Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 348	0	19 348	58	0	58	4 116	0	4 116	15 290	0	15 290
10610	3 686	0	3 686	0	0	0	0	0	0	3 686	0	3 686
20202	711 067	129 039	840 106	2 974 350	397 701	3 372 051	3 198 645	384 763	3 583 408	486 772	141 977	628 749
20208	23 371	0	23 371	63 931	0	63 931	61 530	0	61 530	25 772	0	25 772
20209	3 033	781	3 814	1 237 736	34 538	1 272 274	1 226 269	34 754	1 261 023	14 500	565	15 065
30102	1 390 795	0	1 390 795	5 354 489	0	5 354 489	5 563 243	0	5 563 243	1 182 041	0	1 182 041
30110	163 281	433 435	596 716	12 487 823	4 696 720	17 184 543	12 568 658	4 575 187	17 143 845	82 446	554 968	637 414
30202	217 116	0	217 116	462	0	462	0	0	0	217 578	0	217 578
30204	20 123	0	20 123	0	0	0	2 181	0	2 181	17 942	0	17 942
30210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	22 223	22 223	0	22 223	22 223	0	0	0
30233	2 230	54	2 284	42 501	150	42 651	42 298	150	42 448	2 433	54	2 487
30302	923 795	1 999 313	2 923 108	493 076	438 012	931 088	72 600	463 585	536 185	1 344 271	1 973 740	3 318 011
30306	8 057 620	159 502	8 217 122	600 288	14 146	614 434	3 285	11 713	14 998	8 654 623	161 935	8 816 558
30413	1 031	0	1 031	32 575	0	32 575	31 631	0	31 631	1 975	0	1 975
30424	28 364	10	28 374	8 456 953	3 800 869	12 257 822	8 456 976	3 800 851	12 257 827	28 341	28	28 369
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	46 509	46 509	7 665 522	201 738	7 867 260	7 665 522	248 247	7 913 769	0	0	0
32201	0	6 952	6 952	0	1 139	1 139	0	518	518	0	7 573	7 573
45203	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043
45204	77 853	0	77 853	85 491	0	85 491	65 344	0	65 344	98 000	0	98 000
45205	834 192	109 520	943 712	239 071	34 766	273 837	60 367	9 638	70 005	1 012 896	134 648	1 147 544
45206	311 888	0	311 888	0	0	0	0	0	0	311 888	0	311 888
45207	365 953	0	365 953	78 070	0	78 070	213 967	0	213 967	230 056	0	230 056
45208	475 461	2 293 622	2 769 083	3 164	144 547	147 711	1 040	164 844	165 884	477 585	2 273 325	2 750 910
45505	267	0	267	0	0	0	142	0	142	125	0	125
45506	11 352	0	11 352	0	0	0	915	0	915	10 437	0	10 437
45507	200 278	11 845	212 123	4 321	1 021	5 342	4 416	1 383	5 799	200 183	11 483	211 666
45509	12	0	12	58	0	58	45	0	45	25	0	25
45812	35 171 653	305 948	35 477 601	10 787	25 608	36 395	13 392	22 637	36 029	35 169 048	308 919	35 477 967
45815	515 868	37 789	553 657	355	3 325	3 680	590	2 932	3 522	515 633	38 182	553 815
45816	1 555 386	1 903 856	3 459 242	0	150 934	150 934	0	139 697	139 697	1 555 386	1 915 093	3 470 479
45817	0	40 596	40 596	0	3 153	3 153	0	2 970	2 970	0	40 779	40 779
45912	2 516 317	13 607	2 529 924	0	1 113	1 113	7 633	1 003	8 636	2 508 684	13 717	2 522 401
45915	12 793	3 175	15 968	236	259	495	103	253	356	12 926	3 181	16 107
45916	14 827	139 585	154 412	0	12 437	12 437	0	10 432	10 432	14 827	141 590	156 417
45917	0	970	970	0	87	87	0	73	73	0	984	984
47404	0	0	0	0	2 905 184	2 905 184	0	2 905 184	2 905 184	0	0	0
47408	0	0	0	522 851 212	515 705 840	1 038 557 052	522 851 212	515 705 840	1 038 557 052	0	0	0
47423	77 130	2 420	79 550	991	145 316	146 307	1 060	145 287	146 347	77 061	2 449	79 510
47427	22 777	148 509	171 286	32 412	41 812	74 224	45 857	28 588	74 445	9 332	161 733	171 065
47801	1 697 902	2 279 352	3 977 254	0	143 384	143 384	24 936	162 064	187 000	1 672 966	2 260 672	3 933 638
47802	1 962 822	19 569	1 982 391	0	1 231	1 231	0	1 391	1 391	1 962 822	19 409	1 982 231
50208	2 658 113	0	2 658 113	27 215	0	27 215	65 521	0	65 521	2 619 807	0	2 619 807
50211	0	611 887	611 887	0	42 299	42 299	0	43 747	43 747	0	610 439	610 439
50221	17 658	0	17 658	0	0	0	2 198	0	2 198	15 460	0	15 460
50305	0	3 170 072	3 170 072	0	1 074 049	1 074 049	0	322 959	322 959	0	3 921 162	3 921 162
50307	0	0	0	7 949 912	0	7 949 912	7 600 000	0	7 600 000	349 912	0	349 912
50311	0	14 951 796	14 951 796	0	62 658 038	62 658 038	0	62 629 226	62 629 226	0	14 980 608	14 980 608
50318	0	9 533 769	9 533 769	0	62 134 350	62 134 350	0	61 347 396	61 347 396	0	10 320 723	10 320 723
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
52601	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	6 174	0	6 174	7	0	7	621	0	621	5 560	0	5 560
60306	202	0	202	1 091	0	1 091	1 141	0	1 141	152	0	152
60308	57	0	57	300	0	300	306	0	306	51	0	51
60310	378	0	378	1 544	0	1 544	1 591	0	1 591	331	0	331
60312	37 708	0	37 708	17 293	0	17 293	18 176	0	18 176	36 825	0	36 825
60314	0	396	396	0	144	144	0	342	342	0	198	198
60315	10 787	0	10 787	0	0	0	10 787	0	10 787	0	0	0
60323	9 465	4 980	14 445	217	441	658	412	372	784	9 270	5 049	14 319
60336	3 844	0	3 844	319	0	319	165	0	165	3 998	0	3 998
60401	1 921 070	0	1 921 070	1 345	0	1 345	12 903	0	12 903	1 909 512	0	1 909 512
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60901	11 984	0	11 984	26	0	26	0	0	0	12 010	0	12 010
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	231	0	231	32	0	32	103	0	103	160	0	160
61008	508	0	508	316	0	316	331	0	331	493	0	493
61009	409	0	409	154	0	154	158	0	158	405	0	405
61209	0	0	0	13 807	0	13 807	13 807	0	13 807	0	0	0
61210	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
61212	0	0	0	24 936	0	24 936	24 936	0	24 936	0	0	0
61403	3 629	0	3 629	61	0	61	505	0	505	3 185	0	3 185
61702	1 172 337	0	1 172 337	0	0	0	0	0	0	1 172 337	0	1 172 337
61905	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
61907	16 094	0	16 094	0	0	0	0	0	0	16 094	0	16 094
62001	397 236	0	397 236	11 977	0	11 977	15 410	0	15 410	393 803	0	393 803
70606	7 155 896	0	7 155 896	2 215 135	0	2 215 135	205	0	205	9 370 826	0	9 370 826
70608	12 646 937	0	12 646 937	3 653 563	0	3 653 563	0	0	0	16 300 500	0	16 300 500
70610	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
70611	473 139	0	473 139	118 285	0	118 285	0	0	0	591 424	0	591 424
70614	6 505	0	6 505	9 377	0	9 377	8 749	0	8 749	7 133	0	7 133
70802	829 698	0	829 698	0	0	0	0	0	0	829 698	0	829 698
Итого по активу (баланс)	85 124 475	38 358 858	123 483 333	584 530 374	654 836 574	1 239 366 948	577 732 486	653 190 249	1 230 922 735	91 922 363	40 005 183	131 927 546
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	17 658	0	17 658	2 198	0	2 198	0	0	0	15 460	0	15 460
10701	1 517 659	0	1 517 659	0	0	0	0	0	0	1 517 659	0	1 517 659
30126	5 540	0	5 540	749	0	749	1 266	0	1 266	6 057	0	6 057
30223	25 066	0	25 066	359 159	0	359 159	351 254	0	351 254	17 161	0	17 161
30226	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
30232	671	90	761	59 739	6 850	66 589	60 188	6 913	67 101	1 120	153	1 273
30301	923 795	1 999 313	2 923 108	72 600	463 585	536 185	493 076	438 012	931 088	1 344 271	1 973 740	3 318 011
30305	8 057 620	159 502	8 217 122	3 285	11 713	14 998	600 288	14 146	614 434	8 654 623	161 935	8 816 558
30607	465	0	465	647	0	647	182	0	182	0	0	0
31503	0	9 060 582	9 060 582	0	58 519 575	58 519 575	0	59 418 917	59 418 917	0	9 959 924	9 959 924
406	4 864	0	4 864	1 810	0	1 810	4 292	0	4 292	7 346	0	7 346
407	270 464	78 302	348 766	2 747 623	574 917	3 322 540	2 894 530	645 368	3 539 898	417 371	148 753	566 124
408.1	26 047	641	26 688	156 492	56	156 548	155 130	983	156 113	24 685	1 568	26 253
408.2	451 243	126 405	577 648	2 337 501	163 616	2 501 117	2 365 031	371 991	2 737 022	478 773	334 780	813 553
40901	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
40903	10 208	0	10 208	19	0	19	10	0	10	10 199	0	10 199
40905	2	0	2	31 104	3 921	35 025	31 105	3 921	35 026	3	0	3
40907	0	0	0	515 587 157	513 839 691	1 029 426 848	515 587 157	513 839 691	1 029 426 848	0	0	0
40909	6	4	10	15 638	11 316	26 954	15 640	11 316	26 956	8	4	12
40910	0	0	0	3 919	1 161	5 080	3 919	1 161	5 080	0	0	0
40911	673	0	673	29 778	0	29 778	29 596	0	29 596	491	0	491
40912	1	0	1	13 834	15 647	29 481	13 834	15 647	29 481	1	0	1
40913	0	0	0	19 467	15 499	34 966	19 467	15 499	34 966	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	26 200	0	26 200	16 200	0	16 200	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	12 700 500	0	12 700 500	0	0	0	0	0	0	12 700 500	0	12 700 500
42301	5 240	2 635	7 875	0	187	187	0	167	167	5 240	2 615	7 855
42305	3 498 078	118 253	3 616 331	131 740	38 830	170 570	1 349 556	113 752	1 463 308	4 715 894	193 175	4 909 069
42306	24 622 689	1 151 156	25 773 845	2 011 862	368 762	2 380 624	1 119 688	69 269	1 188 957	23 730 515	851 663	24 582 178
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
42605	16 964	0	16 964	0	0	0	2 723	0	2 723	19 687	0	19 687
42606	41 662	241	41 903	1 397	17	1 414	2 655	15	2 670	42 920	239	43 159
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	272 296	0	272 296	12 176	0	12 176	15 539	0	15 539	275 659	0	275 659
45515	17 215	0	17 215	973	0	973	2 200	0	2 200	18 442	0	18 442
45818	3 354 084	0	3 354 084	756	0	756	187 185	0	187 185	3 540 513	0	3 540 513
45918	454 132	0	454 132	106	0	106	130	0	130	454 156	0	454 156
47403	0	0	0	7 947 308	58 416 648	66 363 956	7 947 308	58 416 648	66 363 956	0	0	0
47407	0	0	0	521 678 004	514 970 676	1 036 648 680	521 678 004	514 970 676	1 036 648 680	0	0	0
47411	241 187	8 367	249 554	218 516	4 678	223 194	242 970	1 759	244 729	265 641	5 448	271 089
47416	0	0	0	20 548	27	20 575	20 764	821	21 585	216	794	1 010
47422	686	43	729	15 466	2	15 468	15 474	3	15 477	694	44	738
47425	87 871	0	87 871	39 855	0	39 855	9 610	0	9 610	57 626	0	57 626
47426	17 523	1 006	18 529	201	12 401	12 602	17 906	11 395	29 301	35 228	0	35 228
47804	2 703 986	0	2 703 986	20 958	0	20 958	8 930	0	8 930	2 691 958	0	2 691 958
50220	19 348	0	19 348	4 116	0	4 116	58	0	58	15 290	0	15 290
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52602	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	918	0	918	119 939	0	119 939	124 129	0	124 129	5 108	0	5 108
60305	21 844	0	21 844	31 019	0	31 019	42 068	0	42 068	32 893	0	32 893
60309	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60311	30 785	0	30 785	6 916	0	6 916	6 488	0	6 488	30 357	0	30 357
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	196	0	196	36 839	0	36 839	36 840	0	36 840	197	0	197
60324	20 320	0	20 320	464	0	464	125	0	125	19 981	0	19 981
60335	384	0	384	1 524	0	1 524	9 122	0	9 122	7 982	0	7 982
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60414	483 682	0	483 682	6 945	0	6 945	6 495	0	6 495	483 232	0	483 232
60903	3 541	0	3 541	0	0	0	214	0	214	3 755	0	3 755
61301	6	0	6	104	0	104	104	0	104	6	0	6
61501	13 581	0	13 581	7 581	0	7 581	1 709	0	1 709	7 709	0	7 709
62002	11 234	0	11 234	2 575	0	2 575	0	0	0	8 659	0	8 659
70601	8 515 594	0	8 515 594	1	0	1	2 324 240	0	2 324 240	10 839 833	0	10 839 833
70603	11 374 158	0	11 374 158	0	0	0	3 477 377	0	3 477 377	14 851 535	0	14 851 535
70605	2 471	0	2 471	0	0	0	250	0	250	2 721	0	2 721
70613	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
70615	425 570	0	425 570	0	0	0	0	0	0	425 570	0	425 570
Итого по пассиву (баланс)	110 776 746	12 706 587	123 483 333	1 053 787 527	1 147 439 778	2 201 227 305	1 061 303 445	1 148 368 073	2 209 671 518	118 292 664	13 634 882	131 927 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	7 122 707	0	7 122 707	11 765	0	11 765	2 425 310	0	2 425 310	4 709 162	0	4 709 162
90902	5 114 239	0	5 114 239	2 499 527	0	2 499 527	2 492 390	0	2 492 390	5 121 376	0	5 121 376
90907	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
91202	12	0	12	8	0	8	9	0	9	11	0	11
91203	2	0	2	7	0	7	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 696 609	0	3 696 609	0	0	0	0	0	0	3 696 609	0	3 696 609
91412	6 904 369	0	6 904 369	0	0	0	0	0	0	6 904 369	0	6 904 369
91414	14 902 368	703 740	15 606 108	783 935	61 392	845 327	71 783	52 416	124 199	15 614 520	712 716	16 327 236
91418	3 660 724	2 298 921	5 959 645	0	144 615	144 615	24 936	163 455	188 391	3 635 788	2 280 081	5 915 869
91502	16 393	0	16 393	0	0	0	0	0	0	16 393	0	16 393
91604	5 507 168	584 175	6 091 343	116 172	86 397	202 569	79 308	63 302	142 610	5 544 032	607 270	6 151 302
91704	38 864	664	39 528	0	42	42	0	47	47	38 864	659	39 523
91802	102 296	20 345	122 641	0	1 296	1 296	0	1 449	1 449	102 296	20 192	122 488
91803	20 126	164	20 290	65	11	76	126	12	138	20 065	163	20 228
99998	43 635 537	0	43 635 537	2 679 280	0	2 679 280	1 874 110	0	1 874 110	44 440 707	0	44 440 707
Итого по активу (баланс)	90 721 419	3 608 009	94 329 428	6 092 659	293 753	6 386 412	6 967 977	280 681	7 248 658	89 846 101	3 621 081	93 467 182
Пассив
91311	1 460 295	37 012	1 497 307	5 670	2 750	8 420	3 753	3 178	6 931	1 458 378	37 440	1 495 818
91312	38 377 129	28 635	38 405 764	1 197 115	2 141	1 199 256	1 266 374	2 559	1 268 933	38 446 388	29 053	38 475 441
91315	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
91317	673 468	118 415	791 883	448 734	33 000	481 734	1 139 117	6 004	1 145 121	1 363 851	91 419	1 455 270
91318	907 592	1 946 365	2 853 957	10 847	147 135	157 982	4 012	254 283	258 295	900 757	2 053 513	2 954 270
91507	67 023	0	67 023	26 718	0	26 718	0	0	0	40 305	0	40 305
99999	50 693 891	0	50 693 891	2 888 884	0	2 888 884	1 221 468	0	1 221 468	49 026 475	0	49 026 475
Итого по пассиву (баланс)	92 199 001	2 130 427	94 329 428	4 577 968	185 026	4 762 994	3 634 724	266 024	3 900 748	91 255 757	2 211 425	93 467 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	861 902	861 902	0	861 902	861 902	0	0	0
93502	0	0	0	0	864 701	864 701	0	864 701	864 701	0	0	0
93901	51 308 021	25 989 761	77 297 782	514 459 737	515 669 391	1 030 129 128	513 174 489	515 187 259	1 028 361 748	52 593 269	26 471 893	79 065 162
94101	0	0	0	0	79 477	79 477	0	0	0	0	79 477	79 477
94102	0	0	0	0	3 014 974	3 014 974	0	1 048 491	1 048 491	0	1 966 483	1 966 483
99996	77 266 630	0	77 266 630	1 035 588 050	0	1 035 588 050	1 031 743 072	0	1 031 743 072	81 111 608	0	81 111 608
Итого по активу (баланс)	128 574 651	25 989 761	154 564 412	1 550 047 787	520 490 445	2 070 538 232	1 544 917 561	517 962 353	2 062 879 914	133 704 877	28 517 853	162 222 730
Пассив
96301	0	0	0	0	856 048	856 048	0	856 048	856 048	0	0	0
96302	0	0	0	0	861 610	861 610	0	861 610	861 610	0	0	0
96901	25 992 628	51 274 002	77 266 630	513 418 218	516 407 588	1 029 825 806	513 984 460	517 706 243	1 031 690 703	26 558 870	52 572 657	79 131 527
96902	0	0	0	0	1 055 656	1 055 656	0	3 035 737	3 035 737	0	1 980 081	1 980 081
99997	77 297 782	0	77 297 782	1 030 277 738	0	1 030 277 738	1 034 091 078	0	1 034 091 078	81 111 122	0	81 111 122
Итого по пассиву (баланс)	103 290 410	51 274 002	154 564 412	1 543 695 956	519 180 902	2 062 876 858	1 548 075 538	522 459 638	2 070 535 176	107 669 992	54 552 738	162 222 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?