Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	890	0	890	892	0	892	0	0	0
10610	518	0	518	1 219	0	1 219	1 737	0	1 737	0	0	0
20202	33 725	51 344	85 069	968 557	880 772	1 849 329	957 196	871 863	1 829 059	45 086	60 253	105 339
20208	9 145	0	9 145	36 000	0	36 000	37 564	0	37 564	7 581	0	7 581
20209	0	0	0	37 965	0	37 965	37 965	0	37 965	0	0	0
30102	59 972	0	59 972	2 190 443	0	2 190 443	2 181 073	0	2 181 073	69 342	0	69 342
30110	22 103	39 250	61 353	44 974	150 738	195 712	47 150	148 510	195 660	19 927	41 478	61 405
30114	53	6 410	6 463	1	106 072	106 073	0	108 424	108 424	54	4 058	4 112
30202	10 040	0	10 040	0	0	0	1 098	0	1 098	8 942	0	8 942
30204	4 046	0	4 046	0	0	0	105	0	105	3 941	0	3 941
30221	0	0	0	42 655	61 063	103 718	42 655	61 063	103 718	0	0	0
30233	223	0	223	65 176	5 859	71 035	65 126	5 859	70 985	273	0	273
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	220	0	220	5 713	0	5 713	5 469	0	5 469	464	0	464
30424	1 170	134 176	135 346	943 767	124 909	1 068 676	943 926	123 298	1 067 224	1 011	135 787	136 798
30425	0	20 475	20 475	0	1 796	1 796	0	2 127	2 127	0	20 144	20 144
30602	0	140 236	140 236	0	98 133	98 133	0	109 005	109 005	0	129 364	129 364
32201	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
32202	0	0	0	95 710	0	95 710	92 638	0	92 638	3 072	0	3 072
32203	3 571	0	3 571	30 226	0	30 226	33 797	0	33 797	0	0	0
45201	9 002	0	9 002	18 797	0	18 797	19 708	0	19 708	8 091	0	8 091
45203	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
45204	15 600	0	15 600	9 035	0	9 035	13 500	0	13 500	11 135	0	11 135
45205	134 954	0	134 954	10 650	0	10 650	2 300	0	2 300	143 304	0	143 304
45206	203 079	0	203 079	49 614	0	49 614	53 480	0	53 480	199 213	0	199 213
45207	74 900	17 751	92 651	1 462	1 116	2 578	1 662	1 262	2 924	74 700	17 605	92 305
45208	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45406	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45407	5 319	0	5 319	0	0	0	1 100	0	1 100	4 219	0	4 219
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45506	9 903	0	9 903	0	0	0	209	0	209	9 694	0	9 694
45507	30 547	0	30 547	0	0	0	160	0	160	30 387	0	30 387
45509	978	15	993	3 629	76	3 705	3 257	91	3 348	1 350	0	1 350
45510	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45606	167 866	0	167 866	0	0	0	1 164	0	1 164	166 702	0	166 702
45812	130 641	0	130 641	7 498	0	7 498	667	0	667	137 472	0	137 472
45814	480	0	480	1 100	0	1 100	0	0	0	1 580	0	1 580
45815	2 966	0	2 966	30	0	30	209	0	209	2 787	0	2 787
45912	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
45915	46	0	46	1	0	1	41	0	41	6	0	6
47404	0	299 682	299 682	260 041 478	361 723 902	621 765 380	260 041 478	361 726 003	621 767 481	0	297 581	297 581
47408	0	0	0	269 409 401	633 998 515	903 407 916	269 409 401	633 998 515	903 407 916	0	0	0
47423	658	0	658	4 958	1 247	6 205	4 978	1 247	6 225	638	0	638
47427	1 340	0	1 340	5 356	143	5 499	4 736	143	4 879	1 960	0	1 960
50104	94 924	0	94 924	1 598 070	0	1 598 070	1 597 292	0	1 597 292	95 702	0	95 702
50106	97 153	0	97 153	904	0	904	7	0	7	98 050	0	98 050
50107	131 017	0	131 017	1 169	0	1 169	1 704	0	1 704	130 482	0	130 482
50118	0	0	0	1 598 012	0	1 598 012	1 598 012	0	1 598 012	0	0	0
50121	3 421	0	3 421	3 192	0	3 192	3 299	0	3 299	3 314	0	3 314
50205	52 914	0	52 914	736 798	0	736 798	684 713	0	684 713	104 999	0	104 999
50206	5 029	0	5 029	49	0	49	112	0	112	4 966	0	4 966
50207	143 706	57 968	201 674	1 248	3 886	5 134	2 191	4 130	6 321	142 763	57 724	200 487
50218	0	0	0	685 003	0	685 003	685 003	0	685 003	0	0	0
50221	2 983	0	2 983	2 305	0	2 305	1 823	0	1 823	3 465	0	3 465
50311	0	353 479	353 479	0	82 652	82 652	0	85 726	85 726	0	350 405	350 405
50318	0	0	0	0	59 288	59 288	0	59 288	59 288	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	1 962 906	0	1 962 906	1 962 906	0	1 962 906	0	0	0
50606	0	0	0	2 041 875	0	2 041 875	2 041 875	0	2 041 875	0	0	0
50618	46 451	0	46 451	1 566 116	0	1 566 116	1 520 264	0	1 520 264	92 303	0	92 303
50621	245	0	245	4 407	0	4 407	4 652	0	4 652	0	0	0
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	40	0	40	230	0	230	249	0	249	21	0	21
52601	24	0	24	272 691	0	272 691	272 715	0	272 715	0	0	0
60302	12 561	0	12 561	0	0	0	7 936	0	7 936	4 625	0	4 625
60306	25	0	25	2 900	0	2 900	2 925	0	2 925	0	0	0
60308	0	1	1	77	1	78	74	2	76	3	0	3
60310	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60312	11 982	0	11 982	8 713	0	8 713	8 880	0	8 880	11 815	0	11 815
60314	0	279	279	0	19	19	0	159	159	0	139	139
60323	900	0	900	310	0	310	321	0	321	889	0	889
60336	337	0	337	619	0	619	173	0	173	783	0	783
60347	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60401	42 372	0	42 372	0	0	0	246	0	246	42 126	0	42 126
60901	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
61008	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	2 518 247	0	2 518 247	2 518 247	0	2 518 247	0	0	0
61214	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
61403	1 122	0	1 122	128	0	128	147	0	147	1 103	0	1 103
61601	0	0	0	276 116	0	276 116	276 116	0	276 116	0	0	0
61702	21 200	0	21 200	10 092	0	10 092	0	0	0	31 292	0	31 292
70606	9 708 333	0	9 708 333	1 663 619	0	1 663 619	1 712	0	1 712	11 370 240	0	11 370 240
70607	2 884	0	2 884	8 415	0	8 415	7 457	0	7 457	3 842	0	3 842
70608	403 882	0	403 882	105 401	0	105 401	0	0	0	509 283	0	509 283
70611	628	0	628	8 134	0	8 134	0	0	0	8 762	0	8 762
70614	1 388	0	1 388	127 546	0	127 546	121 965	0	121 965	6 969	0	6 969
70802	35 610	0	35 610	0	0	0	35 610	0	35 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 859 135	1 121 066	12 980 201	549 306 939	997 300 187	1 546 607 126	547 440 645	997 306 715	1 544 747 360	13 725 429	1 114 538	14 839 967
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 983	0	2 983	1 823	0	1 823	2 305	0	2 305	3 465	0	3 465
10609	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219
10701	11 028	0	11 028	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0
10801	451 828	0	451 828	24 582	0	24 582	0	0	0	427 246	0	427 246
30232	50	18	68	114 051	5 926	119 977	114 016	5 908	119 924	15	0	15
30601	101	0	101	17	0	17	5	0	5	89	0	89
31502	0	0	0	2 986 731	56 119	3 042 850	3 252 064	56 119	3 308 183	265 333	0	265 333
31503	225 736	0	225 736	1 151 237	0	1 151 237	925 501	0	925 501	0	0	0
407	334 611	26 721	361 332	2 051 940	147 487	2 199 427	2 146 387	169 009	2 315 396	429 058	48 243	477 301
408.1	90 362	6 239	96 601	322 246	21 560	343 806	329 761	26 424	356 185	97 877	11 103	108 980
408.2	62 958	65 069	128 027	192 528	52 834	245 362	188 684	51 863	240 547	59 114	64 098	123 212
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	10 300	0	10 300	27 300	0	27 300	17 000	0	17 000	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 029	2 068	3 097	723	281	1 004	951	276	1 227	1 257	2 063	3 320
42304	2 256	0	2 256	1 933	909	2 842	1 234	2 165	3 399	1 557	1 256	2 813
42305	432 472	158 126	590 598	107 511	26 355	133 866	56 302	60 471	116 773	381 263	192 242	573 505
42306	141 183	55 828	197 011	38 070	11 644	49 714	50 978	6 004	56 982	154 091	50 188	204 279
42307	2 066	8 595	10 661	1 639	1 437	3 076	2 025	925	2 950	2 452	8 083	10 535
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
42604	789	0	789	789	0	789	0	0	0	0	0	0
42605	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	789	0	789	789	0	789
42606	701	3 391	4 092	0	254	254	1 390	309	1 699	2 091	3 446	5 537
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	84	0	84	11	0	11	7	0	7	80	0	80
43806	76	0	76	0	0	0	6	0	6	82	0	82
45215	20 705	0	20 705	7 004	0	7 004	8 789	0	8 789	22 490	0	22 490
45415	1 529	0	1 529	62	0	62	35	0	35	1 502	0	1 502
45515	15 880	0	15 880	137	0	137	121	0	121	15 864	0	15 864
45615	41 967	0	41 967	291	0	291	0	0	0	41 676	0	41 676
45818	133 009	0	133 009	33	0	33	1 347	0	1 347	134 323	0	134 323
45918	17	0	17	12	0	12	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	4 187 233	55 684	4 242 917	4 187 233	55 684	4 242 917	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	269 527 371	633 938 446	903 465 817	269 527 371	633 938 446	903 465 817	0	0	0
47411	4 807	659	5 466	9 182	490	9 672	4 742	322	5 064	367	491	858
47416	453	0	453	3 959	0	3 959	3 691	0	3 691	185	0	185
47422	2 175	1 469	3 644	29 320	2 922	32 242	27 800	2 613	30 413	655	1 160	1 815
47425	2 825	0	2 825	1 552	0	1 552	1 784	0	1 784	3 057	0	3 057
47426	13 491	0	13 491	2 068	2	2 070	2 346	2	2 348	13 769	0	13 769
50120	51	0	51	224	0	224	173	0	173	0	0	0
50220	2	0	2	892	0	892	890	0	890	0	0	0
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	291	0	291	5 317	0	5 317	6 434	0	6 434	1 408	0	1 408
50719	40 343	0	40 343	0	0	0	0	0	0	40 343	0	40 343
52602	0	0	0	283 809	0	283 809	283 809	0	283 809	0	0	0
60301	118	0	118	1 599	0	1 599	1 540	0	1 540	59	0	59
60305	6 763	0	6 763	10 720	0	10 720	10 720	0	10 720	6 763	0	6 763
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	61	0	61	0	0	0	58	0	58	119	0	119
60311	4 841	0	4 841	4 711	0	4 711	5 169	0	5 169	5 299	0	5 299
60322	60	0	60	1 386	0	1 386	1 382	0	1 382	56	0	56
60324	2 854	0	2 854	2 772	0	2 772	2 141	0	2 141	2 223	0	2 223
60335	2 043	0	2 043	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	2 043	0	2 043
60349	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60414	32 257	0	32 257	246	0	246	515	0	515	32 526	0	32 526
60903	1 285	0	1 285	0	0	0	234	0	234	1 519	0	1 519
70601	9 614 838	0	9 614 838	41	0	41	1 640 477	0	1 640 477	11 255 274	0	11 255 274
70602	1 681	0	1 681	10 742	0	10 742	10 282	0	10 282	1 221	0	1 221
70603	359 039	0	359 039	0	0	0	107 100	0	107 100	466 139	0	466 139
70613	107 434	0	107 434	250 878	0	250 878	247 524	0	247 524	104 080	0	104 080
70615	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355
Итого по пассиву (баланс)	12 652 018	328 183	12 980 201	281 379 782	634 322 350	915 702 132	283 185 358	634 376 540	917 561 898	14 457 594	382 373	14 839 967
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 991	0	1 991	0	0	0	232	0	232	1 759	0	1 759
80601	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
80801	45	0	45	1	0	1	3	0	3	43	0	43
80901	4	0	4	236	0	236	0	0	0	240	0	240
81001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	2 869	0	2 869	237	0	237	235	0	235	2 871	0	2 871
Пассив
85101	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
85201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85401	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	2 869	0	2 869	0	0	0	2	0	2	2 871	0	2 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	196 638	0	196 638	88 685	0	88 685	91 342	0	91 342	193 981	0	193 981
90901	837 039	0	837 039	779 392	0	779 392	7 836	0	7 836	1 608 595	0	1 608 595
90902	977 642	0	977 642	43 132	0	43 132	783 394	0	783 394	237 380	0	237 380
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 303 465	292 780	5 596 245	54 760	18 417	73 177	88 570	20 817	109 387	5 269 655	290 380	5 560 035
91419	180 000	0	180 000	537 209	0	537 209	535 125	0	535 125	182 084	0	182 084
91604	53 666	0	53 666	5 971	0	5 971	1 884	0	1 884	57 753	0	57 753
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 718 384	0	1 718 384	327 801	0	327 801	331 247	0	331 247	1 714 938	0	1 714 938
Итого по активу (баланс)	9 352 877	292 780	9 645 657	1 836 950	18 417	1 855 367	1 839 399	20 817	1 860 216	9 350 428	290 380	9 640 808
Пассив
91311	0	398 886	398 886	0	28 361	28 361	0	25 093	25 093	0	395 618	395 618
91312	1 239 879	0	1 239 879	2 720	0	2 720	7 561	0	7 561	1 244 720	0	1 244 720
91314	0	0	0	181 029	0	181 029	183 793	0	183 793	2 764	0	2 764
91315	11 462	6 831	18 293	0	487	487	0	439	439	11 462	6 783	18 245
91316	1 283	428	1 711	740	31	771	130	27	157	673	424	1 097
91317	36 040	5 159	41 199	117 307	573	117 880	109 995	622	110 617	28 728	5 208	33 936
91507	18 416	0	18 416	0	0	0	142	0	142	18 558	0	18 558
99999	7 927 273	0	7 927 273	759 259	0	759 259	757 856	0	757 856	7 925 870	0	7 925 870
Итого по пассиву (баланс)	9 234 353	411 304	9 645 657	1 061 055	29 452	1 090 507	1 059 477	26 181	1 085 658	9 232 775	408 033	9 640 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 270 643	6 270 643	0	6 270 643	6 270 643	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 285 299	6 285 299	0	6 285 299	6 285 299	0	0	0
93303	0	28 519	28 519	19 239 765	19 292 935	38 532 700	19 058 925	19 304 499	38 363 424	180 840	16 955	197 795
93304	72 861	480 316	553 177	9 707 733	8 894 292	18 602 025	9 780 594	9 374 608	19 155 202	0	0	0
93306	0	0	0	0	10 813 814	10 813 814	0	10 813 814	10 813 814	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 835 119	10 835 119	0	10 835 119	10 835 119	0	0	0
93503	0	0	0	1 239 898	0	1 239 898	1 206 855	0	1 206 855	33 043	0	33 043
93504	10 576	0	10 576	1 017 163	0	1 017 163	1 027 739	0	1 027 739	0	0	0
93901	13 842 922	21 632 349	35 475 271	179 839 211	289 440 223	469 279 434	170 569 541	274 263 470	444 833 011	23 112 592	36 809 102	59 921 694
93902	0	23 876 592	23 876 592	329 330	184 492 978	184 822 308	0	183 075 003	183 075 003	329 330	25 294 567	25 623 897
94101	396 306	0	396 306	2 312 533	0	2 312 533	2 501 514	0	2 501 514	207 325	0	207 325
99996	60 383 636	0	60 383 636	732 101 111	0	732 101 111	706 491 380	0	706 491 380	85 993 367	0	85 993 367
Итого по активу (баланс)	74 706 301	46 017 776	120 724 077	945 786 744	536 325 303	1 482 112 047	910 636 548	520 222 455	1 430 859 003	109 856 497	62 120 624	171 977 121
Пассив
96301	0	0	0	0	6 275 047	6 275 047	0	6 275 047	6 275 047	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 291 032	6 291 032	0	6 291 032	6 291 032	0	0	0
96303	0	28 492	28 492	19 064 052	19 285 780	38 349 832	19 112 877	19 328 895	38 441 772	48 825	71 607	120 432
96304	495 884	0	495 884	10 471 630	8 611 151	19 082 781	9 975 746	8 611 151	18 586 897	0	0	0
96306	0	0	0	0	10 813 821	10 813 821	0	10 813 821	10 813 821	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 839 962	10 839 962	0	10 839 962	10 839 962	0	0	0
96503	0	0	0	1 215 089	0	1 215 089	1 323 315	0	1 323 315	108 226	0	108 226
96504	72 860	0	72 860	1 098 102	0	1 098 102	1 025 242	0	1 025 242	0	0	0
96901	12 687 242	22 846 870	35 534 112	148 455 952	296 514 793	444 970 745	158 517 393	310 843 596	469 360 989	22 748 683	37 175 673	59 924 356
96902	0	23 875 135	23 875 135	0	183 037 018	183 037 018	118 521	184 661 375	184 779 896	118 521	25 499 492	25 618 013
97101	377 153	0	377 153	2 451 051	0	2 451 051	2 296 238	0	2 296 238	222 340	0	222 340
99997	60 340 441	0	60 340 441	706 442 513	0	706 442 513	732 085 826	0	732 085 826	85 983 754	0	85 983 754
Итого по пассиву (баланс)	73 973 580	46 750 497	120 724 077	889 198 389	541 668 604	1 430 866 993	924 455 158	557 664 879	1 482 120 037	109 230 349	62 746 772	171 977 121

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?