0	151	6 081	0	6 081
61701	26 524	0	26 524	1 196	0	1 196	689	0	689	26 017	0	26 017
62002	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
70601	1 549 765	0	1 549 765	1 341	0	1 341	214 387	0	214 387	1 762 811	0	1 762 811
70603	452 164	0	452 164	0	0	0	172 756	0	172 756	624 920	0	624 920
70613	10 480	0	10 480	38 781	0	38 781	38 804	0	38 804	10 503	0	10 503
70615	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196
Итого по пассиву (баланс)	11 622 475	869 957	12 492 432	21 941 611	11 059 942	33 001 553	22 656 004	11 095 007	33 751 011	12 336 868	905 022	13 241 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 247 950	0	1 247 950	781 418	0	781 418	502 336	0	502 336	1 527 032	0	1 527 032
90902	4 493 329	0	4 493 329	760 777	0	760 777	1 383 221	0	1 383 221	3 870 885	0	3 870 885
91202	41	0	41	4	0	4	7	0	7	38	0	38
91203	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 715 686	77 761	4 793 447	402 326	4 905	407 231	506 049	7 640	513 689	4 611 963	75 026	4 686 989
91418	373 713	188 454	562 167	38	16 840	16 878	3 783	14 093	17 876	369 968	191 201	561 169
91501	42 762	0	42 762	0	0	0	0	0	0	42 762	0	42 762
91502	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
91604	99 347	132	99 479	14 411	35	14 446	8 486	16	8 502	105 272	151	105 423
91704	1 159	0	1 159	0	0	0	5	0	5	1 154	0	1 154
91802	6 332	0	6 332	0	0	0	28	0	28	6 304	0	6 304
91803	4 018	0	4 018	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
99998	5 281 331	0	5 281 331	895 156	0	895 156	1 113 495	0	1 113 495	5 062 992	0	5 062 992
Итого по активу (баланс)	16 267 020	266 347	16 533 367	2 854 149	21 780	2 875 929	3 517 429	21 749	3 539 178	15 603 740	266 378	15 870 118
Пассив
91211	266	0	266	0	0	0	11	0	11	277	0	277
91311	219 993	0	219 993	8 770	0	8 770	3 884	0	3 884	215 107	0	215 107
91312	4 243 870	27 545	4 271 415	291 951	2 059	294 010	179 498	2 461	181 959	4 131 417	27 947	4 159 364
91315	426 121	0	426 121	13 839	0	13 839	143	0	143	412 425	0	412 425
91316	22 481	0	22 481	222 998	0	222 998	215 552	0	215 552	15 035	0	15 035
91317	272 224	0	272 224	573 528	0	573 528	492 699	0	492 699	191 395	0	191 395
91319	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
91507	55 210	0	55 210	352	0	352	437	0	437	55 295	0	55 295
91508	242	0	242	0	0	0	473	0	473	715	0	715
99999	11 252 036	0	11 252 036	1 259 014	0	1 259 014	814 104	0	814 104	10 807 126	0	10 807 126
Итого по пассиву (баланс)	16 505 822	27 545	16 533 367	2 370 452	2 059	2 372 511	1 706 801	2 461	1 709 262	15 842 171	27 947	15 870 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	67 151	0	67 151	0	0	0	0	0	0	67 151	0	67 151
93901	348 589	284 919	633 508	8 941 844	865 391	9 807 235	8 873 641	867 726	9 741 367	416 792	282 584	699 376
94101	0	0	0	0	51 801	51 801	0	10 406	10 406	0	41 395	41 395
99996	680 025	0	680 025	9 885 573	0	9 885 573	9 779 367	0	9 779 367	786 231	0	786 231
Итого по активу (баланс)	1 095 765	284 919	1 380 684	18 827 417	917 192	19 744 609	18 653 008	878 132	19 531 140	1 270 174	323 979	1 594 153
Пассив
96305	0	47 581	47 581	0	3 383	3 383	0	2 994	2 994	0	47 192	47 192
96901	294 974	337 470	632 444	104 413	9 671 571	9 775 984	99 047	9 783 532	9 882 579	289 608	449 431	739 039
99997	700 659	0	700 659	9 751 773	0	9 751 773	9 859 036	0	9 859 036	807 922	0	807 922
Итого по пассиву (баланс)	995 633	385 051	1 380 684	9 856 186	9 674 954	19 531 140	9 958 083	9 786 526	19 744 609	1 097 530	496 623	1 594 153

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?