Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
10610	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
20202	58 776	359 642	418 418	354 836	354 769	709 605	371 424	502 448	873 872	42 188	211 963	254 151
20209	0	0	0	330 020	98 559	428 579	330 020	78 774	408 794	0	19 785	19 785
30102	467 456	0	467 456	75 421 341	0	75 421 341	75 418 629	0	75 418 629	470 168	0	470 168
30110	93	119 707	119 800	0	7 849 307	7 849 307	0	7 745 305	7 745 305	93	223 709	223 802
30114	0	11 924 987	11 924 987	0	106 245 669	106 245 669	0	110 580 651	110 580 651	0	7 590 005	7 590 005
30202	39 446	0	39 446	12 222	0	12 222	0	0	0	51 668	0	51 668
30204	155 769	0	155 769	0	0	0	6 004	0	6 004	149 765	0	149 765
30213	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30221	0	0	0	0	3 476 575	3 476 575	0	3 476 575	3 476 575	0	0	0
30302	348 514	28 124 191	28 472 705	487	3 774 486	3 774 973	0	2 057 597	2 057 597	349 001	29 841 080	30 190 081
30306	122 341 340	28 751 111	151 092 451	2 629 967	3 198 495	5 828 462	50 000	2 073 087	2 123 087	124 921 307	29 876 519	154 797 826
30424	3 731	0	3 731	18 388 376	0	18 388 376	18 387 690	0	18 387 690	4 417	0	4 417
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	10 800 000	0	10 800 000	200 000	0	200 000
31903	7 450 000	0	7 450 000	24 800 000	0	24 800 000	25 650 000	0	25 650 000	6 600 000	0	6 600 000
32102	0	0	0	0	12 599 749	12 599 749	0	12 022 677	12 022 677	0	577 072	577 072
32103	0	1 487 875	1 487 875	0	4 719 086	4 719 086	0	5 877 205	5 877 205	0	329 756	329 756
32104	70 000	330 639	400 639	0	342 401	342 401	70 000	673 040	743 040	0	0	0
32105	20 000	0	20 000	314 000	0	314 000	20 000	0	20 000	314 000	0	314 000
32107	0	1 709 121	1 709 121	0	107 931	107 931	0	121 548	121 548	0	1 695 504	1 695 504
32301	0	1 212 694	1 212 694	0	2 781 060	2 781 060	0	3 008 611	3 008 611	0	985 143	985 143
32302	0	1 543 906	1 543 906	0	34 257 943	34 257 943	0	34 258 940	34 258 940	0	1 542 909	1 542 909
45206	334 810	0	334 810	0	0	0	0	0	0	334 810	0	334 810
45207	864 810	1 139 414	2 004 224	304 010	71 954	375 964	0	81 032	81 032	1 168 820	1 130 336	2 299 156
45208	50 000	0	50 000	0	428 479	428 479	0	12 228	12 228	50 000	416 251	466 251
45506	277	0	277	0	0	0	28	0	28	249	0	249
45507	7 069	0	7 069	0	0	0	148	0	148	6 921	0	6 921
45812	121 817	0	121 817	0	0	0	1 500	0	1 500	120 317	0	120 317
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47404	0	437 455	437 455	0	29 612 109	29 612 109	0	29 797 347	29 797 347	0	252 217	252 217
47408	0	0	0	91 380 742	94 211 033	185 591 775	91 380 742	94 211 033	185 591 775	0	0	0
47417	0	9	9	0	145	145	0	143	143	0	11	11
47423	47	3	50	290 486	517 442	807 928	290 484	517 442	807 926	49	3	52
47427	8 283	18 980	27 263	47 295	14 573	61 868	54 417	11 392	65 809	1 161	22 161	23 322
47431	0	791 457	791 457	0	158 365	158 365	0	143 506	143 506	0	806 316	806 316
47801	11 184	0	11 184	20	0	20	180	0	180	11 024	0	11 024
47802	0	1 139 414	1 139 414	0	71 954	71 954	0	434 262	434 262	0	777 106	777 106
50205	781 023	0	781 023	5 453	0	5 453	17 977	0	17 977	768 499	0	768 499
50221	2 074	0	2 074	516	0	516	1 842	0	1 842	748	0	748
60302	34 707	0	34 707	2 486	0	2 486	12 731	0	12 731	24 462	0	24 462
60306	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
60308	335	0	335	1 322	0	1 322	1 137	0	1 137	520	0	520
60312	338 319	0	338 319	12 346	0	12 346	4 883	0	4 883	345 782	0	345 782
60314	3 976	603	4 579	880	0	880	492	0	492	4 364	603	4 967
60323	4 270	0	4 270	226	0	226	223	0	223	4 273	0	4 273
60336	1 015	0	1 015	364	0	364	273	0	273	1 106	0	1 106
60401	793 488	0	793 488	0	0	0	0	0	0	793 488	0	793 488
60415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	46 064	0	46 064	0	0	0	0	0	0	46 064	0	46 064
61002	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61008	263	0	263	232	0	232	220	0	220	275	0	275
61009	16	0	16	296	0	296	240	0	240	72	0	72
61212	0	0	0	353 390	0	353 390	353 390	0	353 390	0	0	0
61403	977	0	977	215	0	215	155	0	155	1 037	0	1 037
61702	98 562	0	98 562	13 988	0	13 988	1 921	0	1 921	110 629	0	110 629
70606	1 783 255	0	1 783 255	725 207	0	725 207	0	0	0	2 508 462	0	2 508 462
70608	32 651 723	0	32 651 723	10 391 542	0	10 391 542	0	0	0	43 043 265	0	43 043 265
70611	69 487	0	69 487	17 958	0	17 958	0	0	0	87 445	0	87 445
Итого по активу (баланс)	168 966 697	79 091 208	248 057 905	236 801 664	304 892 084	541 693 748	223 228 350	307 684 843	530 913 193	182 540 011	76 298 449	258 838 460
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	2 074	0	2 074	1 842	0	1 842	516	0	516	748	0	748
10609	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	7 364 214	7 364 214	0	36 246 456	36 246 456	0	32 431 993	32 431 993	0	3 549 751	3 549 751
30111	549 800	290 903	840 703	10 153 964	1 181 715	11 335 679	10 039 079	1 138 393	11 177 472	434 915	247 581	682 496
30220	0	197 300	197 300	0	14 950 849	14 950 849	0	14 942 102	14 942 102	0	188 553	188 553
30222	0	0	0	0	512 737	512 737	0	512 737	512 737	0	0	0
30236	0	27 232	27 232	336	1 201 008	1 201 344	336	1 314 923	1 315 259	0	141 147	141 147
30301	348 514	28 124 191	28 472 705	0	2 057 597	2 057 597	487	3 774 486	3 774 973	349 001	29 841 080	30 190 081
30305	122 341 340	28 751 111	151 092 451	50 000	2 073 087	2 123 087	2 629 967	3 198 495	5 828 462	124 921 307	29 876 519	154 797 826
31302	0	0	0	0	2 275 072	2 275 072	0	2 530 633	2 530 633	0	255 561	255 561
31303	0	0	0	0	514 995	514 995	0	514 995	514 995	0	0	0
31307	0	8 597	8 597	0	572	572	0	549	549	0	8 574	8 574
31308	0	19 838	19 838	0	1 321	1 321	0	1 268	1 268	0	19 785	19 785
31409	0	2 278 828	2 278 828	0	162 064	162 064	0	143 908	143 908	0	2 260 672	2 260 672
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	0	1 336	1 336	0	92	92	0	85	85	0	1 329	1 329
407	2 436 397	5 249 678	7 686 075	22 308 379	16 710 839	39 019 218	22 576 954	13 215 556	35 792 510	2 704 972	1 754 395	4 459 367
408.1	821 637	1 798 195	2 619 832	1 609 047	679 461	2 288 508	1 710 787	1 165 482	2 876 269	923 377	2 284 216	3 207 593
408.2	87 327	806 424	893 751	173 209	563 950	737 159	172 477	309 661	482 138	86 595	552 135	638 730
40901	0	22 643	22 643	0	2 297	2 297	0	63 817	63 817	0	84 163	84 163
42102	1 008 000	147 352	1 155 352	1 543 000	199 367	1 742 367	575 000	52 015	627 015	40 000	0	40 000
42103	400 000	234 719	634 719	400 000	72 673	472 673	979 000	37 463	1 016 463	979 000	199 509	1 178 509
42104	0	817 983	817 983	0	58 173	58 173	0	51 655	51 655	0	811 465	811 465
42105	0	0	0	0	10 612	10 612	0	159 816	159 816	0	149 204	149 204
42301	3	1 813	1 816	1	129	130	0	115	115	2	1 799	1 801
42303	4 729	91 805	96 534	3 103	8 402	11 505	5	8 006	8 011	1 631	91 409	93 040
42304	1 203	121 937	123 140	0	10 035	10 035	0	11 206	11 206	1 203	123 108	124 311
42305	7 282	269 691	276 973	0	24 261	24 261	422	35 456	35 878	7 704	280 886	288 590
42503	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42504	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42506	0	24 798	24 798	0	1 651	1 651	0	1 585	1 585	0	24 732	24 732
42601	11	29 275	29 286	0	2 082	2 082	0	1 849	1 849	11	29 042	29 053
42603	27 788	118 413	146 201	317	31 212	31 529	2 875	300 968	303 843	30 346	388 169	418 515
42604	35 336	168 278	203 614	1 582	23 241	24 823	1 968	18 277	20 245	35 722	163 314	199 036
42605	42 826	347 010	389 836	0	32 618	32 618	470	32 968	33 438	43 296	347 360	390 656
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	511 188	0	511 188	134 710	0	134 710	96 048	0	96 048	472 526	0	472 526
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	121 817	0	121 817	1 500	0	1 500	0	0	0	120 317	0	120 317
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	92 106 956	93 598 111	185 705 067	92 106 956	93 598 111	185 705 067	0	0	0
47411	2 775	7 264	10 039	777	2 607	3 384	653	2 072	2 725	2 651	6 729	9 380
47416	240	126 842	127 082	18 827	1 499 363	1 518 190	18 887	2 245 319	2 264 206	300	872 798	873 098
47422	152	2 163	2 315	1 388	142 267	143 655	1 391	162 034	163 425	155	21 930	22 085
47425	45 142	0	45 142	3 062	0	3 062	5 033	0	5 033	47 113	0	47 113
47426	11 357	18 045	29 402	19 556	3 244	22 800	17 527	8 700	26 227	9 328	23 501	32 829
47804	58 971	0	58 971	18 169	0	18 169	23	0	23	40 825	0	40 825
50220	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60301	1 545	8	1 553	9 441	8	9 449	8 036	14	8 050	140	14	154
60305	45 543	0	45 543	21 975	0	21 975	21 117	0	21 117	44 685	0	44 685
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	48	0	48	51	0	51	21	0	21	18	0	18
60324	176 836	0	176 836	2 640	0	2 640	7 083	0	7 083	181 279	0	181 279
60335	11 886	0	11 886	4 201	0	4 201	4 023	0	4 023	11 708	0	11 708
60349	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60414	129 462	0	129 462	0	0	0	1 502	0	1 502	130 964	0	130 964
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0	0
70601	1 969 858	0	1 969 858	6 898	0	6 898	710 458	0	710 458	2 673 418	0	2 673 418
70603	32 728 709	0	32 728 709	0	0	0	10 541 933	0	10 541 933	43 270 642	0	43 270 642
70615	0	0	0	0	0	0	13 611	0	13 611	13 611	0	13 611
70801	414 453	0	414 453	0	0	0	0	0	0	414 453	0	414 453
Итого по пассиву (баланс)	170 590 019	77 467 886	248 057 905	129 300 834	174 854 182	304 155 016	142 948 845	171 986 726	314 935 571	184 238 030	74 600 430	258 838 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 898	0	1 898	2 223	0	2 223	2 222	0	2 222	1 899	0	1 899
90902	68 400	0	68 400	20 151	0	20 151	32 367	0	32 367	56 184	0	56 184
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	0	0	0	6 970	6 970	0	6 970	6 970	0	0	0
91220	0	7 765	7 765	0	7 135	7 135	0	8 061	8 061	0	6 839	6 839
91414	6 765 907	7 996 619	14 762 526	0	511 012	511 012	0	570 885	570 885	6 765 907	7 936 746	14 702 653
91418	10 994	1 139 414	1 150 408	0	71 954	71 954	158	434 262	434 420	10 836	777 106	787 942
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	21	0	21	7 493	6 802	14 295	7 511	6 240	13 751	3	562	565
99998	1 985 281	0	1 985 281	675 365	0	675 365	415 186	0	415 186	2 245 460	0	2 245 460
Итого по активу (баланс)	8 854 301	9 143 798	17 998 099	705 232	603 873	1 309 105	457 444	1 026 418	1 483 862	9 102 089	8 721 253	17 823 342
Пассив
91003	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0
91211	13 494	0	13 494	0	0	0	65	0	65	13 559	0	13 559
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	974 543	0	974 543	0	0	0	0	0	0	974 543	0	974 543
91315	25 500	364 723	390 223	0	98 158	98 158	0	159 332	159 332	25 500	425 897	451 397
91317	450 380	0	450 380	304 010	0	304 010	500 000	0	500 000	646 370	0	646 370
91507	134 752	0	134 752	6 800	0	6 800	9 750	0	9 750	137 702	0	137 702
99999	16 012 818	0	16 012 818	1 068 678	0	1 068 678	633 742	0	633 742	15 577 882	0	15 577 882
Итого по пассиву (баланс)	17 633 376	364 723	17 998 099	1 385 706	98 158	1 483 864	1 149 775	159 332	1 309 107	17 397 445	425 897	17 823 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 305 862	673 312	2 979 174	79 805 132	11 294 617	91 099 749	79 661 614	11 240 336	90 901 950	2 449 380	727 593	3 176 973
93902	0	88 053	88 053	0	1 195 095	1 195 095	0	1 126 845	1 126 845	0	156 303	156 303
99996	3 068 612	0	3 068 612	92 574 438	0	92 574 438	92 320 871	0	92 320 871	3 322 179	0	3 322 179
Итого по активу (баланс)	5 374 474	761 365	6 135 839	172 379 570	12 489 712	184 869 282	171 982 485	12 367 181	184 349 666	5 771 559	883 896	6 655 455
Пассив
96901	673 612	2 302 190	2 975 802	11 216 275	79 900 902	91 117 177	11 277 297	80 031 610	91 308 907	734 634	2 432 898	3 167 532
96902	0	88 063	88 063	0	1 127 153	1 127 153	0	1 193 738	1 193 738	0	154 648	154 648
99997	3 071 974	0	3 071 974	92 111 063	0	92 111 063	92 372 364	0	92 372 364	3 333 275	0	3 333 275
Итого по пассиву (баланс)	3 745 586	2 390 253	6 135 839	103 327 338	81 028 055	184 355 393	103 649 661	81 225 348	184 875 009	4 067 909	2 587 546	6 655 455

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?